民生加银睿智一年定开债券发起式近一周来在同类基金中排1262名，以下是为您整理的11月19日民生加银睿智一年定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银睿智一年定开债券发起式（009295）累计净值1.0066，最新公布单位净值1.0066，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0056。

基金近一周来排名

民生加银睿智一年定开债券发起式（基金代码：009295）近一周收益0.1%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排1262名。

截至2021年第二季度，民生加银睿智一年定开债券发起式持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2100万份额，总份额2100万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月22日年浦银安盛环保新能源混合C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛环保新能源混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有150万份额，总份额150万份。

基金市场表现方面

浦银安盛环保新能源混合C（007164）市场表现：截至11月19日，累计净值2.9013，最新单位净值2.9013，净值增长率涨1.2%，最新估值2.867。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛环保新能源混合C收入合计1178.94万元：利息收入2.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.85万元。投资收益280.4万元，其中投资收益方面，股票投资收益265.99万元，股利收益14.41万元。公允价值变动收益858.1万元，其他收入37.58万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日英大智享债券A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的11月19日英大智享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，英大智享债券A（010174）市场表现：累计净值1.0546，最新单位净值1.0546，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0543。

基金近1月来表现

英大智享债券A近1月来收益0.56%，阶段平均收益1.11%，表现一般，同类基金排561名，相对下降195名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，英大智享债券A持有详情，总份额2580万份，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有2330万份额，机构投资者持有占9.72%，个人投资者持有占90.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达恒生国企(QDII-ETF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日易方达恒生国企(QDII-ETF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达恒生国企(QDII-ETF)市场表现：累计净值1.0173，最新公布单位净值0.9673，净值增长率跌0.72%，最新估值0.9743。

基金一年来收益详情

易方达恒生中国企业ETF(QDII)基金成立以来收益0.94%，今年以来下降17.39%，近一月下降2.68%，近一年下降16.45%，近三年下降17.62%。

基金财务费用

易方达恒生中国企业ETF(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5364元，其中管理人报酬3028.98元，托管费815.83元，交易费1,297.91元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

河化股份股票，公司全称是广西河池化工股份有限公司，位于广西，成立于1993年7月3日，从事化肥行业，于1999年12月2日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000953。

网上发行日期是1999年9月3日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.15元，总共发行5000万股，发行市值达总市值2.08亿元，发行市盈率达17倍，募集到资金净额为1.97亿元。1999年12月2日正式上市，首日开盘价为9.23元，收盘报9.23元，最高可达9.50元，换手率为9.23%。

公司经营范围：本报告期,公司主要经营范围仍为尿素、液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品的生产与销售。报告期内,尿素产品实现的营业收入占公司营业收入总额的90%以上,液体二氧化碳、液氨、甲醇等产品实现的营业收入占公司营业收入总额约10%。

公司亮点：

公司优势：公司主导产品生产能力为合成氨21万吨/年,尿素34万吨/年,尿素产品占广西年产量的60%左右,主导产品“群山”牌尿素连续20年评为“广西名牌产品”,在广西乃至附近多个省区表现出了较强的品牌效应,深受广大用户欢迎和信赖。

2020年公司ROE：25.12%，ROA：9.42%，毛利率37.66%，净利率13.94%；每股收益0.0900元。

2021年第三季度，公司净利润42.38万元， 同比增长-58.85%；全面摊薄净资产收益 0.25%，毛利率17.13%，每股收益0.001元。

11月22日15时收盘河化股份最新价4.57元，跌0.22%，换手率0.26%，流通市值14.62亿。

所属概念：

ST股 广西板块 化肥行业 壳资源 预盈预增

所属行业已变更为医药制造业。

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华安新回报灵活配置混合基金持仓了哪些债券？为您整理的华安新回报灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5，累计净值1.5，最新估值1.5。

华安新回报灵活配置混合（001311）近一周收益0.07%，近一月收益0.47%，近三月收益2.81%，近一年收益8.23%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华安新回报灵活配置混合（001311）持有债券：债券21国开11、债券天合转债、债券闻泰转债等，持仓比分别32.98%、0.01%、0.01%等，持仓市值1995.2万、8400、5200等。

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华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华夏鼎诺三个月定期开放债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎诺三个月定期开放债券C截至11月19日，累计净值1.0389，最新单位净值1.0221，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0222。

华夏鼎诺三个月定期开放债券C（基金代码：004980）成立以来收益3.9%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.67%，近一年收益4.14%，近三年收益3.9%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券C（004980）持有债券：债券21附息国债02、债券20附息国债02、债券20交通银行02等，持仓比分别7.47%、7.37%、6.87%等，持仓市值6086.4万、5999.4万、5599.55万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.7亿，应付赎回款3.01，应付管理人报酬20.16万，应付托管费6.72万，应付销售服务费2.69，应付交易费用1.11万，应交税费7.98万，应付利息18.53万，负债合计2.71亿。

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富安达增强收益债券A最新净值涨幅达2.16%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日富安达增强收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富安达增强收益债券A（710301）市场表现：累计净值1.5884，最新单位净值1.5684，净值增长率涨2.16%，最新估值1.5352。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利703.21万元，期末基金资产净值8.73亿元，期末单位基金资产净值1.43元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日华泰紫金丰泰纯债债券发起A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0668，累计净值1.0821，最新估值1.0668。

基金分红

华泰紫金丰泰纯债发起A基金成立于2019年5月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.12亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红2次，累计分红0.0153元/份。

基金2020年利润

截至2020年，华泰紫金丰泰纯债债券发起A收入合计2亿元，扣除费用7594.06万元，利润总额1.24亿元，最后净利润1.24亿元。

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11月19日东吴安盈量化混合近三月以来收益6.86%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日东吴安盈量化混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东吴安盈量化混合市场表现：累计净值1.5745，最新单位净值1.3895，净值增长率涨0.66%，最新估值1.3804。

基金阶段涨跌幅

东吴安盈量化混合成立以来收益60.4%，近一月收益4.99%，近一年收益14.47%，近三年收益92.33%。

2020年度资产负债

截至2020年，东吴安盈量化混合基金资产总计5.08亿元，银行存款4570.8万元，结算备付金4.05万元，存出保证金10.46万元，交易性金融资产4.61亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.38亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华精选回报三年定开混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日鹏华精选回报三年定开混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华精选回报三年定开混合最新单位净值1.7985，累计净值1.7985，最新估值1.7913，净值增长率涨0.4%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华精选回报三年定开混合持有详情，总份额2370万份，机构投资者持有占12.91%，个人投资者持有占87.09%，机构投资者持有310万份额，个人投资者持有2070万份额。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新起点混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月19日华夏新起点混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新起点混合C（008213）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值2.277，累计净值2.277，最新估值2.257，净值增长率涨0.89%。

基金一年来收益详情

华夏新起点混合C基金成立以来收益91.99%，今年以来收益21.9%，近一月收益3.03%，近一年收益39.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新起点混合C收入合计154.86万元：利息收入10.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.65万元，债券利息收入4.43万元。投资收益1171.23万元，公允价值变动亏1038.23万元，其他收入10.9万元。

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11月19日方正富邦惠利纯债A近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日方正富邦惠利纯债A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1621，最新市场表现：单位净值1.0741，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0743。

基金阶段表现

方正富邦惠利纯债A近1月来收益0.75%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排656名，相对下降190名。

2020年度资产负债

截至2020年，方正富邦惠利纯债A基金负债和所有者权益合计4.07亿，基金负债合计9250.28万元，所有者权益合计3.14亿元，其中所有者权益实收基金3.04亿。

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汇添富6月红添利定期开放债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的汇添富6月红添利定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富6月红添利定期开放债券A最新公布单位净值1.128，累计净值1.343，最新估值1.125，净值增长率涨0.27%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富6月红添利定期开放债券A基金收入合计6,725.87元，股票收入占比82.16%，债券收入占比10.39%，股利收入占比1.51%。

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嘉实央企创新驱动ETF联接A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月19日嘉实央企创新驱动ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实央企创新驱动ETF联接A截至11月19日市场表现：累计净值1.2878，最新公布单位净值1.2878，净值增长率涨0.91%，最新估值1.2762。

嘉实央企创新驱动ETF联接A（基金代码：007792）成立以来收益28.78%，今年以来收益18.17%，近一月下降1.69%，近一年收益19.61%。

同公司基金

截至2021年11月19日，嘉实央企创新驱动ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390，累计净值9.1790；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5960，累计净值9.1360；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1510，累计净值5.1510等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实央企创新驱动ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：国电南瑞（600406）、中国建筑（601668）、中国电建（601669），占期初基金资产净值比例分别为0.17%、0.08%、0.08%，本期累计卖出金额分别为6.62万元、3.02万元、3万元。

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11月19日添富智能制造股票最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的11月19日添富智能制造股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，添富智能制造股票最新单位净值2.2458，累计净值2.2458，净值增长率涨1.74%，最新估值2.2074。

基金近6月来表现

添富智能制造股票（基金代码：005802）近6月来收益36.46%，阶段平均收益7.55%，表现优秀，同类基金排52名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，添富智能制造股票持有详情，机构投资者持有占0.83%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占99.17%，个人投资者持有5620万份额，总份额5660万份。

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万家年年恒荣债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日万家年年恒荣债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家年年恒荣债券A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.115，累计净值1.2175，最新估值1.1133，净值增长率涨0.15%。

自基金成立以来收益22.78%，今年以来收益4.1%，近一年收益4.73%，近三年收益12.93%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家年年恒荣债券A收入合计1463.98万元，扣除费用337.35万元，利润总额1126.63万元，最后净利润1126.63万元。

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11月19日天弘互联网混合近三月以来收益1.05%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日天弘互联网混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘互联网混合最新市场表现：公布单位净值1.2276，累计净值1.2276，最新估值1.2183，净值增长率涨0.76%。

基金阶段涨跌幅

天弘互联网混合成立以来收益22.76%，近一月收益3.89%，近一年收益5.88%，近三年收益128.48%。

同公司基金

截至2021年11月19日，天弘互联网混合（激进混合型）基金同公司基金有天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，日增长率0.88%，开放申购；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，日增长率1.40%，开放申购；天弘优质成长企业基金，混合型-灵活，日增长率-0.20%，开放申购等。

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国投瑞银创新动力混合基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日国投瑞银创新动力混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值0.8548，累计净值3.8505，最新估值0.8421，净值增长率涨1.51%。

基金阶段表现方面

国投瑞银创新动力混合（基金代码：121005）成立以来收益631.03%，今年以来收益1.14%，近一月收益5.04%，近一年下降2.13%，近三年收益129.58%。

基金详情介绍

基金全名是国投瑞银创新动力混合型证券投资基金，以下简称国投瑞银创新动力混合，该基金成立于2006年11月15日，基金规模为1.93亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.36亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是孙文龙。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月18日华夏全球聚享(QDII-FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.3289，累计净值1.3289，最新估值1.3341，净值增长率跌0.39%。

基金近一周来表现

华夏全球聚享(QDII-FOF)C（基金代码：006448）近一周下降0.84%，阶段平均下降0.13%，表现不佳，同类基金排292名，相对下降11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏全球聚享(QDII-FOF)C持有详情，总份额80万份，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%。

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银华食品饮料量化股票发起式A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日银华食品饮料量化股票发起式A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华食品饮料量化股票发起式A截至11月19日市场表现：累计净值2.5867，最新单位净值2.5867，净值增长率涨0.88%，最新估值2.5641。

基金阶段涨跌表现

银华食品饮料量化股票发起式A（005235）近一周收益3.5%，近一月收益6.13%，近三月收益10.54%，近一年收益17.54%。

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光大保德信锦弘混合A近6月来在同类基金中下降13名，以下是为您整理的11月19日光大保德信锦弘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0346，最新公布单位净值1.0346，净值增长率涨0.27%，最新估值1.0318。

基金近6月来排名

光大保德信锦弘混合A（基金代码：011231）近6月来收益2.66%，阶段平均收益3.04%，表现良好，同类基金排372名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信锦弘混合A持有详情，总份额4730万份，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有4620万份额，机构投资者持有占2.46%，个人投资者持有占97.54%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

永赢惠益债券A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的永赢惠益债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是永赢惠益债券型证券投资基金，以下简称永赢惠益债券A，该基金成立于2018年6月15日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由永赢基金管理有限公司管理，基金经理是杨野等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，永赢惠益债券A持有详情，总份额3.53亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3.53亿份额。

基金财务费用

永赢惠益债券A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1169.33元，其中管理人报酬占比49.63%；托管占比16.54%；交易费占比0.60%；销售服务费占比0.00%。

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汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日汇丰晋信平稳增利中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇丰晋信平稳增利中短债债券A（540005）市场表现：累计净值1.3698，最新单位净值1.1275，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利81.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金2020年利润

截至2020年，汇丰晋信平稳增利债券A扣除费用合计14.42万元，其中具体费用方面，管理人报酬3.17万元，托管费3.17万元，销售服务费3669.84元，交易费用657.92元，利息支出1.49万元，卖出回购金融资产支出1.49万元，其他费用7.1万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银增利债券C分红了几次？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的11月19日交银增利债券C基金分红详情，供大家参考。

基金分红

交银增利债券C基金成立于2008年3月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9300万元，基金总9230万份额，上市流通9230万份额，共分红25次，累计分红0.761元/份。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，交银增利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海容冷链，本期累计卖出金额分别为856.33万元，占期初基金资产净值比例分别为0.73%

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益111.55%，今年以来收益7.4%，近一月收益1.45%，近一年收益8.69%。

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