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长城稳固收益债券A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日长城稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城稳固收益债券A（000333）市场表现：截至11月19日，累计净值1.4422，最新公布单位净值1.4222，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4152。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏8.92万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长城稳固收益债券A基金股票收入占比120.24%，股利收入占比11.66%，基金收入合计87.21元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞智混合E买的人多吗？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达瑞智混合E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E持有详情，总份额1600万份，机构投资者持有1600万份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞智混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为453.67万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；生益电子本期累计买入金额为22.85万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；电气风电本期累计买入金额为27.87万元，占期初基金资产净值比例为0.03%；之江生物本期累计买入金额为24.81万元，占期初基金资产净值比例为0.03%等。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞智混合E，该基金成立于2017年6月21日，基金规模为1960万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川。

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2021年第二季度大成可转债增强债券基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券（090017）基金资产配置详情如下，合计净资产4300万元，股票占净比12.51%，债券占净比82.24%，现金占净比7.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成可转债增强债券基金行业配置合计为12.51%，同类平均为11.61%，比同类配置多0.90%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为8.42%、1.27%、1.26%，同类平均分别为8.08%、0.94%、0.67%，比同类配置分别为多0.34%、多0.33%、多0.59%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成可转债增强债券基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国巨石（600176）、赣锋锂业（002460）、晶澳科技（002459），本期累计买入金额分别为98.26万元、56.24万元、55.93万元，占期初基金资产净值比例分别为4.52%、2.59%、2.57%。

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景顺长城量化平衡混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日景顺长城量化平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城量化平衡混合（005258）市场表现：累计净值1.5574，最新单位净值1.5574，净值增长率涨1.03%，最新估值1.5416。

景顺长城量化平衡混合今年以来收益7.16%，近一月下降3.22%，近三月下降1.26%，近一年收益13.96%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城量化平衡混合基金收入合计1,826.89元，股票收入占比150.06%，债券收入占比0.27%，股利收入占比6.58%。

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大成景气精选六个月持有混合C基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日大成景气精选六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景气精选六个月持有混合C（013436）最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1.0021，净值增长率跌0.21%。

基金介绍

该基金简称大成景气精选六个月持有混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是韩创。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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11月19日国投瑞银新增长混合A近三月以来收益1.84%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日国投瑞银新增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银新增长混合A（001499）累计净值1.7425，最新公布单位净值1.4874，净值增长率涨0.18%，最新估值1.4848。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银新增长混合A成立以来收益83.03%，近一月收益0.14%，近一年收益9.06%，近三年收益54.8%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新增长混合A（001499）基金资产配置详情如下，合计净资产6.85亿元，股票占净比19.55%，债券占净比74.24%，现金占净比5.79%。

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11月19日平安如意中短债债券E近三月以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日平安如意中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安如意中短债债券E最新公布单位净值1.092，累计净值1.114，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0919。

基金阶段涨跌幅

平安如意中短债债券E今年以来收益5.17%，近一月收益0.79%，近三月收益1.1%，近一年收益5.7%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安如意中短债债券E基金资产总计55.49亿元，银行存款1672.81万元，结算备付金3359.58万元，存出保证金53.58万元，交易性金融资产54.29亿元。

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华商策略精选灵活配置混合基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华商策略精选灵活配置混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华商策略精选灵活配置混合最新公布单位净值1.91，累计净值2.44，最新估值1.888，净值增长率涨1.17%。

基金分红

华商策略精选混合基金成立于2010年11月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7650万元，基金总4018万份额，上市流通4018万份额，共分红2次，累计分红0.53元/份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华商策略精选灵活配置混合基金资产总计6.87亿元，银行存款5156.97万元，结算备付金59.82万元，存出保证金24.92万元，交易性金融资产6.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.24亿元。

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11月19日易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的11月19日易方达稳鑫30天滚动短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达稳鑫30天滚动短债债券A最新单位净值1.0164，累计净值1.0164，最新估值1.0163，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

易方达稳鑫30天滚动短债债券A成立以来收益1.64%，近一月收益0.27%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金446只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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11月19日泰康颐享混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日泰康颐享混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰康颐享混合C（005824）市场表现：累计净值1.4389，最新单位净值1.4389，净值增长率涨0.46%，最新估值1.4323。

基金阶段表现

泰康颐享混合C近1月来收益1.93%，阶段平均收益0.78%，表现优秀，同类基金排89名，相对下降9名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.27亿，应付证券清算款142.56万，应付赎回款127.72万，应付管理人报酬49.08万，应付托管费9.82万，应付销售服务费7.86万，应付交易费用15.19万，应交税费4.9万，应付利息2.56万，负债合计1.31亿。

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11月19日创金合信中证红利低波动指数A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日创金合信中证红利低波动指数A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，创金合信中证红利低波动指数A累计净值1.4083，最新单位净值1.4083，净值增长率涨1.36%，最新估值1.3894。

创金合信中证红利低波动指数A今年以来收益18.04%，近一月下降7.7%，近三月收益2.41%，近一年收益11.82%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信中证红利低波动指数A（005561）持有股票兖州煤业（占9.48%）：持股为41.34万，持仓市值为1198.45万；苏宁环球（占4.10%）：持股为108.1万，持仓市值为518.87万；华阳股份（占4.00%）：持股为41.28万，持仓市值为506.51万；南钢股份（占3.38%）：持股为107.3万，持仓市值为427.05万等。

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招商招坤纯债债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日招商招坤纯债债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券A截至11月19日市场表现：累计净值1.22，最新公布单位净值1.2017，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2015。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益22.17%，今年以来收益5.17%，近一月收益0.75%，近一年收益5.86%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商招坤纯债债券A（基金代码：003265）涨1.44%，同类平均涨1.71%，排603名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度嘉实竞争力优选混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有什么重大买入？为您整理的嘉实竞争力优选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）持有股票宁德时代（占6.97%）：持股为87.82万，持仓市值为4.62亿；贵州茅台（占6.09%）：持股为22.03万，持仓市值为4.03亿；药明康德（占3.74%）：持股为161.94万，持仓市值为2.47亿；中国中免（占3.42%）：持股为87.03万，持仓市值为2.26亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C（010438）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别1.21%、1.20%、0.60%、0.60%等，持仓市值8006.9万、7974.07万、3997.6万、3998.78万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：美团-W本期累计买入金额为2.04亿元；美的集团本期累计买入金额为2.64亿元；五粮液本期累计买入金额为2.44亿元；智飞生物本期累计买入金额为2.89亿元。

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2021年11月22日四川89号汽油价格多少？为您提供今日四川89号汽油价格：

11月19日浙商惠裕纯债债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日浙商惠裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商惠裕纯债债券（003549）截至11月19日，最新公布单位净值1.0407，累计净值1.1893，最新估值1.0406，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

浙商惠裕纯债债券（003549）成立以来收益19.61%，今年以来收益4.94%，近一月收益0.86%，近三月收益0.99%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计685.94元，其中管理人报酬占比29.37%；托管费占比9.79%；交易费占比1.18%。

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鹏扬景沃六个月混合C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日鹏扬景沃六个月混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏扬景沃六个月混合C（009065）累计净值1.098，最新单位净值1.098，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0958。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏扬景沃六个月混合C持有详情，总份额1.6亿份，个人投资者持有1.6亿份额，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

鹏扬景沃六个月持有期混合C的现任基金经理是王莹莹，任职时间为2020-03-16~至今，任职期间回报9.17%。

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大成企业能力驱动混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的11月19日大成企业能力驱动混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成企业能力驱动混合C基金截至11月19日，最新单位净值0.9453，累计净值0.9453，最新估值0.9347，净值涨1.13%。

自基金成立以来下降5.47%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成灵活配置混合基金、大成高新技术产业股票A基金、大成高新技术产业股票C基金，最新单位净值分别为3.9040、3.7700、3.7570，日增长率分别为1.56%、0.51%、0.51%。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，大成企业能力驱动混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：立高食品、中红医疗、极米科技，本期累计卖出金额分别为46.89万元、76.47万元、58.7万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月19日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）基金资产配置详情如下，股票占净比5.00%，现金占净比5.89%，合计净资产1100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置2.12%，同类平均51.55%，比同类配置少49.43%；金融业行业基金配置1.19%，同类平均16.74%，比同类配置少15.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.65%，同类平均2.56%，比同类配置少1.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：片仔癀（600436）、白云机场（600004）、国金证券（600109），占期初基金资产净值比例分别为1.16%、0.16%、0.15%，本期累计买入金额分别为11.23万元、1.59万元、1.46万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：宝钢股份、北方稀土、白云机场，本期累计卖出金额分别为5.5万元、1.6万元、1.56万元，占期初基金资产净值比例分别为0.57%、0.17%、0.16%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）持有股票长江电力（占0.65%）：持股为3300，持仓市值为7.26万；交通银行（占0.39%）：持股为9700，持仓市值为4.37万；片仔癀（占0.34%）：持股为100，持仓市值为3.78万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金（460220）持有债券20国债10（占1.03%），持仓市值为11万等。

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2021年第一季度嘉实核心蓝筹混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实核心蓝筹混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第一季度，嘉实核心蓝筹混合A（012671）持有股票兴业银行（占5.91%）：持股为664.52万，持仓市值为1.22亿；腾讯控股（占5.23%）：持股为28万，持仓市值为1.08亿；韵达股份（占4.83%）：持股为515.4万，持仓市值为9921.45万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实核心蓝筹混合A（012671）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.41%等，持仓市值848.36万等。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计57.17元，其中管理人报酬21.89元，托管费4.47元，交易费22.23元。

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11月19日东方永泰纯债1年定期开放债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月19日东方永泰纯债1年定期开放债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方永泰纯债1年定期开放债券A（006715）截至11月19日，累计净值1.0804，最新单位净值1.0804，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0802。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利67.45万元，基金本期净收益盈利16.41万元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

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平安合意定开债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日平安合意定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0432，累计净值1.0922，最新估值1.0436，净值增长率跌0.04%。

基金分红

平安合意定开债发起式基金成立于2019年1月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5290万元，基金总5105万份额，上市流通5105万份额，共分红2次，累计分红0.049元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安合意定开债券收入合计2139.23万元：利息收入1884.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.47万元，债券利息收入1690.59万元。投资亏506万元，公允价值变动收益760.68万元。

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11月18日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)累计净值为0.3844元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值0.3844，最新市场表现：单位净值0.3844，净值增长率涨1.05%，最新估值0.3804。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7799.35万元。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年11月22日年海富通裕昇三年定开债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，海富通裕昇三年定开债券持有详情，机构投资者持有3.2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3.2亿份。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通裕昇三年定开债券市场表现：累计净值1.04，最新公布单位净值1.0218，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0213。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，海富通裕昇三年定开债券基金资产总计45亿元，银行存款12.18万元。

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11月19日财通中证ESG100指数增强C最新单位净值为1元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日财通中证ESG100指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通中证ESG100指数增强C最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金盈利方面

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款1150.98万，结算备付金58.26万，存出保证金11.98万，交易性金融资产1.98亿。

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