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11月19日新华万银策略灵活配置混合最新净值涨幅达0.39%，以下是为您整理的11月19日新华万银策略灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日，累计净值1.3753，最新单位净值1.3753，净值增长率涨0.39%，最新估值1.37。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益37.53%，今年以来下降10.35%，近一年下降14.26%，近三年收益41.78%。
基金详情介绍
该基金简称新华万银策略灵活配置混合，该基金成立于2015年4月10日，基金规模为110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达85万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由新华基金管理股份有限公司管理，基金经理是武磊。
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苍绍 11月19日招商丰拓灵活混合C累计净值为1.6638元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日招商丰拓灵活混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，招商丰拓灵活混合C（004933）最新市场表现：单位净值1.6638，累计净值1.6638，最新估值1.6587，净值增长率涨0.31%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利735.04万元。
2020年度资产负债
截至2020年，招商丰拓灵活混合C基金负债和所有者权益合计7.87亿，基金负债合计1.1亿元，所有者权益合计6.77亿元，其中所有者权益实收基金4.5亿。
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深蓝碧绿的茄子 中融睿嘉39个月定开债券A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日中融睿嘉39个月定开债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中融睿嘉39个月定开债券A市场表现：累计净值1.0617，最新公布单位净值1.0117，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0111。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，中融睿嘉39个月定开债券A持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5亿份额，总份额5亿份。
基金详情介绍
基金简称中融睿嘉39个月定开债券A，该基金成立于2019年11月26日，基金规模为5.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5亿份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是李倩。
基金公司情况
该基金属于中融基金管理有限公司，公司成立于2013年5月31日，公司所有基金管理规模1117.43亿元，拥有基金经理25名，基金126只。
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唇似涂朱的杨桃 天弘增强回报债券C近三月来在同类基金中排464名，以下是为您整理的11月19日天弘增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，天弘增强回报债券C最新单位净值1.3545，累计净值1.3545，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3512。
基金近三月来排名
天弘增强回报债券C（基金代码：007129）近3月来收益1.01%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排464名，相对下降44名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，天弘增强回报债券C持有详情，机构投资者持有占2.64%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占97.36%，个人投资者持有880万份额，总份额900万份。
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眼似秋水的旭 银华盛世精选灵活配置混合发起式买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值2.9884，最新单位净值2.5023，净值增长率涨0.38%，最新估值2.4929。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，银华盛世精选灵活配置混合发起式持有详情，机构投资者持有8370万份额，个人投资者持有1.7亿份额，机构投资者持有占33.00%，个人投资者持有占67.00%，总份额2.54亿份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.35亿，未分配利润44.9亿，所有者权益合计70.25亿。
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郁郁寡欢的胜 浦银安盛ESG责任投资混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的浦银安盛ESG责任投资混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）最新市场表现：公布单位净值0.9291，累计净值0.9291，净值增长率涨0.96%，最新估值0.9203。
浦银安盛ESG责任投资混合C成立以来下降7.09%，近一月下降2.87%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）持有债券：债券21中石化SCP002（债券代码：012100810）、债券21招商蛇口SCP002（债券代码：012101251）、债券21南电SCP004（债券代码：012100684）等，持仓比分别6.55%、6.55%、3.06%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、7014.7万等。
基金资产配置
截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）基金资产配置详情如下，股票占净比68.17%，现金占净比32.36%，合计净资产20.95亿元。
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钟滑板 11月19日光大保德信晟利债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日光大保德信晟利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，光大保德信晟利债券C（005580）最新市场表现：公布单位净值1.2149，累计净值1.2149，最新估值1.2049，净值增长率涨0.83%。
基金近一年来表现
光大保德信晟利债券C（基金代码：005580）近1年来收益13.91%，阶段平均收益4.78%，表现优秀，同类基金排21名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2570，累计净值4.5080，日增长率0.19%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2550，累计净值4.5060，日增长率0.19%；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2430，累计净值4.4940，日增长率0.21%等。
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简海龟 11月19日长信稳健纯债债券A基金近三月以来收益0.54%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日长信稳健纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.0637，累计净值1.2447，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0636。
基金阶段涨跌幅
长信稳健纯债债券A成立以来收益26.13%，近一月收益0.42%，近一年收益3.31%，近三年收益17.04%。
2021年第三季度表现
长信稳健纯债债券A基金（基金代码：002996）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.74%（2021年第三季度）、涨0.9%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2212名、1462名、1413名，整体表现分别为不佳、一般、一般。
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勾苹果 金信民兴债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日金信民兴债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.8687，最新单位净值1.697，最新估值1.697。
基金一年来收益详情
金信民兴债券C基金成立以来收益97.72%，今年以来收益63.18%，近一月收益0.06%，近一年收益63.83%，近三年收益70.77%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，基金收入合计172.78元。
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鬓发染霜的宁 11月19日华安强化收益债券B近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华安强化收益债券B最新市场表现：单位净值1.212，累计净值2.001，净值增长率涨0.17%，最新估值1.21。
近3月来表现
华安强化收益债券B（基金代码：040013）近3月来收益1.65%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排309名，相对下降49名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值分别为7.8920、7.8900、7.8620，日增长率分别为0.47%、0.47%、2.08%。
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纪后做启的水煮鱼 2021年第三季度中银证券安泰债券A基金资产怎么配置？为您整理的11月19日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.0786，累计净值1.0786，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0755。
中银证券安泰债券A（009728）成立以来收益7.86%，今年以来收益3.66%，近一月收益1.7%，近三月收益1.51%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）基金资产配置详情如下，合计净资产1.12亿元，股票占净比19.91%，债券占净比92.59%，现金占净比1.58%。
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金发卷曲的警车 11月19日农银汇理行业轮动混合累计净值为8.1137元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，农银汇理行业轮动混合最新市场表现：单位净值8.0137，累计净值8.1137，净值增长率涨1.64%，最新估值7.8844。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.63亿元。
基金2020年利润
截至2020年，农银汇理行业轮动混合收入合计1.36亿元，扣除费用770.82万元，利润总额1.28亿元，最后净利润1.28亿元。
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发茬粗黑的路灯 11月19日大成安享得利六月持有混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日大成安享得利六月持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成安享得利六月持有混合C（010941）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0169，累计净值1.0169，最新估值1.0151，净值增长率涨0.18%。
基金阶段表现
大成安享得利六月持有混合C近1月来收益0.17%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排791名，相对下降125名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合C（基金代码：010941）涨0.72%，同类平均跌1.2%，排407名，整体来说表现良好。
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死眉塌眼的杯子 11月19日海富通安益对冲混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日海富通安益对冲混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，海富通安益对冲混合C（008830）市场表现：累计净值1.0609，最新单位净值1.0609，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0605。
基金阶段表现
海富通安益对冲混合C近1月来收益0.01%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1591名，相对下降9名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，海富通安益对冲混合C基金资产总计19.73亿元，银行存款9355.47万元，结算备付金3.91亿元，存出保证金1.29亿元，交易性金融资产13.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.19亿元。
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喻慧 11月19日博道久航混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日博道久航混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.4665，最新市场表现：单位净值1.4665，净值增长率涨0.75%，最新估值1.4556。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益46.65%，今年以来收益5.54%，近一年收益10.12%。
基金2020年利润
截至2020年，博道久航混合A收入合计4.1亿元：利息收入348.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入178.59万元，债券利息收入66.25万元。投资收益3.58亿元，公允价值变动收益4735万元，其他收入155.84万元。
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贾紫菜汤 中银新机遇混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日中银新机遇混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银新机遇混合A（002057）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.149，累计净值1.513，最新估值1.146，净值增长率涨0.26%。
基金分红
中银新机遇混合A基金成立于2015年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4050万元，基金总3544万份额，上市流通3544万份额，共分红13次，累计分红0.364元/份。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。
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目光明亮的轮 2021年第三季度万家聚利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的万家聚利混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，万家聚利混合A（006175）基金资产配置详情如下，合计净资产54.24亿元，债券占净比97.52%，现金占净比0.04%。
基金分红负债
其中。
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傲慢的裕 民生加银策略精选混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日民生加银策略精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，民生加银策略精选混合A（000136）最新单位净值5.321，累计净值5.682，最新估值5.329，净值增长率跌0.15%。
基金一年来收益详情
民生加银策略精选混合（000136）近一周下降2.37%，近一月下降0.15%，近三月收益6.02%，近一年收益18.98%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，民生加银策略精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.53%），同类平均43.07%，比同类配置多6.46%；金融业（7.00%），同类平均5.81%，比同类配置多1.19%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.95%），同类平均3.09%，比同类配置多3.86%。
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双目凝滞的翠 11月19日诺安价值增长混合基金怎么样？近三月以来收益11.22%，以下是为您整理的11月19日诺安价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安价值增长混合截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.9463，累计净值2.8913，最新估值1.9116，净值增长率涨1.82%。
基金阶段涨跌幅
诺安价值增长混合（基金代码：320005）成立以来收益286.86%，今年以来收益8.51%，近一月收益3.13%，近一年收益20.1%，近三年收益96.46%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 建信鑫稳回报灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）截至11月19日，累计净值1.4447，最新单位净值1.2947，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2908。
基金分红
建信鑫稳回报灵活配置混合A基金成立于2017年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3920万元，基金总3037万份额，上市流通3037万份额，共分红3次，累计分红0.15元/份。
基金2020年利润
截至2020年，建信鑫稳回报灵活配置混合A收入合计9832.88万元：利息收入861.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入76.21万元，债券利息收入629.44万元。投资收益6885.71万元，公允价值变动收益2001.11万元，其他收入84.24万元。
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怒目横眉的热带鱼 2021年11月21日年建信富时100指数(QDII)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，建信富时100指数(QDII)C持有详情，总份额290万份，机构投资者持有占10.76%，个人投资者持有占89.24%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有260万份额。
基金市场表现方面
截至11月18日，建信富时100指数(QDII)C最新市场表现：公布单位净值0.8429，累计净值0.8429，净值增长率跌0.34%，最新估值0.8458。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，建信富时100指数(QDII)C基金资产总计8905.66万元，银行存款689.16万元，交易性金融资产8143.95万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8137.79万元，基金投资6.16万元。
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发茬粗黑的路灯 华宝宝康消费品混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日华宝宝康消费品混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华宝宝康消费品混合累计净值12.1791，最新单位净值4.3473，净值增长率涨0.67%，最新估值4.3185。
华宝宝康消费品混合今年以来下降3.37%，近一月收益0.8%，近三月下降1.1%，近一年收益4.49%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合（240001）基金资产配置详情如下，股票占净比70.14%，债券占净比22.57%，现金占净比7.16%，合计净资产13.82亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合基金行业配置合计为70.14%，同类平均为60.03%，比同类配置多10.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.07%、11.27%、4.75%，同类平均分别为43.46%、2.06%、3.09%，比同类配置分别为多10.61%、多9.21%、多1.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华宝宝康消费品混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为3.85%，本期累计买入金额为6462.19万元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为2452.52万元；周大生（002867），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为2205.3万元等。
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唇无血色的路灯 长江乐越定开债券基金共分红7次，累计分红0.13元/份，以下是为您整理的11月19日长江乐越定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日，长江乐越定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0383，累计净值1.1683，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0371。
基金阶段涨跌幅
长江乐越定开债券基金成立以来收益17.89%，今年以来收益5.01%，近一月收益0.87%，近一年收益5.67%，近三年收益13.93%。
基金分红详情
长江乐越定开债基金成立于2018年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8220万元，基金总7973万份额，上市流通7973万份额，共分红7次，累计分红0.13元/份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 2021年第二季度银河增利债券C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月19日银河增利债券C基金分红详情，供大家参考。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，银河增利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：江苏银行、风华高科、天孚通信，占期初基金资产净值比例分别为1.78%、0.91%、0.82%，本期累计买入金额分别为159.95万元、82.12万元、73.37万元。
基金分红
银河增利债券C基金成立于2013年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总16万份额，上市流通16万份额，共分红2次，累计分红0.3元/份。
基金阶段涨跌幅
银河增利债券C（519661）近一周收益0.13%，近一月收益1.05%，近三月下降1.35%，近一年收益1.99%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
