浦银安盛ESG责任投资混合C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的浦银安盛ESG责任投资混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）最新市场表现：公布单位净值0.9291，累计净值0.9291，净值增长率涨0.96%，最新估值0.9203。

浦银安盛ESG责任投资混合C成立以来下降7.09%，近一月下降2.87%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）持有债券：债券21中石化SCP002（债券代码：012100810）、债券21招商蛇口SCP002（债券代码：012101251）、债券21南电SCP004（债券代码：012100684）等，持仓比分别6.55%、6.55%、3.06%等，持仓市值1.5亿、1.5亿、7014.7万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛ESG责任投资混合C（009631）基金资产配置详情如下，股票占净比68.17%，现金占净比32.36%，合计净资产20.95亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银华盛世精选灵活配置混合发起式买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日银华盛世精选灵活配置混合发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.9884，最新单位净值2.5023，净值增长率涨0.38%，最新估值2.4929。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华盛世精选灵活配置混合发起式持有详情，机构投资者持有8370万份额，个人投资者持有1.7亿份额，机构投资者持有占33.00%，个人投资者持有占67.00%，总份额2.54亿份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金25.35亿，未分配利润44.9亿，所有者权益合计70.25亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘增强回报债券C近三月来在同类基金中排464名，以下是为您整理的11月19日天弘增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘增强回报债券C最新单位净值1.3545，累计净值1.3545，净值增长率涨0.24%，最新估值1.3512。

基金近三月来排名

天弘增强回报债券C（基金代码：007129）近3月来收益1.01%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排464名，相对下降44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘增强回报债券C持有详情，机构投资者持有占2.64%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有占97.36%，个人投资者持有880万份额，总份额900万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日光大保德信晟利债券C近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日光大保德信晟利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，光大保德信晟利债券C（005580）最新市场表现：公布单位净值1.2149，累计净值1.2149，最新估值1.2049，净值增长率涨0.83%。

基金近一年来表现

光大保德信晟利债券C（基金代码：005580）近1年来收益13.91%，阶段平均收益4.78%，表现优秀，同类基金排21名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2570，累计净值4.5080，日增长率0.19%；光大永鑫混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2550，累计净值4.5060，日增长率0.19%；光大永鑫混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2430，累计净值4.4940，日增长率0.21%等。

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2021年第三季度中银证券安泰债券A基金资产怎么配置？为您整理的11月19日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0786，累计净值1.0786，净值增长率涨0.29%，最新估值1.0755。

中银证券安泰债券A（009728）成立以来收益7.86%，今年以来收益3.66%，近一月收益1.7%，近三月收益1.51%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）基金资产配置详情如下，合计净资产1.12亿元，股票占净比19.91%，债券占净比92.59%，现金占净比1.58%。

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11月19日华安强化收益债券B近3月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华安强化收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安强化收益债券B最新市场表现：单位净值1.212，累计净值2.001，净值增长率涨0.17%，最新估值1.21。

近3月来表现

华安强化收益债券B（基金代码：040013）近3月来收益1.65%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排309名，相对下降49名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值分别为7.8920、7.8900、7.8620，日增长率分别为0.47%、0.47%、2.08%。

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金信民兴债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日金信民兴债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.8687，最新单位净值1.697，最新估值1.697。

基金一年来收益详情

金信民兴债券C基金成立以来收益97.72%，今年以来收益63.18%，近一月收益0.06%，近一年收益63.83%，近三年收益70.77%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计172.78元。

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11月19日长信稳健纯债债券A基金近三月以来收益0.54%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日长信稳健纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0637，累计净值1.2447，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0636。

基金阶段涨跌幅

长信稳健纯债债券A成立以来收益26.13%，近一月收益0.42%，近一年收益3.31%，近三年收益17.04%。

2021年第三季度表现

长信稳健纯债债券A基金（基金代码：002996）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.74%（2021年第三季度）、涨0.9%（2021年第二季度）、涨0.49%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2212名、1462名、1413名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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11月19日大成安享得利六月持有混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日大成安享得利六月持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成安享得利六月持有混合C（010941）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0169，累计净值1.0169，最新估值1.0151，净值增长率涨0.18%。

基金阶段表现

大成安享得利六月持有混合C近1月来收益0.17%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排791名，相对下降125名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成安享得利六月持有混合C（基金代码：010941）涨0.72%，同类平均跌1.2%，排407名，整体来说表现良好。

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11月19日农银汇理行业轮动混合累计净值为8.1137元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银汇理行业轮动混合最新市场表现：单位净值8.0137，累计净值8.1137，净值增长率涨1.64%，最新估值7.8844。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2.63亿元。

基金2020年利润

截至2020年，农银汇理行业轮动混合收入合计1.36亿元，扣除费用770.82万元，利润总额1.28亿元，最后净利润1.28亿元。

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2021年第三季度万家聚利混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的万家聚利混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家聚利混合A（006175）基金资产配置详情如下，合计净资产54.24亿元，债券占净比97.52%，现金占净比0.04%。

基金分红负债

其中。

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中银新机遇混合A基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日中银新机遇混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银新机遇混合A（002057）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.149，累计净值1.513，最新估值1.146，净值增长率涨0.26%。

基金分红

中银新机遇混合A基金成立于2015年11月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4050万元，基金总3544万份额，上市流通3544万份额，共分红13次，累计分红0.364元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，股票型基金规模65.55亿元。

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11月19日博道久航混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日博道久航混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.4665，最新市场表现：单位净值1.4665，净值增长率涨0.75%，最新估值1.4556。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益46.65%，今年以来收益5.54%，近一年收益10.12%。

基金2020年利润

截至2020年，博道久航混合A收入合计4.1亿元：利息收入348.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入178.59万元，债券利息收入66.25万元。投资收益3.58亿元，公允价值变动收益4735万元，其他收入155.84万元。

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11月19日海富通安益对冲混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日海富通安益对冲混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通安益对冲混合C（008830）市场表现：累计净值1.0609，最新单位净值1.0609，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0605。

基金阶段表现

海富通安益对冲混合C近1月来收益0.01%，阶段平均收益1.69%，表现不佳，同类基金排1591名，相对下降9名。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，海富通安益对冲混合C基金资产总计19.73亿元，银行存款9355.47万元，结算备付金3.91亿元，存出保证金1.29亿元，交易性金融资产13.41亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资12.19亿元。

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民生加银策略精选混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日民生加银策略精选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银策略精选混合A（000136）最新单位净值5.321，累计净值5.682，最新估值5.329，净值增长率跌0.15%。

基金一年来收益详情

民生加银策略精选混合（000136）近一周下降2.37%，近一月下降0.15%，近三月收益6.02%，近一年收益18.98%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，民生加银策略精选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.53%），同类平均43.07%，比同类配置多6.46%；金融业（7.00%），同类平均5.81%，比同类配置多1.19%；信息传输、软件和信息技术服务业（6.95%），同类平均3.09%，比同类配置多3.86%。

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11月19日诺安价值增长混合基金怎么样？近三月以来收益11.22%，以下是为您整理的11月19日诺安价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安价值增长混合截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.9463，累计净值2.8913，最新估值1.9116，净值增长率涨1.82%。

基金阶段涨跌幅

诺安价值增长混合（基金代码：320005）成立以来收益286.86%，今年以来收益8.51%，近一月收益3.13%，近一年收益20.1%，近三年收益96.46%。

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2021年11月21日年建信富时100指数(QDII)C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，建信富时100指数(QDII)C持有详情，总份额290万份，机构投资者持有占10.76%，个人投资者持有占89.24%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有260万份额。

基金市场表现方面

截至11月18日，建信富时100指数(QDII)C最新市场表现：公布单位净值0.8429，累计净值0.8429，净值增长率跌0.34%，最新估值0.8458。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，建信富时100指数(QDII)C基金资产总计8905.66万元，银行存款689.16万元，交易性金融资产8143.95万元，其中交易性金融资产方面：股票投资8137.79万元，基金投资6.16万元。

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建信鑫稳回报灵活配置混合A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日建信鑫稳回报灵活配置混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信鑫稳回报灵活配置混合A（004617）截至11月19日，累计净值1.4447，最新单位净值1.2947，净值增长率涨0.3%，最新估值1.2908。

基金分红

建信鑫稳回报灵活配置混合A基金成立于2017年12月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3920万元，基金总3037万份额，上市流通3037万份额，共分红3次，累计分红0.15元/份。

基金2020年利润

截至2020年，建信鑫稳回报灵活配置混合A收入合计9832.88万元：利息收入861.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入76.21万元，债券利息收入629.44万元。投资收益6885.71万元，公允价值变动收益2001.11万元，其他收入84.24万元。

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2021年第二季度银河增利债券C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月19日银河增利债券C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，银河增利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：江苏银行、风华高科、天孚通信，占期初基金资产净值比例分别为1.78%、0.91%、0.82%，本期累计买入金额分别为159.95万元、82.12万元、73.37万元。

基金分红

银河增利债券C基金成立于2013年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总16万份额，上市流通16万份额，共分红2次，累计分红0.3元/份。

基金阶段涨跌幅

银河增利债券C（519661）近一周收益0.13%，近一月收益1.05%，近三月下降1.35%，近一年收益1.99%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

长江乐越定开债券基金共分红7次，累计分红0.13元/份，以下是为您整理的11月19日长江乐越定开债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，长江乐越定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0383，累计净值1.1683，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0371。

基金阶段涨跌幅

长江乐越定开债券基金成立以来收益17.89%，今年以来收益5.01%，近一月收益0.87%，近一年收益5.67%，近三年收益13.93%。

基金分红详情

长江乐越定开债基金成立于2018年4月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8220万元，基金总7973万份额，上市流通7973万份额，共分红7次，累计分红0.13元/份。

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华宝宝康消费品混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日华宝宝康消费品混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝宝康消费品混合累计净值12.1791，最新单位净值4.3473，净值增长率涨0.67%，最新估值4.3185。

华宝宝康消费品混合今年以来下降3.37%，近一月收益0.8%，近三月下降1.1%，近一年收益4.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合（240001）基金资产配置详情如下，股票占净比70.14%，债券占净比22.57%，现金占净比7.16%，合计净资产13.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝宝康消费品混合基金行业配置合计为70.14%，同类平均为60.03%，比同类配置多10.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.07%、11.27%、4.75%，同类平均分别为43.46%、2.06%、3.09%，比同类配置分别为多10.61%、多9.21%、多1.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝宝康消费品混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为3.85%，本期累计买入金额为6462.19万元；芒果超媒（300413），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为2452.52万元；周大生（002867），占期初基金资产净值比例为1.31%，本期累计买入金额为2205.3万元等。

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2021年第二季度创金合信鑫祺混合C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合C（009006）基金资产配置详情如下，股票占净比24.25%，债券占净比74.38%，现金占净比1.37%，合计净资产10.82亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫祺混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.86%，同类平均41.85%，比同类配置少26.99%；金融业行业基金配置2.45%，同类平均5.46%，比同类配置少3.01%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.74%，同类平均3.08%，比同类配置少1.34%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫祺混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：立讯精密（002475）、徐工机械（000425）、伊利股份（600887）、圣农发展（002299），本期累计卖出金额分别为1723.27万元、878.4万元、821.59万元、806.07万元，占期初基金资产净值比例分别为2.33%、1.19%、1.11%、1.09%。

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2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的国投瑞银沪深300指数量化增强A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A基金（007143）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为8.1万；债券旗滨转债（占0.01%），持仓市值为3.35万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，国投瑞银沪深300指数量化增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、陆家嘴、长江电力、国信证券，本期累计卖出金额分别为993.08万元、608.66万元、580.5万元、565.19万元，占期初基金资产净值比例分别为4.09%、2.51%、2.39%、2.33%。

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2021年第三季度长盛量化红利混合基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长盛量化红利混合基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛量化红利混合（080005）基金资产配置详情如下，合计净资产3.54亿元，股票占净比86.13%，现金占净比19.33%。

基金公司情况

该基金属于长盛基金管理有限公司，公司成立于1999年3月26日，公司所有基金管理规模476.72亿元，拥有基金经理19名，基金99只。

截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。

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11月19日大成债券A/B基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日大成债券A/B基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，大成债券A/B（090002）最新市场表现：公布单位净值1.105，累计净值2.3317，净值增长率涨0.32%，最新估值1.1015。

大成债券A/B基金成立以来收益243.27%，今年以来收益8.56%，近一月收益1.57%，近一年收益9.41%，近三年收益18.57%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成债券A/B（090002）持有股票紫金矿业（占0.78%）：持股为122.79万，持仓市值为1238.91万；海容冷链（占0.47%）：持股为18.67万，持仓市值为758.05万；运达股份（占0.37%）：持股为11.22万，持仓市值为586.84万；鹏辉能源（占0.36%）：持股为20.79万，持仓市值为569.53万等。

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11月19日嘉实稳宏债券A一个月来收益5.27%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳宏债券A基金截至11月19日，累计净值1.6301，最新市场表现：公布单位净值1.6301，净值涨1.37%，最新估值1.608。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳宏债券A（003458）近一周收益1.98%，近一月收益5.27%，近三月收益7.87%，近一年收益24.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳宏债券A基金收入合计1,313.36元，股票收入563.27元，债券收入368.40元，股利收入17.58元。

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