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11月19日前海开源港股通股息率50强股票近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日前海开源港股通股息率50强股票基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，前海开源港股通股息率50强股票最新市场表现：公布单位净值0.9309，累计净值0.9309，净值增长率涨0.62%，最新估值0.9252。
基金阶段表现
前海开源港股通股息率50强股票近1月来下降3.87%，阶段平均收益1.28%，表现不佳，同类基金排631名，相对上升31名。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值分别为3.6326、3.6299、3.5273。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，前海开源港股通股息率50强股票持有详情，总份额390万份，个人投资者持有390万份额，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两眸秋水的荔 2021年第三季度鹏扬中证500质量成长指数A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的鹏扬中证500质量成长指数A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬中证500质量成长指数A截至11月19日，最新单位净值1.8035，累计净值1.8035，最新估值1.7905，净值增长率涨0.73%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，鹏扬中证500质量成长指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.68%，同类平均51.80%，比同类配置多5.88%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置8.15%，同类平均2.47%，比同类配置多5.68%；采矿业行业基金配置6.59%，同类平均5.38%，比同类配置多1.21%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬核心价值灵活配置A基金、鹏扬景泰成长混合C基金，最新单位净值分别为3.0383、3.0245、2.9903，累计净值分别为3.0383、3.0245、2.9903。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁企鹅 11月19日易方达改革红利混合累计净值为1.785元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日易方达改革红利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达改革红利混合基金截至11月19日，最新单位净值1.785，累计净值1.785，最新估值1.769，净值涨0.9%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
闻钱包 11月19日中信保诚中证500指数(LOF)A近三月以来收益3.88%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中信保诚中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，中信保诚中证500指数(LOF)A累计净值2.118，最新单位净值1.8221，净值增长率涨1.12%，最新估值1.8019。
基金阶段涨跌幅
信诚中证500指数（基金代码：165511）成立以来收益134.47%，今年以来收益22.29%，近一月收益0.87%，近一年收益24.12%，近三年收益93.81%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，信诚中证500指数基金股票收入2,601.28元，债券收入2.15元，股利收入153.80元，收入合计2,383.65元。
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剑眉凤眼的红豆 华夏线上经济主题精选混合近一年来在同类基金中排1433名，以下是为您整理的11月19日华夏线上经济主题精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华夏线上经济主题精选混合（010020）市场表现：累计净值0.9294，最新公布单位净值0.9294，净值增长率涨0.84%，最新估值0.9217。
基金近一年来排名
华夏线上经济主题精选混合（基金代码：010020）近1年来下降8.31%，阶段平均收益17.8%，表现不佳，同类基金排1433名，相对下降11名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏线上经济主题精选混合持有详情，总份额2.7亿份，其中机构投资者持有310万份额，机构投资者持有占1.14%，个人投资者持有2.67亿份额，个人投资者持有占98.86%。
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苍绍 11月19日长信富平纯债一年定开债券C近三月以来下降0.2%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日长信富平纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，长信富平纯债一年定开债券C（002859）最新单位净值1.0145，累计净值1.1621，最新估值1.0144，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
长信富平纯债一年定开债券C（002859）近一周收益0.01%，近一月收益0.03%，近三月下降0.2%，近一年收益2.55%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长信富平纯债一年定开债券C（002859）基金资产配置详情如下，合计净资产1800万元，债券占净比67.12%，现金占净比5.26%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
两眸秋水的荔 11月19日添富中证医药ETF联接A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的添富中证医药ETF联接A基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
汇添富中证医药ETF联接A的现任基金经理是过蓓蓓，任职时间为2019-03-26~至今，任职期间回报50.34%。
基金公司情况
该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9555.03亿元，拥有基金376只，由52名基金经理管理。
截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，股票型基金规模806.95亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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眼睛有神的婷 11月19日西部利得聚兴一年定期开放混合A最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月19日西部利得聚兴一年定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.012，累计净值1.012，最新估值1.0092，净值增长率涨0.28%。
近3月来表现
西部利得聚兴一年定期开放混合A（基金代码：010373）近3月来收益1.1%，阶段平均收益1.2%，表现良好，同类基金排444名，相对下降18名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，西部利得聚兴一年定期开放混合A持有详情，总份额1710万份，其中机构投资者持有1050万份额，机构投资者持有占61.48%，个人投资者持有660万份额，个人投资者持有占38.52%。
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怒眉立目的瀑布 2021年第二季度大成尊享18月定开混合C基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成尊享18月定开混合C基金主要卖出通知详情，供大家参考。
2021年第二季度主要卖出通知
截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为1236.06万元，占期初基金资产净值比例为5.29%；农业银行本期累计卖出金额为413.35万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；正泰电器本期累计卖出金额为396.82万元，占期初基金资产净值比例为1.70%等。
基金市场表现方面
截至11月19日，大成尊享18月定开混合C最新市场表现：公布单位净值1.0648，累计净值1.0648，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0641。
大成尊享18月定开混合C成立以来收益6.48%，近一月下降0.16%，近一年收益4.88%。
基金介绍
该基金全名是大成尊享18个月定期开放混合型证券投资基金，以下简称大成尊享18月定开混合C，该基金成立于2020年9月23日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐雄晖等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
通西红柿 华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A近一周来在同类基金中下降186名，以下是为您整理的11月19日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值1.2873，最新单位净值1.2873，净值增长率涨0.79%，最新估值1.2772。
基金近一周来排名
华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A（基金代码：008199）近一周下降0.01%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排985名，相对下降186名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接A持有详情，总份额270万份，其中机构投资者持有占37.54%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占62.46%，个人投资者持有170万份额。
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横眉立目的红茶 11月19日博远双债增利混合C一个月来下降0.47%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日博远双债增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.98%，今年以来收益1.24%，近一月下降0.47%，近一年收益4.52%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，博远双债增利混合C（009112）持有债券：债券12石化02（债券代码：122150）、债券明泰转债（债券代码：113025）、债券景20转债（债券代码：113602）等，持仓比分别8.22%、2.67%、2.39%等，持仓市值121.36万、39.48万、35.37万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，博远双债增利混合C（009112）基金资产配置详情如下，股票占净比2.09%，债券占净比66.10%，现金占净比8.12%，合计净资产1500万元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，博远双债增利混合C基金行业配置制造业为2.09%，同类平均为55.97%，比同类配置少53.88%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（2.09%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为75.62%、0.46%、4.52%，比同类配置分别为少73.53%、少0.46%、少4.52%。
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眸清似水的荷 添富盈润混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的添富盈润混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
添富盈润混合C截至11月19日，累计净值1.4276，最新公布单位净值1.4276，净值增长率涨0.28%，最新估值1.4236。
添富盈润混合C成立以来收益42.76%，近一月收益0.69%，近一年收益8.35%，近三年收益37.77%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，添富盈润混合C（004947）持有债券：债券20招证G3、债券20沪城01、债券20中石化MTN003等，持仓比分别5.27%、5.23%、5.18%等，持仓市值3025.5万、3002.7万、2970.6万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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秀发蓬松的俊 11月19日鹏华普天收益混合最新净值涨幅达0.15%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华普天收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，鹏华普天收益混合（160603）最新单位净值2.616，累计净值5.259，净值增长率涨0.15%，最新估值2.612。
基金阶段涨跌幅
鹏华普天收益混合基金成立以来收益1481.11%，今年以来收益0.69%，近一月收益0.11%，近一年收益11.65%，近三年收益154.82%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8590，目前开放申购；鹏华消费领先混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.8180，目前开放申购；鹏华策略优选灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8720，目前开放申购；鹏华策略优选灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.8560，目前开放申购；鹏华中国50混合基金，最新单位净值为2.7760，目前开放申购等。
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眼睛斜视的哑铃 前海开源裕瑞混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的前海开源裕瑞混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
前海开源裕瑞混合C（006190）截至11月19日，最新公布单位净值1.26，累计净值1.26，最新估值1.258，净值增长率涨0.16%。
自基金成立以来收益26%，今年以来收益1.07%，近一年收益3.48%，近三年收益26%。
基金经理表现
前海开源裕瑞混合C基金由前海开源基金公司的基金经理曾健飞管理，该基金经理从业797天，管理过13只基金。其中最佳回报基金是前海开源可转债债券，回报率54.82%。现任基金资产总规模54.82%，现任最佳基金回报20.65亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，前海开源裕瑞混合C（006190）持有债券：债券20国开03、债券20国开12、债券18中油EB、债券12石化02等，持仓比分别36.76%、18.42%、8.03%、3.44%等，持仓市值2023万、1013.7万、441.77万、189.56万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 富国中债-1-3年国开行债券指数C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月19日富国中债-1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0261，累计净值1.1031，净值增长率涨0.01%，最新估值1.026。
该基金成立以来收益10.7%，今年以来收益2.96%，近一月收益0.5%，近一年收益4.07%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中债-1-3年国开行债券指数C（006410）基金资产配置详情如下，债券占净比122.41%，现金占净比0.01%，合计净资产17.61亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
目眦尽裂的若 金鹰添利信用债债券A近三月以来收益2.96%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日金鹰添利信用债债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，金鹰添利信用债债券A（002586）累计净值1.323，最新公布单位净值1.323，净值增长率涨0.46%，最新估值1.317。
基金阶段表现
金鹰添利信用债债券A成立以来收益32.3%，近一月收益1.3%，近一年收益7.82%，近三年收益23.88%。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.5297，目前开放申购；金鹰信息产业股票C基金（005885），最新单位净值为4.5171，目前开放申购；金鹰信息产业股票A基金（003853），最新单位净值为4.4917，目前开放申购。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
咸双杠 11月19日中欧医疗创新股票C基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日中欧医疗创新股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.4724，累计净值2.4724，净值增长率跌0.74%，最新估值2.4909。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6.02亿元。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0556，累计净值6.4056；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.9956，累计净值6.3456；中欧价值智选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.2303，累计净值5.2303等。
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目眦尽裂的若 11月19日华安国证生物医药指数A一个月来下降3.2%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华安国证生物医药指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华安国证生物医药指数A最新市场表现：公布单位净值0.9783，累计净值0.9783，净值增长率跌0.32%，最新估值0.9814。
基金阶段涨跌幅
华安国证生物医药指数A基金成立以来下降2.17%，近一月下降3.2%。
2021年第三季度表现
同类平均跌1.93%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 11月19日华泰柏瑞量化绝对收益混合一个月来下降0.67%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞量化绝对收益混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰柏瑞量化绝对收益混合最新公布单位净值1.2234，累计净值1.2234，最新估值1.2226，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
华泰柏瑞量化绝对收益混合（001073）近一周收益0.24%，近一月下降0.67%，近三月下降2.11%，近一年收益0.47%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
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目光明亮的轮 2021年第三季度景顺长城内需增长混合基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的景顺长城内需增长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，景顺长城内需增长混合最新市场表现：公布单位净值12.133，累计净值14.009，最新估值12.03，净值增长率涨0.86%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，景顺长城内需增长混合（260104）基金资产配置详情如下，合计净资产38.65亿元，股票占净比92.17%，债券占净比3.37%，现金占净比4.47%。
基金现任经理
景顺长城内需增长混合的现任基金经理是刘彦春，任职时间为2018-02-10~至今，任职期间回报156.18%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
梳个发髻的月 11月19日易方达易百智能量化策略混合C买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达易百智能量化策略混合C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，易方达易百智能量化策略混合C（005438）最新市场表现：单位净值1.5056，累计净值1.5056，最新估值1.4897，净值增长率涨1.07%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合C持有详情，机构投资者持有200万份额，机构投资者持有占84.89%，个人投资者持有40万份额，个人投资者持有占15.11%，总份额230万份。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达易百智能量化策略混合C（基金代码：005438）涨8.31%，同类平均跌1.2%，排224名，整体来说表现优秀。
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唇无血色的路灯 泰康睿福3月持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月18日泰康睿福3月持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康睿福3月持有混合(FOF)C截至11月18日市场表现：累计净值1.3057，最新公布单位净值1.3057，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3095。
基金一年来收益详情
泰康睿福3月持有混合(FOF)C（008755）近一周下降0.06%，近一月收益1.19%，近三月收益0.23%，近一年收益8.93%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰康睿福3月持有混合(FOF)C扣除费用合计278.84万元，其中具体费用方面，管理人报酬120.51万元，托管费120.51万元，销售服务费68.96万元，交易费用52.85万元，其他费用9.57万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
卷松短发的海龟 
唐沙发 11月19日易方达安心回报债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月19日易方达安心回报债券A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达安心回报债券A（110027）截至11月19日，累计净值3.072，最新单位净值1.973，净值增长率涨0.31%，最新估值1.967。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.11元。
基金详情介绍
基金全名是易方达安心回报债券型证券投资基金，以下简称易方达安心回报债券A，该基金成立于2011年6月21日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张清华。
发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 2021年第三季度建信转债增强债券A基金行业怎么配置？为您整理的11月19日建信转债增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，建信转债增强债券A最新公布单位净值3.442，累计净值3.442，最新估值3.381，净值增长率涨1.8%。
建信转债增强债券A基金成立以来收益244.2%，今年以来收益18.69%，近一月收益6.01%，近一年收益22.67%，近三年收益57.75%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，建信转债增强债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.05%，同类平均7.72%，比同类配置少0.67%；房地产业行业基金配置0.87%，同类平均0.66%，比同类配置多0.21%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.34%，同类平均0.54%，比同类配置少0.2%。
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