11月19日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达中证万得生物科技指数(LOF)A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证万得生物科技指数(LOF)A（161122）截至11月19日，累计净值1.3564，最新公布单位净值0.9542，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9553。

基金阶段表现

易方达生物科技指数分级近1月来下降3.19%，阶段平均收益0.41%，表现不佳，同类基金排1503名，相对下降456名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达生物科技指数分级收入合计1.26亿元：利息收入117.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.38万元，债券利息收入241.15元。投资收益6715.04万元，公允价值变动收益5569.61万元，其他收入168.25万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度汇添富中债1-3年农发债指数A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的汇添富中债1-3年农发债指数A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.081，最新市场表现：单位净值1.0242，最新估值1.0242。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富中债1-3年农发债指数A（007289）基金资产配置详情如下，债券占净比122.08%，现金占净比0.08%，合计净资产81.61亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富中债1-3年农发债指数A基金资产总计49.01亿元，银行存款254.51万元，结算备付金352.9万元，交易性金融资产47.84亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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工银医药健康股票A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日工银医药健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银医药健康股票A累计净值3.4837，最新公布单位净值3.0987，净值增长率跌0.31%，最新估值3.1083。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.07亿元，基金本期净收益盈利9602.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.68元，期末基金资产净值23.88亿元，期末单位基金资产净值3.91元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银医药健康股票A扣除费用合计2738.8万元，其中具体费用方面，管理人报酬1947.58万元，托管费1947.58万元，销售服务费174.61万元，交易费用277.36万元，其他费用14.66万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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11月19日银河嘉裕债券近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日银河嘉裕债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，银河嘉裕债券最新单位净值1.3513，累计净值1.5913，最新估值1.3511，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

银河嘉裕债券（006767）近一周收益0.11%，近一月收益0.43%，近三月收益0.53%，近一年收益3.96%。

基金2020年利润

截至2020年，银河嘉裕债券收入合计负768.57万元，扣除费用494.61万元，利润总额负1263.19万元，最后净利润负1263.19万元。

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中银鑫利混合A基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.325元，以下是为您整理的截至11月19日中银鑫利混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.325，累计净值1.56，最新估值1.316，净值增长率涨0.68%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.06亿元。

2021年第三季度表现

中银鑫利混合A基金（基金代码：002535）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.31%（2021年第三季度）、涨4.16%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1118名、1181名、824名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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浙商智选食品饮料股票发起A基金怎么样？一个月来收益1.97%，以下是为您整理的截至11月19日浙商智选食品饮料股票发起A一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新单位净值0.9619，累计净值0.9619，最新估值0.9528，净值增长率涨0.96%。

基金阶段收益

浙商智选食品饮料股票发起A（011179）近一周收益1.72%，近一月收益1.97%，近三月收益10.98%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日长盛战略新兴产业混合A一个月来收益2.97%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日长盛战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值2.637，累计净值2.687，最新估值2.625，净值增长率涨0.46%。

基金阶段涨跌幅

长盛战略新兴产业混合A（基金代码：080008）成立以来收益176.79%，今年以来下降2.62%，近一月收益2.97%，近一年收益3.29%，近三年收益45.61%。

2020年度资产负债

截至2020年，长盛战略新兴产业混合A基金负债和所有者权益合计1.94亿，基金负债合计235.3万元，所有者权益合计1.92亿元，其中所有者权益实收基金1.21亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月19日万家经济新动能混合A一年来收益11.88%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日万家经济新动能混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家经济新动能混合A（005311）截至11月19日，最新单位净值2.3909，累计净值2.3909，最新估值2.3767，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌幅

万家经济新动能混合A（005311）成立以来收益139.09%，今年以来收益10.16%，近一月收益3.63%，近三月下降5.27%。

2021年第三季度表现

万家经济新动能混合A基金（基金代码：005311）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.84%（2021年第三季度）、涨25.05%（2021年第二季度）、跌11.65%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为942名、181名、1525名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实价值优势混合最新净值涨幅达1.5%，以下是为您整理的11月19日嘉实价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值优势混合（070019）市场表现：截至11月19日，累计净值3.104，最新单位净值2.503，净值增长率涨1.5%，最新估值2.466。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值优势混合今年以来收益2.41%，近一月收益1.01%，近三月下降1.61%，近一年收益7.93%。

基金详情介绍

基金简称嘉实价值优势混合，该基金成立于2010年6月7日，基金规模为3.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.29亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是谭丽。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日大成景旭纯债债券C基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日大成景旭纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景旭纯债债券C最新市场表现：单位净值1.0698，累计净值1.4348，最新估值1.0698。

大成景旭纯债债券C（000153）成立以来收益48.14%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.59%，近三月收益0.49%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，大成景旭纯债债券C负债和所有者权益合计49.27亿，所有者权益合计43.22亿元，其中所有者权益实收基金40.62亿；基金负债合计6.05亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款6.03亿元，应付管理人报酬97.38万元，应付托管费32.46万元，应付销售服务费2239.09元，应付利息6.22万元，其他负债22.9万元。

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11月19日华安稳定收益债券B近三月以来收益1.56%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华安稳定收益债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安稳定收益债券B基金截至11月19日，最新单位净值1.162，累计净值1.8727，最新估值1.159，净值涨0.26%。

基金阶段涨跌幅

华安稳定收益债券B成立以来收益121.67%，近一月收益0.97%，近一年收益6.47%，近三年收益22.01%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计82.1万，所有者权益合计1.57亿，负债和所有者权益总计1.58亿。

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银河君信混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日银河君信混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，银河君信混合A市场表现：累计净值1.4658，最新公布单位净值1.2203，净值增长率涨0.43%，最新估值1.2151。

该基金成立以来收益53.21%，今年以来收益9.23%，近一月收益1.47%，近一年收益12.27%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河君信混合A（519616）持有股票基金：五粮液、三峡能源、贵州茅台、华鲁恒升等，持仓比分别1.18%、1.13%、0.98%、0.88%等，持股数分别为3万、90.78万、3000、15万，持仓市值658.17万、629.99万、549万、493.95万等。

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汇添富优势精选混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日汇添富优势精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.3454，累计净值8.9666，最新估值4.3281，净值增长率涨0.4%。

汇添富优势精选混合基金成立以来收益1942.82%，今年以来收益2.32%，近一月收益0.96%，近一年收益13.23%，近三年收益105.69%。

基金介绍

该基金全名是汇添富优势精选混合型证券投资基金，以下简称汇添富优势精选混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是王栩。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9555.03亿元，拥有基金经理52名，基金376只。

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2021年11月21日年国寿安保核心产业灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国寿安保核心产业灵活配置混合持有详情，总份额4320万份，其中机构投资者持有4310万份额，机构投资者持有占99.74%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.26%。

基金市场表现方面

国寿安保核心产业灵活配置混合截至11月19日，最新公布单位净值1.231，累计净值1.632，最新估值1.224，净值增长率涨0.57%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计-205.62元。

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中证银行ETF该基金赚钱吗？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的2021年第二季度中证银行ETF基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1722.97万元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中证银行ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行（000001），占期初基金资产净值比例为6.66%，本期累计买入金额为3008.51万元；兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计买入金额为118.82万元；江阴银行（002807），占期初基金资产净值比例为0.25%，本期累计买入金额为113.46万元等。

基金详情介绍

该基金全名是中证银行交易型开放式指数证券投资基金，以下简称中证银行ETF，该基金成立于2018年10月23日，基金规模为4740万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4039万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是过蓓蓓。

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11月19日华泰柏瑞锦乾债券成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞锦乾债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞锦乾债券（009953）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0588，累计净值1.0708，最新估值1.0586，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞锦乾债券基金成立以来收益7.15%，今年以来收益6.71%，近一月收益0.4%，近一年收益7.08%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.6727，累计净值6.6711，日增长率0.16%；华泰柏瑞价值增长混合A基金（460005），最新单位净值为4.6615，累计净值6.6599，日增长率0.89%；华泰柏瑞价值增长混合C基金（010037），最新单位净值为4.4640，累计净值5.4192，日增长率0.16%等。

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2021年11月21日年嘉实中证500ETF联接A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实中证500ETF联接A持有详情，机构投资者持有占24.55%，机构投资者持有1930万份额，个人投资者持有占75.45%，个人投资者持有5920万份额，总份额7840万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.9719，累计净值2.0379，最新估值1.9496，净值增长率涨1.14%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证500ETF联接A基金资产总计17.12亿元，银行存款8200.49万元，结算备付金1251.35万元，存出保证金176.82万元，交易性金融资产15.84亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资175.68万元，基金投资15.78亿元。

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中欧新动力混合(LOF)E买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日中欧新动力混合(LOF)E基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.7549，累计净值4.7969，净值增长率涨1.03%，最新估值3.7167。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)E持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有60万份额，机构投资者持有占20.99%，个人投资者持有占79.01%，总份额70万份。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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2021年11月21日贵州92号汽油价格多少？为您提供今日贵州92号汽油价格：

11月19日建信上证社会责任ETF联接最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月19日建信上证社会责任ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.6285，最新公布单位净值2.6285，净值增长率涨1.03%，最新估值2.6018。

基金近一周来表现

建信上证社会责任ETF联接（基金代码：530010）近一周下降0.11%，阶段平均收益0.1%，表现一般，同类基金排1059名，相对下降71名。

2021年第三季度表现

建信上证社会责任ETF联接基金（基金代码：530010）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.62%（2021年第三季度）、涨0.67%（2021年第二季度）、涨1.85%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为535名、1086名、235名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日长盛创新先锋混合C一个月来收益5.62%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日长盛创新先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.9503，累计净值1.9503，净值增长率涨1.21%，最新估值1.9269。

基金阶段涨跌幅

长盛创新先锋混合C（基金代码：012716）成立以来收益13.51%，近一月收益5.62%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛创新先锋混合C（012716）基金资产配置详情如下，股票占净比76.66%，债券占净比16.91%，现金占净比6.70%，合计净资产8500万元。

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2021年第三季度天弘裕新混合C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的天弘裕新混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘裕新混合C（011051）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0017，最新单位净值1.0017，净值增长率涨0.37%，最新估值0.998。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘裕新混合C（011051）基金资产配置详情如下，股票占净比14.68%，债券占净比75.27%，现金占净比1.58%，合计净资产4.61亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘裕新混合C基金收入合计3,936.38元，股票收入占比4.37%，债券收入占比8.35%，股利收入占比27.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长信多利混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日长信多利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信多利混合（519959）基金资产配置详情如下，股票占净比84.87%，债券占净比4.68%，现金占净比13.11%，合计净资产2.14亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.18%，同类平均为59.43%，比同类配置多18.75%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信多利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为3005.18万元，占期初基金资产净值比例为7.25%；药明康德（603259）本期累计买入金额为909.33万元，占期初基金资产净值比例为2.19%；农夫山泉（09633）本期累计买入金额为790.79万元，占期初基金资产净值比例为1.91%；华润啤酒（00291）本期累计买入金额为771.44万元，占期初基金资产净值比例为1.86%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信多利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为10.13%，本期累计卖出金额为4198.36万元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为3.86%，本期累计卖出金额为1599.44万元；美团-W（03690），占期初基金资产净值比例为3.70%，本期累计卖出金额为1531.68万元；青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例为3.43%，本期累计卖出金额为1422.48万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信多利混合（519959）持有股票基金：火星人（300894）、万泰生物（603392）、科沃斯（603486）、通策医疗（600763）等，持仓比分别4.80%、4.78%、4.74%、4.63%等，持股数分别为20.86万、4.61万、6.68万、3.28万，持仓市值1027.26万、1023.42万、1014.69万、990.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信多利混合（519959）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别4.68%等，持仓市值1000.6万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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