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11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币累计净值为1.0013元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.9863，累计净值1.0013，净值增长率跌0.15%，最新估值0.9878。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，大成全球美元债债券(QDII)A人民币基金资产总计2.85亿元，银行存款2887.64万元，结算备付金887.82万元，存出保证金589.92万元，交易性金融资产2.34亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达消费行业股票近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达消费行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达消费行业股票截至11月19日，累计净值4.608，最新公布单位净值4.608，净值增长率涨0.48%，最新估值4.586。

基金阶段涨跌幅

易方达消费行业股票（110022）成立以来收益360.8%，今年以来下降12.63%，近一月下降1.01%，近三月收益4.73%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达消费行业股票基金资产总计324.14亿元，银行存款44亿元，结算备付金28.07万元，存出保证金234.26万元，交易性金融资产276.86亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资276.73亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国投瑞银境煊混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日国投瑞银境煊混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银境煊混合A（001907）最新公布单位净值3.3567，累计净值3.3567，最新估值3.3051，净值增长率涨1.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利870.57万元，基金本期净收益盈利561.17万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值2.7元。

基金财务费用

国投瑞银境煊混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬116.26元，托管费19.38元，交易费53.13元，销售服务费12.69元，费用合计212.2元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度嘉实医药健康100ETF联接C基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日嘉实医药健康100ETF联接C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实医药健康100ETF联接C市场表现：累计净值0.8469，最新单位净值0.8469，净值增长率涨0.02%，最新估值0.8467。

嘉实医药健康100ETF联接C基金成立以来下降15.31%，近一月收益0.77%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：智飞生物（300122），本期累计卖出金额为322.78万元；华大基因（300676），本期累计卖出金额为53.24万元；亿帆医药（002019），本期累计卖出金额为55.25万元等。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390，累计净值9.1790，日增长率-0.13%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5960，累计净值9.1360，日增长率0.54%；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1510，累计净值5.1510，日增长率0.14%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日苏奥传感今日涨停，全天换手率34.04%，成交额13.35亿元，振幅21.55%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入1.68亿元。

深交所公开信息显示，当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜，营业部席位合计净买入1.68亿元。

今日上榜营业部中，第一大买入营业部为长江证券股份有限公司上海斜土路证券营业部，买入金额为1.46亿元，第一大卖出营业部为国联证券股份有限公司无锡万顺路证券营业部，卖出金额为4702.23万元。

上榜的前五大买卖营业部合计成交4.17亿元，占该股当天成交总金额的比例为31.26%，其中，买入成交额为2.93亿元，卖出成交额为1.25亿元，合计净买入1.68亿元。

资金流向方面，今日该股主力资金净流入802.79万元，其中，特大单净流入1574.59万元，大单资金净流出771.79万元。近5日主力资金净流入30.39万元。

11月19日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金怎么样？近三月以来收益3.18%，以下是为您整理的11月19日景顺长城MSCI中国A股国际通ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城MSCI中国A股国际通ETF（512280）最新公布单位净值1.735，累计净值1.735，最新估值1.7133，净值增长率涨1.27%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益73.6%，今年以来收益9.71%，近一月收益0.05%，近一年收益18.5%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年11月21日年嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券持有详情，总份额3050万份，机构投资者持有占20.52%，个人投资者持有占79.48%，机构投资者持有620万份额，个人投资者持有2420万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券（011168）基金资产配置详情如下，合计净资产3.1亿元，股票占净比18.29%，债券占净比97.24%，现金占净比3.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.13%，同类平均7.78%，比同类配置多6.35%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.96%，同类平均0.97%，比同类配置少0.01%；金融业行业基金配置0.47%，同类平均1.73%，比同类配置少1.26%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金（011168）持有债券18电投11（占6.63%），持仓市值为2051.8万；债券长海转债（占0.84%），持仓市值为260.69万；债券伟20转债（占0.70%），持仓市值为215.45万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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11月19日易方达深证100ETF联接A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日易方达深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.9093，累计净值1.9093，最新估值1.8899，净值增长率涨1.03%。

基金阶段涨跌幅

易方达深证100ETF联接A今年以来收益0.32%，近一月收益0.94%，近三月收益2.03%，近一年收益7.56%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达深证100ETF联接A基金股票收入占比10.90%，债券收入占比0.20%，股利收入占比0.35%，基金收入合计9,129.44元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商添利6个月定开债发起式A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中下降77名，以下是为您整理的11月19日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商添利6个月定开债发起式A（006107）最新市场表现：单位净值1.0192，累计净值1.142，最新估值1.0192。

基金近1月来排名

招商添利6个月定开债发起式A近1月来收益0.69%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排833名，相对下降77名。

2021年第三季度表现

招商添利6个月定开债发起式A基金（基金代码：006107）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.14%（2021年第二季度）、涨0.96%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1240名、790名、420名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国联安鑫稳3个月持有期混合C近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日国联安鑫稳3个月持有期混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.0106，累计净值1.0106，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0095。

基金阶段表现

国联安鑫稳3个月持有期混合C近1月来收益0.5%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排583名，相对下降72名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为4.1942，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8646，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.7981，目前开放申购；国联安科技动力基金（001956），最新单位净值为2.6129，目前开放申购；国联安中证半导体ETF联接A基金（007300），最新单位净值为2.5513，目前开放申购等。

基金持有人结构

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日招商中债-1-3年国开债C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日招商中债-1-3年国开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 招商中债-1-3年国开债C（008814）11月19日净值跌0.01%。当前基金单位净值为1.0118元，累计净值为1.0425元。

基金季度利润

招商中债-1-3年国开债C今年以来收益2.96%，近一月收益0.7%，近三月收益0.65%，近一年收益4.16%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

海富通领先成长混合基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日海富通领先成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通领先成长混合最新公布单位净值2.646，累计净值2.796，最新估值2.607，净值增长率涨1.5%。

基金分红

海富通领先成长混合基金成立于2009年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1470万元，基金总571万份额，上市流通571万份额，共分红1次，累计分红0.15元/份。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通领先成长混合基金负债和所有者权益合计1.85亿，基金负债合计105.1万元，所有者权益合计1.84亿元，其中所有者权益实收基金7557.42万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大成景荣债券C基金怎么样？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成景荣债券C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.137，累计净值1.137，最新估值1.137。

大成景荣债券C（002645）成立以来收益13.7%，今年以来收益7.77%，近一月收益0.98%，近三月收益4.31%。

基金介绍

该基金全名是大成景荣债券型证券投资基金，以下简称大成景荣债券C，该基金成立于2016年5月25日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是方孝成等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成景荣债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：星宇股份（601799）、江山欧派（603208）、宏发股份（600885）、宇通客车（600066），占期初基金资产净值比例分别为2.30%、1.09%、1.05%、0.95%，本期累计买入金额分别为39.54万元、18.8万元、18.03万元、16.27万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商国证生物医药指数C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月19日招商国证生物医药指数C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商国证生物医药指数C（012417）基金资产配置详情如下，合计净资产116.43亿元，股票占净比94.26%，债券占净比0.51%，现金占净比5.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商国证生物医药指数C基金行业配置合计为94.26%，同类平均为77.65%，比同类配置多16.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.84%）、科学研究和技术服务业（27.38%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.04%），同类平均分别为51.20%、3.04%、5.87%，比同类配置分别为多15.64%、多24.34%、少5.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商国证生物医药指数C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长春高新本期累计买入金额为3.82亿元，占期初基金资产净值比例为2.41%；复星医药本期累计买入金额为1.43亿元，占期初基金资产净值比例为0.90%；康泰生物本期累计买入金额为1.36亿元，占期初基金资产净值比例为0.86%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，招商国证生物医药指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为8.69%，本期累计卖出金额为13.78亿元；健帆生物（300529），占期初基金资产净值比例为1.92%，本期累计卖出金额为3.04亿元；欧普康视（300595），占期初基金资产净值比例为1.86%，本期累计卖出金额为2.95亿元等。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，招商国证生物医药指数C（012417）持有股票基金：药明康德（603259）、智飞生物（300122）、沃森生物（300142）、泰格医药（300347）等，持仓比分别11.45%、9.27%、8.46%、7.91%等，持股数分别为872.52万、678.75万、1559.4万、528.94万，持仓市值13.33亿、10.79亿、9.85亿、9.2亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商国证生物医药指数C基金（012417）持有债券21国债01（占0.13%），持仓市值为1501.2万；债券20国债02（占0.13%），持仓市值为1491.15万；债券20国债15（占0.11%），持仓市值为1301.17万；债券康泰转2（占0.08%），持仓市值为895.2万等。

基金现任经理

招商国证生物医药指数(LOF)C的现任基金经理是许荣漫，任职时间为2021-05-18~至今，任职期间回报-16.09%。

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华夏价值精选混合基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？以下是为您整理的华夏价值精选混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.4638，最新市场表现：单位净值1.4638，净值增长率涨1.04%，最新估值1.4487。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元。

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东方睿鑫热点挖掘混合A近一年来在同类基金中排125名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日东方睿鑫热点挖掘混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方睿鑫热点挖掘混合A（001120）市场表现：累计净值1.4504，最新单位净值1.4504，净值增长率涨1.7%，最新估值1.4262。

基金近一年来排名

东方睿鑫热点挖掘混合A（基金代码：001120）近1年来收益50.24%，阶段平均收益16.46%，表现优秀，同类基金排125名，相对上升23名。

2021年第三季度表现

东方睿鑫热点挖掘混合A基金（基金代码：001120）最近三次季度涨跌详情如下：涨12.75%（2021年第三季度）、涨14.54%（2021年第二季度）、涨6.36%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为121名、499名、59名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日嘉实长青竞争优势股票C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日嘉实长青竞争优势股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，嘉实长青竞争优势股票C累计净值1.5497，最新公布单位净值1.5497，净值增长率涨0.97%，最新估值1.5348。

嘉实长青竞争优势股票C今年以来收益7.56%，近一月收益3.69%，近三月收益5.9%，近一年收益8.8%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票C（007134）持有股票隆基股份（占3.08%）：持股为1.07万，持仓市值为88.25万；智飞生物（占2.88%）：持股为5200，持仓市值为82.67万；广发证券（占2.78%）：持股为3.8万，持仓市值为79.65万；亿纬锂能（占2.35%）：持股为6800，持仓市值为67.34万等。

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11月19日招商瑞信稳健配置混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日招商瑞信稳健配置混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商瑞信稳健配置混合A（009423）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1674，最新公布单位净值1.1674，净值增长率涨0.2%，最新估值1.1651。

基金阶段表现

招商瑞信稳健配置混合A近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.78%，表现一般，同类基金排748名，相对下降82名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为9.72%，同类平均为58.73%，比同类配置少49.01%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.82%，同类平均41.18%，比同类配置少32.36%；金融业行业基金配置0.63%，同类平均5.93%，比同类配置少5.3%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.24%，同类平均2.86%，比同类配置少2.62%。

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11月19日富荣沪深300指数增强C累计净值为2.0518元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日富荣沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.0518，累计净值2.0518，净值增长率涨1.16%，最新估值2.0283。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9073.64万元。

基金现任经理

富荣沪深300指数增强C的现任基金经理是邓宇翔，任职时间为2018-11-06~至今，任职期间回报163.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成睿鑫股票C基金怎么样？为您整理的11月19日大成睿鑫股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.166，最新公布单位净值1.166，净值增长率涨2.1%，最新估值1.142。

大成睿鑫股票C（009070）成立以来收益16.6%，今年以来收益8.17%，近一月收益6.59%，近三月收益12.5%。

基金介绍

该基金全名是大成睿鑫股票型证券投资基金，以下简称大成睿鑫股票C，该基金成立于2020年8月11日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是刘旭。

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易方达瑞康混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日易方达瑞康混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞康混合A截至11月19日，最新单位净值1.0309，累计净值1.0309，最新估值1.028，净值增长率涨0.28%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合A持有详情，总份额6320万份，其中机构投资者持有占98.83%，机构投资者持有6250万份额，个人投资者持有占1.17%，个人投资者持有70万份额。

基金现任经理

易方达瑞康混合A的现任基金经理是杨康，任职时间为2021-02-02~至今，任职期间回报1.95%。

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11月19日嘉实中证中期国债ETF近三月以来下降0.47%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日嘉实中证中期国债ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.156，最新公布单位净值115.633，净值增长率跌0.08%，最新估值115.724。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证中期国债ETF（159926）近一周收益0.08%，近一月收益0.48%，近三月下降0.47%，近一年收益2.44%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计26.44元。

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融通量化多策略灵活配置混合C基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日融通量化多策略灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通量化多策略灵活配置混合C（007528）市场表现：截至11月19日，累计净值2.1346，最新公布单位净值2.1346，净值增长率涨0.88%，最新估值2.1159。

融通量化多策略灵活配置混合C基金成立以来收益113.46%，今年以来收益13.87%，近一月收益3.79%，近一年收益28.66%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。