大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月17日大成养老2040三年持有混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.4195，累计净值1.4195，最新估值1.4092，净值增长率涨0.73%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益41.95%，今年以来收益3.03%，近一月收益1.51%，近一年收益9.08%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C扣除费用合计300.19万元，其中具体费用方面，管理人报酬182.46万元，托管费182.46万元，销售服务费6.14万元，交易费用76.52万元，其他费用11.02万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2020年泰达宏利基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的泰达宏利基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模545.88亿元，拥有基金100只，由16名基金经理管理。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司所有基金总规模471.07亿元，股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元。

公司基金表

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.7446，累计净值10.5496；泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值为8.7036，累计净值10.5086；泰达宏利周期混合基金（162202），最新单位净值为4.0171，累计净值6.0621等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产1.99亿，其中，股票投资1.99亿，应收证券清算款25.02万，应收利息2057.97，应收申购款10.51万，资产总计2.15亿。

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2021年第三季度信达澳银科技创新一年定开混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的信达澳银科技创新一年定开混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信达澳银科技创新一年定开混合A（009437）市场表现：累计净值1.7391，最新单位净值1.7391，净值增长率跌0.92%，最新估值1.7553。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信达澳银科技创新一年定开混合A（009437）基金资产配置详情如下，股票占净比89.74%，债券占净比0.12%，现金占净比10.31%，合计净资产6.9亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，信达澳银科技创新一年定开混合A收入合计1.67亿元：利息收入13.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.63万元，债券利息收入437.08元。投资收益1.12亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.09亿元，债券投资收益9.65万元，股利收益326.32万元。公允价值变动收益5383.63万元，其他收入36.92万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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惠升惠民混合C最新净值涨幅达0.41%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日惠升惠民混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升惠民混合C（008532）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1399，累计净值1.3053，最新估值1.1352，净值增长率涨0.41%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，惠升惠民混合C（008532）基金资产配置详情如下，股票占净比82.55%，债券占净比0.02%，现金占净比17.75%，合计净资产4.62亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日创金合信芯片产业股票发起C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日创金合信芯片产业股票发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，创金合信芯片产业股票发起C（013340）最新单位净值1.118，累计净值1.118，最新估值1.1083，净值增长率涨0.88%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.8%，近一月收益11.42%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5657，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.4830，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4600，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3732，目前开放申购；创金合信医疗保健股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2839，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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长安鑫兴混合C最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月19日长安鑫兴混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫兴混合C基金截至11月19日，最新单位净值1.908，累计净值1.908，最新估值1.9079，净值涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利44.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值2659.9万元，期末单位基金资产净值1.79元。

基金详情介绍

基金全名是长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长安鑫兴混合C，该基金成立于2017年11月29日，基金规模为280万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达149万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由广发银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是刘兴旺。

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11月19日招商安润灵活配置混合最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日招商安润灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商安润灵活配置混合截至11月19日，最新公布单位净值4.3043，累计净值4.6483，最新估值4.2128，净值增长率涨2.17%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商安润灵活配置混合（000126）持有债券：债券国开1805（债券代码：108604）、债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别1.14%、0.88%等，持仓市值865.23万、672.4万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安润灵活配置混合（000126）基金资产配置详情如下，合计净资产11.17亿元，股票占净比90.50%，现金占净比11.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商安润灵活配置混合基金行业配置合计为90.50%，同类平均为58.56%，比同类配置多31.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（86.03%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.32%）、采矿业（0.90%），同类平均分别为41.25%、2.22%、3.18%，比同类配置分别为多44.78%、多0.10%、少2.28%。

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中融量化小盘股票C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的5月15日中融量化小盘股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融量化小盘股票C基金截至5月15日，累计净值0.9913，最新市场表现：公布单位净值0.9913，最新估值0.9913。

基金近1月来排名

中融量化小盘股票C近1月来收益6.9%，阶段平均下降0.1%，表现优秀，同类基金排342名，相对下降21名。

基金持有人结构

截至2019年第四季度，中融量化小盘股票C持有详情，总份额20万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额。

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11月19日长信中证转债及可交换债50指数C基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信中证转债及可交换债50指数C基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1131.68亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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11月19日国泰金融ETF联接一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日国泰金融ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰金融ETF联接（020021）市场表现：截至11月19日，累计净值1.6701，最新公布单位净值1.1401，净值增长率涨1.22%，最新估值1.1264。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益75.44%，今年以来下降9.77%，近一月下降1.99%，近一年下降9.7%。

基金财务费用

国泰金融ETF联接基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计123.97元，其中管理人报酬占比8.45%；托管费占比1.69%；交易费占比80.92%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银中国混合(LOF)基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日中银中国混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银中国混合(LOF)（163801）截至11月19日，最新公布单位净值1.7243，累计净值5.0635，最新估值1.7153，净值增长率涨0.53%。

基金分红

中银中国混合(LOF)基金成立于2005年1月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.36亿元，基金总7942万份额，上市流通7942万份额，共分红15次，累计分红3.3392元/份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银中国混合(LOF)基金股票收入占比161.52%，债券收入占比0.34%，股利收入占比2.67%，基金收入合计10,604.92元。

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11月19日国投瑞银和旭一年持有债券C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日国投瑞银和旭一年持有债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银和旭一年持有债券C（012018）截至11月19日，最新单位净值1.0218，累计净值1.0218，最新估值1.0185，净值增长率涨0.32%。

基金阶段表现

国投瑞银和旭一年持有债券C近1月来收益2.31%，阶段平均收益1.11%，表现优秀，同类基金排93名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

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2021年第二季度易方达量化策略精选混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达量化策略精选混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达量化策略精选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：山西汾酒（600809）、贵州茅台（600519）、分众传媒（002027），占期初基金资产净值比例分别为2.27%、1.42%、1.41%，本期累计卖出金额分别为662.36万元、413.72万元、411.84万元。

基金市场表现方面

易方达量化策略精选混合A截至11月19日，最新公布单位净值1.912，累计净值1.912，最新估值1.895，净值增长率涨0.9%。

自基金成立以来收益91.2%，今年以来收益4.6%，近一年收益15.46%，近三年收益150.92%。

基金介绍

基金简称易方达量化策略精选混合A，该基金成立于2017年12月19日，基金规模为1440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达743万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是杜才鸣。

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泰达养老2040三年持有混合FOFE买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日泰达养老2040三年持有混合FOFE基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达养老2040三年持有混合FOFE（007695）截至11月17日，累计净值1.2077，最新公布单位净值1.2077，净值增长率涨0.57%，最新估值1.2009。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，泰达养老2040三年持有混合FOFE持有详情，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额10万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，泰达养老2040三年持有混合FOFE基金收入合计60.98元，股利收入占比6.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日永赢丰益债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日永赢丰益债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，永赢丰益债券累计净值1.2064，最新公布单位净值1.0114，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0113。

基金阶段涨跌表现

永赢丰益债券今年以来收益3.94%，近一月收益0.64%，近三月收益0.61%，近一年收益4.95%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢丰益债券基金收入合计18,750.73元；债券收入-1,823.60元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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鹏华金利债券买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日鹏华金利债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华金利债券市场表现：累计净值1.0921，最新公布单位净值1.0646，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0645。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鹏华金利债券持有详情，总份额1.17亿份，其中机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有1.17亿份额，个人投资者持有占0.01%。

基金财务费用

鹏华金利债券基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬163.93元，托管费54.64元，交易费2.13元，费用合计424.37元。

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11月19日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A一年来收益1.53%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0163，累计净值1.0163，最新估值1.0162，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A（基金代码：009445）成立以来收益1.63%，今年以来收益1.34%，近一月收益0.51%，近一年收益1.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏上清所1-3年高等级国企中票指数A（009445）基金资产配置详情如下，债券占净比123.86%，现金占净比0.04%，合计净资产20.45亿元。

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嘉实互通精选股票基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日嘉实互通精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实互通精选股票（006803）最新公布单位净值1.4163，累计净值1.4163，净值增长率涨0.63%，最新估值1.4074。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实互通精选股票持有详情，总份额190万份，个人投资者持有190万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实互通精选股票（基金代码：006803）跌8.87%，同类平均跌2.16%，排475名，整体来说表现一般。

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11月19日鹏华丰茂债券基金怎么样？2020年公司货币型基金规模2286.89亿元，以下是为您整理的11月19日鹏华丰茂债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1805，最新市场表现：单位净值1.0787，最新估值1.0787。

基金季度利润

该基金成立以来收益19.04%，今年以来收益3.77%，近一月收益0.59%，近一年收益4.57%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7410.69亿元，拥有基金368只，由62名基金经理管理。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。

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英大纯债债券C近三年来在同类基金中排930名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日英大纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.417，最新单位净值1.08，最新估值1.08。

基金近三月来排名

英大纯债债券C（基金代码：650002）近三年来收益10%，阶段平均收益12.93%，表现不佳，同类基金排930名，相对下降160名。

同公司基金

截至2021年11月19日，英大纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有：英大睿盛C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4137，累计净值2.5937；英大睿盛C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4098，累计净值2.5898；英大策略优选A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3904，累计净值2.5704等。

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11月19日工银新价值灵活配置混合A近1月来在同类基金中排982名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日工银新价值灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.437，累计净值1.437，净值增长率涨0.98%，最新估值1.423。

基金近1月来排名

工银新价值灵活配置混合近1月来收益1.05%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排982名，相对上升51名。

2021年第三季度表现

工银新价值灵活配置混合基金（基金代码：001648）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、涨9.38%（2021年第二季度）、跌1.4%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为793名、776名、1114名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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11月19日中欧睿见混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中欧睿见混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1368，累计净值1.1368，最新估值1.1231，净值增长率涨1.22%。

基金阶段涨跌表现

中欧睿见混合基金成立以来收益13.67%，今年以来收益14.34%，近一月收益4.05%，近一年收益13.68%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：中欧价值智选混合E基金（001887），最新单位净值为5.9956，目前开放申购；中欧价值智选混合C基金（004235），最新单位净值为5.1787，目前开放申购；中欧先进制造股票A基金（004812），最新单位净值为3.7519，目前开放申购；中欧先进制造股票C基金（004813），最新单位净值为3.7156，目前开放申购；中欧新动力混合(LOF)C基金（004236），最新单位净值为3.6234，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。