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今日辽宁92号汽油价格多少？为您提供2021年11月21日辽宁92号汽油油价查询：

融通通瑞债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日融通通瑞债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，融通通瑞债券C最新市场表现：单位净值1.255，累计净值1.255，最新估值1.255。

融通通瑞债券C基金成立以来收益25.5%，今年以来收益10.09%，近一月收益1.95%，近一年收益13.88%，近三年收益21.84%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通通瑞债券C（000859）持有股票基金：宁德时代（300750）、三一重工（600031）、中国中免（601888）等，持仓比分别0.60%、0.58%、0.44%等，持股数分别为200、4000、300，持仓市值10.51万、10.18万、7.8万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇添富保鑫混合A基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的11月19日汇添富保鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富保鑫保本混合（003189）基金资产配置详情如下，股票占净比14.08%，债券占净比100.36%，现金占净比3.77%，合计净资产1.06亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富保鑫保本混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.33%），同类平均43.07%，比同类配置少33.74%；金融业（1.69%），同类平均5.81%，比同类配置少4.12%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.46%），同类平均3.09%，比同类配置少1.63%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富保鑫保本混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、美的集团、福莱特，占期初基金资产净值比例分别为3.62%、0.81%、0.76%，本期累计买入金额分别为416.92万元、93.46万元、87.66万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富保鑫保本混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为2.61%，本期累计卖出金额为301.11万元；爱尔眼科（300015），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为67.86万元；福莱特（601865），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计卖出金额为59.6万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为0.49%，本期累计卖出金额为56.37万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富保鑫保本混合（003189）持有股票基金：贵州茅台、招商银行、中国电信等，持仓比分别2.06%、1.69%、1.46%等，持股数分别为1200、3.56万、39.4万，持仓市值219.6万、179.6万、155.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富保鑫保本混合（003189）持有债券：债券18京国资MTN003（债券代码：101800846）、债券19葛洲02（债券代码：155223）、债券21招证G3（债券代码：175715）、债券21保利01（债券代码：175726）等，持仓比分别9.59%、9.58%、9.50%、9.50%等，持仓市值1021.1万、1020.4万、1011.2万、1011.1万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华宝新兴产业混合最新单位净值为3.2037元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华宝新兴产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝新兴产业混合（240017）最新市场表现：单位净值3.2037，累计净值3.6517，最新估值3.1647，净值增长率涨1.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7248.33万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款650.18万，应付赎回款174.23万，应付管理人报酬57.4万，应付托管费9.57万，应付交易费用154.75万，负债合计1054.77万。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月21日年浦银安盛普庆纯债债券A基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券A持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占97.73%，个人投资者持有占2.27%，总份额50万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛普庆纯债债券A最新公布单位净值1.0416，累计净值1.0416，最新估值1.0415，净值增长率涨0.01%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券A基金收入合计11.82元；债券收入2.22元，占比18.76%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达亚洲精选股票(QDII)基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月18日易方达亚洲精选股票(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达亚洲精选股票(QDII)最新单位净值1.187，累计净值1.187，净值增长率跌2.22%，最新估值1.214。

易方达亚洲精选股票(QDII)（基金代码：118001）成立以来收益18.7%，今年以来下降21.81%，近一月下降0.59%，近一年下降19.53%，近三年收益35.04%。

基金经理业绩

该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是易方达优质精选混合(QDII)，回报率646.08%。现任基金资产总规模646.08%，现任最佳基金回报1344.78亿元。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达亚洲精选股票(QDII)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：邮储银行（01658）、唯品会（VIPS）、中国海外发展（00688）、中国海洋石油（00883），本期累计买入金额分别为6.18亿元、2.44亿元、2.23亿元、1.26亿元，占期初基金资产净值比例分别为54.68%、21.56%、19.71%、11.14%。

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11月19日泰达消费红利指数A最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日泰达消费红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.774，最新公布单位净值1.774，净值增长率涨0.29%，最新估值1.7689。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，泰达消费红利指数A负债和所有者权益合计1.97亿，所有者权益合计1.91亿元，其中所有者权益实收基金1.23亿；基金负债合计555.5万元，其中负债方面，应付赎回款505.67万元，应付管理人报酬8.19万元，应付托管费1.64万元，应付销售服务费9878.35元，其他负债18.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富创新增长一年定开混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日汇添富创新增长一年定开混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富创新增长一年定开混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.519，累计净值1.519，最新估值1.5023，净值增长率涨1.11%。

基金阶段表现

汇添富创新增长一年定开混合A近1月来收益3.35%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排723名，相对上升55名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富创新增长一年定开混合A收入合计4.32亿元：利息收入72.3万元，其中利息收入方面，存款利息收入53.91万元，债券利息收入3.85万元。投资收益4.44亿元，公允价值变动亏1284.5万元，其他收入7443.99元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日民生加银中债1-3年农发行债券指数基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日民生加银中债1-3年农发行债券指数基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银中债1-3年农发行债券指数截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0269，累计净值1.0741，最新估值1.0268，净值增长率涨0.01%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.01元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3910，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3590，目前开放申购；民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3210，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中银恒利半年定期开放债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日中银恒利半年定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银恒利半年定期开放债券最新单位净值1.236，累计净值1.521，净值增长率跌0.32%，最新估值1.24。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益61.38%，今年以来收益4.04%，近一年收益6.52%，近三年收益27.06%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度宝盈国家安全沪港深股票C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的宝盈国家安全沪港深股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈国家安全沪港深股票C（013613）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.8073，累计净值1.8073，最新估值1.7915，净值增长率涨0.88%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈国家安全沪港深股票C（013613）基金资产配置详情如下，股票占净比88.99%，现金占净比12.60%，合计净资产8.77亿元。

基金现任经理

宝盈国家安全沪港深股票C的现任基金经理是陈金伟，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报-3.12%。

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华商医药医疗行业股票基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日华商医药医疗行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商医药医疗行业股票基金截至11月19日，累计净值1.3462，最新市场表现：公布单位净值1.3462，净值涨0.2%，最新估值1.3435。

华商医药医疗行业股票（008107）近一周收益2.37%，近一月下降2.93%，近三月下降8.55%，近一年下降0.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商医药医疗行业股票基金收入合计4,283.61元，股票收入3,009.33元，股利收入51.76元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴业聚源灵活配置混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日兴业聚源灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴业聚源混合A累计净值1.4825，最新单位净值1.4235，净值增长率涨0.36%，最新估值1.4184。

同公司基金

截至2021年11月19日，兴业聚源灵活配置混合（稳健混合型）基金同公司基金有：兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0624，日增长率0.29%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0623，日增长率0.89%；兴业安保优选混合基金，最新单位净值为3.0352，日增长率-0.89%等。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益48.35%，今年以来收益5.51%，近一月收益1.47%，近一年收益7.65%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月21日江苏95号汽油价格多少？为您提供今日江苏95号汽油价格：

11月19日交银新回报灵活配置混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日交银新回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.537，累计净值1.557，最新估值1.536，净值增长率涨0.07%。

基金季度利润

交银新回报灵活配置混合A（基金代码：519752）成立以来收益56.68%，今年以来收益6.74%，近一月收益0.65%，近一年收益9.16%，近三年收益32.84%。

同公司基金

截至2021年11月19日，交银新回报灵活配置混合A（激进混合型）基金同公司基金有：交银成长混合A基金，最新单位净值为7.0877，累计净值8.0937，日增长率1.19%；交银成长混合A基金，最新单位净值为6.9919，累计净值7.9979，日增长率1.02%；交银优势行业混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.4620，累计净值6.8680，日增长率1.59%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华宝中短债债券A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华宝中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝中短债债券A截至11月19日，最新公布单位净值1.0753，累计净值1.0953，最新估值1.0752，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

华宝中短债债券A（006947）近一周收益0.07%，近一月收益0.56%，近三月收益0.78%，近一年收益4.04%。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝中短债债券A基金负债合计1.08亿元，卖出回购金融资产款1.03亿元，应付证券清算款2924.08元，应付赎回款434.17万元，应付管理人报酬20.68万元，应付托管费6.89万元，应付销售服务费1.94万元，应付税费9.39万元，应付利息2.3万元，其他负债20.03万元。

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富国精诚回报12个月持有期混合C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的富国精诚回报12个月持有期混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称富国精诚回报12个月持有期混合C，该基金成立于2021年4月30日，基金规模为3670万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3612万份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是徐斌等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合C持有详情，总份额3610万份，其中机构投资者持有占23.06%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有占76.94%，个人投资者持有2780万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国精诚回报12个月持有期混合C收入合计5748.72万元：利息收入2596.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入269.43万元，债券利息收入1881.41万元。投资亏1978.52万元，其中投资收益方面，股票投资亏1918.53万元，债券投资亏408.59万元，股利收益348.61万元。公允价值变动收益5130.58万元。

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银河和美生活混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日银河和美生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河和美生活混合（006128）截至11月19日，最新单位净值2.2696，累计净值2.2696，最新估值2.238，净值增长率涨1.41%。

银河和美生活混合今年以来收益43.36%，近一月收益5.6%，近三月收益3.89%，近一年收益68.27%。

基金2020年利润

截至2020年，银河和美生活混合收入合计4.23亿元：利息收入70.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入67.28万元，债券利息收入3.41万元。投资收益1.19亿元，公允价值变动收益2.96亿元，其他收入737.98万元。

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11月18日前海开源裕泽混合(FOF)最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日前海开源裕泽混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.2111，最新市场表现：公布单位净值1.2111，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2119。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利201.94万元，基金本期净收益盈利27.97万元，期末基金资产净值5353.44万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源裕泽混合(FOF)（006507）基金资产配置详情如下，现金占净比1.08%，合计净资产5800万元。

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信诚至利混合A基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的信诚至利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称信诚至利混合A，该基金成立于2016年9月2日，基金规模为4220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3369万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是王颖。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，信诚至利混合A持有详情，总份额3370万份，机构投资者持有占71.65%，个人投资者持有占28.35%，机构投资者持有2410万份额，个人投资者持有960万份额。

基金财务费用

信诚至利混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计241.47元，其中管理人报酬占比57.55%；托管费占比9.59%；交易费占比22.86%；销售服务占比4.89%。

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蜂巢恒利债券A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的蜂巢恒利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，蜂巢恒利债券A最新市场表现：单位净值1.0565，累计净值1.0565，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0564。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券A基金资产总计3.54亿元，银行存款1217.93万元，结算备付金118.17万元，存出保证金26.44万元，交易性金融资产3.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1965.38万元。

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华宝中证银行ETF基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达1.11%，（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华宝中证银行ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1551，累计净值1.1551，最新估值1.1424，净值增长率涨1.11%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益14.98%，今年以来收益1.14%，近一月下降1.93%，近一年收益0.85%。

2021年第三季度表现

华宝中证银行ETF基金（基金代码：512800）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.39%（2021年第三季度）、跌2.58%（2021年第二季度）、涨10.46%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1049名、1213名、38名，整体表现分别为一般、不佳、优秀。

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11月19日招商民安增益债券C基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日招商民安增益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商民安增益债券C（008476）市场表现：累计净值1.0858，最新公布单位净值1.0858，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0838。

基金季度利润

招商民安增益债券C基金成立以来收益8.58%，今年以来收益6.47%，近一月收益2.2%，近一年收益7.05%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，招商民安增益债券C基金资产总计1.95亿元，银行存款1351万元，结算备付金115.05万元，存出保证金3.6万元，交易性金融资产1.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2203.06万元。

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华夏创新驱动混合A基金怎么样？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的华夏创新驱动混合A基金2021年第二季度主要买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏创新驱动混合A（010305）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.9845，累计净值0.9845，最新估值0.9793，净值增长率涨0.53%。

华夏创新驱动混合A（010305）近一周下降0.94%，近一月收益7.85%，近三月收益2.76%，近一年下降1.47%。

基金介绍

该基金全名是华夏创新驱动混合型证券投资基金，以下简称华夏创新驱动混合A，该基金成立于2020年10月27日，基金规模为3.8亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.21亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是张帆。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏创新驱动混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：立讯精密（002475）、浪潮信息（000977）、卓胜微（300782），本期累计买入金额分别为2.11亿元、9584.56万元、9523.42万元，占期初基金资产净值比例分别为3.45%、1.57%、1.56%。

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11月19日方正富邦信泓混合C最新单位净值为1.3017元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日方正富邦信泓混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦信泓混合C基金截至11月19日，累计净值1.3017，最新市场表现：公布单位净值1.3017，净值涨2.5%，最新估值1.27。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.5787，累计净值2.5787；方正富邦科技创新C基金，最新单位净值为2.5656，累计净值2.5656；方正富邦科技创新A基金，最新单位净值为2.5643，累计净值2.5643等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富数字未来混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富数字未来混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇添富数字未来混合A（011399）最新市场表现：公布单位净值0.9616，累计净值0.9616，最新估值0.9521，净值增长率涨1%。

近3月来表现

汇添富数字未来混合A（基金代码：011399）近3月来收益0.26%，阶段平均收益2.17%，表现一般，同类基金排1430名，相对上升108名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.8880，日增长率-0.30%，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.6420，日增长率1.11%，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5710，日增长率1.42%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。