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嘉实中债3-5年国开债指数C基金买的人多吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实中债3-5年国开债指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称嘉实中债3-5年国开债指数C，该基金成立于2019年12月16日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达60万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是崔思维。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实中债3-5年国开债指数C持有详情，机构投资者持有60万份额，机构投资者持有占98.75%，个人投资者持有占1.25%，总份额60万份。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中债3-5年国开债指数C基金资产总计18.02亿元，银行存款68.84万元，结算备付金703.38万元，交易性金融资产16.01亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国泰互联网+股票一年来收益20.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日国泰互联网+股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值3.244，累计净值3.403，净值增长率涨1.53%，最新估值3.195。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益257.1%，今年以来收益5.56%，近一年收益20.19%，近三年收益132.71%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.2500，累计净值7.2500，日增长率1.46%；国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.1520，累计净值7.1520，日增长率1.45%；国泰事件驱动策略混合基金（020023），最新单位净值为7.1460，累计净值7.1460，日增长率-0.08%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值0.2919，累计净值0.2919，最新估值0.2909，净值增长率涨0.34%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇持有详情，机构投资者持有750万份额，个人投资者持有2270万份额，机构投资者持有占24.93%，个人投资者持有占75.07%，总份额3020万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易标普500指数(QDII-LOF)美元汇基金资产总计5.29亿元，银行存款5011.84万元，结算备付金156.52万元，存出保证金131.32万元，交易性金融资产4.73亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.73亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

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2021年11月21日年平安添裕债券A基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安添裕债券A持有详情，总份额3270万份，机构投资者持有占28.48%，个人投资者持有占71.52%，机构投资者持有930万份额，个人投资者持有2340万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安添裕债券A市场表现：累计净值1.0779，最新公布单位净值1.0779，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0752。

2020年度资产负债

截至2020年，平安添裕债券A基金负债和所有者权益合计17.74亿，基金负债合计3.61亿元，所有者权益合计14.13亿元，其中所有者权益实收基金13.73亿。

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泰达宏利波控回报12个月混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月19日泰达宏利波控回报12个月混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

近一月下降0.57%，近三月下降0.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达宏利波控回报12个月混合（010845）基金资产配置详情如下，股票占净比19.46%，债券占净比78.63%，现金占净比0.75%，合计净资产20.31亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，泰达宏利波控回报12个月混合基金行业配置合计为18.72%，同类平均为59.99%，比同类配置少41.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.17%）、金融业（2.58%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.13%），同类平均分别为43.16%、5.73%、3.11%，比同类配置分别为少30.99%、少3.15%、少1.98%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰达宏利波控回报12个月混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、五粮液（000858）、贵州茅台（600519），本期累计卖出金额分别为2337.53万元、1778.31万元、1730.22万元。

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11月19日宝盈策略增长混合近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日宝盈策略增长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈策略增长混合最新市场表现：单位净值1.5276，累计净值2.5496，最新估值1.5141，净值增长率涨0.89%。

基金阶段表现

宝盈策略增长混合近1月来收益9.02%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排86名，相对上升12名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈策略增长混合基金股票收入20,040.95元，股利收入417.40元，收入合计7,893.93元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成价值增长混合最新单位净值为1.1665元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成价值增长混合（090001）最新单位净值1.1665，累计净值4.6118，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1653。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.91亿元，基金本期净收益盈利2891.3万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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11月19日景顺长城稳健回报混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日景顺长城稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城稳健回报混合A最新公布单位净值1.421，累计净值1.486，最新估值1.417，净值增长率涨0.28%。

基金季度利润

景顺长城稳健回报混合A（基金代码：001194）成立以来收益48.74%，今年以来收益5.79%，近一月收益0.64%，近一年收益7.55%，近三年收益29.22%。

基金公司情况

该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司所有基金管理规模4932.45亿元，拥有基金经理33名，基金192只。

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，股票型基金规模293.04亿元。

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工银双盈债券A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月19日工银双盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银双盈债券A（010068）截至11月19日，累计净值1.0347，最新单位净值1.0347，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0326。

工银双盈债券A成立以来收益3.47%，近一月收益0.77%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银双盈债券A（010068）基金资产配置详情如下，股票占净比12.02%，债券占净比97.37%，现金占净比2.33%，合计净资产18.25亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.98%，同类平均为12.56%，比同类配置少1.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.79%，同类平均8.79%，比同类配置少2%；金融业行业基金配置1.33%，同类平均2.02%，比同类配置少0.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.98%，同类平均0.96%，比同类配置多0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银双盈债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股本期累计买入金额为681.92万元，占期初基金资产净值比例为0.28%；深信服本期累计买入金额为336.78万元，占期初基金资产净值比例为0.14%；东方雨虹本期累计买入金额为324.86万元，占期初基金资产净值比例为0.13%；友邦保险本期累计买入金额为324.6万元，占期初基金资产净值比例为0.13%等。

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11月19日华泰柏瑞锦泰一年定开债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰柏瑞锦泰一年定开债券（007867）累计净值1.0649，最新单位净值1.0029，最新估值1.0029。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞锦泰一年定开债券（基金代码：007867）成立以来收益6.6%，今年以来收益2.88%，近一月收益0.23%，近一年收益3.15%。

2021年第三季度表现

华泰柏瑞锦泰一年定开债券基金（基金代码：007867）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.85%，同类平均涨1.39%，排2015名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.25%，排1527名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.49%，同类平均涨0.83%，排1431名，整体表现一般。

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11月19日鹏华兴安定期开放混合一个月来收益1.19%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华兴安定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华兴安定期开放混合（003186）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.5283，累计净值1.5283，最新估值1.5314，净值增长率跌0.2%。

基金阶段涨跌幅

鹏华兴安定期开放混合（基金代码：003186）成立以来收益52.83%，今年以来收益5.6%，近一月收益1.19%，近一年收益9.99%，近三年收益55.02%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华消费优选混合基金，最新单位净值分别为6.0520、6.0080、4.5690，累计净值分别为6.0520、6.0080、4.5690，日增长率分别为1.25%、1.52%、0.57%。

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嘉合磐通债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的嘉合磐通债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉合磐通债券A截至11月19日，累计净值1.2363，最新公布单位净值1.1863，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1856。

嘉合磐通债券A（001957）近一周收益0.04%，近一月下降0.66%，近三月收益0.53%，近一年收益6.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉合磐通债券A（001957）持有债券：债券21中航01（债券代码：188752）、债券21广发12（债券代码：149635）、债券21山能债02（债券代码：2180370）等，持仓比分别9.26%、9.23%、8.31%等，持仓市值3045.43万、3036.58万、2734.42万等。

基金2020年利润

截至2020年，嘉合磐通债券A收入合计2668.57万元，扣除费用917.92万元，利润总额1750.65万元，最后净利润1750.65万元。

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11月19日富国低碳环保混合近两年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日富国低碳环保混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 富国低碳环保混合（100056）11月19日净值涨1.74%。当前基金单位净值为3.279元，累计净值为3.279元。

基金近两年来表现

富国低碳环保混合（基金代码：100056）近2年来收益36.91%，阶段平均收益75.08%，表现不佳，同类基金排821名，相对上升3名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为5.0940，累计净值5.0940，日增长率0.69%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为5.0680，累计净值5.0680，日增长率0.68%；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.9650，累计净值4.9650，日增长率-0.42%等。

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2020年度鹏华弘信混合A资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华弘信混合A基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华弘信混合A基金资产总计11.87亿元，银行存款1090.52万元，结算备付金3723.85万元，存出保证金13.09万元，交易性金融资产10.55亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.24亿元。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由62名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

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汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月19日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证生物科技指数(LOF)A（501009）截至11月19日，最新单位净值2.2156，累计净值2.2156，最新估值2.2198，净值增长率跌0.19%。

汇添富中证生物科技指数(LOF)A（基金代码：501009）成立以来收益121.56%，今年以来下降10.35%，近一月下降2.25%，近一年收益1.68%，近三年收益122.23%。

基金财务费用

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1658.65元，其中管理人报酬841.59元，托管费112.21元，交易费442.70元，销售服务费227.99元。

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光大保德信永鑫混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日光大保德信永鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值4.243，累计净值4.494，净值增长率涨0.21%，最新估值4.234。

光大保德信永鑫混合C基金成立以来收益356.97%，今年以来收益5.92%，近一月收益0.78%，近一年收益9.95%，近三年收益33.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，光大保德信永鑫混合C收入合计3954.77万元：利息收入821.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入60.31万元，债券利息收入725.23万元。投资收益4158.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益4254.45万元，债券投资亏187.08万元，股利收益91.14万元。公允价值变动亏1026.94万元，其他收入1.52万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达新常态混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的易方达新常态混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值0.75，累计净值0.75，最新估值0.74，净值增长率涨1.35%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计3221.68元，其中管理人报酬占比77.48%；托管费占比12.91%；交易费占比9.19%。

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工银量化策略混合A基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的工银量化策略混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金，以下简称工银量化策略混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是游凛峰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银量化策略混合持有详情，总份额1280万份，机构投资者持有占45.41%，个人投资者持有占54.59%，机构投资者持有580万份额，个人投资者持有700万份额。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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东方红招盈甄选一年持有混合C近一周来在同类基金中排973名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日东方红招盈甄选一年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0227，累计净值1.0907，最新估值1.0211，净值增长率涨0.16%。

基金近一周来排名

东方红招盈甄选一年持有混合C（基金代码：009807）近一周下降0.16%，阶段平均收益0.19%，表现不佳，同类基金排973名，相对下降176名。

截至2021年第二季度，东方红招盈甄选一年持有混合C持有详情，总份额1070万份，个人投资者持有1070万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

东方红招盈甄选一年持有混合C基金（基金代码：009807）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.68%，同类平均跌1.2%，排418名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日汇添富鑫瑞债券C近3月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日汇添富鑫瑞债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富鑫瑞债券C（004090）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0633，累计净值1.1533，最新估值1.0633。

近3月来表现

汇添富鑫瑞债券C（基金代码：004090）近3月来收益0.26%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排2442名，相对下降494名。

2021年第三季度表现

汇添富鑫瑞债券C基金（基金代码：004090）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.63%，同类平均涨1.71%，排2334名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.9%，同类平均涨1.55%，排1461名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排1561名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日红塔红土盛商一年定开债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日红塔红土盛商一年定开债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛商一年定开债券A基金截至11月19日，最新单位净值1.0784，累计净值1.2584，最新估值1.0696，净值涨0.82%。

基金阶段涨跌表现

红塔红土盛商一年定开债券A（004708）成立以来收益27.58%，今年以来收益6.28%，近一月收益4.29%，近三月收益4.37%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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