2021年11月21日湖南92号汽油价格多少？为您提供今日湖南92号汽油价格：

中加颐慧定开债券C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的中加颐慧定开债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中加颐慧定开债券C基金（005337）持有债券20上海农商01（占7.20%），持仓市值为5.09亿；债券20建设银行双创债（占7.19%），持仓市值为5.09亿；债券18平安银行01（占7.13%），持仓市值为5.04亿；债券20民生银行小微债01（占7.07%），持仓市值为5亿等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中加颐慧定开债券C基金资产总计71.76亿元，银行存款105.25万元，存出保证金973.71元，交易性金融资产70.73亿元。

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11月19日景顺长城中证500行业中性低波动指数一个月来下降2.19%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日景顺长城中证500行业中性低波动指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.3694，最新公布单位净值1.3694，净值增长率涨0.97%，最新估值1.3562。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益36.94%，今年以来收益17.07%，近一年收益15.35%，近三年收益61.09%。

2021年第三季度表现

景顺长城中证500行业中性低波动基金（基金代码：003318）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.79%，同类平均跌1.93%，排130名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.09%，同类平均涨9.4%，排701名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.04%，同类平均跌2.17%，排197名，整体表现优秀。

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诺德新盛混合A近三月来在同类基金中排553名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日诺德新盛混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺德新盛混合A最新单位净值1.5553，累计净值1.5553，净值增长率涨0.72%，最新估值1.5442。

基金近三月来排名

诺德新盛混合（基金代码：005290）近3月来收益3.77%，阶段平均收益2.46%，表现良好，同类基金排553名，相对下降151名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺德周期策略混合基金（570008）、诺德周期策略混合基金（570008）、诺德价值优势混合基金（570001），最新单位净值分别为3.9270、3.9150、3.2907，累计净值分别为4.8220、4.8100、3.7207。

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中邮景泰灵活配置混合C最新净值涨幅达0.53%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日中邮景泰灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3758，最新市场表现：公布单位净值1.2315，净值增长率涨0.53%，最新估值1.225。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额5万元。

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富国中证银行指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日富国中证银行指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证银行指数A（161029）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.267，累计净值1.353，最新估值1.254，净值增长率涨1.04%。

基金一年来收益详情

富国中证银行指数今年以来收益3.09%，近一月下降1.86%，近三月下降0.24%，近一年收益2.92%。

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浦银安盛环保新能源混合A基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的浦银安盛环保新能源混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛环保新能源混合A（007163）最新市场表现：单位净值2.9353，累计净值2.9353，净值增长率涨1.2%，最新估值2.9006。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛环保新能源混合A收入合计1178.94万元，扣除费用124.79万元，利润总额1054.15万元，最后净利润1054.15万元。

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国联安鑫安灵活配置混合基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的国联安鑫安灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国联安鑫安灵活配置混合，该基金成立于2015年1月26日，基金规模为1940万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1936万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国联安基金管理有限公司管理，基金经理是呼荣权。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国联安鑫安灵活配置混合持有详情，总份额1940万份，其中机构投资者持有950万份额，机构投资者持有占49.02%，个人投资者持有990万份额，个人投资者持有占50.98%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1000元。

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11月19日易方达中债3-5年国开行债券指数C一年来收益6.07%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0058，累计净值1.0978，最新估值1.006，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达中债3-5年国开行债券指数C（007172）近一周收益0.15%，近一月收益0.9%，近三月收益0.61%，近一年收益6.07%。

2021年第三季度表现

易方达中债3-5年国开行债券指数C基金（基金代码：007172）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.5%（2021年第三季度）、涨1.45%（2021年第二季度）、涨0.9%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为506名、298名、516名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

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金信核心竞争力混合近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日金信核心竞争力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金信核心竞争力混合（009317）最新公布单位净值1.3842，累计净值2.78，最新估值1.3752，净值增长率涨0.65%。

基金近三月来排名

金信核心竞争力混合（基金代码：009317）近3月来收益8.97%，阶段平均收益2.46%，表现优秀，同类基金排154名，相对下降51名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金信核心竞争力混合持有详情，机构投资者持有占50.98%，个人投资者持有占49.02%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有220万份额，总份额460万份。

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2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？为您整理的华安中证500低波ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安中证500低波ETF基金（512260）持有债券PR鹿城债（占0.07%），持仓市值为10.28万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华安中证500低波ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：太钢不锈、华菱钢铁、燕京啤酒，占期初基金资产净值比例分别为1.55%、1.02%、1.00%，本期累计卖出金额分别为243.08万元、160.49万元、157.01万元。

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长安鑫禧混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的长安鑫禧混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安鑫禧混合C（005478）市场表现：截至11月19日，累计净值0.7864，最新单位净值0.7864，净值增长率跌1.48%，最新估值0.7982。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长安鑫禧混合C（005478）基金资产配置详情如下，合计净资产2700万元，股票占净比81.63%，现金占净比21.56%。

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2021年11月21日年招商安达灵活配置混合基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商安达灵活配置混合持有详情，总份额650万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有650万份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值3.1942，累计净值3.4921，净值增长率涨1.86%，最新估值3.136。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商安达灵活配置混合收入合计779.1万元：利息收入24.47万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.14万元，债券利息收入21.34万元。投资收益3094.68万元，其中投资收益方面，股票投资收益2617.21万元，债券投资收益455.6万元，股利收益21.88万元。公允价值变动亏2354.24万元，其他收入14.19万元。

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添富中证医药ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日添富中证医药ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证医药ETF联接C截至11月19日市场表现：累计净值1.426，最新单位净值1.426，净值增长率跌0.01%，最新估值1.4261。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益42.6%，今年以来下降10.11%，近一年下降2.52%。

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11月19日上投摩根MSCI中国A股ETF联接C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日上投摩根MSCI中国A股ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根MSCI中国A股ETF联接C（008945）截至11月19日，最新公布单位净值1.1473，累计净值1.1473，最新估值1.134，净值增长率涨1.17%。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，上投摩根MSCI中国A股ETF联接C（008945）基金资产配置详情如下，现金占净比5.99%，合计净资产6200万元。

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国泰中证计算机主题ETF最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日国泰中证计算机主题ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰中证计算机主题ETF（512720）累计净值1.4311，最新单位净值1.4311，净值增长率涨0.87%，最新估值1.4188。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.09亿元，基金本期净收益盈利1339.87万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度表现

国泰中证计算机主题ETF基金（基金代码：512720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.8%，同类平均跌1.93%，排1083名，整体表现一般；2021年第二季度涨12.42%，同类平均涨9.4%，排332名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.23%，同类平均跌2.17%，排984名，整体表现不佳。

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中金金元债券A基金最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的11月19日中金金元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0104，累计净值1.1032，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0102。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11亿元，基金本期净收益盈利7092.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详细介绍

该基金全名是中金金元债券型证券投资基金，以下简称中金金元债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是闫雯雯等。

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11月19日东方永兴18个月定期开放债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日东方永兴18个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.2444，最新公布单位净值1.0864，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0858。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益26.06%，今年以来收益5.79%，近一年收益6.94%，近三年收益10.2%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计217.55元，其中管理人报酬71.35元，托管费20.39元，交易费1.57元，销售服务费20.34元。

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11月19日中银证券鑫瑞6个月持有混合A一年来收益6.39%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）近一周收益0.25%，近一月收益0.23%，近三月收益2.08%，近一年收益6.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为6.43%、1.13%、0.22%，同类平均分别为43.34%、2.04%、0.28%，比同类配置分别为少36.91%、少0.91%、少0.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）基金资产配置详情如下，股票占净比7.81%，债券占净比97.05%，现金占净比2.24%，合计净资产2.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为6.43%、1.13%、0.22%，同类平均分别为43.34%、2.04%、0.28%，比同类配置分别为少36.91%、少0.91%、少0.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）持有债券：债券20天风S1（债券代码：163826）、债券大丰转债（债券代码：113530）、债券彤程转债（债券代码：113621）、债券飞凯转债（债券代码：123078）等，持仓比分别9.62%、0.43%、0.32%、0.25%等，持仓市值2459万、109.09万、81.64万、63.9万等。

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11月19日嘉实价值精选股票近三月以来下降2.06%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实价值精选股票（005267）最新公布单位净值2.1508，累计净值2.1508，最新估值2.1177，净值增长率涨1.56%。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值精选股票（基金代码：005267）成立以来收益115.08%，今年以来收益3.53%，近一月下降0.32%，近一年收益11.58%，近三年收益134.62%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实价值精选股票基金负债和所有者权益合计46.62亿，基金负债合计1.7亿元，所有者权益合计44.92亿元，其中所有者权益实收基金21.62亿。

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嘉实环保低碳股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实环保低碳股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金公布单位净值4.124，累计净值4.124，净值增长率涨0.98%，最新估值4.084。

嘉实环保低碳股票成立以来收益312.4%，近一月收益0.68%，近一年收益42.16%，近三年收益285.78%。

基金经理表现

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%。现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、天奈科技等，持仓比分别9.09%、7.93%、6.94%等，持股数分别为97.46万、288.55万、260.7万，持仓市值5.12亿、4.47亿、3.91亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票基金（001616）持有债券21国债01（占1.14%），持仓市值为6418.33万；债券21国债10（占0.89%），持仓市值为4998.48万；债券21国债06（占0.23%），持仓市值为1270.24万等。

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华夏可转债增强债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏可转债增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏可转债增强债券型证券投资基金，以下简称华夏可转债增强债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A持有详情，机构投资者持有占44.18%，个人投资者持有占55.82%，机构投资者持有5350万份额，个人投资者持有6750万份额，总份额1.21亿份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏可转债增强债券A扣除费用合计391.41万元，其中具体费用方面，管理人报酬156.9万元，托管费156.9万元，交易费用41.09万元，利息支出132.43万元，卖出回购金融资产支出132.43万元，其他费用16.02万元。

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11月19日华夏新起点混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新起点混合A（002604）最新市场表现：单位净值2.304，累计净值2.304，最新估值2.285，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

华夏新起点混合成立以来收益130.4%，近一月收益3.04%，近一年收益39.72%，近三年收益137.77%。

同公司基金

截至2021年11月19日，华夏新起点混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，累计净值9.1440；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6870，累计净值9.0870等。

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富安达消费主题混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日富安达消费主题混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达消费主题混合（004549）截至11月19日，累计净值1.7883，最新单位净值1.7883，净值增长率涨0.2%，最新估值1.7847。

基金阶段涨跌表现

富安达消费主题混合基金成立以来收益78.83%，今年以来收益0.04%，近一月下降0.94%，近一年收益6.23%，近三年收益103.42%。

同公司基金

截至2021年11月19日，富安达消费主题混合（稳健混合型）基金同公司基金有：富安达优势成长混合基金，最新单位净值为3.6124；富安达优势成长混合基金，最新单位净值为3.5397；富安达策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4879等。

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平安添利债券A基金累计净值为1.6668元，以下是为您整理的截至11月19日平安添利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.2298，累计净值1.6668，最新估值1.2288，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9268.45万元，基金本期净收益盈利8607.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值43.69亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金详情

基金简称平安添利债券A，该基金成立于2012年11月27日，基金规模为4.48亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.67亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。

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11月19日易方达信用债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达信用债债券C（000033）最新市场表现：公布单位净值1.1071，累计净值1.4241，净值增长率涨0.01%，最新估值1.107。

基金近两年来表现

易方达信用债债券C（基金代码：000033）近2年来收益6.73%，阶段平均收益7.81%，表现一般，同类基金排1045名，相对下降205名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达信用债债券C持有详情，总份额8610万份，机构投资者持有占45.20%，个人投资者持有占54.80%，机构投资者持有3890万份额，个人投资者持有4720万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日天弘中证人工智能主题指数A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日天弘中证人工智能主题指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘中证人工智能主题指数A（011839）最新市场表现：公布单位净值1.0139，累计净值1.0139，净值增长率涨1.07%，最新估值1.0032。

基金阶段涨跌表现

天弘中证人工智能主题指数A（011839）近一周收益0.68%，近一月收益5.97%，近三月收益1.39%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度中银成长优选股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日中银成长优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银成长优选股票截至11月19日，累计净值1.2057，最新单位净值1.2057，净值增长率涨2.07%，最新估值1.1812。

自基金成立以来收益20.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银成长优选股票（009379）基金资产配置详情如下，合计净资产2.01亿元，股票占净比85.39%，现金占净比14.89%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信新趋势混合A基金怎么样？近三月以来收益1.81%，以下是为您整理的11月19日安信新趋势混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新趋势混合A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.123，累计净值1.341，最新估值1.118，净值增长率涨0.45%。

基金阶段表现

安信新趋势混合A今年以来收益5.94%，近一月收益0.09%，近三月收益1.81%，近一年收益6.85%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信中债5-10年国开行债券指数C一个月来收益0.9%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日建信中债5-10年国开行债券指数C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0656，累计净值1.0953，最新估值1.0662，净值增长率跌0.06%。

基金阶段收益

建信中债5-10年国开行债券指数C基金成立以来收益9.63%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.9%，近一年收益5.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信中债5-10年国开行债券指数C（基金代码：007081）涨1.75%，同类平均涨1.71%，排325名，整体来说表现优秀。

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