11月19日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0744，最新市场表现：公布单位净值1.0134，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0127。

基金季度利润

银华丰华三个月定期开放债券发起式今年以来收益3.38%，近一月收益0.57%，近三月收益0.62%，近一年收益4.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）基金资产配置详情如下，合计净资产10.1亿元，债券占净比142.13%，现金占净比1.25%。

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民生加银高等级信用债债券E一年来收益1.69%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日民生加银高等级信用债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银高等级信用债债券E（000715）最新单位净值1.0241，累计净值1.0241，净值增长率涨0.01%，最新估值1.024。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益2.41%，今年以来收益1.12%，近一月下降1.42%，近一年收益1.69%。

2021年第三季度表现

民生家盈理财月度债券E基金（基金代码：000715）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.99%（2021年第三季度）、涨0.8%（2021年第二季度）、涨0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1610名、1636名、838名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日国泰民安增利债券A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日国泰民安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国泰民安增利债券A成立以来收益74.49%，近一月收益2.21%，近一年收益6.33%，近三年收益16.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）基金资产配置详情如下，股票占净比14.20%，债券占净比84.74%，现金占净比3.33%，合计净资产1.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.20%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.82%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）持有股票基金：芒果超媒（300413）、胜宏科技（300476）、金域医学（603882）等，持仓比分别1.82%、1.72%、1.71%等，持股数分别为5.26万、7.66万、2.11万，持仓市值229.28万、217.54万、216.11万等。

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富国沪深300基本面精选股票A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日富国沪深300基本面精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国沪深300基本面精选股票A基金截至11月19日，最新单位净值1.0013，累计净值1.0013，最新估值0.9891，净值涨1.23%。

富国沪深300基本面精选股票A（基金代码：011498）成立以来收益0.13%，近一月收益1.73%。

基金介绍

该基金简称富国沪深300基本面精选股票A，该基金成立于2021年6月1日，基金规模为7190万元，基金份额日期2021年6月1日，基金总份额达7362万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是孙彬。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8328.91亿元，拥有基金经理68名，基金377只。

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富国中证价值ETF近1月来在同类基金中排898名，以下是为您整理的11月19日富国中证价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国中证价值ETF最新公布单位净值1.7768，累计净值1.7768，最新估值1.7472，净值增长率涨1.69%。

基金近1月来排名

富国中证价值ETF近1月来下降0.52%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排898名，相对上升214名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国中证价值ETF持有详情，总份额1200万份，其中机构投资者持有占24.24%，机构投资者持有290万份额，个人投资者持有占42.06%，个人投资者持有500万份额。

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大成景安短融债券E基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景安短融债券E（002086）市场表现：累计净值1.4258，最新公布单位净值1.2188，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2187。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利196.45万元，基金本期净收益盈利196.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.27亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金现任经理

大成景安短融债券E的现任基金经理是张文平，任职时间为2016-09-06~2018-03-16，任职期间回报6.34%。

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嘉实中证医药卫生ETF基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实中证医药卫生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.9689，累计净值1.9689，最新估值1.9696，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值2.43元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证医药卫生ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为66.49%、15.53%、10.82%，同类平均分别为51.65%、3.13%、2.63%，比同类配置分别为多14.84%、多12.40%、多8.19%。

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11月19日嘉实浦惠6个月持有期混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）市场表现：累计净值1.0645，最新单位净值1.0645，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0622。

基金阶段涨跌幅

嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）成立以来收益6.45%，今年以来收益5.04%，近一月收益1.27%，近三月收益3.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深核心资源混合C近一年来在同类基金中排152名，以下是为您整理的11月19日前海开源沪港深核心资源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.867，最新公布单位净值2.837，净值增长率涨0.67%，最新估值2.818。

基金近一年来排名

前海开源沪港深核心资源混合C（基金代码：003305）近1年来收益46.69%，阶段平均收益16.46%，表现优秀，同类基金排152名，相对上升37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源沪港深核心资源混合C持有详情，总份额1050万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1050万份额。

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11月19日长信富海纯债一年定开债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月19日长信富海纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富海纯债一年定开债券C基金截至11月19日，最新单位净值1.0732，累计净值1.2517，最新估值1.073，净值涨0.02%。

基金近一年来表现

长信富海纯债一年定开债券C（基金代码：519953）近1年来收益3.54%，阶段平均收益4.78%，表现不佳，同类基金排1852名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信富海纯债一年定开债券C持有详情，总份额170万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有170万份额。

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鹏华弘达混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月19日鹏华弘达混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华弘达混合C最新公布单位净值1.3304，累计净值1.3504，最新估值1.3243，净值增长率涨0.46%。

鹏华弘达混合C（基金代码：003143）成立以来收益35.42%，今年以来收益3.92%，近一月收益0.2%，近一年收益5.85%，近三年收益25.18%。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华弘达混合C基金负债合计2.13亿元，卖出回购金融资产款2.11亿元，应付证券清算款29.14万元，应付赎回款51.8万元，应付管理人报酬46.86万元，应付托管费7.81万元，应付销售服务费1.74万元，应付税费4.37万元，应付利息负7.63万元，其他负债17万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来收益13.99%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.395，最新单位净值2.395，净值增长率涨1.61%，最新估值2.357。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益139.5%，今年以来收益14.54%，近一月收益11.5%，近一年收益13.99%。

基金现任经理

嘉实全球互联网股票美元现钞的现任基金经理是王鑫晨，任职时间为2021-02-24~至今，任职期间回报-7.84%。

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11月19日工银产业升级股票C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日工银产业升级股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银产业升级股票C（007675）截至11月19日，累计净值1.5188，最新单位净值1.5188，净值增长率涨2.27%，最新估值1.4851。

基金阶段涨跌幅

工银产业升级股票C今年以来收益15.4%，近一月下降3.49%，近三月收益3.95%，近一年收益22.99%。

基金2020年利润

截至2020年，工银产业升级股票C收入合计4364.74万元：利息收入42.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.99万元，债券利息收入79.73元。投资收益2876.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益2794.41万元，债券投资收益14.02万元，股利收益68.46万元。公允价值变动收益1357.93万元，其他收入87.65万元。

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信达澳银领先智选混合最新净值涨幅达1.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日信达澳银领先智选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信达澳银领先智选混合（012608）最新公布单位净值1.0685，累计净值1.0685，净值增长率涨1.02%，最新估值1.0577。

基金现任经理

信达澳银领先智选混合的现任基金经理是冯明远，任职时间为2021-06-30~至今，任职期间回报1.88%。

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工银沪深300ETF联接A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日工银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪深300ETF联接A基金截至11月19日，累计净值1.2362，最新市场表现：公布单位净值1.2362，净值涨0.89%，最新估值1.2253。

基金近一周来排名

工银沪深300ETF联接A（基金代码：005102）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.1%，表现良好，同类基金排769名，相对下降73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银沪深300ETF联接A持有详情，总份额1320万份，机构投资者持有占73.65%，个人投资者持有占26.35%，机构投资者持有970万份额，个人投资者持有350万份额。

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易方达创新驱动混合基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日易方达创新驱动混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达创新驱动混合市场表现：累计净值2.61，最新单位净值2.61，净值增长率涨1.52%，最新估值2.571。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益161%，今年以来收益55.82%，近一年收益74.82%，近三年收益255.59%。

基金详情介绍

基金全名是易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达创新驱动混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是贾健。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日中加中证500指数增强C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日中加中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中加中证500指数增强C最新市场表现：单位净值1.1072，累计净值1.1072，净值增长率涨1.02%，最新估值1.096。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.72%，今年以来收益12.81%，近一年收益14.61%。

基金现任经理

中加中证500指数增强C的现任基金经理是钟伟，任职时间为2020-09-27~至今，任职期间回报12.89%。

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11月19日德邦沪港深龙头混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日德邦沪港深龙头混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1126，累计净值1.1126，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1117。

基金阶段表现

德邦沪港深龙头混合C近1月来收益1.36%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1268名，相对下降441名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，德邦沪港深龙头混合C基金收入合计7,112.99元，股票收入占比88.39%，股利收入占比2.39%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴银丰运稳益回报混合C一个月来收益3.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日兴银丰运稳益回报混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.2699，最新市场表现：单位净值1.2699，净值增长率涨0.49%，最新估值1.2637。

基金阶段收益

该基金成立以来收益26.99%，今年以来收益15.86%，近一月收益3.85%，近一年收益20.91%。

2021年第三季度表现

兴银丰运稳益回报混合C基金（基金代码：009206）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.28%，同类平均跌1.2%，排33名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.76%，同类平均涨9.3%，排73名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.22%，同类平均跌2.02%，排157名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达新兴成长混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新兴成长混合截至11月19日，累计净值5.844，最新公布单位净值5.844，净值增长率涨0.97%，最新估值5.788。

基金阶段涨跌幅

易方达新兴成长混合（000404）近一周下降2.14%，近一月收益5.13%，近三月收益3.86%，近一年收益39.67%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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国联安添鑫灵活配置混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日国联安添鑫灵活配置混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.1449，累计净值2.1749，净值增长率涨1.06%，最新估值2.1225。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益120.84%，今年以来收益6.15%，近一月下降1.95%，近一年收益18.49%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070）、国联安优选行业混合基金（257070）、国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值分别为4.1942、4.1864、2.9045。

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浙商智能行业优选混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日浙商智能行业优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浙商智能行业优选混合A市场表现：累计净值1.993，最新单位净值1.9145，净值增长率涨1.36%，最新估值1.8888。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A持有详情，总份额6280万份，其中机构投资者持有占26.29%，机构投资者持有1650万份额，个人投资者持有占73.71%，个人投资者持有4630万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A收入合计7585.63万元，扣除费用1167.53万元，利润总额6418.1万元，最后净利润6418.1万元。

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金鹰智慧生活混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日金鹰智慧生活混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰智慧生活混合（002303）最新市场表现：单位净值1.221，累计净值1.82，最新估值1.215，净值增长率涨0.49%。

基金一年来收益详情

金鹰智慧生活混合（基金代码：002303）成立以来收益86.88%，今年以来下降2.41%，近一月收益1.67%，近一年收益4.05%，近三年收益105.82%。

2021年第三季度表现

金鹰智慧生活混合基金（基金代码：002303）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.56%，同类平均跌1.2%，排905名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.27%，同类平均涨9.3%，排897名，整体表现良好；2021年第一季度跌15.98%，同类平均跌2.02%，排1955名，整体表现不佳。

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华夏产业升级混合一年来收益47.18%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华夏产业升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏产业升级混合（005774）最新单位净值2.4696，累计净值2.4696，净值增长率涨0.45%，最新估值2.4586。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益146.96%，今年以来收益18.63%，近一月收益17.54%，近一年收益47.18%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7440，日增长率0.74%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6560，日增长率0.47%，目前开放申购。

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11月19日华夏永康添福混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏永康添福混合最新市场表现：单位净值1.4709，累计净值1.4709，最新估值1.463，净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益47.09%，今年以来收益18.76%，近一月收益0.97%，近一年收益23.27%。

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2020年度融通健康产业灵活配置混合C资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通健康产业灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，融通健康产业灵活配置混合C负债和所有者权益合计22.46亿，所有者权益合计21.96亿元，其中所有者权益实收基金8.11亿；基金负债合计5041.77万元，其中负债方面，应付赎回款4448.49万元，应付管理人报酬305.59万元，应付托管费50.93万元，应付销售服务费3.76万元，其他负债37.86万元。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金128只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度兴业聚华混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的兴业聚华混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.277，累计净值1.277，最新估值1.2726，净值增长率涨0.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚华混合A（005984）基金资产配置详情如下，股票占净比20.31%，债券占净比85.60%，现金占净比1.34%，合计净资产12.88亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业聚华混合A基金资产总计18.29亿元，银行存款1542.81万元，结算备付金156.4万元，存出保证金10.74万元，交易性金融资产17.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.09亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商沪港深混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日浙商沪港深混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商沪港深混合C持有详情，总份额900万份，机构投资者持有占61.56%，个人投资者持有占38.44%，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有340万份额。

基金市场表现方面

浙商沪港深混合C截至11月19日，最新单位净值1.5361，累计净值1.6101，最新估值1.5292，净值增长率涨0.45%。

同公司基金

截至2021年11月19日，浙商沪港深混合C（稳健混合型）基金同公司基金有浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，日增长率0.74%，开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.49%，开放申购；浙商智能行业优选混合A基金，日增长率1.36%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商沪深300指数C一个月来下降2.5%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日招商沪深300指数C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，招商沪深300指数C最新单位净值1.7177，累计净值1.7177，最新估值1.7017，净值增长率涨0.94%。

基金阶段收益

招商沪深300指数C基金成立以来收益71.77%，今年以来下降5.07%，近一月下降2.5%，近一年下降0.02%，近三年收益74.05%。

同公司基金

截至2021年11月19日，招商沪深300指数C（指数型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3043，累计净值4.6483，日增长率2.17%；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2168，累计净值4.5608，日增长率3.20%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1210，累计净值4.1210，日增长率0.66%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。