华夏新锦程混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新锦程混合C（002839）最新公布单位净值1.1087，累计净值1.3002，最新估值1.1092，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦程混合C（002839）成立以来收益30.59%，今年以来收益2.16%，近一月收益0.17%，近三月收益0.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合C（002839）基金资产配置详情如下，债券占净比70.68%，现金占净比28.80%，合计净资产5600万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实泰和混合有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实泰和混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实泰和混合累计净值8.904，最新公布单位净值4.304，净值增长率涨0.56%，最新估值4.28。

嘉实泰和混合（000595）近一周下降0.3%，近一月收益2.26%，近三月下降3.82%，近一年收益7.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为2.59%，本期累计买入金额为1.88亿元；金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为7753.69万元；深信服（300454），占期初基金资产净值比例为0.98%，本期累计买入金额为7090.59万元等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合截至11月19日，累计净值1.9791，最新单位净值1.3391，净值增长率涨1.03%，最新估值1.3254。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值31.68亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金基本费率

该基金管理费为2元，基金托管费0.25元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏上证50ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏上证50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50ETF联接C截至11月19日，最新公布单位净值1.1175，累计净值1.1175，最新估值1.1044，净值增长率涨1.19%。

基金一年来收益详情

华夏上证50ETF联接C（基金代码：005733）成立以来收益14.5%，今年以来下降10.48%，近一月下降1.25%，近一年下降4.9%，近三年收益29.94%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实价值发现三个月定期混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升150名，以下是为您整理的11月19日嘉实价值发现三个月定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值发现三个月定期混合（010190）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1952，最新单位净值1.0973，净值增长率涨1.48%，最新估值1.0813。

基金近1月来排名

嘉实价值发现三个月定期混合近1月来收益0.86%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1430名，相对上升150名。

2021年第三季度表现

嘉实价值发现三个月定期混合基金（基金代码：010190）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.43%，同类平均跌1.2%，排1148名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.9%，同类平均涨9.3%，排1671名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.71%，同类平均跌2.02%，排109名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日大成中华沪深港300指数(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成中华沪深港300指数(LOF)C最新公布单位净值1.2355，累计净值1.2355，最新估值1.2291，净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)C成立以来收益16.75%，近一月下降1.14%，近一年下降1.84%。

基金经理业绩

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金由大成基金公司的基金经理冉凌浩管理，该基金经理从业3702天，管理过11只基金有：大成纳斯达克100、大成恒生综合中小型股指数C、大成中华沪深港300指数(LOF)C、大成恒生科技ETF发起式联接A、大成恒生科技ETF发起式联接C等。其中最佳回报基金是大成纳斯达克100，回报率224.50%；现任基金资产总规模224.50%，现任最佳基金回报23.57亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏回报混合A近三月以来下降1.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏回报混合A（002001）累计净值5.059，最新单位净值1.475，净值增长率涨0.14%，最新估值1.473。

基金阶段涨跌幅

华夏回报混合A基金成立以来收益1605.14%，今年以来下降12.91%，近一月下降0.81%，近一年下降2.59%，近三年收益69.17%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏回报混合A基金收入合计43,244.75元，股票收入103,776.48元，占比239.97%；债券收入591.94元，占比1.37%；股利收入3,896.41元，占比9.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达深证100ETF联接C最新单位净值为1.9047元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9047，累计净值1.9047，净值增长率涨1.02%，最新估值1.8854。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.62%，同类平均为79.75%，比同类配置少76.13%。

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11月19日嘉实安元39个月定期纯债债券A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实安元39个月定期纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实安元39个月定期纯债债券A累计净值1.0587，最新单位净值1.0286，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0285。

基金阶段表现

嘉实安元39个月定期纯债债券A近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2441名，相对下降451名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实安元39个月定期纯债债券A（008338）基金资产配置详情如下，债券占净比144.28%，现金占净比0.28%，合计净资产206.95亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达沪深300量化增强累计净值为3.2651元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达沪深300量化增强累计净值3.2651，最新单位净值3.2651，净值增长率涨0.93%，最新估值3.235。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2644.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值13.04亿元，期末单位基金资产净值3.46元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达安源中短债债券C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达安源中短债债券C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券C基金资产总计2.27亿元，银行存款262.27万元，存出保证金415.4元，交易性金融资产2.19亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏盛世混合基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏盛世混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，华夏盛世混合（000061）市场表现：累计净值1.641，最新单位净值1.641，最新估值1.641。

华夏盛世混合基金成立以来收益64.1%，今年以来收益49.05%，近一月收益1.3%，近一年收益61.36%，近三年收益179.56%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏盛世混合（000061）持有股票蓝色光标（占4.06%）：持股为1033.44万，持仓市值为5807.93万；天际股份（占4.02%）：持股为130.42万，持仓市值为5756.74万；盛新锂能（占3.81%）：持股为91.5万，持仓市值为5457.06万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：蓝色光标（300058）本期累计买入金额为6699.34万元，占期初基金资产净值比例为6.19%；杉杉股份（600884）本期累计买入金额为2523.51万元，占期初基金资产净值比例为2.33%；中闽能源（600163）本期累计买入金额为2420.98万元，占期初基金资产净值比例为2.24%；石大胜华（603026）本期累计买入金额为2411.26万元，占期初基金资产净值比例为2.23%等。

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嘉实致信一年定期纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1435名，以下是为您整理的11月19日嘉实致信一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实致信一年定期纯债债券最新公布单位净值1.0424，累计净值1.0447，最新估值1.0426，净值增长率跌0.02%。

基金近一年来排名

嘉实致信一年定期纯债债券（基金代码：009643）近1年来收益4.05%，阶段平均收益4.78%，表现一般，同类基金排1435名，相对下降231名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致信一年定期纯债债券（基金代码：009643）涨1.12%，同类平均涨1.39%，排1244名，整体来说表现良好。

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华夏鼎旺三个月定期开放债券C近一周来在同类基金中排126名，以下是为您整理的11月19日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.186，累计净值1.186，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1859。

基金近一周来排名

华夏鼎旺三个月定期开放债券C（基金代码：005214）近一周收益0.21%，阶段平均收益0.11%，表现优秀，同类基金排126名，相对下降50名。

截至2021年第二季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

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11月19日华夏能源革新股票A基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的11月19日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏能源革新股票A累计净值4.05，最新单位净值4.05，净值增长率涨0.65%，最新估值4.024。

基金季度利润

该基金成立以来收益305%，今年以来收益49.83%，近一月下降0.22%，近一年收益107.91%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金470只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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华夏新时代混合(QDII)买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日华夏新时代混合(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值2.1803，累计净值2.1803，净值增长率涨0.07%，最新估值2.1788。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新时代混合(QDII)持有详情，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有2040万份额，总份额2070万份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新时代混合(QDII)收入合计6116.03万元：利息收入1.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.67万元。投资收益4869.36万元，公允价值变动收益1250.76万元，汇兑收益负23.65万元，其他收入17.89万元。

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11月19日华夏核心资产混合A累计净值为0.9319元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9319，最新市场表现：单位净值0.9319，净值增长率涨0.77%，最新估值0.9248。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.62%，同类平均为58.56%，比同类配置多19.06%。

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大成民稳增长混合A最新单位净值为1.1176元，以下是为您整理的截至11月19日大成民稳增长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1176，最新市场表现：单位净值1.1176，净值增长率涨0.14%，最新估值1.116。

基金季度利润

基金详情

该基金简称大成民稳增长混合A，该基金成立于2020年3月31日，基金规模为2000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1797万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐雄晖等。

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11月19日嘉实匠心回报混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实匠心回报混合C（011627）最新单位净值0.9855，累计净值0.9855，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9802。

基金季度利润

近一月下降0.47%，近三月收益2.87%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合C（011627）基金资产配置详情如下，合计净资产11.55亿元，股票占净比61.41%，债券占净比4.51%，现金占净比34.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为54.37%，同类平均为58.08%，比同类配置少3.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置40.71%，同类平均41.04%，比同类配置少0.33%；金融业行业基金配置3.87%，同类平均5.65%，比同类配置少1.78%；租赁和商务服务业行业基金配置2.89%，同类平均2.20%，比同类配置多0.69%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C（011627）持有股票贵州茅台（占5.82%）：持股为3.67万，持仓市值为6716.1万；五粮液（占4.33%）：持股为22.78万，持仓市值为4997.99万；招商银行（占3.87%）：持股为88.61万，持仓市值为4470.42万等。

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11月19日大成科技创新混合C最新单位净值为1.8416元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成科技创新混合C市场表现：累计净值1.8416，最新单位净值1.8416，净值增长率涨0.85%，最新估值1.826。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月19日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值0.9847，最新市场表现：单位净值0.9847，净值增长率涨0.69%，最新估值0.978。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证科创创业50ETF发起联接C（013316）近一周下降0.14%，近一月收益1.97%。

基金分红负债

其中。

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2021年第二季度易方达安盈回报混合基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日易方达安盈回报混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安盈回报混合（001603）截至11月19日，累计净值2.689，最新单位净值2.491，净值增长率涨0.97%，最新估值2.467。

易方达安盈回报混合基金成立以来收益169.31%，今年以来收益16.84%，近一月收益3.27%，近一年收益27.09%，近三年收益155.52%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子（600570）本期累计卖出金额为2430.63万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；金禾实业（002597）本期累计卖出金额为285.48万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；三峡能源（600905）本期累计卖出金额为256.85万元，占期初基金资产净值比例为0.29%等。

同公司基金

截至2021年11月19日，易方达安盈回报混合（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，累计净值9.1656；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，累计净值9.1583；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2844，累计净值9.0744等。

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易方达沪深300医药ETF联接C2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达沪深300医药ETF联接C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达沪深300医药ETF联接C基金负债和所有者权益合计3.93亿，基金负债合计666.32万元，所有者权益合计3.87亿元，其中所有者权益实收基金2.17亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒瑞医药、白云山、金域医学，本期累计卖出金额分别为364.68万元、20.71万元、18.62万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.05%、0.05%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度华夏新锦绣混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏新锦绣混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.6666，最新公布单位净值1.6666，净值增长率涨0.6%，最新估值1.6566。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合A（002833）基金资产配置详情如下，合计净资产2.17亿元，股票占净比65.43%，债券占净比22.56%，现金占净比11.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月19日易方达磐固六个月持有混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达磐固六个月持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，累计净值1.0716，最新单位净值1.0516，净值增长率涨0.15%，最新估值1.05。

自基金成立以来收益7.22%，今年以来收益4.88%，近一年收益6.85%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合C（009901）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、美的集团、隆基股份等，持仓比分别1.38%、1.06%、0.64%、0.63%等，持股数分别为30.5万、94.23万、44.71万、37.13万，持仓市值6761.55万、5182.65万、3111.82万、3062.77万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、三峡能源、贝泰妮、和辉光电，本期累计买入金额分别为6429.73万元、343.65万元、40.34万元、99.42万元，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.04%、0.01%、0.01%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏上证科创板50成份ETF联接A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月19日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏上证科创板50成份ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.1296，累计净值1.1296，净值增长率涨1.37%，最新估值1.1143。

华夏上证科创板50成份ETF联接A（基金代码：011612）成立以来收益12.96%，近一月收益5.36%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，日增长率0.81%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9690，日增长率2.48%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.9630，日增长率2.48%，目前限大额；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.8466，日增长率2.43%，目前限大额等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏上证科创板50成份ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：沪硅产业、传音控股、晶晨股份、天奈科技，本期累计卖出金额分别为1360.01万元、3057.6万元、3348万元、1035.22万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.52%，（11月18日）以下是为您整理的截至11月18日大成标普500等权重指数(QDII)人民币一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.635，最新市场表现：公布单位净值2.306，净值增长率跌0.52%，最新估值2.318。

基金阶段涨跌表现

大成标普500等权重指数(QDII)今年以来收益21.23%，近一月收益2.08%，近三月收益3.27%，近一年收益27.28%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成标普500等权重指数(QDII)（基金代码：096001）跌0.18%，同类平均跌6.1%，排103名，整体来说表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实港股优势混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日嘉实港股优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9189，最新单位净值0.9189，净值增长率涨0.13%，最新估值0.9177。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降8.11%，近一月下降1.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合C（010042）基金资产配置详情如下，股票占净比79.58%，现金占净比11.79%，合计净资产63.4亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏大盘精选混合C最新单位净值为20.26元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏大盘精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏大盘精选混合C累计净值20.26，最新公布单位净值20.26，净值增长率涨1%，最新估值20.059。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合C收入合计3.38亿元：利息收入582.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入82.85万元，债券利息收入416.51万元。投资收益11.49亿元，公允价值变动亏8.22亿元，其他收入502.74万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达瑞财混合I基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞财混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计买入金额为789.24万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为30.72万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为27.65万元；之江生物（688317），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为24.81万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I基金（001802）持有债券21农发04（占3.90%），持仓市值为4995万；债券招路转债（占0.06%），持仓市值为77.99万；债券九州转债（占0.05%），持仓市值为63.13万；债券18中原EB（占0.05%），持仓市值为67.43万等。

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