易方达金融行业股票发起式基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达金融行业股票发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达金融行业股票发起式，该基金成立于2020年5月7日，基金规模为2.42亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林高榜。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达金融行业股票发起式持有详情，总份额1.85亿份，机构投资者持有1.38亿份额，个人投资者持有4770万份额，机构投资者持有占74.26%，个人投资者持有占25.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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11月19日大成消费精选股票C一个月来收益2.01%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大成消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成消费精选股票C（011926）最新市场表现：单位净值0.9731，累计净值0.9731，净值增长率涨1.14%，最新估值0.9621。

基金阶段涨跌幅

大成消费精选股票C（011926）成立以来下降2.69%，近一月收益2.01%，近三月收益5.41%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计269.66元，其中管理人报酬占比61.89%；托管费占比12.38%；交易费占比21.22%；销售服务费占比0.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券C近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0156，累计净值1.0436，最新估值1.0155，净值增长率涨0.01%。

基金近三年来表现

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）近三年来收益4.42%，阶段平均收益12.93%，表现不佳，同类基金排1162名，相对下降180名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）涨0.96%，同类平均涨1.39%，排1726名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0241，最新市场表现：单位净值1.0241，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0265。

基金阶段涨跌幅

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（013402）成立以来收益2.41%，近一月下降1.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

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2021年第二季度华夏优势增长混合基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏优势增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏优势增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为2.84%，本期累计买入金额为2.3亿元；七一二（603712），占期初基金资产净值比例为1.62%，本期累计买入金额为1.31亿元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为1.60%，本期累计买入金额为1.3亿元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为1.18亿元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合基金（000021）持有债券21进出04（占5.35%），持仓市值为3.8亿；债券旗滨转债（占0.07%），持仓市值为522.06万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达中证银行指数(LOF)C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月19日易方达中证银行指数(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新单位净值1.1436，累计净值1.1436，最新估值1.1316，净值增长率涨1.06%。

易方达中证银行指数(LOF)C今年以来收益2.25%，近一月下降1.79%，近三月下降0.1%，近一年收益2.15%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）持有股票基金：招商银行（600036）、兴业银行（601166）、平安银行（000001）等，持仓比分别14.50%、11.21%、7.33%等，持股数分别为530.42万、1130.28万、754.17万，持仓市值2.68亿、2.07亿、1.35亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为8291.62万元，占期初基金资产净值比例为10.33%；农业银行（601288）本期累计卖出金额为1164.89万元，占期初基金资产净值比例为1.45%；江苏银行（600919）本期累计卖出金额为1054.4万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；上海银行（601229）本期累计卖出金额为1017.62万元，占期初基金资产净值比例为1.27%等。

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11月19日易方达稳健收益债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.3867，最新单位净值1.4161，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4144。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9467.83万元，基金本期净收益盈利5967.08万元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）涨2.51%，同类平均涨1.71%，排240名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达瑞祺混合I一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达瑞祺混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.577，累计净值1.639，最新估值1.572，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞祺混合I（001747）成立以来收益64.06%，今年以来收益7.02%，近一月收益1.09%，近三月收益2.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I收入合计4561.71万元：利息收入1670.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.67万元，债券利息收入1587.25万元，资产支持证券利息收入71.25万元。投资收益8708.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益8658.54万元，债券投资亏104.83万元，股利收益155.02万元。公允价值变动亏5830.49万元，其他收入12.59万元。

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11月19日嘉实商业银行精选债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实商业银行精选债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0457，最新单位净值1.0227，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0225。

嘉实商业银行精选债券今年以来收益2.06%，近一月收益0.29%，近三月收益0.37%，近一年收益2.84%。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实商业银行精选债券基金资产总计7119.48万元，银行存款125.1万元，存出保证金2603.17元，交易性金融资产6909.29万元。

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11月17日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.7306，累计净值1.7306，最新估值1.7173，净值增长率涨0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利111.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9981.44万元，期末单位基金资产净值1.74元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金收入合计8,270.48元，股票收入3,809.42元，占比46.06%；债券收入-0.67元；股利收入774.46元，占比9.36%。

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11月19日易方达新收益混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的11月19日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达新收益混合A最新公布单位净值3.875，累计净值4.198，净值增长率涨0.99%，最新估值3.837。

基金季度利润

易方达新收益混合A（基金代码：001216）成立以来收益320.11%，今年以来收益12%，近一月收益1.71%，近一年收益27.31%，近三年收益230.79%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金446只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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富国天博创新主题混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.5203元，以下是为您整理的截至11月19日富国天博创新主题混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天博创新主题混合基金截至11月19日，累计净值9.8569，最新市场表现：公布单位净值2.5203，净值涨0.96%，最新估值2.4964。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.6亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国天博创新主题混合（基金代码：519035）跌6.7%，同类平均跌1.2%，排1404名，整体来说表现一般。

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11月19日中银智能制造股票C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中银智能制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.384，累计净值2.384，净值增长率涨1.79%，最新估值2.342。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票C基金、中银医疗保健混合A基金，最新单位净值分别为3.3770、3.3650、2.9785，日增长率分别为2.55%、2.56%、0.45%。

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交银裕隆纯债债券A近1月来在同类基金中下降23名，以下是为您整理的11月19日交银裕隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕隆纯债债券A基金截至11月19日，累计净值1.2691，最新市场表现：公布单位净值1.2691，净值涨0.01%，最新估值1.269。

基金近1月来排名

交银裕隆纯债债券A近1月来收益0.83%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排442名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银裕隆纯债债券A持有详情，机构投资者持有占81.41%，个人投资者持有占18.59%，机构投资者持有5.03亿份额，个人投资者持有1.15亿份额，总份额6.18亿份。

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申万菱信中证研发创新100ETF联接C最新净值涨幅达0.75%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日申万菱信中证研发创新100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信中证研发创新100ETF联接C（007984）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.9601，累计净值1.9601，最新估值1.9456，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌表现

申万菱信中证研发创新100ETF联接C今年以来收益13.78%，近一月收益4.05%，近三月收益3.85%，近一年收益28.09%。

2021年第三季度表现

申万菱信中证研发创新100ETF联接C基金（基金代码：007984）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.71%，同类平均跌1.93%，排846名，整体表现一般；2021年第二季度涨19.59%，同类平均涨9.4%，排159名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.61%，同类平均跌2.17%，排935名，整体表现一般。

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11月19日圆信永丰强化收益债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日圆信永丰强化收益债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1132，累计净值1.3132，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1094。

基金阶段涨跌表现

圆信永丰强化收益债券C今年以来收益5.88%，近一月收益1.91%，近三月收益0.71%，近一年收益6.68%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，圆信永丰强化收益债券C基金资产总计30亿元，银行存款63.34万元，结算备付金409.15万元，存出保证金16.18万元，交易性金融资产29.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.54亿元。

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11月19日博远增强回报债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日博远增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，博远增强回报债券C（008045）最新市场表现：公布单位净值1.0029，累计净值1.0804，最新估值0.999，净值增长率涨0.39%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.09%，今年以来收益1.24%，近一月下降0.37%，近一年收益5%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，博远增强回报债券C基金资产总计8.33亿元，银行存款1216.71万元，存出保证金2398.11万元，交易性金融资产7.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8625.79万元。

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11月19日大成景恒混合C一年来收益13.64%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大成景恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景恒混合C（006038）最新单位净值2.008，累计净值2.008，最新估值1.99，净值增长率涨0.91%。

基金阶段涨跌幅

大成景恒混合C（006038）成立以来收益98.03%，今年以来收益18.19%，近一月收益4.75%，近三月收益7.09%。

基金财务费用

大成景恒混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计69.17元，其中管理人报酬37.77元，占比54.60%；托管费6.3元，占比9.10%；交易费14.57元，占比21.07%；销售服务费2.85元，占比4.12%。

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人保优势产业混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月19日人保优势产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保优势产业混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.5486，累计净值1.5486，最新估值1.5336，净值涨0.98%。

人保优势产业混合A今年以来下降3.84%，近一月下降2.43%，近三月下降3.24%，近一年收益4.41%。

2021年第三季度表现

人保优势产业混合A基金（基金代码：006419）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.59%（2021年第三季度）、涨8.78%（2021年第二季度）、跌6.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1021名、1073名、1199名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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11月19日华夏经济转型股票基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日华夏经济转型股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经济转型股票截至11月19日市场表现：累计净值2.678，最新公布单位净值2.514，净值增长率涨0.56%，最新估值2.5。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6781.66万元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏经济转型股票基金负债合计5837.5万元，应付赎回款5133.27万元，应付管理人报酬289.73万元，应付托管费48.29万元，应付税费19.74元，其他负债32.01万元。

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2021年第二季度交银国证新能源指数(LOF)A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）基金资产配置详情如下，合计净资产5.96亿元，股票占净比94.51%，现金占净比6.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为87.41%、3.48%、2.60%，同类平均分别为50.92%、2.55%、5.87%，比同类配置分别为多36.49%、多0.93%、少3.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、华友钴业（603799）、中环股份（002129），本期累计买入金额分别为4823.01万元、472.12万元、455.69万元，占期初基金资产净值比例分别为14.05%、1.38%、1.33%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、太阳能（000591）、大洋电机（002249）、金力永磁（300748），本期累计卖出金额分别为1256.71万元、456.74万元、456.73万元、452.44万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、1.33%、1.33%、1.32%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、比亚迪等，持仓比分别13.61%、10.08%、6.01%等，持股数分别为15.43万、72.84万、14.37万，持仓市值8112.01万、6008.1万、3584.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银国证新能源指数分级基金（164905）持有债券节能转债（占0.05%），持仓市值为23.3万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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11月18日中银亚太精选债券(QDII)C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月18日中银亚太精选债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值0.9572，累计净值0.9572，最新估值0.9582，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

中银亚太精选债券(QDII)C（008096）成立以来下降4.28%，今年以来下降3.44%，近一月下降2.03%，近三月下降4.09%。

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华夏理财30天债券B基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏理财30天债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏理财30天债券B，该基金成立于2012年10月24日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达113万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周飞。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏理财30天债券B持有详情，总份额110万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏理财30天债券B基金收入合计632.28元，债券收入-34.10元。

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11月19日大成竞争优势混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成竞争优势混合最新单位净值1.572，累计净值2.582，净值增长率涨0.51%，最新估值1.564。

基金季度利润

大成竞争优势混合成立以来收益217.42%，近一月收益3.35%，近一年收益21.86%，近三年收益44.22%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成竞争优势混合基金收入合计2,469.23元，股票收入2,013.34元，股利收入236.55元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛盛融定开债券一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日浦银安盛盛融定开债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛盛融定开债券（006404）市场表现：累计净值1.1021，最新公布单位净值1.0321，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0315。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛盛融定开债券（006404）成立以来收益10.44%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.31%，近三月收益0.57%。

2021年第三季度表现

浦银安盛盛融定开债券基金（基金代码：006404）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.84%（2021年第三季度）、涨0.99%（2021年第二季度）、涨0.72%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2032名、1258名、879名，整体表现分别为一般、良好、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日汇安丰融混合C一年来收益22.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日汇安丰融混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇安丰融混合C最新单位净值1.6959，累计净值1.6959，净值增长率涨0.62%，最新估值1.6855。

基金阶段涨跌幅

汇安丰融混合C（003685）成立以来收益69.59%，今年以来收益15.21%，近一月收益4.59%，近三月收益4.09%。

基金2020年利润

截至2020年，汇安丰融混合C收入合计1062.53万元：利息收入24.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.81万元，债券利息收入8.7万元。投资收益624.55万元，公允价值变动收益413.88万元，其他收入56.47元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安日经225ETF(QDII)基金累计净值为1.191元，以下是为您整理的截至11月19日华安日经225ETF(QDII)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.191，最新市场表现：公布单位净值1.191，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1838。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏171.36万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金详情

该基金简称华安日经225ETF(QDII)，该基金成立于2019年6月12日，基金规模为500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达425万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。

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2021年第三季度交银鸿信一年持有期混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银鸿信一年持有期混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银鸿信一年持有期混合A（012833）基金资产配置详情如下，股票占净比16.71%，债券占净比73.74%，现金占净比8.55%，合计净资产20.89亿元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

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11月19日招商安元混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日招商安元混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商安元混合C最新公布单位净值1.3614，累计净值1.4464，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3561。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1283.03万元，基金本期净收益盈利693.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）基金资产配置详情如下，合计净资产7.4亿元，股票占净比16.39%，债券占净比81.45%，现金占净比1.79%。

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11月19日易方达鑫转招利混合C累计净值为1.6919元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达鑫转招利混合C最新市场表现：单位净值1.6269，累计净值1.6919，净值增长率涨0.52%，最新估值1.6185。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利425.54万元，基金本期净收益盈利167.23万元，期末基金资产净值7127.13万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.67亿，其中，股票投资2.77亿，债券投资8.5亿，基金投资4010.8万，应收证券清算款24.71万，应收利息1720.31万，应收申购款16.94万，资产总计12.08亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。