中金金元债券A基金最新净值涨幅达0.02%，以下是为您整理的11月19日中金金元债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0104，累计净值1.1032，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0102。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.11亿元，基金本期净收益盈利7092.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。

基金详细介绍

该基金全名是中金金元债券型证券投资基金，以下简称中金金元债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由中金基金管理有限公司管理，基金经理是闫雯雯等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日东方永兴18个月定期开放债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日东方永兴18个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.2444，最新公布单位净值1.0864，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0858。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益26.06%，今年以来收益5.79%，近一年收益6.94%，近三年收益10.2%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计217.55元，其中管理人报酬71.35元，托管费20.39元，交易费1.57元，销售服务费20.34元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中银证券鑫瑞6个月持有混合A一年来收益6.39%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）近一周收益0.25%，近一月收益0.23%，近三月收益2.08%，近一年收益6.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为6.43%、1.13%、0.22%，同类平均分别为43.34%、2.04%、0.28%，比同类配置分别为少36.91%、少0.91%、少0.06%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）基金资产配置详情如下，股票占净比7.81%，债券占净比97.05%，现金占净比2.24%，合计净资产2.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业，行业基金配置分别为6.43%、1.13%、0.22%，同类平均分别为43.34%、2.04%、0.28%，比同类配置分别为少36.91%、少0.91%、少0.06%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）持有债券：债券20天风S1（债券代码：163826）、债券大丰转债（债券代码：113530）、债券彤程转债（债券代码：113621）、债券飞凯转债（债券代码：123078）等，持仓比分别9.62%、0.43%、0.32%、0.25%等，持仓市值2459万、109.09万、81.64万、63.9万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实价值精选股票近三月以来下降2.06%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实价值精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实价值精选股票（005267）最新公布单位净值2.1508，累计净值2.1508，最新估值2.1177，净值增长率涨1.56%。

基金阶段涨跌幅

嘉实价值精选股票（基金代码：005267）成立以来收益115.08%，今年以来收益3.53%，近一月下降0.32%，近一年收益11.58%，近三年收益134.62%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实价值精选股票基金负债和所有者权益合计46.62亿，基金负债合计1.7亿元，所有者权益合计44.92亿元，其中所有者权益实收基金21.62亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实环保低碳股票的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实环保低碳股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金公布单位净值4.124，累计净值4.124，净值增长率涨0.98%，最新估值4.084。

嘉实环保低碳股票成立以来收益312.4%，近一月收益0.68%，近一年收益42.16%，近三年收益285.78%。

基金经理表现

该基金经理管理过12只基金，其中最佳回报基金是嘉实智能汽车股票，回报率290.09%。现任基金资产总规模290.09%，现任最佳基金回报311.61亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票（001616）持有股票基金：宁德时代、新宙邦、天奈科技等，持仓比分别9.09%、7.93%、6.94%等，持股数分别为97.46万、288.55万、260.7万，持仓市值5.12亿、4.47亿、3.91亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实环保低碳股票基金（001616）持有债券21国债01（占1.14%），持仓市值为6418.33万；债券21国债10（占0.89%），持仓市值为4998.48万；债券21国债06（占0.23%），持仓市值为1270.24万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏新起点混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏新起点混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新起点混合A（002604）最新市场表现：单位净值2.304，累计净值2.304，最新估值2.285，净值增长率涨0.83%。

基金阶段涨跌幅

华夏新起点混合成立以来收益130.4%，近一月收益3.04%，近一年收益39.72%，近三年收益137.77%。

同公司基金

截至2021年11月19日，华夏新起点混合（稳健混合型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7440，累计净值9.1440；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.6870，累计净值9.0870等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富安达消费主题混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日富安达消费主题混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富安达消费主题混合（004549）截至11月19日，累计净值1.7883，最新单位净值1.7883，净值增长率涨0.2%，最新估值1.7847。

基金阶段涨跌表现

富安达消费主题混合基金成立以来收益78.83%，今年以来收益0.04%，近一月下降0.94%，近一年收益6.23%，近三年收益103.42%。

同公司基金

截至2021年11月19日，富安达消费主题混合（稳健混合型）基金同公司基金有：富安达优势成长混合基金，最新单位净值为3.6124；富安达优势成长混合基金，最新单位净值为3.5397；富安达策略精选混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4879等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安添利债券A基金累计净值为1.6668元，以下是为您整理的截至11月19日平安添利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.2298，累计净值1.6668，最新估值1.2288，净值增长率涨0.08%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9268.45万元，基金本期净收益盈利8607.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值43.69亿元，期末单位基金资产净值1.19元。

基金详情

基金简称平安添利债券A，该基金成立于2012年11月27日，基金规模为4.48亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.67亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是张文平。

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华夏可转债增强债券A基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的华夏可转债增强债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华夏可转债增强债券型证券投资基金，以下简称华夏可转债增强债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是何家琪。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏可转债增强债券A持有详情，机构投资者持有占44.18%，个人投资者持有占55.82%，机构投资者持有5350万份额，个人投资者持有6750万份额，总份额1.21亿份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏可转债增强债券A扣除费用合计391.41万元，其中具体费用方面，管理人报酬156.9万元，托管费156.9万元，交易费用41.09万元，利息支出132.43万元，卖出回购金融资产支出132.43万元，其他费用16.02万元。

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11月19日天弘中证人工智能主题指数A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日天弘中证人工智能主题指数A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，天弘中证人工智能主题指数A（011839）最新市场表现：公布单位净值1.0139，累计净值1.0139，净值增长率涨1.07%，最新估值1.0032。

基金阶段涨跌表现

天弘中证人工智能主题指数A（011839）近一周收益0.68%，近一月收益5.97%，近三月收益1.39%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达信用债债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达信用债债券C（000033）最新市场表现：公布单位净值1.1071，累计净值1.4241，净值增长率涨0.01%，最新估值1.107。

基金近两年来表现

易方达信用债债券C（基金代码：000033）近2年来收益6.73%，阶段平均收益7.81%，表现一般，同类基金排1045名，相对下降205名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达信用债债券C持有详情，总份额8610万份，机构投资者持有占45.20%，个人投资者持有占54.80%，机构投资者持有3890万份额，个人投资者持有4720万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中银成长优选股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日中银成长优选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银成长优选股票截至11月19日，累计净值1.2057，最新单位净值1.2057，净值增长率涨2.07%，最新估值1.1812。

自基金成立以来收益20.57%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银成长优选股票（009379）基金资产配置详情如下，合计净资产2.01亿元，股票占净比85.39%，现金占净比14.89%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

安信新趋势混合A基金怎么样？近三月以来收益1.81%，以下是为您整理的11月19日安信新趋势混合A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信新趋势混合A截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.123，累计净值1.341，最新估值1.118，净值增长率涨0.45%。

基金阶段表现

安信新趋势混合A今年以来收益5.94%，近一月收益0.09%，近三月收益1.81%，近一年收益6.85%。

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11月19日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日银华丰华三个月定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0744，最新市场表现：公布单位净值1.0134，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0127。

基金季度利润

银华丰华三个月定期开放债券发起式今年以来收益3.38%，近一月收益0.57%，近三月收益0.62%，近一年收益4.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）基金资产配置详情如下，合计净资产10.1亿元，债券占净比142.13%，现金占净比1.25%。

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建信中债5-10年国开行债券指数C一个月来收益0.9%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日建信中债5-10年国开行债券指数C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.0656，累计净值1.0953，最新估值1.0662，净值增长率跌0.06%。

基金阶段收益

建信中债5-10年国开行债券指数C基金成立以来收益9.63%，今年以来收益3.84%，近一月收益0.9%，近一年收益5.23%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，建信中债5-10年国开行债券指数C（基金代码：007081）涨1.75%，同类平均涨1.71%，排325名，整体来说表现优秀。

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民生加银高等级信用债债券E一年来收益1.69%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日民生加银高等级信用债债券E一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银高等级信用债债券E（000715）最新单位净值1.0241，累计净值1.0241，净值增长率涨0.01%，最新估值1.024。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益2.41%，今年以来收益1.12%，近一月下降1.42%，近一年收益1.69%。

2021年第三季度表现

民生家盈理财月度债券E基金（基金代码：000715）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.99%（2021年第三季度）、涨0.8%（2021年第二季度）、涨0.74%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1610名、1636名、838名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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11月19日国泰民安增利债券A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日国泰民安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

国泰民安增利债券A成立以来收益74.49%，近一月收益2.21%，近一年收益6.33%，近三年收益16.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）基金资产配置详情如下，股票占净比14.20%，债券占净比84.74%，现金占净比3.33%，合计净资产1.26亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.20%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.82%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券A（020033）持有股票基金：芒果超媒（300413）、胜宏科技（300476）、金域医学（603882）等，持仓比分别1.82%、1.72%、1.71%等，持股数分别为5.26万、7.66万、2.11万，持仓市值229.28万、217.54万、216.11万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

富国沪深300基本面精选股票A基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月19日富国沪深300基本面精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国沪深300基本面精选股票A基金截至11月19日，最新单位净值1.0013，累计净值1.0013，最新估值0.9891，净值涨1.23%。

富国沪深300基本面精选股票A（基金代码：011498）成立以来收益0.13%，近一月收益1.73%。

基金介绍

该基金简称富国沪深300基本面精选股票A，该基金成立于2021年6月1日，基金规模为7190万元，基金份额日期2021年6月1日，基金总份额达7362万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是孙彬。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8328.91亿元，拥有基金经理68名，基金377只。

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富国中证价值ETF近1月来在同类基金中排898名，以下是为您整理的11月19日富国中证价值ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国中证价值ETF最新公布单位净值1.7768，累计净值1.7768，最新估值1.7472，净值增长率涨1.69%。

基金近1月来排名

富国中证价值ETF近1月来下降0.52%，阶段平均收益0.41%，表现一般，同类基金排898名，相对上升214名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国中证价值ETF持有详情，总份额1200万份，其中机构投资者持有占24.24%，机构投资者持有290万份额，个人投资者持有占42.06%，个人投资者持有500万份额。

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大成景安短融债券E基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日大成景安短融债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景安短融债券E（002086）市场表现：累计净值1.4258，最新公布单位净值1.2188，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2187。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利196.45万元，基金本期净收益盈利196.92万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值11.27亿元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金现任经理

大成景安短融债券E的现任基金经理是张文平，任职时间为2016-09-06~2018-03-16，任职期间回报6.34%。

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嘉实中证医药卫生ETF基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实中证医药卫生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.9689，累计净值1.9689，最新估值1.9696，净值增长率跌0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利236.25万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.32元，期末单位基金资产净值2.43元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证医药卫生ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为66.49%、15.53%、10.82%，同类平均分别为51.65%、3.13%、2.63%，比同类配置分别为多14.84%、多12.40%、多8.19%。

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11月19日嘉实浦惠6个月持有期混合C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）市场表现：累计净值1.0645，最新单位净值1.0645，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0622。

基金阶段涨跌幅

嘉实浦惠6个月持有期混合C（009821）成立以来收益6.45%，今年以来收益5.04%，近一月收益1.27%，近三月收益3.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

前海开源沪港深核心资源混合C近一年来在同类基金中排152名，以下是为您整理的11月19日前海开源沪港深核心资源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.867，最新公布单位净值2.837，净值增长率涨0.67%，最新估值2.818。

基金近一年来排名

前海开源沪港深核心资源混合C（基金代码：003305）近1年来收益46.69%，阶段平均收益16.46%，表现优秀，同类基金排152名，相对上升37名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源沪港深核心资源混合C持有详情，总份额1050万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1050万份额。

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鹏华弘达混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月19日鹏华弘达混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华弘达混合C最新公布单位净值1.3304，累计净值1.3504，最新估值1.3243，净值增长率涨0.46%。

鹏华弘达混合C（基金代码：003143）成立以来收益35.42%，今年以来收益3.92%，近一月收益0.2%，近一年收益5.85%，近三年收益25.18%。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华弘达混合C基金负债合计2.13亿元，卖出回购金融资产款2.11亿元，应付证券清算款29.14万元，应付赎回款51.8万元，应付管理人报酬46.86万元，应付托管费7.81万元，应付销售服务费1.74万元，应付税费4.37万元，应付利息负7.63万元，其他负债17万元。

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11月19日长信富海纯债一年定开债券C最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月19日长信富海纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富海纯债一年定开债券C基金截至11月19日，最新单位净值1.0732，累计净值1.2517，最新估值1.073，净值涨0.02%。

基金近一年来表现

长信富海纯债一年定开债券C（基金代码：519953）近1年来收益3.54%，阶段平均收益4.78%，表现不佳，同类基金排1852名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长信富海纯债一年定开债券C持有详情，总份额170万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有170万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)一年来收益13.99%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.395，最新单位净值2.395，净值增长率涨1.61%，最新估值2.357。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益139.5%，今年以来收益14.54%，近一月收益11.5%，近一年收益13.99%。

基金现任经理

嘉实全球互联网股票美元现钞的现任基金经理是王鑫晨，任职时间为2021-02-24~至今，任职期间回报-7.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日工银产业升级股票C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日工银产业升级股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银产业升级股票C（007675）截至11月19日，累计净值1.5188，最新单位净值1.5188，净值增长率涨2.27%，最新估值1.4851。

基金阶段涨跌幅

工银产业升级股票C今年以来收益15.4%，近一月下降3.49%，近三月收益3.95%，近一年收益22.99%。

基金2020年利润

截至2020年，工银产业升级股票C收入合计4364.74万元：利息收入42.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.99万元，债券利息收入79.73元。投资收益2876.89万元，其中投资收益方面，股票投资收益2794.41万元，债券投资收益14.02万元，股利收益68.46万元。公允价值变动收益1357.93万元，其他收入87.65万元。

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信达澳银领先智选混合最新净值涨幅达1.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日信达澳银领先智选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信达澳银领先智选混合（012608）最新公布单位净值1.0685，累计净值1.0685，净值增长率涨1.02%，最新估值1.0577。

基金现任经理

信达澳银领先智选混合的现任基金经理是冯明远，任职时间为2021-06-30~至今，任职期间回报1.88%。

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工银沪深300ETF联接A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日工银沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪深300ETF联接A基金截至11月19日，累计净值1.2362，最新市场表现：公布单位净值1.2362，净值涨0.89%，最新估值1.2253。

基金近一周来排名

工银沪深300ETF联接A（基金代码：005102）近一周收益0.17%，阶段平均收益0.1%，表现良好，同类基金排769名，相对下降73名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银沪深300ETF联接A持有详情，总份额1320万份，机构投资者持有占73.65%，个人投资者持有占26.35%，机构投资者持有970万份额，个人投资者持有350万份额。

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易方达创新驱动混合基金怎么样？以下是为您整理的截至11月19日易方达创新驱动混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达创新驱动混合市场表现：累计净值2.61，最新单位净值2.61，净值增长率涨1.52%，最新估值2.571。

基金阶段表现方面

自基金成立以来收益161%，今年以来收益55.82%，近一年收益74.82%，近三年收益255.59%。

基金详情介绍

基金全名是易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金，以下简称易方达创新驱动混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是贾健。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。