11月19日中加中证500指数增强C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日中加中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中加中证500指数增强C最新市场表现：单位净值1.1072，累计净值1.1072，净值增长率涨1.02%，最新估值1.096。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益10.72%，今年以来收益12.81%，近一年收益14.61%。

基金现任经理

中加中证500指数增强C的现任基金经理是钟伟，任职时间为2020-09-27~至今，任职期间回报12.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日德邦沪港深龙头混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日德邦沪港深龙头混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值1.1126，累计净值1.1126，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1117。

基金阶段表现

德邦沪港深龙头混合C近1月来收益1.36%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1268名，相对下降441名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，德邦沪港深龙头混合C基金收入合计7,112.99元，股票收入占比88.39%，股利收入占比2.39%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

兴银丰运稳益回报混合C一个月来收益3.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日兴银丰运稳益回报混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.2699，最新市场表现：单位净值1.2699，净值增长率涨0.49%，最新估值1.2637。

基金阶段收益

该基金成立以来收益26.99%，今年以来收益15.86%，近一月收益3.85%，近一年收益20.91%。

2021年第三季度表现

兴银丰运稳益回报混合C基金（基金代码：009206）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨5.28%，同类平均跌1.2%，排33名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.76%，同类平均涨9.3%，排73名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.22%，同类平均跌2.02%，排157名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达新兴成长混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新兴成长混合截至11月19日，累计净值5.844，最新公布单位净值5.844，净值增长率涨0.97%，最新估值5.788。

基金阶段涨跌幅

易方达新兴成长混合（000404）近一周下降2.14%，近一月收益5.13%，近三月收益3.86%，近一年收益39.67%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国联安添鑫灵活配置混合A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日国联安添鑫灵活配置混合A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.1449，累计净值2.1749，净值增长率涨1.06%，最新估值2.1225。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益120.84%，今年以来收益6.15%，近一月下降1.95%，近一年收益18.49%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：国联安优选行业混合基金（257070）、国联安优选行业混合基金（257070）、国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值分别为4.1942、4.1864、2.9045。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

浙商智能行业优选混合A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日浙商智能行业优选混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浙商智能行业优选混合A市场表现：累计净值1.993，最新单位净值1.9145，净值增长率涨1.36%，最新估值1.8888。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A持有详情，总份额6280万份，其中机构投资者持有占26.29%，机构投资者持有1650万份额，个人投资者持有占73.71%，个人投资者持有4630万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商智能行业优选混合A收入合计7585.63万元，扣除费用1167.53万元，利润总额6418.1万元，最后净利润6418.1万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰智慧生活混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日金鹰智慧生活混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰智慧生活混合（002303）最新市场表现：单位净值1.221，累计净值1.82，最新估值1.215，净值增长率涨0.49%。

基金一年来收益详情

金鹰智慧生活混合（基金代码：002303）成立以来收益86.88%，今年以来下降2.41%，近一月收益1.67%，近一年收益4.05%，近三年收益105.82%。

2021年第三季度表现

金鹰智慧生活混合基金（基金代码：002303）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.56%，同类平均跌1.2%，排905名，整体表现良好；2021年第二季度涨7.27%，同类平均涨9.3%，排897名，整体表现良好；2021年第一季度跌15.98%，同类平均跌2.02%，排1955名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏产业升级混合一年来收益47.18%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华夏产业升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏产业升级混合（005774）最新单位净值2.4696，累计净值2.4696，净值增长率涨0.45%，最新估值2.4586。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益146.96%，今年以来收益18.63%，近一月收益17.54%，近一年收益47.18%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7440，日增长率0.74%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6560，日增长率0.47%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏永康添福混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日华夏永康添福混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏永康添福混合最新市场表现：单位净值1.4709，累计净值1.4709，最新估值1.463，净值增长率涨0.54%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益47.09%，今年以来收益18.76%，近一月收益0.97%，近一年收益23.27%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2020年度融通健康产业灵活配置混合C资产负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的融通健康产业灵活配置混合C基本费率详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，融通健康产业灵活配置混合C负债和所有者权益合计22.46亿，所有者权益合计21.96亿元，其中所有者权益实收基金8.11亿；基金负债合计5041.77万元，其中负债方面，应付赎回款4448.49万元，应付管理人报酬305.59万元，应付托管费50.93万元，应付销售服务费3.76万元，其他负债37.86万元。

基金公司情况

该基金属于融通基金管理有限公司，公司成立于2001年5月22日，公司所有基金管理规模1324.65亿元，拥有基金128只，由24名基金经理管理。

截至2020年，融通基金管理有限公司所有基金总规模1430.26亿元，股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度兴业聚华混合A基金资产怎么配置？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的兴业聚华混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.277，累计净值1.277，最新估值1.2726，净值增长率涨0.35%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚华混合A（005984）基金资产配置详情如下，股票占净比20.31%，债券占净比85.60%，现金占净比1.34%，合计净资产12.88亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，兴业聚华混合A基金资产总计18.29亿元，银行存款1542.81万元，结算备付金156.4万元，存出保证金10.74万元，交易性金融资产17.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.09亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浙商沪港深混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日浙商沪港深混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商沪港深混合C持有详情，总份额900万份，机构投资者持有占61.56%，个人投资者持有占38.44%，机构投资者持有550万份额，个人投资者持有340万份额。

基金市场表现方面

浙商沪港深混合C截至11月19日，最新单位净值1.5361，累计净值1.6101，最新估值1.5292，净值增长率涨0.45%。

同公司基金

截至2021年11月19日，浙商沪港深混合C（稳健混合型）基金同公司基金有浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，日增长率0.74%，开放申购；浙商大数据智选消费混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.49%，开放申购；浙商智能行业优选混合A基金，日增长率1.36%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏聚惠(FOF)C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月17日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏聚惠(FOF)C（005219）最新公布单位净值1.392，累计净值1.392，最新估值1.3825，净值增长率涨0.69%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利375.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末单位基金资产净值1.36元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商沪深300指数C一个月来下降2.5%，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日招商沪深300指数C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，招商沪深300指数C最新单位净值1.7177，累计净值1.7177，最新估值1.7017，净值增长率涨0.94%。

基金阶段收益

招商沪深300指数C基金成立以来收益71.77%，今年以来下降5.07%，近一月下降2.5%，近一年下降0.02%，近三年收益74.05%。

同公司基金

截至2021年11月19日，招商沪深300指数C（指数型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3043，累计净值4.6483，日增长率2.17%；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2168，累计净值4.5608，日增长率3.20%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1210，累计净值4.1210，日增长率0.66%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日汇添富逆向投资混合最新单位净值为4.643元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日汇添富逆向投资混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值5.212，最新市场表现：公布单位净值4.643，净值增长率涨2%，最新估值4.552。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.6亿元，基金本期净收益盈利4689.4万元，期末基金资产净值33.01亿元。

基金2020年利润

截至2020年，汇添富逆向投资混合扣除费用合计2358.38万元，其中具体费用方面，管理人报酬1160.65万元，托管费1160.65万元，交易费用979.33万元，其他费用24.95万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成动态量化配置策略混合基金行业怎么配置？为您整理的11月19日大成动态量化配置策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成动态量化配置策略混合基金截至11月19日，最新公布单位净值1.5287，累计净值1.5287，最新估值1.5226，净值增长率涨0.4%。

大成动态量化配置策略混合今年以来收益5.33%，近一月收益0.63%，近三月收益4.26%，近一年收益5.67%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（25.41%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.98%）、租赁和商务服务业（1.12%），同类平均分别为41.87%、2.21%、2.17%，比同类配置分别为少16.46%、少0.23%、少1.05%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达裕丰回报债券基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达裕丰回报债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达裕丰回报债券累计净值2.178，最新公布单位净值1.893，净值增长率涨0.16%，最新估值1.89。

易方达裕丰回报债券（000171）成立以来收益117.91%，今年以来收益5.57%，近一月收益0.42%，近三月收益0.56%。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，易方达裕丰回报债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贝达药业（300558），占期初基金资产净值比例为1.96%，本期累计买入金额为4.11亿元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.53%，本期累计买入金额为1.12亿元；天坛生物（600161），占期初基金资产净值比例为0.39%，本期累计买入金额为8200万元等。

基金经理业绩

易方达裕丰回报债券基金由易方达基金公司的基金经理张雅君管理，该基金经理从业2644天，管理过19只基金。其中最佳回报基金是易方达裕丰回报债券，回报率43.59%。现任基金资产总规模75.91%，现任最佳基金回报721.13亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏新锦程混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新锦程混合C（002839）最新公布单位净值1.1087，累计净值1.3002，最新估值1.1092，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦程混合C（002839）成立以来收益30.59%，今年以来收益2.16%，近一月收益0.17%，近三月收益0.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦程混合C（002839）基金资产配置详情如下，债券占净比70.68%，现金占净比28.80%，合计净资产5600万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实泰和混合有什么重大买入？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实泰和混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实泰和混合累计净值8.904，最新公布单位净值4.304，净值增长率涨0.56%，最新估值4.28。

嘉实泰和混合（000595）近一周下降0.3%，近一月收益2.26%，近三月下降3.82%，近一年收益7.92%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：圣邦股份（300661），占期初基金资产净值比例为2.59%，本期累计买入金额为1.88亿元；金域医学（603882），占期初基金资产净值比例为1.07%，本期累计买入金额为7753.69万元；深信服（300454），占期初基金资产净值比例为0.98%，本期累计买入金额为7090.59万元等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏上证50ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏上证50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏上证50ETF联接C截至11月19日，最新公布单位净值1.1175，累计净值1.1175，最新估值1.1044，净值增长率涨1.19%。

基金一年来收益详情

华夏上证50ETF联接C（基金代码：005733）成立以来收益14.5%，今年以来下降10.48%，近一月下降1.25%，近一年下降4.9%，近三年收益29.94%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实瑞享定期混合最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日嘉实瑞享定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合截至11月19日，累计净值1.9791，最新单位净值1.3391，净值增长率涨1.03%，最新估值1.3254。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值31.68亿元，期末单位基金资产净值1.4元。

基金基本费率

该基金管理费为2元，基金托管费0.25元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实价值发现三个月定期混合基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升150名，以下是为您整理的11月19日嘉实价值发现三个月定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实价值发现三个月定期混合（010190）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1952，最新单位净值1.0973，净值增长率涨1.48%，最新估值1.0813。

基金近1月来排名

嘉实价值发现三个月定期混合近1月来收益0.86%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1430名，相对上升150名。

2021年第三季度表现

嘉实价值发现三个月定期混合基金（基金代码：010190）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.43%，同类平均跌1.2%，排1148名，整体表现良好；2021年第二季度跌0.9%，同类平均涨9.3%，排1671名，整体表现一般；2021年第一季度涨3.71%，同类平均跌2.02%，排109名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日大成中华沪深港300指数(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成中华沪深港300指数(LOF)C最新公布单位净值1.2355，累计净值1.2355，最新估值1.2291，净值增长率涨0.52%。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)C成立以来收益16.75%，近一月下降1.14%，近一年下降1.84%。

基金经理业绩

大成中华沪深港300指数(LOF)C基金由大成基金公司的基金经理冉凌浩管理，该基金经理从业3702天，管理过11只基金有：大成纳斯达克100、大成恒生综合中小型股指数C、大成中华沪深港300指数(LOF)C、大成恒生科技ETF发起式联接A、大成恒生科技ETF发起式联接C等。其中最佳回报基金是大成纳斯达克100，回报率224.50%；现任基金资产总规模224.50%，现任最佳基金回报23.57亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日华夏回报混合A近三月以来下降1.01%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏回报混合A（002001）累计净值5.059，最新单位净值1.475，净值增长率涨0.14%，最新估值1.473。

基金阶段涨跌幅

华夏回报混合A基金成立以来收益1605.14%，今年以来下降12.91%，近一月下降0.81%，近一年下降2.59%，近三年收益69.17%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏回报混合A基金收入合计43,244.75元，股票收入103,776.48元，占比239.97%；债券收入591.94元，占比1.37%；股利收入3,896.41元，占比9.01%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达深证100ETF联接C最新单位净值为1.9047元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达深证100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9047，累计净值1.9047，净值增长率涨1.02%，最新估值1.8854。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为3.62%，同类平均为79.75%，比同类配置少76.13%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实安元39个月定期纯债债券A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实安元39个月定期纯债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实安元39个月定期纯债债券A累计净值1.0587，最新单位净值1.0286，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0285。

基金阶段表现

嘉实安元39个月定期纯债债券A近1月来收益0.25%，阶段平均收益0.56%，表现不佳，同类基金排2441名，相对下降451名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实安元39个月定期纯债债券A（008338）基金资产配置详情如下，债券占净比144.28%，现金占净比0.28%，合计净资产206.95亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达沪深300量化增强累计净值为3.2651元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达沪深300量化增强累计净值3.2651，最新单位净值3.2651，净值增长率涨0.93%，最新估值3.235。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利2644.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值13.04亿元，期末单位基金资产净值3.46元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达安源中短债债券C基金负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达安源中短债债券C基本费率详情，供大家参考。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，易方达安源中短债债券C基金资产总计2.27亿元，银行存款262.27万元，存出保证金415.4元，交易性金融资产2.19亿元。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金446只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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2021年第三季度华夏盛世混合基金持仓了哪些股票？基金主要买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏盛世混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，华夏盛世混合（000061）市场表现：累计净值1.641，最新单位净值1.641，最新估值1.641。

华夏盛世混合基金成立以来收益64.1%，今年以来收益49.05%，近一月收益1.3%，近一年收益61.36%，近三年收益179.56%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏盛世混合（000061）持有股票蓝色光标（占4.06%）：持股为1033.44万，持仓市值为5807.93万；天际股份（占4.02%）：持股为130.42万，持仓市值为5756.74万；盛新锂能（占3.81%）：持股为91.5万，持仓市值为5457.06万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，华夏盛世混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：蓝色光标（300058）本期累计买入金额为6699.34万元，占期初基金资产净值比例为6.19%；杉杉股份（600884）本期累计买入金额为2523.51万元，占期初基金资产净值比例为2.33%；中闽能源（600163）本期累计买入金额为2420.98万元，占期初基金资产净值比例为2.24%；石大胜华（603026）本期累计买入金额为2411.26万元，占期初基金资产净值比例为2.23%等。

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