嘉实致信一年定期纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一年来在同类基金中排1435名，以下是为您整理的11月19日嘉实致信一年定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实致信一年定期纯债债券最新公布单位净值1.0424，累计净值1.0447，最新估值1.0426，净值增长率跌0.02%。

基金近一年来排名

嘉实致信一年定期纯债债券（基金代码：009643）近1年来收益4.05%，阶段平均收益4.78%，表现一般，同类基金排1435名，相对下降231名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实致信一年定期纯债债券（基金代码：009643）涨1.12%，同类平均涨1.39%，排1244名，整体来说表现良好。

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华夏鼎旺三个月定期开放债券C近一周来在同类基金中排126名，以下是为您整理的11月19日华夏鼎旺三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.186，累计净值1.186，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1859。

基金近一周来排名

华夏鼎旺三个月定期开放债券C（基金代码：005214）近一周收益0.21%，阶段平均收益0.11%，表现优秀，同类基金排126名，相对下降50名。

截至2021年第二季度，华夏鼎旺三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

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11月19日华夏能源革新股票A基金怎么样？2020年公司基金总规模7562.78亿元，以下是为您整理的11月19日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏能源革新股票A累计净值4.05，最新单位净值4.05，净值增长率涨0.65%，最新估值4.024。

基金季度利润

该基金成立以来收益305%，今年以来收益49.83%，近一月下降0.22%，近一年收益107.91%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9480.75亿元，拥有基金470只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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华夏新时代混合(QDII)买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月18日华夏新时代混合(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值2.1803，累计净值2.1803，净值增长率涨0.07%，最新估值2.1788。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新时代混合(QDII)持有详情，机构投资者持有占1.61%，个人投资者持有占98.39%，机构投资者持有30万份额，个人投资者持有2040万份额，总份额2070万份。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新时代混合(QDII)收入合计6116.03万元：利息收入1.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.67万元。投资收益4869.36万元，公允价值变动收益1250.76万元，汇兑收益负23.65万元，其他收入17.89万元。

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11月19日华夏核心资产混合A累计净值为0.9319元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏核心资产混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9319，最新市场表现：单位净值0.9319，净值增长率涨0.77%，最新估值0.9248。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为77.62%，同类平均为58.56%，比同类配置多19.06%。

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大成民稳增长混合A最新单位净值为1.1176元，以下是为您整理的截至11月19日大成民稳增长混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1176，最新市场表现：单位净值1.1176，净值增长率涨0.14%，最新估值1.116。

基金季度利润

基金详情

该基金简称大成民稳增长混合A，该基金成立于2020年3月31日，基金规模为2000万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1797万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐雄晖等。

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11月19日嘉实匠心回报混合C基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日嘉实匠心回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实匠心回报混合C（011627）最新单位净值0.9855，累计净值0.9855，净值增长率涨0.54%，最新估值0.9802。

基金季度利润

近一月下降0.47%，近三月收益2.87%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合C（011627）基金资产配置详情如下，合计净资产11.55亿元，股票占净比61.41%，债券占净比4.51%，现金占净比34.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为54.37%，同类平均为58.08%，比同类配置少3.71%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置40.71%，同类平均41.04%，比同类配置少0.33%；金融业行业基金配置3.87%，同类平均5.65%，比同类配置少1.78%；租赁和商务服务业行业基金配置2.89%，同类平均2.20%，比同类配置多0.69%。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实匠心回报混合C（011627）持有股票贵州茅台（占5.82%）：持股为3.67万，持仓市值为6716.1万；五粮液（占4.33%）：持股为22.78万，持仓市值为4997.99万；招商银行（占3.87%）：持股为88.61万，持仓市值为4470.42万等。

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11月19日大成科技创新混合C最新单位净值为1.8416元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日大成科技创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成科技创新混合C市场表现：累计净值1.8416，最新单位净值1.8416，净值增长率涨0.85%，最新估值1.826。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

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11月19日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实中证科创创业50ETF发起联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值0.9847，最新市场表现：单位净值0.9847，净值增长率涨0.69%，最新估值0.978。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证科创创业50ETF发起联接C（013316）近一周下降0.14%，近一月收益1.97%。

基金分红负债

其中。

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2021年第二季度易方达安盈回报混合基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日易方达安盈回报混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安盈回报混合（001603）截至11月19日，累计净值2.689，最新单位净值2.491，净值增长率涨0.97%，最新估值2.467。

易方达安盈回报混合基金成立以来收益169.31%，今年以来收益16.84%，近一月收益3.27%，近一年收益27.09%，近三年收益155.52%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达安盈回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：恒生电子（600570）本期累计卖出金额为2430.63万元，占期初基金资产净值比例为2.77%；金禾实业（002597）本期累计卖出金额为285.48万元，占期初基金资产净值比例为0.32%；三峡能源（600905）本期累计卖出金额为256.85万元，占期初基金资产净值比例为0.29%等。

同公司基金

截至2021年11月19日，易方达安盈回报混合（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，累计净值9.1656；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，累计净值9.1583；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2844，累计净值9.0744等。

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易方达沪深300医药ETF联接C2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的易方达沪深300医药ETF联接C基金2021年第二季度重大卖出详情，供大家参考。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达沪深300医药ETF联接C基金负债和所有者权益合计3.93亿，基金负债合计666.32万元，所有者权益合计3.87亿元，其中所有者权益实收基金2.17亿。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：恒瑞医药、白云山、金域医学，本期累计卖出金额分别为364.68万元、20.71万元、18.62万元，占期初基金资产净值比例分别为0.94%、0.05%、0.05%

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2021年第三季度华夏新锦绣混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的华夏新锦绣混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.6666，最新公布单位净值1.6666，净值增长率涨0.6%，最新估值1.6566。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏新锦绣混合A（002833）基金资产配置详情如下，合计净资产2.17亿元，股票占净比65.43%，债券占净比22.56%，现金占净比11.79%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月19日易方达磐固六个月持有混合C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月19日易方达磐固六个月持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，累计净值1.0716，最新单位净值1.0516，净值增长率涨0.15%，最新估值1.05。

自基金成立以来收益7.22%，今年以来收益4.88%，近一年收益6.85%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合C（009901）持有股票基金：古井贡酒、海康威视、美的集团、隆基股份等，持仓比分别1.38%、1.06%、0.64%、0.63%等，持股数分别为30.5万、94.23万、44.71万、37.13万，持仓市值6761.55万、5182.65万、3111.82万、3062.77万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达磐固六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台、三峡能源、贝泰妮、和辉光电，本期累计买入金额分别为6429.73万元、343.65万元、40.34万元、99.42万元，占期初基金资产净值比例分别为0.80%、0.04%、0.01%、0.01%。

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华夏上证科创板50成份ETF联接A同公司基金表现如何？基金重点卖出哪些股票？为您整理的11月19日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏上证科创板50成份ETF联接A最新市场表现：公布单位净值1.1296，累计净值1.1296，净值增长率涨1.37%，最新估值1.1143。

华夏上证科创板50成份ETF联接A（基金代码：011612）成立以来收益12.96%，近一月收益5.36%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，日增长率0.93%，目前开放申购；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，日增长率0.81%，目前开放申购；华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值为3.9690，日增长率2.48%，目前限大额；华夏能源革新股票C基金（013188），最新单位净值为3.9630，日增长率2.48%，目前限大额；华夏行业景气混合基金（003567），最新单位净值为3.8466，日增长率2.43%，目前限大额等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏上证科创板50成份ETF联接A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：沪硅产业、传音控股、晶晨股份、天奈科技，本期累计卖出金额分别为1360.01万元、3057.6万元、3348万元、1035.22万元。

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大成标普500等权重指数(QDII)人民币基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.52%，（11月18日）以下是为您整理的截至11月18日大成标普500等权重指数(QDII)人民币一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.635，最新市场表现：公布单位净值2.306，净值增长率跌0.52%，最新估值2.318。

基金阶段涨跌表现

大成标普500等权重指数(QDII)今年以来收益21.23%，近一月收益2.08%，近三月收益3.27%，近一年收益27.28%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成标普500等权重指数(QDII)（基金代码：096001）跌0.18%，同类平均跌6.1%，排103名，整体来说表现良好。

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嘉实港股优势混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日嘉实港股优势混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9189，最新单位净值0.9189，净值增长率涨0.13%，最新估值0.9177。

基金一年来收益详情

该基金成立以来下降8.11%，近一月下降1.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实港股优势混合C（010042）基金资产配置详情如下，股票占净比79.58%，现金占净比11.79%，合计净资产63.4亿元。

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11月19日华夏大盘精选混合C最新单位净值为20.26元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏大盘精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏大盘精选混合C累计净值20.26，最新公布单位净值20.26，净值增长率涨1%，最新估值20.059。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏大盘精选混合C收入合计3.38亿元：利息收入582.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入82.85万元，债券利息收入416.51万元。投资收益11.49亿元，公允价值变动亏8.22亿元，其他收入502.74万元。

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2021年第二季度易方达瑞财混合I基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞财混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达瑞财混合I基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.63%，本期累计买入金额为789.24万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为30.72万元；中望软件（688083），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为27.65万元；之江生物（688317），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为24.81万元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I基金（001802）持有债券21农发04（占3.90%），持仓市值为4995万；债券招路转债（占0.06%），持仓市值为77.99万；债券九州转债（占0.05%），持仓市值为63.13万；债券18中原EB（占0.05%），持仓市值为67.43万等。

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11月19日大成消费精选股票C一个月来收益2.01%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大成消费精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成消费精选股票C（011926）最新市场表现：单位净值0.9731，累计净值0.9731，净值增长率涨1.14%，最新估值0.9621。

基金阶段涨跌幅

大成消费精选股票C（011926）成立以来下降2.69%，近一月收益2.01%，近三月收益5.41%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计269.66元，其中管理人报酬占比61.89%；托管费占比12.38%；交易费占比21.22%；销售服务费占比0.31%。

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易方达金融行业股票发起式基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达金融行业股票发起式基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达金融行业股票发起式，该基金成立于2020年5月7日，基金规模为2.42亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林高榜。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达金融行业股票发起式持有详情，总份额1.85亿份，机构投资者持有1.38亿份额，个人投资者持有4770万份额，机构投资者持有占74.26%，个人投资者持有占25.74%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

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11月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券C近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0156，累计净值1.0436，最新估值1.0155，净值增长率涨0.01%。

基金近三年来表现

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）近三年来收益4.42%，阶段平均收益12.93%，表现不佳，同类基金排1162名，相对下降180名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）涨0.96%，同类平均涨1.39%，排1726名，整体来说表现一般。

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11月19日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0241，最新市场表现：单位净值1.0241，净值增长率跌0.23%，最新估值1.0265。

基金阶段涨跌幅

华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A（013402）成立以来收益2.41%，近一月下降1.75%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

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2021年第二季度华夏优势增长混合基金有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华夏优势增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏优势增长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为2.84%，本期累计买入金额为2.3亿元；七一二（603712），占期初基金资产净值比例为1.62%，本期累计买入金额为1.31亿元；万华化学（600309），占期初基金资产净值比例为1.60%，本期累计买入金额为1.3亿元；立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计买入金额为1.18亿元等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏优势增长混合基金（000021）持有债券21进出04（占5.35%），持仓市值为3.8亿；债券旗滨转债（占0.07%），持仓市值为522.06万等。

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11月19日易方达中证银行指数(LOF)C基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的11月19日易方达中证银行指数(LOF)C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新单位净值1.1436，累计净值1.1436，最新估值1.1316，净值增长率涨1.06%。

易方达中证银行指数(LOF)C今年以来收益2.25%，近一月下降1.79%，近三月下降0.1%，近一年收益2.15%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中证银行指数(LOF)C（009860）持有股票基金：招商银行（600036）、兴业银行（601166）、平安银行（000001）等，持仓比分别14.50%、11.21%、7.33%等，持股数分别为530.42万、1130.28万、754.17万，持仓市值2.68亿、2.07亿、1.35亿等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达中证银行指数(LOF)C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：招商银行（600036）本期累计卖出金额为8291.62万元，占期初基金资产净值比例为10.33%；农业银行（601288）本期累计卖出金额为1164.89万元，占期初基金资产净值比例为1.45%；江苏银行（600919）本期累计卖出金额为1054.4万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；上海银行（601229）本期累计卖出金额为1017.62万元，占期初基金资产净值比例为1.27%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达稳健收益债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达稳健收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.3867，最新单位净值1.4161，净值增长率涨0.12%，最新估值1.4144。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9467.83万元，基金本期净收益盈利5967.08万元，期末单位基金资产净值1.38元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）涨2.51%，同类平均涨1.71%，排240名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达瑞祺混合I一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达瑞祺混合I基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.577，累计净值1.639，最新估值1.572，净值增长率涨0.32%。

基金阶段涨跌表现

易方达瑞祺混合I（001747）成立以来收益64.06%，今年以来收益7.02%，近一月收益1.09%，近三月收益2.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞祺混合I收入合计4561.71万元：利息收入1670.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.67万元，债券利息收入1587.25万元，资产支持证券利息收入71.25万元。投资收益8708.73万元，其中投资收益方面，股票投资收益8658.54万元，债券投资亏104.83万元，股利收益155.02万元。公允价值变动亏5830.49万元，其他收入12.59万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日嘉实商业银行精选债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实商业银行精选债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0457，最新单位净值1.0227，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0225。

嘉实商业银行精选债券今年以来收益2.06%，近一月收益0.29%，近三月收益0.37%，近一年收益2.84%。

基金基本费率

该基金管理费为0.25元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实商业银行精选债券基金资产总计7119.48万元，银行存款125.1万元，存出保证金2603.17元，交易性金融资产6909.29万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.7306，累计净值1.7306，最新估值1.7173，净值增长率涨0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利111.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9981.44万元，期末单位基金资产净值1.74元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金收入合计8,270.48元，股票收入3,809.42元，占比46.06%；债券收入-0.67元；股利收入774.46元，占比9.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达新收益混合A基金怎么样？2020年公司货币型基金规模4198.96亿元，以下是为您整理的11月19日易方达新收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达新收益混合A最新公布单位净值3.875，累计净值4.198，净值增长率涨0.99%，最新估值3.837。

基金季度利润

易方达新收益混合A（基金代码：001216）成立以来收益320.11%，今年以来收益12%，近一月收益1.71%，近一年收益27.31%，近三年收益230.79%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金446只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

富国天博创新主题混合基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为2.5203元，以下是为您整理的截至11月19日富国天博创新主题混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天博创新主题混合基金截至11月19日，累计净值9.8569，最新市场表现：公布单位净值2.5203，净值涨0.96%，最新估值2.4964。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.6亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国天博创新主题混合（基金代码：519035）跌6.7%，同类平均跌1.2%，排1404名，整体来说表现一般。

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