11月19日中银智能制造股票C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日中银智能制造股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值2.384，累计净值2.384，净值增长率涨1.79%，最新估值2.342。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金、中银战略新兴产业股票C基金、中银医疗保健混合A基金，最新单位净值分别为3.3770、3.3650、2.9785，日增长率分别为2.55%、2.56%、0.45%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

交银裕隆纯债债券A近1月来在同类基金中下降23名，以下是为您整理的11月19日交银裕隆纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银裕隆纯债债券A基金截至11月19日，累计净值1.2691，最新市场表现：公布单位净值1.2691，净值涨0.01%，最新估值1.269。

基金近1月来排名

交银裕隆纯债债券A近1月来收益0.83%，阶段平均收益0.56%，表现优秀，同类基金排442名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，交银裕隆纯债债券A持有详情，机构投资者持有占81.41%，个人投资者持有占18.59%，机构投资者持有5.03亿份额，个人投资者持有1.15亿份额，总份额6.18亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信中证研发创新100ETF联接C最新净值涨幅达0.75%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日申万菱信中证研发创新100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信中证研发创新100ETF联接C（007984）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.9601，累计净值1.9601，最新估值1.9456，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌表现

申万菱信中证研发创新100ETF联接C今年以来收益13.78%，近一月收益4.05%，近三月收益3.85%，近一年收益28.09%。

2021年第三季度表现

申万菱信中证研发创新100ETF联接C基金（基金代码：007984）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.71%，同类平均跌1.93%，排846名，整体表现一般；2021年第二季度涨19.59%，同类平均涨9.4%，排159名，整体表现优秀；2021年第一季度跌5.61%，同类平均跌2.17%，排935名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日圆信永丰强化收益债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日圆信永丰强化收益债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1132，累计净值1.3132，净值增长率涨0.34%，最新估值1.1094。

基金阶段涨跌表现

圆信永丰强化收益债券C今年以来收益5.88%，近一月收益1.91%，近三月收益0.71%，近一年收益6.68%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，圆信永丰强化收益债券C基金资产总计30亿元，银行存款63.34万元，结算备付金409.15万元，存出保证金16.18万元，交易性金融资产29.52亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.54亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日博远增强回报债券C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日博远增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，博远增强回报债券C（008045）最新市场表现：公布单位净值1.0029，累计净值1.0804，最新估值0.999，净值增长率涨0.39%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益8.09%，今年以来收益1.24%，近一月下降0.37%，近一年收益5%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，博远增强回报债券C基金资产总计8.33亿元，银行存款1216.71万元，存出保证金2398.11万元，交易性金融资产7.75亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8625.79万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成景恒混合C一年来收益13.64%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大成景恒混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景恒混合C（006038）最新单位净值2.008，累计净值2.008，最新估值1.99，净值增长率涨0.91%。

基金阶段涨跌幅

大成景恒混合C（006038）成立以来收益98.03%，今年以来收益18.19%，近一月收益4.75%，近三月收益7.09%。

基金财务费用

大成景恒混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计69.17元，其中管理人报酬37.77元，占比54.60%；托管费6.3元，占比9.10%；交易费14.57元，占比21.07%；销售服务费2.85元，占比4.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

人保优势产业混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月19日人保优势产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

人保优势产业混合A基金截至11月19日，最新单位净值1.5486，累计净值1.5486，最新估值1.5336，净值涨0.98%。

人保优势产业混合A今年以来下降3.84%，近一月下降2.43%，近三月下降3.24%，近一年收益4.41%。

2021年第三季度表现

人保优势产业混合A基金（基金代码：006419）最近三次季度涨跌详情如下：跌3.59%（2021年第三季度）、涨8.78%（2021年第二季度）、跌6.86%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1021名、1073名、1199名，整体表现分别为良好、良好、一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度交银国证新能源指数(LOF)A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日交银国证新能源指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）基金资产配置详情如下，合计净资产5.96亿元，股票占净比94.51%，现金占净比6.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为87.41%、3.48%、2.60%，同类平均分别为50.92%、2.55%、5.87%，比同类配置分别为多36.49%、多0.93%、少3.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：宁德时代（300750）、华友钴业（603799）、中环股份（002129），本期累计买入金额分别为4823.01万元、472.12万元、455.69万元，占期初基金资产净值比例分别为14.05%、1.38%、1.33%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，交银国证新能源指数分级基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、太阳能（000591）、大洋电机（002249）、金力永磁（300748），本期累计卖出金额分别为1256.71万元、456.74万元、456.73万元、452.44万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、1.33%、1.33%、1.32%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，交银国证新能源指数分级（164905）持有股票基金：宁德时代、隆基股份、比亚迪等，持仓比分别13.61%、10.08%、6.01%等，持股数分别为15.43万、72.84万、14.37万，持仓市值8112.01万、6008.1万、3584.93万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，交银国证新能源指数分级基金（164905）持有债券节能转债（占0.05%），持仓市值为23.3万等。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日中银亚太精选债券(QDII)C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月18日中银亚太精选债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值0.9572，累计净值0.9572，最新估值0.9582，净值增长率跌0.1%。

基金阶段涨跌幅

中银亚太精选债券(QDII)C（008096）成立以来下降4.28%，今年以来下降3.44%，近一月下降2.03%，近三月下降4.09%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏经济转型股票基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日华夏经济转型股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏经济转型股票截至11月19日市场表现：累计净值2.678，最新公布单位净值2.514，净值增长率涨0.56%，最新估值2.5。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利6781.66万元。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏经济转型股票基金负债合计5837.5万元，应付赎回款5133.27万元，应付管理人报酬289.73万元，应付托管费48.29万元，应付税费19.74元，其他负债32.01万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日大成竞争优势混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日大成竞争优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成竞争优势混合最新单位净值1.572，累计净值2.582，净值增长率涨0.51%，最新估值1.564。

基金季度利润

大成竞争优势混合成立以来收益217.42%，近一月收益3.35%，近一年收益21.86%，近三年收益44.22%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，大成竞争优势混合基金收入合计2,469.23元，股票收入2,013.34元，股利收入236.55元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏理财30天债券B基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华夏理财30天债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称华夏理财30天债券B，该基金成立于2012年10月24日，基金规模为180万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达113万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周飞。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏理财30天债券B持有详情，总份额110万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有110万份额。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏理财30天债券B基金收入合计632.28元，债券收入-34.10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

浦银安盛盛融定开债券一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日浦银安盛盛融定开债券一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，浦银安盛盛融定开债券（006404）市场表现：累计净值1.1021，最新公布单位净值1.0321，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0315。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛盛融定开债券（006404）成立以来收益10.44%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.31%，近三月收益0.57%。

2021年第三季度表现

浦银安盛盛融定开债券基金（基金代码：006404）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.84%（2021年第三季度）、涨0.99%（2021年第二季度）、涨0.72%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2032名、1258名、879名，整体表现分别为一般、良好、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日汇安丰融混合C一年来收益22.12%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日汇安丰融混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，汇安丰融混合C最新单位净值1.6959，累计净值1.6959，净值增长率涨0.62%，最新估值1.6855。

基金阶段涨跌幅

汇安丰融混合C（003685）成立以来收益69.59%，今年以来收益15.21%，近一月收益4.59%，近三月收益4.09%。

基金2020年利润

截至2020年，汇安丰融混合C收入合计1062.53万元：利息收入24.1万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.81万元，债券利息收入8.7万元。投资收益624.55万元，公允价值变动收益413.88万元，其他收入56.47元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安日经225ETF(QDII)基金累计净值为1.191元，以下是为您整理的截至11月19日华安日经225ETF(QDII)市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.191，最新市场表现：公布单位净值1.191，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1838。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润亏171.36万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金详情

该基金简称华安日经225ETF(QDII)，该基金成立于2019年6月12日，基金规模为500万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达425万份，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为其他，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是倪斌。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度交银鸿信一年持有期混合A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的交银鸿信一年持有期混合A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，交银鸿信一年持有期混合A（012833）基金资产配置详情如下，股票占净比16.71%，债券占净比73.74%，现金占净比8.55%，合计净资产20.89亿元。

基金公司情况

该基金属于交银施罗德基金管理有限公司，公司成立于2005年8月4日，公司拥有基金163只，由29名基金经理管理，所有基金管理规模共4930.07亿元。

截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日招商安元混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日招商安元混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商安元混合C最新公布单位净值1.3614，累计净值1.4464，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3561。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1283.03万元，基金本期净收益盈利693.34万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）基金资产配置详情如下，合计净资产7.4亿元，股票占净比16.39%，债券占净比81.45%，现金占净比1.79%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达鑫转招利混合C累计净值为1.6919元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达鑫转招利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达鑫转招利混合C最新市场表现：单位净值1.6269，累计净值1.6919，净值增长率涨0.52%，最新估值1.6185。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利425.54万元，基金本期净收益盈利167.23万元，期末基金资产净值7127.13万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产11.67亿，其中，股票投资2.77亿，债券投资8.5亿，基金投资4010.8万，应收证券清算款24.71万，应收利息1720.31万，应收申购款16.94万，资产总计12.08亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日鹏华鑫享稳健混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日鹏华鑫享稳健混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏华鑫享稳健混合C最新市场表现：公布单位净值1.1863，累计净值1.1863，最新估值1.1834，净值增长率涨0.25%。

基金季度利润方面

基金分红负债

其中。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达上证中盘ETF联接C近三月来在同类基金中排1004名，以下是为您整理的11月19日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达上证中盘ETF联接C基金截至11月19日，累计净值2.0591，最新市场表现：公布单位净值2.0591，净值涨0.91%，最新估值2.0405。

基金近三月来排名

易方达上证中盘ETF联接C（基金代码：004743）近3月来收益0.44%，阶段平均收益2.07%，表现一般，同类基金排1004名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达上证中盘ETF联接C持有详情，总份额50万份，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日前海开源瑞和债券A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日前海开源瑞和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2082，累计净值1.2132，最新估值1.2063，净值增长率涨0.16%。

近6月来表现

前海开源瑞和债券A（基金代码：003360）近6月来收益0.72%，阶段平均收益4.48%，表现不佳，同类基金排664名，相对下降32名。

2021年第三季度表现

前海开源瑞和债券A基金（基金代码：003360）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.94%（2021年第三季度）、涨2.41%（2021年第二季度）、跌0.39%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为726名、224名、448名，整体表现分别为不佳、良好、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

交银稳健配置混合A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的交银稳健配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，交银稳健配置混合A（519690）最新市场表现：公布单位净值1.4201，累计净值4.3101，最新估值1.4138，净值增长率涨0.45%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台（600519）发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中信保诚丰裕一年持有期混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日中信保诚丰裕一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中信保诚丰裕一年持有期混合A（011525）累计净值1.0013，最新公布单位净值1.0013，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9997。

该基金成立以来收益0.13%，近一月收益0.04%。

基金介绍

该基金简称中信保诚丰裕一年持有期混合A，该基金成立于2021年3月4日，基金规模为7.89亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是韩海平。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度鹏华研究驱动混合基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华研究驱动混合（006230）基金资产配置详情如下，合计净资产7400万元，股票占净比84.41%，现金占净比18.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华研究驱动混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为73.95%、5.48%、1.74%，同类平均分别为45.36%、3.29%、1.83%，比同类配置分别为多28.59%、多2.19%、少0.09%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华研究驱动混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宝钛股份（600456），占期初基金资产净值比例为2.49%，本期累计买入金额为117.64万元；新和成（002001），占期初基金资产净值比例为1.78%，本期累计买入金额为83.98万元；宝丰能源（600989），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计买入金额为83.78万元等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日蜂巢添元纯债C最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的11月19日蜂巢添元纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添元纯债C（009253）市场表现：截至11月19日，累计净值1.0428，最新公布单位净值1.0428，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0425。

基金近一周来表现

蜂巢添元纯债C（基金代码：009253）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排989名，相对上升403名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，蜂巢添元纯债C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日东吴悦秀纯债债券C基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日东吴悦秀纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0902，累计净值1.1202，最新估值1.0903，净值增长率跌0.01%。

基金阶段涨跌幅

东吴悦秀纯债债券C（基金代码：005574）成立以来收益12.27%，今年以来收益2.65%，近一月收益0.47%，近一年收益3.52%，近三年收益8.18%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴悦秀纯债债券C（005574）基金资产配置详情如下，合计净资产23.61亿元，债券占净比103.89%，现金占净比0.02%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞和混合一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日易方达瑞和混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达瑞和混合（001562）11月19日净值涨0.25%。当前基金单位净值为1.616元，累计净值为1.679元。

基金一年来收益详情

易方达瑞和混合基金成立以来收益67.94%，今年以来收益4.77%，近一月收益0.56%，近一年收益6.76%，近三年收益79.61%。

2021年第三季度表现

易方达瑞和混合基金（基金代码：001562）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.96%（2021年第三季度）、涨2.24%（2021年第二季度）、涨0.44%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为786名、1549名、753名，整体表现分别为良好、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日大成景兴信用债债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日大成景兴信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.7408，最新公布单位净值1.4408，净值增长率涨0.26%，最新估值1.4371。

基金阶段涨跌幅

大成景兴信用债债券A（000130）成立以来收益82.61%，今年以来收益8.18%，近一月收益1.34%，近三月收益2.87%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款29.93万，应付赎回款21.57万，应付管理人报酬2.97万，应付托管费8478.65，应付销售服务费2559.93，应付交易费用7930.55，应交税费2718.65，负债合计62.07万。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度泰康创新成长混合C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月19日泰康创新成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，泰康创新成长混合C（009597）基金资产配置详情如下，合计净资产14.61亿元，股票占净比92.47%，债券占净比2.60%，现金占净比3.35%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.30%，同类平均为58.30%，比同类配置多34.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置82.03%，同类平均41.86%，比同类配置多40.17%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.96%，同类平均2.32%，比同类配置多2.64%；金融业行业基金配置2.66%，同类平均5.48%，比同类配置少2.82%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，泰康创新成长混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：先导智能（300450）本期累计买入金额为2.28亿元，占期初基金资产净值比例为8.17%；国电南瑞（600406）本期累计买入金额为8793.78万元，占期初基金资产净值比例为3.15%；宏达电子（300726）本期累计买入金额为8624.79万元，占期初基金资产净值比例为3.09%；药明康德（603259）本期累计买入金额为8311.9万元，占期初基金资产净值比例为2.98%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，泰康创新成长混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：龙佰集团（002601），占期初基金资产净值比例为5.30%，本期累计卖出金额为1.48亿元；先导智能（300450），占期初基金资产净值比例为3.79%，本期累计卖出金额为1.06亿元；大华股份（002236），占期初基金资产净值比例为3.61%，本期累计卖出金额为1.01亿元；格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为3.54%，本期累计卖出金额为9875.66万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰康创新成长混合C（009597）持有股票基金：迈瑞医疗（300760）、海康威视（002415）、通威股份（600438）等，持仓比分别5.95%、5.49%、5.13%等，持股数分别为22.57万、145.85万、147.02万，持仓市值8700.39万、8021.67万、7489.02万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康创新成长混合C（009597）持有债券：债券21国开06（债券代码：210206）、债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别1.37%、1.23%等，持仓市值2001.2万、1801.44万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日海富通上证非周期ETF联接基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日海富通上证非周期ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通上证非周期ETF联接截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.628，累计净值1.628，最新估值1.616，净值增长率涨0.74%。

基金季度利润

海富通上证非周期ETF联接基金成立以来收益62.8%，今年以来下降4.35%，近一月下降0.37%，近一年收益4.96%，近三年收益62.15%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通创业板增强A基金、海富通创业板增强A基金、海富通创业板增强C基金，最新单位净值分别为2.2099、2.2026、2.1803。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。