11月19日工银14天理财债券发起A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日工银14天理财债券发起A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银14天理财债券发起A（485120）市场表现：累计净值1.0349，最新单位净值1.0349，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0348。

基金阶段涨跌幅

工银14天理财债券发起A（基金代码：485120）成立以来收益3.49%，今年以来收益1.93%，近一月收益0.23%，近一年收益2.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银14天理财债券发起A（基金代码：485120）涨0.48%，同类平均涨1.71%，排335名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度国投瑞银顺昌纯债债券基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国投瑞银顺昌纯债债券基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银顺昌纯债债券（005996）基金资产配置详情如下，债券占净比118.39%，现金占净比0.90%，合计净资产1.24亿元。

基金公司情况

该基金属于国投瑞银基金管理有限公司，公司成立于2002年6月13日，公司所有基金管理规模1489.81亿元，拥有基金109只，由23名基金经理管理。

截至2020年，国投瑞银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模26.34亿元，混合型基金规模237.43亿元，债券型基金规模393.49亿元，指数型基金规模14.05亿元，QDII基金规模2.14亿元，货币型基金规模408.31亿元，基金总规模合计1067.71亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日前海开源优质企业6个月持有混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日前海开源优质企业6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 前海开源优质企业6个月持有混合C（010718）11月19日净值涨0.89%。当前基金单位净值为0.8012元，累计净值为0.8012元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降19.88%。

基金财务费用

前海开源优质企业6个月持有混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1.07万元，其中管理人报酬7024.4元，托管费1170.73元，交易费2,046.87元，销售服务费434.16元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.0611，最新市场表现：单位净值1.0217，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0212。

自基金成立以来收益6.23%，今年以来收益2.64%，近一年收益3.18%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保安泽纯债39个月定开债券（007970）持有债券：债券16农发04、债券19进出08、债券13国开09等，持仓比分别18.28%、12.14%、9.76%等，持仓市值21.85亿、14.52亿、11.68亿等。

基金财务费用

国寿安保安泽纯债39个月定开债券基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5691.9元，其中管理人报酬占比15.44%；托管占比5.15%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

方正富邦创新动力混合A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日方正富邦创新动力混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，方正富邦创新动力混合A（730001）最新单位净值1.0849，累计净值1.8349，净值增长率跌0.19%，最新估值1.087。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，方正富邦创新动力混合A持有详情，总份额110万份，个人投资者持有110万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，方正富邦创新动力混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.71%），同类平均42.36%，比同类配置多34.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.91%），同类平均2.23%，比同类配置多2.68%；农、林、牧、渔业（2.16%），同类平均0.54%，比同类配置多1.62%。

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11月19日嘉实中证金融地产ETF近三月以来下降0.67%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实中证金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF截至11月19日，最新单位净值2.0244，累计净值2.0244，最新估值1.9905，净值增长率涨1.7%。

基金阶段涨跌幅

嘉实中证金融地产ETF（512640）成立以来收益103.27%，今年以来下降8.64%，近一月下降1.49%，近三月下降0.67%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实中证金融地产ETF收入合计负185.82万元，扣除费用31.96万元，利润总额负217.78万元，最后净利润负217.78万元。

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2021年第三季度工银稳健成长混合A基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的工银稳健成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，工银稳健成长混合A（481004）累计净值2.2458，最新单位净值1.9958，净值增长率涨1.04%，最新估值1.9752。

基金资产配置

截至2021年第三季度，工银稳健成长混合A（481004）基金资产配置详情如下，合计净资产13.55亿元，股票占净比92.78%，债券占净比0.66%，现金占净比6.49%。

同公司基金

截至2021年11月19日，工银稳健成长混合A（激进混合型）基金同公司基金有：工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7640，日增长率0.74%；工银信息产业混合C基金，最新单位净值为4.7470，日增长率0.74%；工银信息产业混合A基金，最新单位净值为4.7330，日增长率0.70%等。

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11月19日泰信先行策略混合基金怎么样？一年来收益5.43%，以下是为您整理的11月19日泰信先行策略混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰信先行策略混合最新公布单位净值0.9564，累计净值3.1599，最新估值0.9455，净值增长率涨1.15%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益329.02%，今年以来收益5.98%，近一月下降1.71%，近一年收益5.43%。

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11月19日建信中证全指证券公司ETF发起式联接A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日建信中证全指证券公司ETF发起式联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9515，最新公布单位净值0.9515，净值增长率跌1.05%，最新估值0.9616。

基金阶段涨跌表现

近一月下降0.3%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.93%。

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11月19日国泰民福策略价值混合基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的国泰民福策略价值混合基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司拥有基金282只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共4833.64亿元。

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

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11月19日财通资管价值发现混合A一个月来收益5.94%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日财通资管价值发现混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 财通资管价值发现混合A（008276）11月19日净值涨0.6%。当前基金单位净值为2.2433元，累计净值为2.2433元。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益124.33%，今年以来收益35.77%，近一年收益47.41%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通资管价值发现混合A收入合计7369.25万元：利息收入14.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.62万元，债券利息收入1.24万元。投资收益8458.9万元，其中投资收益方面，股票投资收益8409.35万元，债券投资亏26.34万元，股利收益75.89万元。公允价值变动亏1182.68万元，其他收入78.17万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

万家颐和混合基金怎么样？为您整理的11月19日万家颐和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家颐和混合最新市场表现：公布单位净值1.309，累计净值1.809，最新估值1.2791，净值增长率涨2.34%。

自基金成立以来收益85.31%，今年以来收益14.1%，近一年收益21.41%，近三年收益74.56%。

基金介绍

该基金简称万家颐和混合，该基金成立于2016年6月23日，基金规模为690万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达478万份，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由万家基金管理有限公司管理，基金经理是章恒。

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2021年第三季度中银证券优选行业龙头混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中银证券优选行业龙头混合C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券优选行业龙头混合C（009641）基金资产配置详情如下，股票占净比92.79%，现金占净比7.53%，合计净资产2.17亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券优选行业龙头混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、交通运输、仓储和邮政业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为79.02%、7.24%、4.00%，同类平均分别为43.47%、1.81%、2.10%，比同类配置分别为多35.55%、多5.43%、多1.90%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券优选行业龙头混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中远海控、紫金矿业、华友钴业、江铃汽车，本期累计买入金额分别为1344.66万元、577.53万元、558.82万元、537.42万元，占期初基金资产净值比例分别为3.58%、1.54%、1.49%、1.43%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5363，日增长率1.46%，目前开放申购；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5300，日增长率1.62%，目前开放申购；中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5204，日增长率0.98%，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5156，日增长率0.60%，目前开放申购；中银证券新能源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5018，日增长率1.62%，目前开放申购等。

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11月19日兴业短债债券A一个月来收益0.35%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日兴业短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴业短债债券A（002301）市场表现：累计净值1.1976，最新公布单位净值1.0626，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0624。

基金阶段涨跌幅

兴业短债债券A（002301）成立以来收益20.52%，今年以来收益3.2%，近一月收益0.35%，近三月收益0.73%。

同公司基金

截至2021年11月19日，兴业短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有兴业安保优选混合基金，日增长率0.29%，开放申购；兴业安保优选混合基金，日增长率0.89%，开放申购；兴业安保优选混合基金，日增长率-0.89%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日平安鑫安混合E最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月19日平安鑫安混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.2421，最新公布单位净值1.2421，净值增长率涨0.46%，最新估值1.2364。

近3月来涨跌

平安鑫安混合E（基金代码：007049）近3月来收益0.49%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1475名，相对上升39名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安鑫安混合E持有详情，机构投资者持有1530万份额，个人投资者持有1560万份额，机构投资者持有占49.46%，个人投资者持有占50.54%，总份额3090万份。

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国泰聚鑫纯债债券基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日国泰聚鑫纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国泰聚鑫纯债债券最新公布单位净值1.0467，累计净值1.0522，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0465。

基金阶段涨跌幅

国泰聚鑫纯债债券（008921）成立以来收益5.24%，今年以来收益4.25%，近一月收益0.81%，近三月收益0.64%。

基金经理业绩

国泰聚鑫纯债债券基金由国泰基金公司的基金经理胡智磊管理，该基金经理从业468天，管理过10只基金。其中最佳回报基金是国泰聚鑫纯债债券，回报率5.17%。现任基金资产总规模5.17%，现任最佳基金回报76.24亿元。

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中加裕盈纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日中加裕盈纯债债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加裕盈纯债债券（007121）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0212，累计净值1.0762，最新估值1.0211，净值增长率涨0.01%。

基金阶段表现

中加裕盈纯债债券（基金代码：007121）成立以来收益7.72%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.45%，近一年收益3.94%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中加裕盈纯债债券（基金代码：007121）涨0.92%，同类平均涨1.71%，排1828名，整体来说表现一般。

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方正富邦ESG主题投资混合A近一周来在同类基金中排1449名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日方正富邦ESG主题投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦ESG主题投资混合A（010070）截至11月19日，最新单位净值1.1205，累计净值1.1205，最新估值1.1095，净值增长率涨0.99%。

基金近一周来排名

方正富邦ESG主题投资混合A（基金代码：010070）近一周收益0.04%，阶段平均收益0.25%，表现一般，同类基金排1449名，相对上升295名。

截至2021年第二季度，方正富邦ESG主题投资混合A持有详情，总份额1060万份，其中机构投资者持有1000万份额，机构投资者持有占94.57%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占5.43%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦ESG主题投资混合A（基金代码：010070）跌2.39%，同类平均跌1.2%，排903名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日嘉实稳怡债券基金基本费率是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实稳怡债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.1644，最新公布单位净值1.1644，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1626。

自基金成立以来收益16.44%，今年以来收益0.65%，近一年收益1.94%，近三年收益9.67%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实稳怡债券基金负债和所有者权益合计2946.88万，基金负债合计32.55万元，所有者权益合计2914.33万元，其中所有者权益实收基金2519.03万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中航瑞景3个月定开债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中航瑞景3个月定开债券A（006053）累计净值1.122，最新单位净值1.0275，最新估值1.0275。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金详情介绍

基金简称中航瑞景3个月定开债券A，该基金成立于2018年8月28日，基金规模为8.11亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由南京银行股份有限公司托管，交由中航基金管理有限公司管理，基金经理是茅勇峰。

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11月19日中银证券价值精选灵活配置混合最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日中银证券价值精选灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.4091，累计净值1.4091，最新估值1.3826，净值增长率涨1.92%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券价值精选灵活配置混合持有详情，总份额660万份，个人投资者持有660万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金简称中银证券价值精选灵活配置混合，该基金成立于2016年4月29日，基金规模为1190万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中银国际证券股份有限公司管理，基金经理是白冰洋。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中银中高等级债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日中银中高等级债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银中高等级债券C最新单位净值1.073，累计净值1.272，最新估值1.073。

基金阶段涨跌幅

中银中高等级债券C（004548）近一周收益0.19%，近一月收益0.56%，近三月收益0.19%，近一年收益4.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银中高等级债券C（004548）基金资产配置详情如下，债券占净比107.48%，现金占净比0.60%，合计净资产95.47亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日长信利率债债券A最新单位净值为1.2009元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日长信利率债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信利率债债券A截至11月19日，最新单位净值1.2009，累计净值1.2315，最新估值1.2013，净值增长率跌0.03%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利831.15万元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.9845，累计净值3.8365，日增长率-0.58%；长信内需成长混合A基金，最新单位净值为2.9706，累计净值3.8226，日增长率0.35%；长信低碳环保行业量化股票A基金，股票型，最新单位净值为2.9077，累计净值2.9077，日增长率-0.07%等。

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浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF（512190）截至11月19日，最新公布单位净值1.7663，累计净值1.7663，最新估值1.7494，净值增长率涨0.97%。

基金近1月来排名

浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF近1月来收益1.47%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排499名，相对上升35名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF持有详情，机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占62.02%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占37.98%，总份额270万份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏扬核心价值混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的鹏扬核心价值混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鹏扬核心价值混合A（006051）累计净值3.0245，最新公布单位净值3.0245，净值增长率涨1.02%，最新估值2.9939。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬核心价值混合A（006051）基金资产配置详情如下，股票占净比93.18%，债券占净比5.78%，现金占净比2.41%，合计净资产4.3亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏扬核心价值混合A扣除费用合计560.44万元，其中具体费用方面，管理人报酬267.84万元，托管费267.84万元，销售服务费6.93万元，交易费用225.29万元，利息支出5.4万元，卖出回购金融资产支出5.4万元，其他费用10.34万元。

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11月19日交银持续成长主题混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日交银持续成长主题混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.3667，最新公布单位净值2.2557，净值增长率涨1.51%，最新估值2.2222。

基金阶段涨跌表现

交银持续成长主题混合成立以来收益144.7%，近一月收益6.81%，近一年收益23.93%，近三年收益137.2%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

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华夏科技创新混合C最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月19日华夏科技创新混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.5355，最新公布单位净值2.5355，净值增长率涨1.61%，最新估值2.4953。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2279.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.36元，期末单位基金资产净值2.59元。

基金详情介绍

该基金简称华夏科技创新混合C，该基金成立于2019年5月6日，基金规模为1430万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达598万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是周克平。

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11月19日大成创新趋势混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日大成创新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0046，最新单位净值1.0046，净值增长率涨0.64%，最新估值0.9982。

基金季度利润

该基金成立以来收益0.46%，近一月收益2.93%。

基金财务费用

大成创新趋势混合A基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬1023.02元，占比70.21%；托管费170.5元，占比11.70%；交易费252.64元，占比17.34%；销售服务费0.19元，占比0.01%，费用合计1457.04元。

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2021年第三季度中融鑫思路混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融鑫思路混合C（004009）基金资产配置详情如下，合计净资产4.67亿元，股票占净比27.90%，债券占净比21.42%，现金占净比50.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融鑫思路混合C基金行业配置合计为27.90%，同类平均为58.65%，比同类配置少30.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.86%）、金融业（2.31%）、采矿业（1.50%），同类平均分别为41.61%、5.62%、3.18%，比同类配置分别为少20.75%、少3.31%、少1.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融鑫思路混合C基金（004009）持有债券21国开06（占21.42%），持仓市值为1亿等。

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11月19日新沃创新领航混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日新沃创新领航混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.1834，累计净值1.1834，最新估值1.1646，净值增长率涨1.61%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

新沃创新领航混合C基金（基金代码：010571）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.98%（2021年第三季度）、涨28.08%（2021年第二季度）、跌10.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为850名、119名、1469名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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