2021年第三季度中融鑫思路混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融鑫思路混合C（004009）基金资产配置详情如下，合计净资产4.67亿元，股票占净比27.90%，债券占净比21.42%，现金占净比50.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融鑫思路混合C基金行业配置合计为27.90%，同类平均为58.65%，比同类配置少30.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.86%）、金融业（2.31%）、采矿业（1.50%），同类平均分别为41.61%、5.62%、3.18%，比同类配置分别为少20.75%、少3.31%、少1.68%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融鑫思路混合C基金（004009）持有债券21国开06（占21.42%），持仓市值为1亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日诺德研发创新100指数近三月以来收益2.54%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日诺德研发创新100指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺德研发创新100指数累计净值1.8482，最新单位净值1.8482，净值增长率涨0.79%，最新估值1.8338。

基金阶段涨跌幅

诺德研发创新100指数基金成立以来收益84.82%，今年以来收益5.62%，近一月收益4.11%，近一年收益20.39%。

基金2020年利润

截至2020年，诺德研发创新100指数收入合计2.22亿元：利息收入97.87万元，其中利息收入方面，存款利息收入6.87万元，债券利息收入90.99万元。投资收益7638.8万元，其中投资收益方面，股票投资收益7388.29万元，债券投资收益负37.61万元，股利收益288.11万元。公允价值变动收益1.44亿元，其他收入42.84万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日中欧睿尚定期开放混合C最新净值是多少？以下是为您整理的11月19日中欧睿尚定期开放混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧睿尚定期开放混合C（009020）最新市场表现：单位净值1.277，累计净值1.277，最新估值1.277。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金简称中欧睿尚定期开放混合C，该基金成立于2020年3月9日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达21万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是华李成。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

建信富时100指数(QDII)C美元现汇的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日建信富时100指数(QDII)C美元现汇基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月18日，累计净值0.1321，最新单位净值0.1321，净值增长率跌0.15%，最新估值0.1323。

建信富时100指数(QDII)C美元现汇（008708）近一周下降1.34%，近一月下降1.56%，近三月收益0.61%，近一年收益17.21%。

基金经理表现

建信富时100指数(QDII)C美元现汇基金由建信基金公司的基金经理朱金钰管理，该基金经理从业671天，管理过14只基金有：建信富时100指数(QDII)人民币C、建信富时100指数(QDII)美元现汇A、建信富时100指数(QDII)美元现汇C、建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A、建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C等。其中最佳回报基金是建信易盛能源化工期货ETF，回报率94.93%；现任基金资产总规模94.93%，现任最佳基金回报5.24亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，建信富时100指数(QDII)C美元现汇（008708）持有股票（占8.22%）：持股为7700，持仓市值为602.76万；（占7.36%）：持股为1.55万，持仓市值为539.95万；（占5.89%）：持股为1.38万，持仓市值为432.19万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日上银慧兴盈债券一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日上银慧兴盈债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0267，最新单位净值1.0267，最新估值1.0267。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益2.67%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上银慧兴盈债券基金收入合计1,101.10元，债券收入-25.55元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月20日年长盛同鑫行业混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长盛同鑫行业混合C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.683，最新公布单位净值1.683，净值增长率涨0.9%，最新估值1.668。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，长盛同鑫行业混合C基金股票收入346.35元，债券收入0.59元，股利收入16.60元，收入合计468.18元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安智能装备主题股票基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日华安智能装备主题股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安智能装备主题股票A（001072）市场表现：累计净值2.748，最新公布单位净值2.695，净值增长率涨0.41%，最新估值2.684。

华安智能装备主题股票（基金代码：001072）成立以来收益183.22%，今年以来收益32.96%，近一月收益10.18%，近一年收益43.27%，近三年收益225.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，应付证券清算款2.66万，应付赎回款5816.59万，应付管理人报酬87.76万，应付托管费14.63万，应付交易费用226.99万，应交税费7.06，负债合计6159.81万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安惠诚债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的平安惠诚债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，平安惠诚债券市场表现：累计净值1.2106，最新公布单位净值1.1606，最新估值1.1606。

平安惠诚债券基金成立以来收益21.2%，今年以来收益3.24%，近一月收益0.54%，近一年收益4.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安惠诚债券基金（006316）持有债券20农发02（占21.53%），持仓市值为2.18亿；债券19进出08（占11.92%），持仓市值为1.21亿；债券20农发07（占11.91%），持仓市值为1.21亿；债券19进出05（占9.97%），持仓市值为1.01亿等。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额2万元。

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2021年第三季度中金MSCI价值指数C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的中金MSCI价值指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金MSCI价值指数C截至11月19日，最新公布单位净值1.1999，累计净值1.1999，最新估值1.1912，净值增长率涨0.73%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中金MSCI价值指数C（006350）基金资产配置详情如下，股票占净比95.03%，债券占净比6.25%，现金占净比1.95%，合计净资产1500万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.15元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达创新成长混合基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达创新成长混合基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：腾讯控股（00700）、金蝶国际（00268）、鹏鼎控股（002938），占期初基金资产净值比例分别为10.14%、2.15%、2.01%，本期累计卖出金额分别为8.57亿元、1.82亿元、1.7亿元。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达创新成长混合最新市场表现：公布单位净值1.2569，累计净值1.2569，净值增长率涨0.99%，最新估值1.2446。

易方达创新成长混合成立以来收益25.69%，近一月收益4.22%，近一年收益25.15%。

基金介绍

该基金全名是易方达创新成长混合型证券投资基金，以下简称易方达创新成长混合，该基金成立于2020年7月24日，基金规模为5.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.91亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是刘武。

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11月19日嘉实逆向策略股票最新单位净值为2.877元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实逆向策略股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实逆向策略股票截至11月19日，最新单位净值2.877，累计净值2.877，最新估值2.824，净值增长率涨1.88%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.43亿元，基金本期净收益盈利5181.93万元，期末基金资产净值8.3亿元，期末单位基金资产净值2.52元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款2167.76万，结算备付金203.81万，存出保证金24.15万，交易性金融资产8.1亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中银添利债券发起E最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的11月19日中银添利债券发起E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.31，累计净值1.425，最新估值1.31。

基金近两年来表现

中银添利债券发起E（基金代码：007100）近2年来收益8.71%，阶段平均收益15.37%，表现不佳，同类基金排455名，相对下降20名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.4190，累计净值4.5190，日增长率2.08%；中银主题策略混合基金（163822），最新单位净值为4.3460，累计净值4.4460，日增长率1.33%；中银中小盘成长混合基金（163818），最新单位净值为3.4480，累计净值3.4480，日增长率1.77%等。

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大成蓝筹稳健混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的大成蓝筹稳健混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成蓝筹稳健混合（090003）最新单位净值1.0291，累计净值3.8919，净值增长率涨0.76%，最新估值1.0213。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.25%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成蓝筹稳健混合基金资产总计20.26亿元，银行存款2.6亿元，结算备付金62.71万元，存出保证金46.31万元，交易性金融资产17.15亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资16.76亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏睿磐泰荣混合C基金2021年第三季度表现如何？11月19日基金净值是多少?以下是为您整理的截至11月19日华夏睿磐泰荣混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3709，最新公布单位净值1.3144，净值增长率涨0.16%，最新估值1.3123。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利126.66万元。

2021年第三季度表现

华夏睿磐泰荣混合C基金（基金代码：005141）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.01%，同类平均跌1.2%，排180名，整体表现优秀；2021年第二季度涨4.59%，同类平均涨9.3%，排86名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.74%，同类平均跌2.02%，排226名，整体表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银裕利混合A有什么重大买入？分红了几次？以下是为您整理的11月19日中银裕利混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，中银裕利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：航发动力（600893），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计买入金额为676.22万元；建设银行（601939），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计买入金额为306.3万元；三安光电（600703），占期初基金资产净值比例为0.40%，本期累计买入金额为306.51万元等。

基金分红

中银裕利混合A基金成立于2016年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3880万元，基金总3015万份额，上市流通3015万份额，共分红3次，累计分红0.169元/份。

基金阶段涨跌幅

中银裕利混合A基金成立以来收益49.22%，今年以来收益5.09%，近一月收益0.54%，近一年收益7.69%，近三年收益33.13%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成惠兴一年定开债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来在同类基金中排989名，以下是为您整理的11月19日大成惠兴一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0106，累计净值1.0427，最新估值1.0107，净值增长率跌0.01%。

基金近一周来排名

大成惠兴一年定开债券（基金代码：008938）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.11%，表现良好，同类基金排989名，相对上升56名。

截至2021年第二季度，大成惠兴一年定开债券持有详情，总份额2亿份，机构投资者持有2亿份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

大成惠兴一年定开债券基金（基金代码：008938）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.72%（2021年第三季度）、涨0.94%（2021年第二季度）、涨1.25%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为2250名、1370名、171名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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2021年5G芯片概念股名单出炉（附股）

1、硕贝德：

在净利润方面，从2017年到2020年，分别为5143万元、6240万元、9288万元、2997万元。公司可以为客户提供5G毫米波天线解决方案，5G毫米波射频前端芯片已与全球前三大的部份手机厂商进行深度战略合作，并签有保密协议。

2、有研新材：

在净利润方面，从2017年到2020年，分别为4356万元、7897万元、1.06亿元、1.7亿元。2019年2月21号公司在互动平台称，公司多款产品与5G相关，包括超高纯金属靶材、红外晶体材料及元器件、光纤用四氯化锗等。

3、荣联科技：

在净利润方面，从2017年到2020年，分别为-2.59亿元、-14.58亿元、3561万元、-10.83亿元。5G芯片设计和基带芯片设计业务是公司面向5G和物联网的连接部分的布局，目前该业务处于孵化摸索阶段。

4、和而泰：

在净利润方面，从2017年到2020年，分别为1.78亿元、2.22亿元、3.03亿元、3.96亿元。公司5G毫米波射频芯片应用于基站端，目前已经与潜在客户进行了多轮的技术沟通及样品调试。

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华夏港股前沿经济混合(QDII)A最新净值跌幅达1.18%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日华夏港股前沿经济混合(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值0.8988，最新单位净值0.8988，净值增长率跌1.18%，最新估值0.9095。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏港股前沿经济混合(QDII)A（基金代码：012208）跌11.52%，同类平均跌6.1%，排232名，整体来说表现一般。

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11月19日嘉实核心成长混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实核心成长混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值0.9884，累计净值0.9884，最新估值0.9823，净值增长率涨0.62%。

基金季度利润

嘉实核心成长混合A（010186）近一周下降0.2%，近一月收益2.49%，近三月下降2.15%，近一年下降0.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.05%，同类平均为58.00%，比同类配置多32.05%。

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鸿蒙概念股有：

中科创达：公司2021年第三季度总营收9.78亿，毛利率40.91%，每股收益0.4125元。

中科创达旗下子公司创思远达Ainergy推出了面向嵌入式WiFi+BLE芯片的鸿蒙操作系统发行版。

九联科技： 2021年第三季度季报显示，九联科技实现总营收6.65亿元， 毛利率17.87%，每股收益-0.0009元。

九联科技致力于成为鸿蒙生态的长期战略合作伙伴。公司已于今年成立鸿蒙实验室，围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发；同时还积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作，与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

北信源：公司2021年第三季度总营收2.2亿，毛利率68.17%，每股收益-0.0157元。

公司作为安全商业联盟的成员之一，核心技术可用于华为鸿蒙系统进行商业全产品级别合作。

芯海科技： 2021年第三季度，公司实现总营收1.88亿， 毛利率55.59%，每股收益0.3600元。

芯海科技始终专注于ADC+MCU+AIOT核心技术，围绕“感知”、“测量”、“控制”、“连接”进行产品布局。作为华为生态合作伙伴，芯海科技从早期的Hilink到最新的HarmonyOSConnect，为终端厂商提供鸿蒙生态接入的多维度，多层级的整体解决方案。

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11月19日大成策略回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成策略回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，大成策略回报混合最新单位净值1.349，累计净值3.302，净值增长率涨0.67%，最新估值1.34。

大成策略回报混合（090007）近一周收益2.98%，近一月收益2.35%，近三月收益8.62%，近一年收益16.92%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成策略回报混合（090007）持有债券：债券20东方资本债01（债券代码：092000016）等，持仓比分别0.69%等，持仓市值508.6万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成睿享混合A基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度大成睿享混合A基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成睿享混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：浙江龙盛、中国国贸、金风科技，本期累计卖出金额分别为6433.36万元、2472.04万元、2159.52万元，占期初基金资产净值比例分别为6.48%、2.49%、2.17%

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.4596，最新市场表现：公布单位净值1.4596，净值增长率涨0.63%，最新估值1.4504。

大成睿享混合A今年以来收益26.43%，近一月收益1.45%，近三月收益9.04%，近一年收益22.09%。

基金介绍

基金简称大成睿享混合A，该基金成立于2019年12月30日，基金规模为7260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5041万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由大成基金管理有限公司管理，基金经理是徐彦。

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11月19日大成中债1-3年国开债指数A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.026，累计净值1.0577，最新估值1.026。

基金季度利润

大成中债1-3年国开债指数A基金成立以来收益5.86%，今年以来收益2.93%，近一月收益0.48%，近一年收益4%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华夏双债债券C基金经理业绩如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏双债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.645，累计净值1.937，净值增长率涨0.49%，最新估值1.637。

华夏双债债券C基金成立以来收益106.95%，今年以来收益7.59%，近一月收益0.73%，近一年收益9.96%，近三年收益45.6%。

基金经理业绩

该基金经理管理过19只基金，其中最佳回报基金是华夏安康债券A，回报率77.21%。现任基金资产总规模77.21%，现任最佳基金回报217.74亿元。

2021年第二季度重大买出通知

截至2021年第二季度，华夏双债债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为4.03%，本期累计卖出金额为3767.12万元；视源股份（002841），占期初基金资产净值比例为1.42%，本期累计卖出金额为1330.82万元；苏博特（603916），占期初基金资产净值比例为1.29%，本期累计卖出金额为1205.13万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏恒利3个月定开债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏恒利3个月定开债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，华夏恒利3个月定开债券收入合计1294.5万元：利息收入1617.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.17万元，债券利息收入1596.72万元。投资收益负407.01万元，其中投资收益方面，债券投资收益负407.01万元。公允价值变动收益84.02万元，其他收入490.14元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金经理73名，基金464只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

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11月19日嘉实量化阿尔法混合最新单位净值为1.804元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实量化阿尔法混合（070017）市场表现：累计净值2.428，最新公布单位净值1.804，净值增长率涨1.06%，最新估值1.785。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2958.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元，期末单位基金资产净值1.87元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金资产总计2.69亿元，银行存款627.5万元，结算备付金18.01万元，存出保证金7.97万元，交易性金融资产2.62亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.5亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度中海合嘉增强收益债券C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的11月19日中海合嘉增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中海合嘉增强收益债券C最新单位净值1.3779，累计净值1.3779，最新估值1.3726，净值增长率涨0.39%。

中海合嘉增强收益债券C（基金代码：002966）成立以来收益37.79%，今年以来收益11.41%，近一月收益1.79%，近一年收益16.25%，近三年收益45.7%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中海合嘉增强收益债券C基金行业配置合计为13.62%，同类平均为12.31%，比同类配置多1.31%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为7.69%、1.60%、1.58%，同类平均分别为8.87%、0.76%、0.35%，比同类配置分别为少1.18%、多0.84%、多1.23%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日博道嘉瑞混合C近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日博道嘉瑞混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉瑞混合C（008468）市场表现：截至11月19日，累计净值2.0279，最新公布单位净值2.0279，净值增长率涨1.4%，最新估值2。

基金阶段表现

博道嘉瑞混合C近1月来下降0.01%，阶段平均收益0.93%，表现一般，同类基金排107名，相对上升25名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日鹏华中证酒指数(LOF)A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日鹏华中证酒指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值2.328，最新单位净值1.01，净值增长率涨1.2%，最新估值0.998。

基金阶段涨跌表现

鹏华酒分级（160632）成立以来收益307.25%，今年以来下降5.16%，近一月收益1.92%，近三月收益8.14%。

基金2020年利润

截至2020年，鹏华酒分级扣除费用合计2112.12万元，其中具体费用方面，管理人报酬1122.35万元，托管费1122.35万元，交易费用686.75万元，其他费用56.11万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。