11月19日易方达安瑞短债债券A近三年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达安瑞短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达安瑞短债债券A（006319）最新市场表现：公布单位净值1.0077，累计净值1.0897，最新估值1.0076，净值增长率涨0.01%。

基金近三年来表现

易方达安瑞短债债券A（基金代码：006319）近三年来收益9.31%，阶段平均收益10.36%，表现一般，同类基金排38名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金，最新单位净值分别为7.3756、7.3683、5.9950，日增长率分别为-0.68%、1.15%、0.82%。

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华润元大富时中国A50指数A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的华润元大富时中国A50指数A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华润元大富时中国A50指数A（000835）市场表现：截至11月19日，累计净值2.9348，最新单位净值2.9348，净值增长率涨1.29%，最新估值2.8974。

华润元大富时中国A50指数基金成立以来收益193.48%，今年以来下降1.13%，近一月下降1.03%，近一年收益5.5%，近三年收益87.41%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，华润元大富时中国A50指数（000835）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券牧原转债（债券代码：127045）等，持仓比分别28.02%、0.02%等，持仓市值9322.45万、5.46万等。

基金2020年利润

截至2020年，华润元大富时中国A50指数扣除费用合计422.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬147.8万元，托管费147.8万元，销售服务费1451.76元，交易费用135.63万元，利息支出61.14万元，卖出回购金融资产支出61.14万元，其他费用40.37万元。

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中银招利债券A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日中银招利债券A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中银招利债券A最新单位净值1.133，累计净值1.133，最新估值1.1312，净值增长率涨0.16%。

基金阶段表现

中银招利债券A成立以来收益13.3%，近一月收益1.03%，近一年收益5.94%。

同公司基金

截至2021年11月19日，中银招利债券A（稳健债券型）基金同公司基金有中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率0.91%，开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率2.55%，开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，日增长率0.45%，开放申购等。

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银华中证等权重90指数(LOF)基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的银华中证等权重90指数(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0071，累计净值1.0071，最新估值0.9961，净值增长率涨1.1%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华中证等权90指数分级收入合计421.56万元，扣除费用154.55万元，利润总额267.01万元，最后净利润267.01万元。

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2021年第三季度国泰中证生物医药ETF联接C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的国泰中证生物医药ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.5861，累计净值1.5861，净值增长率涨0.18%，最新估值1.5832。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF联接C（006757）基金资产配置详情如下，合计净资产6.5亿元，现金占净比8.26%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰中证生物医药ETF联接C基金资产总计6.64亿元，银行存款5139.24万元，存出保证金18.5万元，交易性金融资产6.09亿元，基金投资6.09亿元。

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11月19日易方达稳健增长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日易方达稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达稳健增长混合A市场表现：累计净值0.9989，最新公布单位净值0.9989，净值增长率涨0.47%，最新估值0.9942。

基金阶段涨跌幅

易方达稳健增长混合A（基金代码：011777）成立以来下降0.11%，近一月收益0.71%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达稳健增长混合A基金股票收入占比50.54%，股利收入占比14.27%，基金收入合计646.95元。

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11月19日景顺长城核心中景一年持有期混合最新单位净值为0.948元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日景顺长城核心中景一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城核心中景一年持有期混合基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值0.948，累计净值0.948，最新估值0.9392，净值涨0.94%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，景顺长城核心中景一年持有期混合收入合计负2.89亿元：利息收入1091.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入200.45万元，债券利息收入610.12万元。投资亏1.39亿元，公允价值变动亏1.61亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日银华消费主题混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日银华消费主题混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 银华消费主题混合（161818）11月19日净值涨0.43%。当前基金单位净值为1.7708元，累计净值为1.9757元。

基金阶段涨跌表现

银华消费分级混合成立以来收益200.08%，近一月收益3.44%，近一年收益14.43%，近三年收益237.65%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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华夏亚债中国债券指数C近三月来在同类基金中下降808名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏亚债中国债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏亚债中国债券指数C累计净值1.401，最新单位净值1.191，净值增长率跌0.08%，最新估值1.192。

基金近三月来排名

华夏亚债中国债券指数C（基金代码：001023）近3月来收益0.34%，阶段平均收益0.78%，表现不佳，同类基金排2367名，相对下降808名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.7440、7.7100、7.6870，累计净值分别为9.1440、9.1100、9.0870，日增长率分别为0.74%、0.93%、-0.30%。

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2021年第三季度平安科技创新混合A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日平安科技创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安科技创新混合A最新市场表现：单位净值2.0117，累计净值2.0117，最新估值1.9996，净值增长率涨0.61%。

平安科技创新混合A（基金代码：009008）成立以来收益101.17%，今年以来收益24.25%，近一月下降3.3%，近一年收益47.5%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安科技创新混合A（009008）基金资产配置详情如下，合计净资产5.99亿元，股票占净比87.38%，现金占净比20.56%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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11月19日交银阿尔法核心混合最新单位净值为4.2032元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日交银阿尔法核心混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银阿尔法核心混合A（519712）截至11月19日，最新市场表现：单位净值4.2032，累计净值5.0362，最新估值4.1409，净值增长率涨1.51%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值59.83亿元。

基金2020年利润

截至2020年，交银阿尔法核心混合扣除费用合计2.25亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1.4亿元，托管费1.4亿元，交易费用6172.39万元，其他费用29.11万元。

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11月19日嘉实周期优选混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日嘉实周期优选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实周期优选混合市场表现：累计净值3.741，最新公布单位净值3.681，净值增长率涨2.17%，最新估值3.603。

基金阶段表现

嘉实周期优选混合近1月来下降0.43%，阶段平均收益1.8%，表现一般，同类基金排1849名，相对上升58名。

基金现任经理

嘉实周期优选混合的现任基金经理是肖觅，任职时间为2020-06-05~至今，任职期间回报51.55%。

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华富价值增长混合最新净值涨幅达1.3%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华富价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富价值增长混合截至11月19日市场表现：累计净值3.7297，最新公布单位净值2.9297，净值增长率涨1.3%，最新估值2.892。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利7489.26万元，基金本期净收益盈利426.83万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值5.6亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额10元。

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银河君荣混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日银河君荣混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，银河君荣混合C（519620）市场表现：累计净值2.0029，最新单位净值1.9649，净值增长率涨0.95%，最新估值1.9465。

银河君荣混合C基金成立以来收益103.1%，今年以来下降0.21%，近一月下降0.65%，近一年收益7.07%，近三年收益99.04%。

基金经理表现

银河君荣混合C基金由银河基金公司的基金经理刘铭管理，该基金经理从业1770天，管理过26只基金有：银河鑫月享定开混合A、银河鑫月享定开混合C、银河铭忆3个月定开债券、银河庭芳3个月定开债券、银河景行3个月定开债等。其中最佳回报基金是银河君荣灵活配置混合A，回报率106.04%；现任基金资产总规模140.79%，现任最佳基金回报95.95亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，银河君荣混合C（519620）持有股票五粮液（占5.79%）：持股为5.64万，持仓市值为1237.69万；药明康德（占5.11%）：持股为7.15万，持仓市值为1092.21万；贵州茅台（占4.88%）：持股为5700，持仓市值为1043.1万等。

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11月19日创金合信中证1000指数增强A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日创金合信中证1000指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.7002，最新公布单位净值1.7002，净值增长率涨1.45%，最新估值1.6759。

基金阶段涨跌幅

创金合信中证1000指数增强A（基金代码：003646）成立以来收益70.02%，今年以来收益20.63%，近一月收益2.13%，近一年收益23.64%，近三年收益108.79%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5870，累计净值3.5870；创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5657，累计净值3.5657；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.5643，累计净值3.5643等。

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11月19日华夏港股通精选股票(LOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日华夏港股通精选股票(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.464，累计净值1.514，最新估值1.4697，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益52.69%，今年以来下降11.17%，近一月下降1.15%，近一年下降1.33%。

基金现任经理

华夏港股通精选股票发起式(LOF)A的现任基金经理是黄芳，任职时间为2018-01-17~至今，任职期间回报8.82%。

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财通资管鸿益中短债债券E基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日财通资管鸿益中短债债券E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0289，最新市场表现：单位净值1.0209，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0208。

财通资管鸿益中短债债券E（009942）成立以来收益2.9%，今年以来收益2.53%，近一月收益0.2%，近三月收益0.51%。

基金2020年利润

截至2020年，财通资管鸿益中短债债券E扣除费用合计5892.51万元，其中具体费用方面，管理人报酬3016.61万元，托管费3016.61万元，销售服务费1237.52万元，交易费用36万元，利息支出659.93万元，卖出回购金融资产支出659.93万元，其他费用31.02万元。

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11月19日华夏新趋势混合C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏新趋势混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新趋势混合C市场表现：累计净值1.394，最新公布单位净值1.377，净值增长率涨0.07%，最新估值1.376。

基金阶段表现

华夏新趋势混合C近1月来收益0.73%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1136名，相对下降115名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新趋势混合C（基金代码：002232）跌0.73%，同类平均跌1.2%，排1199名，整体来说表现一般。

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华夏新活力混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏新活力混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新活力混合C（002410）最新市场表现：公布单位净值1.111，累计净值1.303，最新估值1.111。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C持有详情，总份额3760万份，机构投资者持有3760万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏新活力混合C收入合计937.86万元，扣除费用214.63万元，利润总额723.23万元，最后净利润723.23万元。

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11月19日工银沪港深股票C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日工银沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.4285，累计净值1.4285，最新估值1.433，净值增长率跌0.31%。

基金阶段涨跌幅

工银沪港深股票C成立以来收益30.62%，近一月下降2.51%，近一年收益6.07%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬2673.19元，托管费445.53元，交易费863.28元，销售服务费6.83元，基金费用合计4001.51元。

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信诚稳健债券C基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日信诚稳健债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳健债券C截至11月19日市场表现：累计净值1.2124，最新单位净值1.0524，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0522。

基金分红

信诚稳健债券C基金成立于2016年9月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总7万份额，上市流通7万份额，共分红7次，累计分红0.16元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

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2021年第二季度南方中证申万有色金属ETF基金有什么重大卖出？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的南方中证申万有色金属ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，南方中证申万有色金属ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：赣锋锂业本期累计卖出金额为15.38亿元，占期初基金资产净值比例为34.63%；横店东磁本期累计卖出金额为1.95亿元，占期初基金资产净值比例为4.38%；中金岭南本期累计卖出金额为1.86亿元，占期初基金资产净值比例为4.18%；菲利华本期累计卖出金额为1.41亿元，占期初基金资产净值比例为3.19%等。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，南方中证申万有色金属ETF基金（512400）持有债券金田转债（占0.04%），持仓市值为225.5万等。

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易方达安和中短债债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日易方达安和中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安和中短债债券A（110051）截至11月19日，累计净值1.0246，最新单位净值1.0246，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0245。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值135.74万元。

基金经理业绩

该基金经理管理过24只基金，其中最佳回报基金是易方达财富快线货币B，回报率24.00%。现任基金资产总规模24.00%，现任最佳基金回报2014.54亿元。

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11月19日财通优势行业轮动混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日财通优势行业轮动混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通优势行业轮动混合A（011201）累计净值0.9824，最新公布单位净值0.9824，净值增长率涨0.88%，最新估值0.9738。

基金阶段涨跌表现

财通优势行业轮动混合A（基金代码：011201）成立以来下降1.76%，近一月收益2.63%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬1172.02元，托管费195.34元，交易费1,069.04元，销售服务费32.47元，基金费用合计2478.47元。

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11月19日国富新趋势混合A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日国富新趋势混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富新趋势混合A基金截至11月19日，累计净值1.2291，最新市场表现：公布单位净值1.2291，净值涨0.27%，最新估值1.2258。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益22.91%，今年以来收益10.7%，近一年收益10.81%，近三年收益19.39%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国富新趋势混合A扣除费用合计393.15万元，其中具体费用方面，管理人报酬185.55万元，托管费185.55万元，销售服务费16.92万元，交易费用133.55万元，利息支出12.86万元，卖出回购金融资产支出12.86万元，其他费用12.23万元。

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2021年第二季度中欧嘉和三年混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧嘉和三年混合A（009210）基金资产配置详情如下，股票占净比92.45%，债券占净比4.40%，现金占净比3.29%，合计净资产20.55亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧嘉和三年混合A基金行业配置合计为73.26%，同类平均为59.44%，比同类配置多13.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为53.77%、8.29%、6.86%，同类平均分别为42.88%、2.49%、2.98%，比同类配置分别为多10.89%、多5.80%、多3.88%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧嘉和三年混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：晶晨股份（688099），占期初基金资产净值比例为6.67%，本期累计买入金额为1.33亿元；舜宇光学科技（02382），占期初基金资产净值比例为2.98%，本期累计买入金额为5966.76万元；福田汽车（600166），占期初基金资产净值比例为2.10%，本期累计买入金额为4206.41万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国投瑞银招财混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的国投瑞银招财混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月19日，累计净值2.0855，最新公布单位净值2.0535，净值增长率涨1.21%，最新估值2.029。

国投瑞银招财混合（基金代码：001266）成立以来收益111.85%，今年以来收益20.95%，近一月下降0.4%，近一年收益22.5%，近三年收益155.86%。

基金经理表现

国投瑞银招财混合基金由国投瑞银基金公司的基金经理綦缚鹏管理，该基金经理从业4192天，管理过3只基金。其中最佳回报基金是国投瑞银瑞利混合(LOF)，回报率136.30%。现任基金资产总规模136.30%，现任最佳基金回报3.37亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，国投瑞银招财混合（001266）持有股票基金：九州通（600998）、万科A（000002）、华域汽车（600741）等，持仓比分别4.96%、3.91%、3.60%等，持股数分别为20.77万、11.88万、10.21万，持仓市值321.54万、253.16万、232.99万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，国投瑞银招财混合基金（001266）持有债券九州转债（占3.04%），持仓市值为197.04万；债券北港转债（占0.63%），持仓市值为40.5万；债券昌红转债（占0.08%），持仓市值为5.42万等。

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中邮核心优选混合基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日中邮核心优选混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮核心优选混合截至11月19日市场表现：累计净值3.1906，最新单位净值1.9706，净值增长率涨0.97%，最新估值1.9517。

基金阶段涨跌表现

中邮核心优选混合今年以来下降0.37%，近一月收益0.57%，近三月收益11.45%，近一年收益10.35%。

2021年第三季度表现

中邮核心优选混合基金（基金代码：590001）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.45%，同类平均跌1.2%，排1592名，整体表现一般；2021年第二季度涨19.9%，同类平均涨9.3%，排342名，整体表现优秀；2021年第一季度跌11.59%，同类平均跌2.02%，排1520名，整体表现不佳。

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11月19日汇添富恒生指数(QDII-LOF)C近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日汇添富恒生指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值0.9842，累计净值0.9842，净值增长率跌0.93%，最新估值0.9934。

基金阶段涨跌幅

汇添富恒生指数(QDII-LOF)C成立以来下降8.53%，近一月下降3.56%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元，基金总规模合计7856.76亿元。

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11月19日华夏科技前沿6个月定开混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日华夏科技前沿6个月定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏科技前沿6个月定开混合A累计净值1.1748，最新单位净值1.1748，净值增长率涨0.87%，最新估值1.1647。

基金季度利润方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏科技前沿6个月定开混合A基金资产总计21.02亿元，银行存款2.69亿元，结算备付金1274.6万元，存出保证金78.42万元，交易性金融资产18.19亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.19亿元。

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