11月19日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月19日易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金截至11月19日，累计净值1.1048，最新市场表现：公布单位净值1.0068，净值涨0.01%，最新估值1.0067。

易方达年年恒夏纯债一年定开债券成立以来收益10.92%，近一月收益0.57%，近一年收益5.67%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式A基金由易方达基金公司的基金经理李一硕管理，该基金经理从业2651天，管理过16只基金有：易方达纯债1年定开债A、易方达纯债1年定开债C、易方达裕如混合、易方达年年恒夏一年定开债A、易方达年年恒夏一年定开债C等。其中最佳回报基金是易方达永旭定开债，回报率56.68%；现任基金资产总规模56.68%，现任最佳基金回报143.85亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达消费服务混合C的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的泰达消费服务混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8657，累计净值0.8657，最新估值0.8615，净值增长率涨0.49%。

泰达消费服务混合C成立以来下降13.43%，近一月收益1.19%。

基金经理表现

该基金经理管理过6只基金，其中最佳回报基金是泰达宏利效率优选混合，回报率108.92%。现任基金资产总规模108.92%，现任最佳基金回报21.39亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，泰达消费服务混合C（011432）持有债券：债券康泰转2（债券代码：123119）等，持仓比分别0.13%等，持仓市值26.97万等。

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东方成长回报平衡混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日东方成长回报平衡混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方成长回报平衡混合（400020）市场表现：累计净值1.9171，最新公布单位净值1.4409，净值增长率涨0.25%，最新估值1.4373。

基金分红

东方成长回报平衡混合基金成立于2013年7月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4210万元，基金总2920万份额，上市流通2920万份额，共分红1次，累计分红0.07元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬308.33元，托管费51.39元，交易费29.08元，基金费用合计399.69元。

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宝盈新兴产业混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日宝盈新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新兴产业混合A基金截至11月19日，最新公布单位净值1.2259，累计净值1.2259，最新估值1.2146，净值增长率涨0.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值0.99元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈新兴产业混合基金行业配置合计为87.53%，同类平均为59.43%，比同类配置多28.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（84.43%）、水利、环境和公共设施管理业（2.02%）、科学研究和技术服务业（1.08%），同类平均分别为42.87%、0.25%、2.40%，比同类配置分别为多41.56%、多1.77%、少1.32%。

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兴全绿色投资混合(LOF)基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日兴全绿色投资混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴全绿色投资混合(LOF)（163409）最新公布单位净值2.369，累计净值4.049，最新估值2.324，净值增长率涨1.94%。

基金分红

兴全绿色投资混合(LOF)基金成立于2011年5月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6亿元，基金总2.56亿份额，上市流通2.56亿份额，共分红2次，累计分红1.68元/份。

基金基本费率

直销增购最小购买金额10万元。

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11月19日国寿安保策略精选混合(LOF)一个月来收益7.61%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日国寿安保策略精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，国寿安保策略精选混合(LOF)累计净值2.9678，最新单位净值2.9178，净值增长率跌0.43%，最新估值2.9303。

基金阶段涨跌幅

国寿安保策略精选混合(LOF)基金成立以来收益205.85%，今年以来收益16.63%，近一月收益7.61%，近一年收益34.06%，近三年收益215.37%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计661.18元，其中管理人报酬占比34.88%；托管费占比5.81%；交易费占比57.15%。

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宝盈盈辉纯债C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日宝盈盈辉纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，宝盈盈辉纯债C（009283）最新市场表现：单位净值0.8757，累计净值0.9677，净值增长率涨0.01%，最新估值0.8756。

宝盈盈辉纯债C基金成立以来下降4.49%，今年以来下降4.79%，近一月下降13.84%，近一年下降3.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，宝盈盈辉纯债C收入合计159.67万元，扣除费用38.68万元，利润总额120.99万元，最后净利润120.99万元。

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11月19日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A近三月以来下降0.42%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A截至11月19日，累计净值2.098，最新单位净值1.723，净值增长率涨1.12%，最新估值1.704。

基金阶段涨跌幅

中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（基金代码：002685）成立以来收益128.21%，今年以来收益15.2%，近一月收益1.17%，近一年收益19.08%，近三年收益102.99%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计3327.85元，其中管理人报酬2144.7元，占比64.45%；托管费357.45元，占比10.74%；交易费695.34元，占比20.89%；销售服务费119.25元，占比3.58%。

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11月19日农银增强收益债券C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日农银增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.7487，累计净值1.8197，最新估值1.7469，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利49.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.73元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为8.0137，日增长率1.64%，目前开放申购；农银行业轮动混合基金（660015），最新单位净值为7.8441，日增长率2.01%，目前开放申购；农银研究精选混合基金（000336），最新单位净值为5.5118，日增长率0.44%，目前限大额；农银研究精选混合基金（000336），最新单位净值为5.4836，日增长率1.00%，目前限大额；农银工业4.0混合基金（001606），最新单位净值为5.2047，日增长率0.48%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日平安鑫享混合A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日平安鑫享混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安鑫享混合A（001609）最新公布单位净值1.5165，累计净值1.5165，最新估值1.5108，净值增长率涨0.38%。

基金阶段表现

平安鑫享混合A近1月来收益0.17%，阶段平均收益1.69%，表现一般，同类基金排1524名，相对下降64名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安鑫享混合A扣除费用合计343.93万元，其中具体费用方面，管理人报酬239.81万元，托管费239.81万元，销售服务费15.51万元，交易费用15.48万元，其他费用10.79万元。

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11月19日中加新兴成长混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月19日中加新兴成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加新兴成长混合A（009855）截至11月19日，最新公布单位净值1.5202，累计净值1.5202，最新估值1.5096，净值增长率涨0.7%。

基金阶段涨跌幅

中加新兴成长混合A基金成立以来收益52.02%，今年以来收益35.27%，近一月下降0.05%，近一年收益50.57%。

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11月19日华泰柏瑞景利混合C一年来收益8.08%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞景利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华泰柏瑞景利混合C市场表现：累计净值1.0861，最新单位净值1.0103，净值增长率涨0.22%，最新估值1.0081。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.64%，今年以来收益7.5%，近一年收益8.08%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞景利混合C基金收入合计4,522.08元，股票收入3,218.05元，债券收入-15.75元，股利收入106.78元。

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华安新瑞利灵活配置混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日华安新瑞利灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安新瑞利灵活配置混合A最新市场表现：公布单位净值1.3939，累计净值1.3939，最新估值1.3888，净值增长率涨0.37%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华安新瑞利灵活配置混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，华安新瑞利灵活配置混合A收入合计8637.5万元：利息收入2105.67万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.5万元，债券利息收入2012.15万元。投资收益6780.56万元，公允价值变动收益负249.77万元，其他收入1.05万元。

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11月19日长安鑫旺价值混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日长安鑫旺价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长安鑫旺价值混合A最新单位净值3.6214，累计净值3.6214，最新估值3.588，净值增长率涨0.93%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1488.73万元，基金本期净收益盈利62.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.71元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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鹏扬景惠六个月混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月19日鹏扬景惠六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.121，累计净值1.121，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1163。

鹏扬景惠六个月混合C（009427）近一周收益0.23%，近一月收益0.83%，近三月收益0.81%，近一年收益5.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬景惠六个月混合C基金行业配置合计为16.88%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.58%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（12.49%）、金融业（3.01%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.85%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为少30.39%、少2.78%、少1.24%。

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11月18日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华夏海外收益债券现汇(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏海外收益债券现汇(QDII)截至11月18日，累计净值0.2311，最新公布单位净值0.2009，净值增长率涨0.35%，最新估值0.2002。

基金季度利润

华夏海外收益债券现汇(QDII)成立以来收益49.52%，近一年收益4.69%，近三年收益14.92%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.3亿，未分配利润2.46亿，所有者权益合计10.76亿。

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11月19日鹏华弘达混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日鹏华弘达混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.8056，累计净值2.8656，净值增长率涨0.47%，最新估值2.7926。

基金季度利润

鹏华弘达混合A（003142）近一周收益0.56%，近一月收益0.21%，近三月下降0.29%，近一年收益5.9%。

基金公司情况

该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司拥有基金368只，由61名基金经理管理，所有基金管理规模共7410.69亿元。

截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，股票型基金规模395.03亿元。

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招商双债增强(LOF)C基金买的人多吗？2020年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的招商双债增强(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称招商双债增强(LOF)C，该基金成立于2015年3月2日，基金规模为6.32亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是刘万锋。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，招商双债增强(LOF)C持有详情，总份额4.54亿份，机构投资者持有占68.70%，个人投资者持有占31.30%，机构投资者持有3.12亿份额，个人投资者持有1.42亿份额。

2020年第三季度基金行业配置

截至2020年第三季度，基金行业配置交通运输、仓储和邮政业为0.58%，同类平均为0.86%，比同类配置少0.28%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.58%，同类平均13.59%，比同类配置少13.01%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.41%，比同类配置少0.41%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.79%，比同类配置少0.79%。

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11月19日华安宏利混合近三月以来收益1%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华安宏利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值10.4735，累计净值11.0935，净值增长率涨0.19%，最新估值10.4539。

基金阶段涨跌幅

华安宏利混合基金成立以来收益1230.84%，今年以来收益41.7%，近一月收益1.66%，近一年收益51.7%，近三年收益202.92%。

2020年度资产负债

截至2020年，华安宏利混合基金资产总计29.09亿元，银行存款5309.99万元，结算备付金1144.51万元，存出保证金92.33万元，交易性金融资产27.08亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资25.48亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日兴全祥泰定期开放债券最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的11月19日兴全祥泰定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全祥泰定期开放债券（005712）截至11月19日，最新公布单位净值1.0361，累计净值1.2388，最新估值1.036，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

兴全祥泰定期开放债券今年以来收益5.44%，近一月收益0.92%，近三月收益0.72%，近一年收益6.26%。

基金详情介绍

基金简称兴全祥泰定期开放债券，该基金成立于2018年3月16日，基金规模为1.04亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.01亿份，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由兴证全球基金管理有限公司管理，基金经理是王健等。

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11月19日博道久航混合C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日博道久航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，博道久航混合C最新单位净值1.4525，累计净值1.4525，最新估值1.4417，净值增长率涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益45.25%，今年以来收益5.07%，近一年收益9.56%。

基金2020年利润

截至2020年，博道久航混合C收入合计4.1亿元：利息收入348.5万元，其中利息收入方面，存款利息收入178.59万元，债券利息收入66.25万元。投资收益3.58亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.3亿元，债券投资收益负21.9万元，衍生工具收益1152.74万元，股利收益1673.23万元。公允价值变动收益4735万元，其他收入155.84万元。

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中欧双利债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中欧双利债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧双利债券C累计净值1.3003，最新单位净值1.2123，净值增长率涨0.26%，最新估值1.2092。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

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11月19日东方惠新灵活配置混合C近三月以来收益1.1%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日东方惠新灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，东方惠新灵活配置混合C累计净值2.3754，最新单位净值1.1315，净值增长率涨0.42%，最新估值1.1268。

基金阶段涨跌幅

东方惠新灵活配置混合C成立以来收益155.82%，近一月收益0.79%，近一年收益3.32%，近三年收益29.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方惠新灵活配置混合C（002163）基金资产配置详情如下，股票占净比15.38%，现金占净比103.03%，合计净资产800万元。

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11月19日前海开源沪港深汇鑫混合A近三月以来收益0.45%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日前海开源沪港深汇鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深汇鑫混合A（001942）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.347，累计净值1.897，最新估值1.346，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

前海开源沪港深汇鑫混合A今年以来收益2.46%，近一月下降0.81%，近三月收益0.45%，近一年收益3.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7559.78万，未分配利润2407.65万，所有者权益合计9967.43万。

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华商量化进取混合买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日华商量化进取混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商量化进取混合基金截至11月19日，最新公布单位净值1.777，累计净值1.777，最新估值1.75，净值增长率涨1.54%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商量化进取混合持有详情，总份额5270万份，个人投资者持有5270万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1.5%。

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嘉实绝对收益策略定期混合近三月来在同类基金中排125名，以下是为您整理的11月19日嘉实绝对收益策略定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实绝对收益策略定期混合（000414）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.432，累计净值1.432，最新估值1.432。

基金近三月来排名

嘉实绝对收益策略定期混合（基金代码：000414）近3月来下降0.83%，阶段平均收益1.25%，表现不佳，同类基金排125名，相对下降9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实绝对收益策略定期混合持有详情，总份额5430万份，其中机构投资者持有占94.70%，机构投资者持有5150万份额，个人投资者持有占5.30%，个人投资者持有290万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

博时上证50ETF基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日博时上证50ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.9881，累计净值1.2329，最新估值3.9399，净值增长率涨1.22%。

博时上证50ETF（510710）成立以来收益23.29%，今年以来下降8.35%，近一月下降1.17%，近三月收益2.67%。

基金经理业绩

博时上证50ETF基金由博时基金公司的基金经理赵云阳管理，该基金经理从业3257天，管理过17只基金有：博时黄金D、博时黄金I、博时上证50ETF联接A、博时黄金ETF联接A、博时黄金ETF联接C等。其中最佳回报基金是博时上证50ETF，回报率88.13%；现任基金资产总规模122.59%，现任最佳基金回报315.10亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，博时上证50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台（600519）、韦尔股份（603501）、恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例分别为3.52%、0.50%、0.47%，本期累计买入金额分别为2579.19万元、362.68万元、344.82万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

九泰久元量化股票C近三月来在同类基金中排446名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日九泰久元量化股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.079，累计净值1.079，最新估值1.0706，净值增长率涨0.79%。

基金近三月来排名

九泰久元量化股票C（基金代码：011026）近3月来下降0.67%，阶段平均收益2.27%，表现一般，同类基金排446名，相对上升11名。

2021年第三季度表现

九泰久元量化股票C基金（基金代码：011026）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.9%，同类平均跌2.16%，排127名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.18%，同类平均涨10.8%，排382名，整体表现一般；同类平均跌2.38%。

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博道卓远混合A近1月来在同类基金中上升96名，以下是为您整理的11月19日博道卓远混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

博道卓远混合A（006511）市场表现：截至11月19日，累计净值2.2901，最新公布单位净值2.2901，净值增长率涨1.77%，最新估值2.2502。

基金近1月来排名

博道卓远混合A近1月来收益5.53%，阶段平均收益1.8%，表现优秀，同类基金排352名，相对上升96名。

2021年第三季度表现

博道卓远混合A基金（基金代码：006511）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.2%（2021年第三季度）、涨10.06%（2021年第二季度）、跌4.35%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为578名、978名、911名，整体表现分别为优秀、良好、一般。

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