华安上证龙头ETF联接最新净值涨幅达1%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华安上证龙头ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

华安上证龙头ETF联接基金成立于2010年11月18日，基金规模为480万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达313万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是刘璇子等。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安上证龙头ETF联接（040190）最新市场表现：公布单位净值1.517，累计净值1.517，最新估值1.502，净值增长率涨1%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利186.01万元，基金本期净收益盈利70.17万元，期末基金资产净值4921.51万元，期末单位基金资产净值1.57元。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：华安逆向策略混合A基金（040035）、华安逆向策略混合C基金（013638）、华安逆向策略混合A基金（040035），最新单位净值分别为7.8920、7.8900、7.8620，累计净值分别为8.2720、7.8900、8.2420，日增长率分别为0.47%、0.47%、2.08%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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11月19日易方达招易一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达招易一年持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达招易一年持有期混合A（009412）截至11月19日，累计净值1.1163，最新单位净值1.1163，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1147。

基金阶段涨跌表现

易方达招易一年持有期混合A基金成立以来收益11.63%，今年以来收益5.09%，近一月收益0.62%，近一年收益7.6%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达招易一年持有期混合A（009412）基金资产配置详情如下，股票占净比12.89%，债券占净比107.56%，现金占净比2.16%，合计净资产19.81亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华富灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日华富灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富灵活配置混合截至11月19日市场表现：累计净值1.467，最新公布单位净值1.022，净值增长率涨0.39%，最新估值1.018。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益53.03%，今年以来收益3.31%，近一年收益3.39%，近三年收益43.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华富灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：金融业（9.21%），同类平均5.61%，比同类配置多3.60%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.38%），同类平均2.33%，比同类配置多1.05%；交通运输、仓储和邮政业（2.96%），同类平均1.94%，比同类配置多1.02%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日国投瑞银瑞盈混合(LOF)最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日国投瑞银瑞盈混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银瑞盈混合(LOF)（161225）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.724，累计净值2.745，最新估值2.677，净值增长率涨1.76%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利847.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末单位基金资产净值2.58元。

基金现任经理

国投瑞银瑞盈混合(LOF)的现任基金经理是吴潇，任职时间为2017-03-01~至今，任职期间回报125.82%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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11月19日信达澳银恒盛混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月19日信达澳银恒盛混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信达澳银恒盛混合C（012006）最新市场表现：单位净值1.0195，累计净值1.0195，最新估值1.0162，净值增长率涨0.33%。

基金季度利润

自基金成立以来收益1.95%。

基金公司情况

该基金属于信达澳银基金管理有限公司，公司成立于2006年6月5日，公司拥有基金59只，由18名基金经理管理，所有基金管理规模共722.17亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日，信达澳银恒盛混合C（稳健混合型）基金同公司基金有信达澳银新能源产业股票基金，股票型，日增长率2.27%，开放申购；信达澳银中小盘混合基金，日增长率5.14%，限大额；信达澳银产业升级混合基金，日增长率5.06%，开放申购等。

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金鹰添益3个月定期开放债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的金鹰添益3个月定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，金鹰添益3个月定期开放债券（003163）最新市场表现：公布单位净值1.0352，累计净值1.2097，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0351。

金鹰添益纯债债券（003163）成立以来收益22.69%，今年以来收益3.39%，近一月收益0.65%，近三月收益0.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰添益纯债债券（003163）持有债券：债券21附息国债05（债券代码：210005）、债券20民生银行小微债01（债券代码：2028008）、债券19铁道17（债券代码：127924）等，持仓比分别6.38%、5.11%、4.71%等，持仓市值1.37亿、1.1亿、1.01亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰添益纯债债券（003163）基金资产配置详情如下，合计净资产21.53亿元，债券占净比146.93%，现金占净比0.39%。

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华泰柏瑞行业精选混合C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中上升132名，以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞行业精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业精选混合C截至11月19日，最新公布单位净值1.3275，累计净值1.3275，最新估值1.301，净值增长率涨2.04%。

基金近1月来排名

华泰柏瑞行业精选混合C近1月来收益3.89%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排632名，相对上升132名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华泰柏瑞行业精选混合C（基金代码：008527）跌11.65%，同类平均跌1.2%，排1867名，整体来说表现一般。

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11月17日工银稳健养老混合(FOF)基金怎么样？2020年公司债券型基金规模1623.72亿元，以下是为您整理的11月17日工银稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.0653，累计净值1.0653，净值增长率涨0.21%，最新估值1.0631。

基金季度利润

工银稳健养老混合(FOF)今年以来收益3.41%，近一月收益0.74%，近三月收益2.02%，近一年收益6.15%。

基金公司情况

该基金属于工银瑞信基金管理有限公司，公司成立于2005年6月21日，公司拥有基金336只，由53名基金经理管理，所有基金管理规模共7526.18亿元。

截至2020年，工银瑞信基金管理有限公司拥有：股票型基金规模720.12亿元，混合型基金规模664.56亿元，债券型基金规模1623.72亿元，指数型基金规模347.43亿元，QDII基金规模20.36亿元，货币型基金规模2670.67亿元，基金总规模合计5699.43亿元。

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11月19日银河产业动力混合一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日银河产业动力混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

银河产业动力混合（010898）近一周下降0.59%，近一月收益2.37%，近三月下降1.87%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，银河产业动力混合（010898）基金资产配置详情如下，合计净资产8.89亿元，股票占净比93.83%，现金占净比7.36%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河产业动力混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.49%）、信息传输、软件和信息技术服务业（8.48%）、科学研究和技术服务业（3.86%），同类平均分别为41.92%、2.68%、2.97%，比同类配置分别为多19.57%、多5.80%、多0.89%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，银河产业动力混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：美的集团（000333），本期累计卖出金额为3303.57万元；立华股份（300761），本期累计卖出金额为2534.69万元；美团-W（03690），本期累计卖出金额为1237.11万元等。

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东吴行业轮动混合A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日东吴行业轮动混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴行业轮动混合A（580003）截至11月19日，累计净值1.407，最新公布单位净值1.2854，净值增长率涨1.85%，最新估值1.262。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3845.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度表现

东吴行业轮动混合基金（基金代码：580003）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌2.75%，同类平均跌1.2%，排933名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.12%，同类平均涨9.3%，排746名，整体表现良好；2021年第一季度跌6.26%，同类平均跌2.02%，排1139名，整体表现一般。

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11月19日人保中证500指数一个月来收益0.4%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日人保中证500指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，人保中证500指数（006611）最新单位净值1.7109，累计净值1.7109，净值增长率涨1.1%，最新估值1.6923。

基金阶段涨跌幅

人保中证500指数基金成立以来收益71.09%，今年以来收益13.03%，近一月收益0.4%，近一年收益13.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月19日鑫元鑫趋势混合A近三月以来收益4.15%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日鑫元鑫趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6237，累计净值1.6237，净值增长率涨0.82%，最新估值1.6105。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益62.37%，今年以来收益11.52%，近一年收益19.77%，近三年收益70.11%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鑫元鑫趋势混合A基金资产总计2.95亿元，银行存款85.63万元，结算备付金225.74万元，存出保证金2.13万元，交易性金融资产2.9亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.92亿元。

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11月19日招商安瑞进取债券最新净值是多少？近6月来表现一般，以下是为您整理的11月19日招商安瑞进取债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商安瑞进取债券（217018）最新单位净值2.034，累计净值2.034，净值增长率涨0.69%，最新估值2.02。

基金近6月来表现

招商安瑞进取债券（基金代码：217018）近6月来收益2.52%，阶段平均收益4.48%，表现一般，同类基金排460名，相对上升48名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商安瑞进取债券持有详情，总份额250万份，机构投资者持有占8.67%，个人投资者持有占91.33%，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有230万份额。

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11月18日中银亚太精选债券(QDII)C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日中银亚太精选债券(QDII)C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值0.9572，累计净值0.9572，最新估值0.9582，净值增长率跌0.1%。

基金阶段表现

中银亚太精选债券(QDII)C近1月来下降2.03%，阶段平均下降0.17%，表现不佳，同类基金排281名，相对上升17名。

基金财务费用

中银亚太精选债券(QDII)C基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬42.08元，托管费13.15元，交易费0.07元，销售服务费2.59元，费用合计67.93元。

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11月17日长信稳利一年持有期混合(FOF)基金赚钱吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月17日长信稳利一年持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，长信稳利一年持有期混合(FOF)最新市场表现：公布单位净值1.0792，累计净值1.0792，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0774。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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11月19日大成惠祥纯债债券最新单位净值为1.0132元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成惠祥纯债债券最新公布单位净值1.0132，累计净值1.1762，最新估值1.0132。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1622.75万元，期末基金资产净值20.13亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计3,851.04元。

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11月19日鑫元承利定期开放债券基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日鑫元承利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鑫元承利定期开放债券最新单位净值1.089，累计净值1.089，最新估值1.0875，净值增长率涨0.14%。

基金阶段涨跌幅

鑫元承利定期开放债券（006993）成立以来收益8.9%，今年以来收益3.89%，近一月收益0.7%，近三月收益0.73%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鑫元承利定期开放债券基金资产总计53.96亿元，银行存款194.29万元，交易性金融资产53亿元。

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11月19日鑫元一年定开中高等级债券近三月以来收益0.58%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日鑫元一年定开中高等级债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，鑫元一年定开中高等级债券最新市场表现：公布单位净值1.0366，累计净值1.0367，最新估值1.0365，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

鑫元一年定开中高等级债券（008139）成立以来收益3.67%，今年以来收益3.94%，近一月收益0.52%，近三月收益0.58%。

基金财务费用

鑫元一年定开中高等级债券基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬33.92元，占比37.24%；托管费11.31元，占比12.41%；交易费1.80元，占比1.97%；费用合计91.1元。

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11月19日东方新思路灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日东方新思路灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.6486，最新单位净值1.6486，净值增长率涨1.16%，最新估值1.6297。

东方新思路灵活配置混合A（001384）成立以来收益64.86%，今年以来下降8.49%，近一月下降0.93%，近三月收益2.61%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方新思路灵活配置混合A（001384）持有股票基金：五粮液（000858）、贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别8.88%、8.83%、8.33%、6.90%等，持股数分别为13万、1.55万、53万、10万，持仓市值2852.07万、2836.5万、2673.85万、2215.8万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中加1-5年国开债指数最新净值跌幅达0.01%，以下是为您整理的11月19日中加1-5年国开债指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.0117，最新市场表现：单位净值1.0117，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0118。

基金阶段涨跌幅

中加1-5年国开债指数（012039）成立以来收益1.17%，近一月收益0.52%，近三月收益0.63%。

基金详情介绍

该基金简称中加1-5年国开债指数，该基金成立于2021年6月25日，基金规模为6.15亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是袁素。

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2021年11月20日福建89号汽油价格多少？为您提供今日福建89号汽油价格：

大成景禄灵活配置混合C一个月来收益0.24%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日大成景禄灵活配置混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

大成景禄灵活配置混合C（003374）市场表现：截至11月19日，累计净值1.5008，最新单位净值1.5008，净值增长率涨0.38%，最新估值1.4951。

基金阶段收益

该基金成立以来收益50.08%，今年以来收益4.97%，近一月收益0.24%，近一年收益8.2%。

2021年第三季度表现

大成景禄灵活配置混合C基金（基金代码：003374）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.04%（2021年第三季度）、涨4.48%（2021年第二季度）、涨0.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1061名、1147名、806名，整体表现分别为一般、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华夏见龙精选混合最新单位净值为1.6942元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏见龙精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.6942，最新公布单位净值1.6942，净值增长率涨1.69%，最新估值1.6661。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏见龙精选混合（008308）基金资产配置详情如下，合计净资产4.04亿元，股票占净比94.17%，现金占净比6.05%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月17日海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通稳健养老目标一年持有期混合(FOF)截至11月17日市场表现：累计净值1.2339，最新单位净值1.2339，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2309。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利266.26万元，基金本期净收益盈利52.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7649.58万，未分配利润1585.08万，所有者权益合计9234.66万。

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泓德卓远混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大卖出？为您整理的11月19日泓德卓远混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德卓远混合C（010865）截至11月19日，最新公布单位净值0.8477，累计净值0.8477，最新估值0.8407，净值增长率涨0.83%。

泓德卓远混合C（010865）近一周收益0.5%，近一月下降0.54%，近三月下降2.48%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：泓德泓汇混合基金（002563），最新单位净值为2.8693，日增长率0.13%，目前开放申购；泓德泓业混合基金（001695），最新单位净值为2.5883，日增长率0.04%，目前开放申购；泓德泓华混合基金（002846），最新单位净值为2.4719，日增长率0.16%，目前限大额；泓德泓信混合基金（002801），最新单位净值为2.3391，日增长率-0.06%，目前限大额；泓德优势领航混合基金（002808），最新单位净值为2.2218，日增长率0.32%，目前开放申购等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，泓德卓远混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：汇川技术、舜宇光学科技、康希诺，本期累计卖出金额分别为1.89亿元、5374.39万元、4986.31万元，占期初基金资产净值比例分别为3.74%、1.07%、0.99%

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金鹰添祥中短债C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的金鹰添祥中短债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

金鹰添祥中短债C（006390）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1177，最新单位净值1.0977，净值增长率跌0.03%，最新估值1.098。

自基金成立以来收益11.94%，今年以来收益3.54%，近一年收益4.24%，近三年收益11.21%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰添祥中短债C（006390）持有债券：债券19国开03（债券代码：190203）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券20农发07（债券代码：200407）、债券19农发03（债券代码：190403）等，持仓比分别16.15%、10.78%、10.71%、10.67%等，持仓市值3037.5万、2026.8万、2013.4万、2007.4万等。

基金现任经理

金鹰添祥中短债C的现任基金经理是龙悦芳，任职时间为2018-09-19~至今，任职期间回报11.48%。

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