孙浩 
工银宁瑞6个月持有期混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月19日工银宁瑞6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，工银宁瑞6个月持有期混合A最新市场表现：单位净值1.0178，累计净值1.0178，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0161。
工银宁瑞6个月持有期混合A基金成立以来收益1.78%，近一月收益0.86%。
基金分红负债
其中。
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憨厚的馥 
两目如锥的萝卜 上投摩根亚太优势混合(QDII)最新净值跌幅达1.18%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日上投摩根亚太优势混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月18日，上投摩根亚太优势混合(QDII)最新市场表现：单位净值1.0025，累计净值1.0025，最新估值1.0145，净值增长率跌1.18%。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利301.34万元，基金本期净收益盈利12.27亿元，期末基金资产净值36.37亿元，期末单位基金资产净值1.1元。
基金财务费用
上投摩根亚太优势混合(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计5690.97元，其中管理人报酬占比62.53%；托管费占比12.16%；交易费占比24.89%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
景颖 11月19日融通消费升级混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日融通消费升级混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值2.2883，最新单位净值2.2583，净值增长率涨0.92%，最新估值2.2377。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2011.76万元，基金本期净收益盈利743.74万元，期末基金资产净值8662.08万元。
同公司基金
截至2021年11月19日，融通消费升级混合（稳健混合型）基金同公司基金有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4373，日增长率0.13%；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4352，日增长率1.40%；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3470，日增长率1.03%等。
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郁企鹅 易方达战略新兴产业股票C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日易方达战略新兴产业股票C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金公布单位净值1.0744，累计净值1.0744，净值增长率涨1.38%，最新估值1.0598。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益7.44%，近一月收益3.22%。
2021年第三季度表现
易方达战略新兴产业股票C基金（基金代码：010392）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.12%，同类平均跌2.16%，排358名，整体表现一般；2021年第二季度涨9.46%，同类平均涨10.8%，排374名，整体表现一般；同类平均跌2.38%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 11月19日嘉实新思路混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日嘉实新思路混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实新思路混合截至11月19日，最新单位净值1.314，累计净值1.426，最新估值1.308，净值增长率涨0.46%。
基金季度利润
自基金成立以来收益44.78%，今年以来收益4.2%，近一年收益6.92%，近三年收益29.32%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实新思路混合基金股票收入占比138.38%，股利收入占比4.76%，基金收入合计2,706.34元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
鬓角花白的邦 11月19日易方达创业板ETF一年来收益29.66%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金累计净值3.795，最新单位净值3.3127，净值增长率涨1.03%，最新估值3.2788。
基金阶段涨跌幅
易方达创业板ETF基金成立以来收益279.5%，今年以来收益15.58%，近一月收益3.66%，近一年收益29.66%，近三年收益148.98%。
基金基本费率
直销申购最小购买金额200万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 
两鬓雪白的石榴 2021年11月20日年大成中债3-5年国开债指数A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成中债3-5年国开债指数A（007507）基金资产配置详情如下，合计净资产18.84亿元，债券占净比104.48%，现金占净比0.10%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，大成中债3-5年国开债指数A持有详情，总份额1.79亿份，其中机构投资者持有1.79亿份额，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占0.06%。
基金市场表现方面
截至11月19日，大成中债3-5年国开债指数A市场表现：累计净值1.0892，最新公布单位净值1.0332，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0334。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 华泰保兴策略精选混合C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华泰保兴策略精选混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，华泰保兴策略精选混合C（005170）市场表现：累计净值1.5109，最新单位净值1.2709，净值增长率涨0.95%，最新估值1.259。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金财务费用
截至2021年第二季度，管理人报酬50.55元，托管费10.53元，交易费33.83元，销售服务费0.31元，基金费用合计100.95元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
蓝晓 11月19日银华纯债信用债券(LOF)最新净值是多少？近两年来表现一般，以下是为您整理的11月19日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，银华纯债信用债券(LOF)累计净值1.53，最新单位净值1.115，最新估值1.115。
基金近一周来表现
银华纯债信用债券(LOF)（基金代码：161820）近2年来收益7.01%，阶段平均收益7.81%，表现一般，同类基金排899名，相对下降141名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，银华纯债信用债券(LOF)持有详情，总份额1.89亿份，机构投资者持有1.72亿份额，个人投资者持有1660万份额，机构投资者持有占91.21%，个人投资者持有占8.79%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 中欧瑾和灵活配置混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日中欧瑾和灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧瑾和灵活配置混合C截至11月19日，最新单位净值1.529，累计净值1.529，最新估值1.514，净值增长率涨0.99%。
基金一年来收益详情
中欧瑾和灵活配置混合C基金成立以来收益52.9%，今年以来收益8.21%，近一月收益1.8%，近一年收益13.43%，近三年收益51.54%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光炯炯的宁 工银中证500ETF联接C基金怎么样？为您整理的11月19日工银中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银中证500ETF联接C（007223）市场表现：截至11月19日，累计净值1.2809，最新单位净值1.2809，净值增长率涨1.12%，最新估值1.2667。
工银中证500ETF联接C成立以来收益27.47%，近一月收益0.6%，近一年收益12.42%。
基金介绍
基金全名是工银瑞信中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称工银中证500ETF联接C，该基金成立于2020年2月18日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是刘伟琳。
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简海龟 11月19日华宝新优选混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华宝新优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
华宝新优选混合（基金代码：004284）成立以来收益36.62%，今年以来收益11.01%，近一月收益2.13%，近一年收益12.34%，近三年收益31.58%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝新优选混合（004284）基金资产配置详情如下，合计净资产6500万元，股票占净比60.79%，债券占净比14.98%，现金占净比3.50%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华宝新优选混合基金行业配置合计为60.79%，同类平均为58.99%，比同类配置多1.80%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为38.42%、12.02%、5.13%，同类平均分别为42.17%、5.46%、2.82%，比同类配置分别为少3.75%、多6.56%、多2.31%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，华宝新优选混合（004284）持有股票基金：招商银行（600036）、鄂尔多斯（600295）、三孚股份（603938）等，持仓比分别3.35%、3.04%、3.03%等，持股数分别为4.31万、5.51万、4.15万，持仓市值217.44万、197.7万、196.54万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
呆斜着眼的木耳 2021年第三季度申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的申万菱信安鑫回报灵活配置混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.456，累计净值1.512，净值增长率涨0.28%，最新估值1.452。
基金资产配置
截至2021年第三季度，申万菱信安鑫回报灵活配置混合C（001727）基金资产配置详情如下，合计净资产6.77亿元，股票占净比20.68%，债券占净比107.39%，现金占净比1.75%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.08元，直销申购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 11月19日国寿安保稳安混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日国寿安保稳安混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，国寿安保稳安混合C最新单位净值1.0229，累计净值1.0229，最新估值1.0231，净值增长率跌0.02%。
基金阶段涨跌幅
国寿安保稳安混合C成立以来收益2.29%，近一月收益1.41%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，国寿安保稳安混合C（基金代码：010985）涨0.02%，同类平均跌1.2%，排593名，整体来说表现一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 融通健康产业灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1513名，以下是为您整理的11月19日融通健康产业灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
融通健康产业灵活配置混合A截至11月19日，最新公布单位净值2.905，累计净值2.905，最新估值2.896，净值增长率涨0.31%。
基金近三月来排名
融通健康产业灵活配置混合（基金代码：000727）近3月来收益0.35%，阶段平均收益2.46%，表现一般，同类基金排1513名，相对上升95名。
2021年第三季度表现
融通健康产业灵活配置混合基金（基金代码：000727）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌9.74%，同类平均跌1.2%，排1824名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.09%，同类平均涨9.3%，排924名，整体表现良好；2021年第一季度涨8.31%，同类平均跌2.02%，排38名，整体表现优秀。
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目光明亮的轮 
深蓝碧绿的茄子 西部利得祥逸债券C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的11月19日西部利得祥逸债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，西部利得祥逸债券C市场表现：累计净值1.113，最新单位净值1.069，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0683。
基金分红
西部利得祥逸债券C基金成立于2017年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红2次，累计分红0.044元/份。
基金阶段涨跌幅
西部利得祥逸债券C（基金代码：675093）成立以来收益11.56%，今年以来收益3.72%，近一月收益0.86%，近一年收益4.92%，近三年收益8.39%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 银华岁丰定期开放债券发起式近一年来在同类基金中排931名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日银华岁丰定期开放债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华岁丰定期开放债券发起式（005286）截至11月19日，最新公布单位净值1.0508，累计净值1.1829，最新估值1.0507，净值增长率涨0.01%。
基金近一年来排名
银华岁丰定期开放债券发起式（基金代码：005286）近1年来收益4.59%，阶段平均收益4.78%，表现良好，同类基金排931名，相对下降119名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，银华岁丰定期开放债券发起式（基金代码：005286）涨0.99%，同类平均涨1.39%，排1632名，整体来说表现一般。
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眼似秋水的旭 2021年第二季度融通新消费灵活配置混合基金重点买入哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的融通新消费灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，融通新消费灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为0.67%，本期累计买入金额为445.67万元；紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为183.92万元；北新建材（000786），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为177.6万元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为0.26%，本期累计买入金额为174.44万元等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，融通新消费灵活配置混合基金（002605）持有债券21光大银行CD100（占8.64%），持仓市值为4864万；债券19交通银行02（占5.39%），持仓市值为3035.7万；债券19浦发银行小微债01（占5.37%），持仓市值为3022.2万；债券20兴业银行小微债03（占5.31%），持仓市值为2991.6万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 2021年第三季度西部利得多策略优选混合基金行业怎么配置？为您整理的11月19日西部利得多策略优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，西部利得多策略优选混合（673030）累计净值1.597，最新公布单位净值1.042，最新估值1.042。
西部利得多策略优选混合（673030）成立以来收益74.06%，今年以来收益6.96%，近一月收益0.29%，近三月收益0.19%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，西部利得多策略优选混合基金行业配置合计为2.50%，同类平均为58.60%，比同类配置少56.1%。基金行业配置前三行业详情如下：信息传输、软件和信息技术服务业（1.45%）、制造业（1.01%）、建筑业（0.01%），同类平均分别为2.51%、41.69%、0.44%，比同类配置分别为少1.06%、少40.68%、少0.43%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 11月19日泰康裕泰债券C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日泰康裕泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1868，累计净值1.1868，最新估值1.1832，净值增长率涨0.3%。
基金阶段涨跌幅
泰康裕泰债券C基金成立以来收益18.68%，今年以来收益4.07%，近一月收益1.42%，近一年收益5.71%。
基金2020年利润
截至2020年，泰康裕泰债券C收入合计3783.73万元：利息收入1695.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.26万元，债券利息收入1659.98万元，资产支持证券利息收入21.66万元。投资收益1547.52万元，其中投资收益方面，股票投资收益1078.95万元，债券投资收益420.27万元，股利收益48.3万元。公允价值变动收益524.59万元，其他收入15.85万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 兴银瑞益纯债债券买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日兴银瑞益纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴银瑞益纯债债券截至11月19日市场表现：累计净值1.201，最新单位净值1.015，最新估值1.015。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，兴银瑞益纯债债券持有详情，总份额4.18亿份，其中机构投资者持有4.18亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴银瑞益纯债债券收入合计1.25亿元：利息收入1.01亿元，其中利息收入方面，存款利息收入14.8万元，债券利息收入1.01亿元，资产支持证券利息收入元10.82万元。投资亏133.46万元，公允价值变动收益2516.65万元，其他收入53.8元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 11月19日信诚增强收益债券(LOF)累计净值为2.065元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日信诚增强收益债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
信诚增强收益债券(LOF)（165509）市场表现：截至11月19日，累计净值2.065，最新公布单位净值1.297，净值增长率涨0.86%，最新估值1.286。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利115.51万元，基金本期净收益盈利9.03万元，期末单位基金资产净值1.28元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，信诚增强收益债券(LOF)基金收入合计102.72元，股票收入52.10元，占比50.72%；债券收入52.12元，占比50.74%；股利收入1.73元，占比1.68%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 11月19日平安量化精选混合C一个月来收益0.24%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日平安量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，平安量化精选混合C（005487）累计净值1.6627，最新公布单位净值1.6627，净值增长率涨0.68%，最新估值1.6514。
基金阶段涨跌幅
平安量化精选混合C（005487）近一周下降0.3%，近一月收益0.24%，近三月收益2.4%，近一年收益29.1%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，平安量化精选混合C基金资产总计2.32亿元，银行存款1039.17万元，结算备付金1.92万元，存出保证金3.2万元，交易性金融资产2.14亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.39亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
卷松短发的海龟 2021年第二季度中银战略新兴产业股票A重点买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日中银战略新兴产业股票A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银战略新兴产业股票A（001677）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值3.428，累计净值3.428，最新估值3.397，净值增长率涨0.91%。
该基金成立以来收益242.8%，今年以来收益30%，近一月收益1.09%，近一年收益51.41%。
2021年第二季度重大买入通知
截至2021年第二季度，中银战略新兴产业股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能（300014），占期初基金资产净值比例为11.98%，本期累计买入金额为4605.95万元；龙蟠科技（603906），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计买入金额为907.37万元；桃李面包（603866），占期初基金资产净值比例为2.36%，本期累计买入金额为909.1万元；绝味食品（603517），占期初基金资产净值比例为2.21%，本期累计买入金额为850.8万元等。
同公司基金
截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9785，目前开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9351，目前开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.9306，目前开放申购。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
闻钱包 泓德研究优选混合基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日泓德研究优选混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日，泓德研究优选混合（006608）最新公布单位净值1.8262，累计净值1.9862，净值增长率涨1.32%，最新估值1.8024。
基金分红
泓德研究优选混合基金成立于2019年5月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.57亿元，基金总1.43亿份额，上市流通1.43亿份额，共分红1次，累计分红0.16元/份。
基金基本费率
该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
