邪眉邪眼的香菇 11月19日华夏沪港通恒生ETF近三月以来下降0.54%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月19日华夏沪港通恒生ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华夏沪港通恒生ETF最新公布单位净值2.4319,累计净值1.2626,最新估值2.4387,净值增长率跌0.28%。
基金阶段涨跌幅
华夏沪港通恒生ETF(QDII)(基金代码:513660)成立以来收益26.26%,今年以来下降6.24%,近一月下降2.62%,近一年下降3.11%,近三年下降0.97%。
基金现任经理
华夏沪港通恒生ETF的现任基金经理是李俊,任职时间为2021-02-01~至今,任职期间回报-11.53%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
眼睛斜视的哑铃 2021年第三季度国投瑞银开放视角精选混合C基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的11月19日国投瑞银开放视角精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银开放视角精选混合C基金截至11月19日,累计净值0.9384,最新市场表现:公布单位净值0.9384,净值涨0.93%,最新估值0.9298。
国投瑞银开放视角精选混合C成立以来下降6.16%,近一月下降1.09%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,国投瑞银开放视角精选混合C(010426)基金资产配置详情如下,合计净资产8.89亿元,股票占净比92.88%,现金占净比18.29%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
大方的凤 国泰瑞和纯债债券基金2021年第三季度表现如何?近三年来在同类基金中排729名,以下是为您整理的11月19日国泰瑞和纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.0338,累计净值1.1408,最新估值1.0338。
基金近三月来排名
国泰瑞和纯债债券(基金代码:006037)近三年来收益11.05%,阶段平均收益12.93%,表现一般,同类基金排729名,相对下降135名。
2021年第三季度表现
国泰瑞和纯债债券基金(基金代码:006037)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.87%,同类平均涨1.71%,排1967名,整体表现一般;2021年第二季度涨1%,同类平均涨1.55%,排1230名,整体表现良好;2021年第一季度涨0.79%,同类平均涨0.42%,排741名,整体表现良好。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
嘴唇较厚的朗 11月19日银华阿尔法混合近1月来表现良好,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日银华阿尔法混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华阿尔法混合截至11月19日,累计净值1.0164,最新单位净值1.0164,净值增长率涨0.24%,最新估值1.014。
基金近1月来表现
银华阿尔法混合近1月来收益2.13%,阶段平均收益1.8%,表现良好,同类基金排1041名,相对下降123名。
同公司基金
截至2021年11月17日,银华阿尔法混合(稳健混合型)基金同公司基金有:银华富裕主题混合基金,最新单位净值为6.6805;银华和谐主题混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为4.7150;银华中小盘混合基金,最新单位净值为4.3240等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
裘海 11月19日汇丰晋信新动力混合近6月来表现如何?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日汇丰晋信新动力混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,汇丰晋信新动力混合累计净值1.6786,最新公布单位净值1.6786,净值增长率涨1.01%,最新估值1.6619。
近6月来表现
汇丰晋信新动力混合(基金代码:000965)近6月来收益9.49%,阶段平均收益6.54%,表现良好,同类基金排743名,相对下降95名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,汇丰晋信新动力混合(基金代码:000965)跌7.4%,同类平均跌1.2%,排1502名,整体来说表现一般。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
咸啄木鸟 11月19日融通通慧混合C一个月来收益0.7%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日融通通慧混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通通慧混合C截至11月19日,累计净值1.6263,最新单位净值1.6263,净值增长率涨0.25%,最新估值1.6222。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益40.27%,今年以来收益6.73%,近一年收益10.85%。
基金财务费用
融通通慧混合C基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬181.63元,托管费30.27元,交易费44.70元,销售服务费41.31元,费用合计311.44元。
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简海龟 金元顺安灵活配置混合C该基金赚钱吗?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日金元顺安灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金最新公布单位净值1.6412,累计净值1.6412,净值增长率涨0.54%,最新估值1.6324。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2264.49万元,基金本期净收益盈利2743.79万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.24元,期末基金资产净值8639.02万元。
2021年第三季度表现
金元顺安灵活配置混合C基金(基金代码:001375)最近三次季度涨跌详情如下:跌15.8%(2021年第三季度)、涨14.48%(2021年第二季度)、跌2.89%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为2006名、504名、1283名,整体表现分别为不佳、优秀、一般。
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眼睛斜视的哑铃 11月19日长信恒利优势混合一个月来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月19日长信恒利优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,长信恒利优势混合(519987)累计净值2.288,最新单位净值1.692,净值增长率涨0.18%,最新估值1.689。
基金阶段涨跌幅
长信恒利优势混合(基金代码:519987)成立以来收益162.6%,今年以来下降6.24%,近一月收益3.42%,近一年收益3.07%,近三年收益117.22%。
基金现任经理
长信恒利优势混合的现任基金经理是刘亮,任职时间为2019-08-07~至今,任职期间回报92.72%。
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失掉光彩的长颈鹿 11月19日华夏新兴经济一年持有混合C最新单位净值为0.9003元,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日华夏新兴经济一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华夏新兴经济一年持有混合C(012720)最新单位净值0.9003,累计净值0.9003,最新估值0.8888,净值增长率涨1.29%。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,华夏新兴经济一年持有混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、采矿业、金融业,行业基金配置分别为28.89%、24.53%、3.27%,同类平均分别为41.56%、3.18%、5.61%,比同类配置分别为少12.67%、多21.35%、少2.34%。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
嘴巴橛着的橡皮擦 宝盈祥泽混合A基金持仓了哪些债券?2020年度资产负债是什么情况?为您整理的宝盈祥泽混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至11月19日,该基金公布单位净值1.1474,累计净值1.1474,净值增长率涨0.47%,最新估值1.142。
宝盈祥泽混合A(008672)近一周收益0.35%,近一月收益1.33%,近三月收益1.41%,近一年收益5.49%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,宝盈祥泽混合A基金(008672)持有债券19海通02(占7.19%),持仓市值为5038.5万;债券20中证21(占7.18%),持仓市值为5031.5万;债券20华夏银行(占5.81%),持仓市值为4073.2万等。
2020年度资产负债
截至2020年,宝盈祥泽混合A负债和所有者权益合计8.02亿,所有者权益合计6.99亿元,其中所有者权益实收基金6.33亿;基金负债合计1.03亿元,其中负债方面,卖出回购金融资产款1.02亿元,应付赎回款19.95万元,应付管理人报酬35.12万元,应付托管费11.71万元,应付销售服务费13.98万元,应付税费1.26万元,应付利息2.64万元,其他负债6万元。
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嘴是兔唇的黄豆 11月19日东兴兴福一年定开债券近三月以来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日东兴兴福一年定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,东兴兴福一年定开债券累计净值1.0783,最新单位净值1.0783,净值增长率涨0.8%,最新估值1.0698。
基金阶段涨跌幅
东兴兴福一年定开债券今年以来收益3.38%,近一月收益1.96%,近三月收益2.41%,近一年收益3.72%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,东兴兴福一年定开债券基金资产总计1475.58万元,银行存款6.61万元,结算备付金9.39万元,交易性金融资产1180.26万元。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
眼睛有神的婷 2021年第二季度海富通上证非周期ETF基金重点卖出哪些股票?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的2021年第二季度海富通上证非周期ETF基金重大卖出通知详情,供大家参考。
2021年第二季度重大卖出通知
截至2021年第二季度,海富通上证非周期ETF基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、步长制药、金证股份,本期累计卖出金额分别为19.3万元、4.64万元、4.26万元,占期初基金资产净值比例分别为0.84%、0.20%、0.19%
2020年度资产负债
截至2020年,海富通上证非周期ETF基金负债和所有者权益合计2295.11万,基金负债合计6.43万元,所有者权益合计2288.67万元,其中所有者权益实收基金1208.84万。
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脸色苍白的全 华安安浦债券A近三月来在同类基金中排1543名,以下是为您整理的11月19日华安安浦债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华安安浦债券A(006337)最新单位净值1.031,累计净值1.111,最新估值1.031。
基金近三月来排名
华安安浦债券A(基金代码:006337)近3月来收益0.56%,阶段平均收益0.78%,表现一般,同类基金排1543名,相对下降581名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,华安安浦债券A持有详情,总份额5930万份,其中机构投资者持有占99.99%,机构投资者持有5930万份额,个人投资者持有占0.01%。
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梳个发髻的月 朱雀匠心一年持有混合基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月19日朱雀匠心一年持有混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金公布单位净值1.1227,累计净值1.1227,净值增长率涨0.36%,最新估值1.1187。
朱雀匠心一年持有混合成立以来收益12.27%,近一月收益7.53%。
基金财务费用
朱雀匠心一年持有混合基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬1774.85元,占比69.68%;托管费236.65元,占比9.29%;交易费526.87元,占比20.68%;费用合计2547.3元。
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鬓发斑白的热带鱼 招商双债增强(LOF)C基金买的人多吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的招商双债增强(LOF)C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是招商双债增强债券型证券投资基金(LOF),以下简称招商双债增强(LOF)C,该基金成立于2015年3月2日,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是刘万锋。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,招商双债增强(LOF)C持有详情,总份额4.54亿份,其中机构投资者持有占68.70%,机构投资者持有3.12亿份额,个人投资者持有占31.30%,个人投资者持有1.42亿份额。
基金财务费用
招商双债增强(LOF)C基金费用详情:截至2021年第二季度,其中管理人报酬1666.93元,托管费555.64元,交易费3.65元,销售服务费21.96元,费用合计3934.47元。
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喜眉笑目的泽 2021年11月20日年新华丰利债券A基金持股人结构一览,2021年第二季度基金有哪些财务收入?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,新华丰利债券A持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有70万份额,总份额70万份。
基金市场表现方面
新华丰利债券A截至11月19日市场表现:累计净值1.2612,最新公布单位净值1.2612,净值增长率涨0.02%,最新估值1.261。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,新华丰利债券A基金收入合计167.14元,股票收入占比92.00%,股利收入占比2.58%。
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柯保 11月19日华商龙头优势混合累计净值为1.2485元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日华商龙头优势混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.2485,累计净值1.2485,最新估值1.2333,净值增长率涨1.23%。
基金盈利方面
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,华商龙头优势混合(基金代码:008555)涨8.1%,同类平均跌1.2%,排243名,整体来说表现优秀。
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通西红柿 2021年第二季度中欧瑾源灵活配置混合C基金有哪些投资组合?2021年第二季度基金有哪些财务收入?为您整理的11月19日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧瑾源灵活配置混合C(001147)基金资产配置详情如下,合计净资产8.73亿元,股票占净比17.33%,债券占净比79.74%,现金占净比0.67%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧瑾源灵活配置混合C基金行业配置合计为17.33%,同类平均为59.44%,比同类配置少42.11%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业,行业基金配置分别为10.54%、2.23%、1.91%,同类平均分别为42.88%、2.09%、5.78%,比同类配置分别为少32.34%、多0.14%、少3.87%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧瑾源灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:片仔癀、信邦制药、裕同科技,占期初基金资产净值比例分别为1.48%、0.62%、0.62%,本期累计买入金额分别为1045.23万元、437.2万元、440.81万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧瑾源灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:万华化学、健康元、北方华创、三峡能源,本期累计卖出金额分别为3031.75万元、427.38万元、244.04万元、176.13万元,占期初基金资产净值比例分别为4.28%、0.60%、0.34%、0.25%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,中欧瑾源灵活配置混合C(001147)持有股票贵州茅台(占2.18%):持股为1.04万,持仓市值为1903.2万;平安银行(占1.91%):持股为92.99万,持仓市值为1667.37万;长江电力(占1.51%):持股为60.01万,持仓市值为1320.18万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,中欧瑾源灵活配置混合C(001147)持有债券:债券21国开05(债券代码:210205)、债券招路转债(债券代码:127012)、债券21进出12(债券代码:210312)、债券20招证G4(债券代码:175174)等,持仓比分别5.90%、0.06%、5.76%、4.61%等,持仓市值5147万、55.63万、5030万、4027.6万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,中欧瑾源灵活配置混合C基金收入合计3,309.97元,股票收入占比123.51%,股利收入占比2.93%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
血盆大口的人字拖 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金怎么样?基金基本费率是多少?为您整理的11月19日景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接最新单位净值0.77,累计净值0.77,最新估值0.762,净值增长率涨1.05%。
景顺长城中证TMT150ETF联接今年以来收益6.21%,近一月收益6.35%,近三月收益2.39%,近一年收益4.9%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
通西红柿 11月19日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A一个月来下降1.13%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,该基金累计净值1.6228,最新单位净值1.5528,净值增长率涨0.22%,最新估值1.5494。
基金阶段涨跌幅
富国沪港深行业精选灵活配置混合(基金代码:005354)成立以来收益62.98%,今年以来下降4.78%,近一月下降1.13%,近一年收益3.22%,近三年收益66.12%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为11.03%,同类平均为59.46%,比同类配置少48.43%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.45%,同类平均42.88%,比同类配置少35.43%;科学研究和技术服务业行业基金配置1.67%,同类平均2.40%,比同类配置少0.73%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置0.92%,同类平均1.70%,比同类配置少0.78%。
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咸双杠 11月19日建信中证1000指数增强A基金表现怎么样,它的基金公司怎么样?以下是为您整理的11月19日建信中证1000指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
建信中证1000指数增强A(006165)截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值2.0532,累计净值2.2576,最新估值2.0269,净值增长率涨1.3%。
基金季度利润
建信中证1000指数增强A(基金代码:006165)成立以来收益129.75%,今年以来收益28.44%,近一月收益1.46%,近一年收益26.68%。
基金公司情况
该基金属于建信基金管理有限责任公司,公司成立于2005年9月19日,公司拥有基金220只,由41名基金经理管理,所有基金管理规模共6637.58亿元。
截至2020年,建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元,股票型基金规模174.02亿元,混合型基金规模157.18亿元,债券型基金规模1279.03亿元,指数型基金规模227.5亿元,QDII基金规模1.37亿元,货币型基金规模3047.11亿元。
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大方的茗 11月19日前海开源中国成长混合一年来收益38.58%,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日前海开源中国成长混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源中国成长混合(000788)截至11月19日,累计净值2.695,最新单位净值2.615,净值增长率涨0.97%,最新估值2.59。
基金阶段涨跌幅
前海开源中国成长混合今年以来收益28.82%,近一月收益4.43%,近三月收益1.63%,近一年收益38.58%。
基金财务费用
截至2021年第二季度,基金费用合计99.64元,其中管理人报酬46.01元,托管费7.67元,交易费39.40元。
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苍绍 11月19日泰达宏利沪深300指数增强A最新净值是多少?近一年来表现一般,以下是为您整理的11月19日泰达宏利沪深300指数增强A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利沪深300指数增强A截至11月19日,累计净值2.7242,最新单位净值2.2842,净值增长率涨0.89%,最新估值2.2641。
基金近一年来表现
泰达宏利沪深300指数增强A(基金代码:162213)近1年来收益5.14%,阶段平均收益10.87%,表现一般,同类基金排627名,相对下降11名。
2021年第三季度表现
泰达宏利沪深300指数增强A基金(基金代码:162213)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌6.46%,同类平均跌1.93%,排932名,整体表现一般;2021年第二季度涨7.21%,同类平均涨9.4%,排692名,整体表现一般;2021年第一季度跌0.64%,同类平均跌2.17%,排375名,整体表现良好。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 博道卓远混合A近三年来在同类基金中排359名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日博道卓远混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博道卓远混合A截至11月19日,累计净值2.2901,最新公布单位净值2.2901,净值增长率涨1.77%,最新估值2.2502。
基金近三月来排名
博道卓远混合A(基金代码:006511)近三年来收益128.51%,阶段平均收益126.75%,表现一般,同类基金排359名,相对上升8名。
2021年第三季度表现
博道卓远混合A基金(基金代码:006511)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.2%(2021年第三季度)、涨10.06%(2021年第二季度)、跌4.35%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为578名、978名、911名,整体表现分别为优秀、良好、一般。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
简海龟 11月19日华宸稳健添利债券A基金成立以来涨了多少?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月19日华宸稳健添利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月19日,华宸稳健添利债券A市场表现:累计净值1.3906,最新公布单位净值1.1806,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1808。
基金阶段涨跌幅
华宸稳健添利债券A基金成立以来收益44.02%,今年以来收益4.33%,近一月收益1.2%,近一年收益4.97%,近三年收益11.87%。
基金现任经理
华宸未来稳健添利债券A的现任基金经理是朱文辉,任职时间为2020-11-17~至今,任职期间回报3.57%。
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