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1美元=6.3863人民币

1人民币 ≈ 0.1566美元

以上为中国银行汇率信息,仅供参考

2021-11-20 08:39:00
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11月19日中银招利债券A基金什么时候能赎回?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日中银招利债券A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银招利债券A截至11月19日,最新公布单位净值1.133,累计净值1.133,最新估值1.1312,净值增长率涨0.16%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

基金盈利方面

2021年第三季度表现

中银招利债券A基金(基金代码:007752)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨1.63%,同类平均涨1.71%,排364名,整体表现良好;2021年第二季度涨1.21%,同类平均涨1.55%,排612名,整体表现优秀;2021年第一季度涨1.02%,同类平均涨0.42%,排359名,整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-20 08:38:00
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呆斜着眼的木耳呆斜着眼的木耳

中欧盈和债券近两年来在同类基金中排324名,以下是为您整理的11月19日中欧盈和债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中欧盈和债券(007535)最新市场表现:单位净值1.0453,累计净值1.0988,最新估值1.0445,净值增长率涨0.08%。

基金近两年来排名

基金持有人结构

截至2021年第二季度,中欧盈和债券持有详情,总份额7.06亿份,其中机构投资者持有7.06亿份额,机构投资者持有占100.00%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:37:00
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柯保柯保

德邦福鑫灵活配置混合C基金买的人多吗?2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的德邦福鑫灵活配置混合C基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金简称德邦福鑫灵活配置混合C,该基金成立于2015年11月16日,基金规模为500万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达243万份,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由德邦基金管理有限公司管理,基金经理是吴昊。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,德邦福鑫灵活配置混合C持有详情,总份额240万份,其中机构投资者持有占52.84%,机构投资者持有130万份额,个人投资者持有占47.16%,个人投资者持有110万份额。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计73.48元,其中管理人报酬15.24元,占比20.74%;托管费6.35元,占比8.64%;交易费41.72元,占比56.78%;销售服务费4.29元,占比5.83%。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-20 08:36:00
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池小蝌蚪池小蝌蚪

11月19日银河消费驱动混合一个月来收益1.56%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日银河消费驱动混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新市场表现:单位净值2.733,累计净值2.733,净值增长率涨1.3%,最新估值2.698。

基金阶段涨跌幅

银河消费驱动混合成立以来收益173.3%,近一月收益1.56%,近一年下降2.81%,近三年收益110.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,银河消费驱动混合基金股票收入1,303.86元,债券收入-146.40元,股利收入114.43元,收入合计-1,354.75元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:35:00
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剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

万家智造优势混合C近三月来在同类基金中下降121名,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日万家智造优势混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值3.6559,最新单位净值3.1285,净值增长率涨0.99%,最新估值3.0979。

基金近三月来排名

万家智造优势混合C(基金代码:006133)近3月来收益3.6%,阶段平均收益2.17%,表现良好,同类基金排754名,相对下降121名。

同公司基金

截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前三有:万家成长优选混合A基金(005299)、万家成长优选混合C基金(005300)、万家成长优选混合A基金(005299),最新单位净值分别为3.3786、3.3125、3.2821。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:35:00
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目眦尽裂的若目眦尽裂的若

长城研究精选混合基金怎么样?基金2021年第三季度表现如何?(11月19日)以下是为您整理的截至11月19日长城研究精选混合市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,长城研究精选混合最新单位净值2.036,累计净值2.036,净值增长率涨0.63%,最新估值2.0233。

基金阶段表现方面

长城研究精选混合(006769)近一周下降0.1%,近一月收益1.29%,近三月下降3.51%,近一年收益15.64%。

2021年第三季度表现

长城研究精选混合基金(基金代码:006769)最近三次季度涨跌详情如下:跌3.52%(2021年第三季度)、涨15.97%(2021年第二季度)、跌7.17%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为1013名、557名、1227名,整体表现分别为良好、优秀、一般。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:35:00
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苍绍苍绍

11月19日长盛新兴成长混合买的人多吗?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日长盛新兴成长混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,长盛新兴成长混合最新市场表现:公布单位净值2.064,累计净值2.064,最新估值2.041,净值增长率涨1.13%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,长盛新兴成长混合持有详情,总份额790万份,其中机构投资者持有210万份额,机构投资者持有占27.02%,个人投资者持有570万份额,个人投资者持有占72.98%。

同公司基金

截至2021年11月19日,基金同公司按单位净值排名前五有:长盛高端装备混合基金(000534),最新单位净值为3.9000,目前开放申购;长盛高端装备混合基金(000534),最新单位净值为3.8740,目前开放申购;长盛高端装备混合基金(000534),最新单位净值为3.8460,目前开放申购;长盛生态环境混合基金(000598),最新单位净值为3.3850,目前开放申购;长盛生态环境混合基金(000598),最新单位净值为3.3590,目前开放申购等。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 08:32:00
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11月19日中银证券安弘债券C基金赚钱吗?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的截至11月19日中银证券安弘债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券安弘债券C基金截至11月19日,累计净值1.2932,最新市场表现:公布单位净值1.2932,净值涨0.26%,最新估值1.2899。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利75.63万元,基金本期净收益盈利28.33万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.06元,期末单位基金资产净值1.27元。

基金现任经理

中银证券安弘债券C的现任基金经理是王玉玺,任职时间为2017-08-09~至今,任职期间回报27.79%。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:32:00
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盖黛盖黛

工银瑞益债券C近一年来在同类基金中下降443名,以下是为您整理的11月19日工银瑞益债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞益债券C(009793)市场表现:截至11月19日,累计净值1.0119,最新单位净值1.0119,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0118。

基金近一年来排名

工银瑞益债券C(基金代码:009793)近1年来收益1%,阶段平均收益4.78%,表现不佳,同类基金排2307名,相对下降443名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度,工银瑞益债券C持有详情,个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:32:00
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深蓝碧绿的茄子深蓝碧绿的茄子

11月19日人保鑫裕增强债券C基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至11月19日人保鑫裕增强债券C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,人保鑫裕增强债券C累计净值1.1517,最新公布单位净值1.1517,净值增长率涨0.28%,最新估值1.1485。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利9585.57元,基金本期净收益盈利2555.92元,期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,人保鑫裕增强债券C基金行业配置合计为9.48%,同类平均为12.27%,比同类配置少2.79%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(8.85%)、金融业(0.31%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.20%),同类平均分别为8.58%、1.96%、1.00%,比同类配置分别为多0.27%、少1.65%、少0.8%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 08:31:00
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失掉光彩的作业本失掉光彩的作业本

11月19日信诚新机遇混合(LOF)最新单位净值为1.885元,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的11月19日信诚新机遇混合(LOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新机遇混合(LOF)(165512)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.885,累计净值3.417,最新估值1.859,净值增长率涨1.4%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2347.24万元,基金本期净收益盈利3368.67万元,期末单位基金资产净值1.89元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X(X为金额代号)方可申购,其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-20 08:31:00
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11月19日长盛研发回报混合一年来收益24.3%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的11月19日长盛研发回报混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长盛研发回报混合基金截至11月19日,最新单位净值2.4637,累计净值2.4637,最新估值2.4453,净值涨0.75%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益146.37%,今年以来收益11.29%,近一年收益24.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,长盛研发回报混合基金行业配置合计为76.85%,同类平均为59.89%,比同类配置多16.96%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为58.26%、7.06%、4.65%,同类平均分别为43.02%、5.81%、3.05%,比同类配置分别为多15.24%、多1.25%、多1.60%。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-20 08:30:00
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为您提供2021年11月20日贵州89号汽油油价查询:

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贵州

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数据来源时间:2021-11-20 08:28:31

2021-11-20 08:30:00
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泰达宏利价值长青混合C基金2021年第三季度表现如何?基金最新净值涨幅达0.89%,(11月19日)以下是为您整理的截至11月19日泰达宏利价值长青混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,泰达宏利价值长青混合C(009142)最新公布单位净值1.0993,累计净值1.0993,净值增长率涨0.89%,最新估值1.0896。

基金阶段涨跌表现

泰达宏利价值长青混合C成立以来收益9.93%,近一月收益3.87%,近一年下降5.48%。

2021年第三季度表现

泰达宏利价值长青混合C基金(基金代码:009142)最近三次季度涨跌详情如下:跌15.86%(2021年第三季度)、涨2.12%(2021年第二季度)、跌6.39%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为2129名、1573名、1149名,整体表现分别为不佳、一般、一般。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:30:00
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血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

11月19日财通资管宸瑞一年持有期混合A最新净值是多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的11月19日财通资管宸瑞一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413)最新市场表现:单位净值1.2146,累计净值1.2146,净值增长率涨0.91%,最新估值1.2037。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度,财通资管宸瑞一年持有期混合A(010413)基金资产配置详情如下,合计净资产23.98亿元,股票占净比94.62%,现金占净比5.55%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 08:29:00
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11月19日华安添福18个月混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月19日华安添福18个月混合A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华安添福18个月混合A最新市场表现:公布单位净值1.0567,累计净值1.0567,最新估值1.0555,净值增长率涨0.11%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 08:29:00
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2021年11月20日青海95号汽油价格多少?为您提供今日青海95号汽油价格:

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7.97

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数据来源时间:2021-11-20 08:27:06

2021-11-20 08:28:00
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满头飞絮的宁满头飞絮的宁

11月19日华夏大盘精选混合C基金赚钱吗?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的截至11月19日华夏大盘精选混合C一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

华夏大盘精选混合C基金截至11月19日,最新市场表现:公布单位净值20.26,累计净值20.26,最新估值20.059,净值涨1%。

基金季度利润方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 08:28:00
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天治可转债增强债券A基金怎么样?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的11月19日天治可转债增强债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,天治可转债增强债券A(000080)最新公布单位净值1.661,累计净值1.661,净值增长率涨0.73%,最新估值1.649。

天治可转债增强债券A成立以来收益66.1%,近一月收益1.84%,近一年收益12.38%,近三年收益52.39%。

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计109.98元,其中管理人报酬34.51元,托管费9.86元,交易费1.25元,销售服务费12.86元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:27:00
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11月14日博时沪深300指数R一个月来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月14日博时沪深300指数R基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月14日,博时沪深300指数R市场表现:累计净值1.018,最新公布单位净值1.0163,净值增长率跌1.01%,最新估值1.0267。

基金阶段涨跌幅

2020年度资产负债

截至2020年,博时沪深300指数R基金负债合计5225.46万元,应付证券清算款1281.91万元,应付赎回款2758.87万元,应付管理人报酬513.94万元,应付托管费104.89万元,应付销售服务费21.22万元,应付税费22.21元,其他负债54.78万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-20 08:26:00
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盖黛盖黛

中海稳健收益债券基金怎么样?全部基金规模有什么变动?为您整理的11月19日中海稳健收益债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中海稳健收益债券(395001)最新单位净值1.231,累计净值1.821,净值增长率涨0.24%,最新估值1.228。

中海稳健收益债券基金成立以来收益109.44%,今年以来收益4.68%,近一月收益0.49%,近一年收益4.94%,近三年收益17.35%。

基金介绍

基金简称中海稳健收益债券,该基金成立于2008年4月10日,基金规模为540万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达442万份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由中海基金管理有限公司管理,基金经理是王影峰等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 08:26:00
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为您提供2021年11月20日湖南89号汽油油价查询:

地区

89号汽油价格

涨幅

湖南

6.96

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数据来源时间:2021-11-20 08:25:06

2021-11-20 08:26:00
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家伦家伦

创金合信鑫收益混合E基金2021年第三季度表现如何?近两年来在同类基金中排1807名,以下是为您整理的11月19日创金合信鑫收益混合E基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,创金合信鑫收益混合E(006906)最新单位净值1.1063,累计净值1.1063,净值增长率涨0.28%,最新估值1.1032。

基金近两年来排名

创金合信鑫收益混合E(基金代码:006906)近2年来收益3.39%,阶段平均收益58.1%,表现不佳,同类基金排1807名,相对下降21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,创金合信鑫收益混合E(基金代码:006906)涨1.1%,同类平均跌1.2%,排746名,整体来说表现良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:26:00
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怒目横眉的热带鱼怒目横眉的热带鱼

金鹰年年邮益一年持有混合C基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有那些财务费用?为您整理的金鹰年年邮益一年持有混合C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日,该基金最新单位净值1.0711,累计净值1.1311,最新估值1.0664,净值增长率涨0.44%。

金鹰年年邮益一年持有混合C(011352)近一周收益1.28%,近一月收益3.05%,近三月收益3.66%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,金鹰年年邮益一年持有混合C基金(011352)持有债券21国债10(占15.93%),持仓市值为1.2亿;债券21国债01(占13.31%),持仓市值为1亿;债券21国开05(占6.85%),持仓市值为5147万等。

基金财务费用

金鹰年年邮益一年持有混合C基金费用详情:截至2021年第二季度管理人报酬172.43元,占比42.75%;托管费34.49元,占比8.55%;交易费81.05元,占比20.09%;销售服务费18.69元,占比4.63%,费用合计403.36元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:25:00
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喻慧喻慧

2021年11月20日广西95号汽油价格多少?为您提供今日广西95号汽油价格:

地区

95号汽油价格

涨幅

广西

8.14

-0.09

数据来源时间:2021-11-20 08:22:52

2021-11-20 08:24:00
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眼似秋水的旭眼似秋水的旭

大成景优中短债债券A基金分红了几次?基金基本费率是多少?以下是为您整理的11月19日大成景优中短债债券A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,大成景优中短债债券A市场表现:累计净值1.2127,最新公布单位净值1.1327,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1326。

基金分红

大成景优中短债A基金成立于2020年8月31日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3.11亿元,基金总3.06亿份额,上市流通3.06亿份额,共分红1次,累计分红0.08元/份。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:23:00
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卷松短发的海龟卷松短发的海龟

2021年第二季度工银银和利混合基金有哪些投资组合?为您整理的11月19日工银银和利混合基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,工银银和利混合(001722)基金资产配置详情如下,股票占净比28.51%,债券占净比104.21%,现金占净比3.76%,合计净资产4.59亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,工银银和利混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为19.72%、3.65%、1.98%,同类平均分别为42.72%、0.60%、3.03%,比同类配置分别为少23%、多3.05%、少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,工银银和利混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:智飞生物、珀莱雅、康泰生物,占期初基金资产净值比例分别为1.18%、0.51%、0.49%,本期累计买入金额分别为591.81万元、256.04万元、244.73万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,工银银和利混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:阳光电源、扬农化工、赤峰黄金、光线传媒,本期累计卖出金额分别为1456.17万元、302.86万元、303.53万元、288.36万元,占期初基金资产净值比例分别为2.89%、0.60%、0.60%、0.57%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,工银银和利混合(001722)持有股票基金:宁德时代、海康威视、阳光电源等,持仓比分别2.83%、1.79%、1.70%等,持股数分别为2.47万、14.95万、5.25万,持仓市值1298.55万、822.25万、779万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,工银银和利混合(001722)持有债券:债券上银转债(债券代码:113042)、债券紫银转债(债券代码:113037)、债券15国盛EB(债券代码:132004)、债券江银转债(债券代码:128034)等,持仓比分别9.38%、3.48%、3.21%、1.72%等,持仓市值4308.63万、1596.46万、1473.68万、788.12万等。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:22:00
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大方的凤大方的凤

中欧真益稳健一年混合A基金能不能买?买的人多吗?以下是为您整理的中欧真益稳健一年混合A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金详情介绍

基金简称中欧真益稳健一年混合A,该基金成立于2020年6月4日,基金规模为1.18亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1.08亿份,基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管,交由中欧基金管理有限公司管理,基金经理是黄华。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度,中欧真益稳健一年混合A持有详情,机构投资者持有20万份额,个人投资者持有1.07亿份额,机构投资者持有占0.16%,个人投资者持有占99.84%,总份额1.08亿份。

基金市场表现

截至11月19日,该基金累计净值1.1129,最新公布单位净值1.1129,净值增长率涨0.35%,最新估值1.109。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 08:22:00
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脸色苍白的全脸色苍白的全

上投摩根双息平衡混合A最新净值涨幅达1.08%,基金有什么投资组合?以下是为您整理的11月19日上投摩根双息平衡混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新公布单位净值0.9524,累计净值3.0537,净值增长率涨1.08%,最新估值0.9422。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利1834.31万元。

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2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,上投摩根双息平衡混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(52.95%)、采矿业(8.32%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(4.72%),同类平均分别为42.88%、2.97%、2.09%,比同类配置分别为多10.07%、多5.35%、多2.63%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,上投摩根双息平衡混合A(373010)基金资产配置详情如下,合计净资产10.42亿元,股票占净比69.77%,债券占净比25.97%,现金占净比4.69%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,上投摩根双息平衡混合A(373010)持有债券:债券16首钢MTN001、债券21国债10、债券18中铝集MTN005等,持仓比分别3.87%、3.83%、2.91%等,持仓市值4033.6万、3991.2万、3028.2万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-20 08:22:00
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