2021年11月20日年大成科技创新混合A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成科技创新混合A（008988）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，股票占净比91.36%，债券占净比0.21%，现金占净比9.08%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成科技创新混合A持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有1040万份额，总份额1040万份。

基金市场表现方面

大成科技创新混合A（008988）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.853，累计净值1.853，最新估值1.8373，净值增长率涨0.86%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛基本面400指数基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日浦银安盛基本面400指数市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛基本面400指数截至11月19日，最新单位净值1.917，累计净值1.917，最新估值1.89，净值增长率涨1.43%。

基金阶段表现方面

浦银安盛基本面400指数（519117）成立以来收益91.7%，今年以来收益8.74%，近一月下降0.88%，近三月收益2.57%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛基本面400指数（基金代码：519117）涨4.96%，同类平均跌1.93%，排305名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度东方红多元策略混合B基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月19日东方红多元策略混合B基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红多元策略混合B（010821）基金资产配置详情如下，合计净资产7100万元，股票占净比66.75%，债券占净比18.53%，现金占净比14.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红多元策略混合B基金行业配置合计为55.84%，同类平均为59.46%，比同类配置少3.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、金融业，行业基金配置分别为31.46%、8.62%、4.99%，同类平均分别为42.88%、2.17%、5.79%，比同类配置分别为少11.42%、多6.45%、少0.8%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红多元策略混合B基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：海康威视、南方航空、立讯精密，本期累计买入金额分别为268.05万元、188.29万元、546.25万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红多元策略混合B基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：洋河股份（002304）本期累计卖出金额为337.48万元；凯莱英（002821）本期累计卖出金额为225.38万元；泸州老窖（000568）本期累计卖出金额为319.68万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红多元策略混合B（010821）持有股票基金：贵州茅台、美团-W、宁德时代、腾讯控股等，持仓比分别7.95%、5.96%、5.67%、4.96%等，持股数分别为3100、2.07万、7700、9200，持仓市值567.3万、425.25万、404.81万、353.62万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方红多元策略混合B（010821）持有债券：债券东财转3、债券国君转债、债券长证转债等，持仓比分别4.90%、4.04%、3.48%等，持仓市值349.88万、288.13万、248.05万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，东方红多元策略混合B收入合计873.67万元，扣除费用145.08万元，利润总额728.59万元，最后净利润728.59万元。

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诺安研究精选股票基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的诺安研究精选股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，诺安研究精选股票（320022）最新单位净值2.604，累计净值4.524，最新估值2.559，净值增长率涨1.76%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，诺安研究精选股票基金股票收入12,199.18元，股利收入321.87元，收入合计16,092.14元。

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中加聚盈定开债券A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的11月19日中加聚盈定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加聚盈定开债券A（007061）截至11月19日，累计净值1.1629，最新公布单位净值1.0546，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0534。

中加聚盈定开债券A（007061）近一周收益0.11%，近一月收益0.63%，近三月收益2.14%，近一年收益6.89%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中加聚盈定开债券A（007061）基金资产配置详情如下，债券占净比117.68%，现金占净比3.69%，合计净资产7.02亿元。

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11月19日汇安恒利39个月定开纯债债券一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日汇安恒利39个月定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安恒利39个月定开纯债债券截至11月19日市场表现：累计净值1.0286，最新单位净值1.0286，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0279。

基金阶段涨跌幅

汇安恒利39个月定开纯债债券（009305）成立以来收益2.86%，今年以来收益2.79%，近一月收益0.31%，近三月收益0.84%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，汇安恒利39个月定开纯债债券基金资产总计73.98亿元，银行存款158.67万元，结算备付金3589.25万元，存出保证金17.5万元。

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11月19日中欧融益稳健一年混合C累计净值为1.0397元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日中欧融益稳健一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧融益稳健一年混合C累计净值1.0397，最新单位净值1.0397，净值增长率涨0.18%，最新估值1.0378。

基金盈利方面

基金财务费用

中欧融益稳健一年混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计617.32元，其中管理人报酬占比66.78%；托管费占比14.47%；交易费占比6.58%；销售服务占比0.09%。

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招商中国机遇股票近一周来在同类基金中排622名，基金2021年第三季度表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日招商中国机遇股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中国机遇股票截至11月19日，最新单位净值2.65，累计净值2.65，最新估值2.626，净值增长率涨0.91%。

基金近一周来排名

招商中国机遇股票（基金代码：001749）近一周下降1.23%，阶段平均收益0.42%，表现不佳，同类基金排622名，相对下降65名。

截至2021年第二季度，招商中国机遇股票持有详情，机构投资者持有920万份额，机构投资者持有占39.88%，个人投资者持有1390万份额，个人投资者持有占60.12%，总份额2320万份。

2021年第三季度表现

招商中国机遇股票基金（基金代码：001749）最近三次季度涨跌详情如下：涨11.94%（2021年第三季度）、涨14.3%（2021年第二季度）、跌9.34%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为47名、250名、475名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

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11月19日易方达纯债债券A一个月来收益0.43%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日易方达纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纯债债券A（110037）市场表现：截至11月19日，累计净值1.477，最新公布单位净值1.106，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1059。

基金阶段涨跌幅

易方达纯债债券A（基金代码：110037）成立以来收益54.39%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.43%，近一年收益4.45%，近三年收益12.88%。

基金基本费率

该基金管理费为0.35元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。

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易方达高端制造混合发起式同公司基金表现如何？基金有什么重大卖出？为您整理的11月19日易方达高端制造混合发起式基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达高端制造混合发起式（009049）最新单位净值2.1282，累计净值2.1282，最新估值2.1259，净值增长率涨0.11%。

易方达高端制造混合发起式（009049）近一周下降1.38%，近一月收益3.04%，近三月收益6.63%，近一年收益50.36%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达高端制造混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中航光电（002179）本期累计卖出金额为4.77亿元，占期初基金资产净值比例为10.00%；三一重工（600031）本期累计卖出金额为1.92亿元，占期初基金资产净值比例为4.03%；宏发股份（600885）本期累计卖出金额为1.74亿元，占期初基金资产净值比例为3.65%等。

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海富通富祥混合最新净值涨幅达0.22%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日海富通富祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，海富通富祥混合（519134）最新公布单位净值1.37，累计净值1.37，净值增长率涨0.22%，最新估值1.367。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2116.56万元，基金本期净收益盈利994.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值7.93亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元。

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国寿安保稳信混合A基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日国寿安保稳信混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保稳信混合A（004301）市场表现：截至11月19日，累计净值1.4352，最新单位净值1.1994，净值增长率涨0.16%，最新估值1.1975。

基金分红

国寿安保稳信混合A基金成立于2017年3月8日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5080万元，基金总4390万份额，上市流通4390万份额，共分红6次，累计分红0.2358元/份。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计391.09元，其中管理人报酬183.66元，托管费30.61元，交易费53.38元，销售服务费1.86元。

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11月19日新华优选成长混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日新华优选成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，新华优选成长混合最新市场表现：公布单位净值3.4532，累计净值4.8098，最新估值3.4143，净值增长率涨1.14%。

基金季度利润

新华优选成长混合成立以来收益808.77%，近一月收益8.97%，近一年收益65.04%，近三年收益236.85%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华优选成长混合（519089）基金资产配置详情如下，合计净资产5.5亿元，股票占净比90.20%，现金占净比13.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.20%，同类平均为58.71%，比同类配置多31.49%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华优选成长混合（519089）持有股票基金：宁德时代、日月股份、赣锋锂业等，持仓比分别6.12%、5.22%、5.07%等，持股数分别为6.4万、82.95万、17.13万，持仓市值3366.2万、2870.07万、2791.31万等。

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11月19日鹏华丰禄债券基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日鹏华丰禄债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰禄债券（003547）截至11月19日，累计净值1.3045，最新公布单位净值1.0334，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0331。

基金阶段涨跌表现

鹏华丰禄债券（基金代码：003547）成立以来收益33.79%，今年以来收益4.97%，近一月收益0.92%，近一年收益5.35%，近三年收益20.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华丰禄债券（基金代码：003547）涨1.59%，同类平均涨1.71%，排429名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度易方达稳健收益债券B有什么重大买入？该基金分红负债是什么情况？为您整理的易方达稳健收益债券B基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达稳健收益债券B（110008）11月19日净值涨0.13%。当前基金单位净值为1.4215元，累计净值为2.4411元。

易方达稳健收益债券B成立以来收益222.63%，近一月收益0.54%，近一年收益8.44%，近三年收益29.87%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券B基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：贵州茅台（600519）、铁建重工（688425）、和辉光电（688538）、隆基股份（601012），本期累计买入金额分别为7980.11万元、1400元、5300元、5999.13万元，占期初基金资产净值比例分别为0.45%、0.00%、0.00%、0.34%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产273.53亿，其中，股票投资33.95亿，债券投资236.11亿，基金投资3.47亿，买入返售金融资产5亿，应收证券清算款3.5亿，应收利息2.97亿，应收申购款7185.93万，资产总计286.53亿。

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11月19日富国互联科技股票A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日富国互联科技股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国互联科技股票A累计净值3.1674，最新公布单位净值3.1674，净值增长率涨0.26%，最新估值3.1592。

基金阶段涨跌幅

富国互联科技股票成立以来收益216.74%，近一月收益3.62%，近一年收益32.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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华宝新兴产业混合买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华宝新兴产业混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝新兴产业混合最新单位净值3.2037，累计净值3.6517，最新估值3.1647，净值增长率涨1.23%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝新兴产业混合持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1410万份额，机构投资者持有占0.77%，个人投资者持有占99.23%，总份额1420万份。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝新兴产业混合基金资产总计4.91亿元，银行存款5791.75万元，结算备付金95.85万元，存出保证金14.87万元，交易性金融资产4.28亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.28亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华润元大成长精选股票A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月19日华润元大成长精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华润元大成长精选股票A（004891）最新公布单位净值1.1795，累计净值1.1795，净值增长率涨1.01%，最新估值1.1677。

华润元大成长精选股票A（基金代码：004891）成立以来收益17.95%，今年以来收益2.98%，近一月收益0.26%，近一年收益3%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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2021年11月20日年华安鼎瑞定开债券持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

该基金全名是华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华安鼎瑞定开债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是周舒展等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安鼎瑞定开债券持有详情，总份额2.01亿份，其中机构投资者持有2.01亿份额，机构投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安鼎瑞定开债券（基金代码：005377）涨1.14%，同类平均涨1.39%，排1193名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安MSCI中国A股国际ETF联接C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日平安MSCI中国A股国际ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.7804，累计净值1.7804，净值增长率涨1.15%，最新估值1.7602。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益78.04%，今年以来收益6.22%，近一年收益13.82%，近三年收益86.12%。

2021年第三季度表现

平安MSCI中国A股国际ETF联接C基金（基金代码：005869）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.82%，同类平均跌1.93%，排542名，整体表现良好；2021年第二季度涨9.79%，同类平均涨9.4%，排521名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.56%，同类平均跌2.17%，排663名，整体表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日易方达瑞弘混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的易方达瑞弘混合A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款503.53万，结算备付金824.43万，存出保证金7.6万，交易性金融资产12.06亿。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金443只，由64名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2021年第二季度中金MSCI红利指数A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月19日中金MSCI红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数A（006351）基金资产配置详情如下，合计净资产1800万元，股票占净比95.00%，债券占净比5.94%，现金占净比1.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数A基金行业配置合计为95.00%，同类平均为79.23%，比同类配置多15.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为33.73%、22.10%、9.05%，同类平均分别为51.79%、15.72%、3.29%，比同类配置分别为少18.06%、多6.38%、多5.76%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金MSCI红利指数A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美的集团（000333）、海螺水泥（600585）、长江电力（600900），本期累计买入金额分别为88.11万元、25.88万元、23.5万元，占期初基金资产净值比例分别为4.88%、1.43%、1.30%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中金MSCI红利指数A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为3.25%，本期累计卖出金额为58.69万元；中国建筑（601668），占期初基金资产净值比例为1.29%，本期累计卖出金额为23.37万元；长江电力（600900），占期初基金资产净值比例为1.21%，本期累计卖出金额为21.79万元；工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为1.20%，本期累计卖出金额为21.61万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数A（006351）持有股票基金：长江电力（600900）、招商银行（600036）、工商银行（601398）、洋河股份（002304）等，持仓比分别5.87%、4.76%、4.66%、4.41%等，持股数分别为4.72万、1.67万、17.71万、4700，持仓市值103.84万、84.25万、82.53万、78.06万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数A（006351）持有债券：债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别3.96%、1.98%等，持仓市值70.06万、35.03万等。

基金财务费用

中金MSCI红利指数A基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬6.39元，托管费1.37元，交易费1.31元，销售服务费0.27元，费用合计18.23元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中欧瑾通灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月19日中欧瑾通灵活配置混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧瑾通灵活配置混合C（002010）市场表现：累计净值1.4259，最新单位净值1.3579，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3559。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益44.89%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.83%，近一年收益7.18%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧瑾通灵活配置混合C基金收入合计8,220.96元，股票收入3,482.33元，占比42.36%；债券收入-117.41元；股利收入119.70元，占比1.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

今日广东92号汽油价格多少？为您提供2021年11月20日广东92号汽油油价查询：

11月19日易方达上证50ETF联接发起式A近两年来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达上证50ETF联接发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.2921，累计净值1.2921，最新估值1.2775，净值增长率涨1.14%。

基金近两年来表现

易方达上证50ETF联接发起式A（基金代码：007379）近2年来收益25.79%，阶段平均收益46.18%，表现一般，同类基金排656名，相对上升6名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9660，日增长率1.05%，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.8440，日增长率0.97%，目前开放申购等。

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