嘉实睿享安久双利18个月持有期债券最新净值涨幅达0.59%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.0368，累计净值1.0368，最新估值1.0307，净值增长率涨0.59%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实睿享安久双利18个月持有期债券（011168）基金资产配置详情如下，股票占净比18.29%，债券占净比97.24%，现金占净比3.11%，合计净资产3.1亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日工银新焦点灵活配置混合C最新单位净值为2.4747元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日工银新焦点灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.4747，最新单位净值2.4747，净值增长率涨0.62%，最新估值2.4594。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值4989.39万元，期末单位基金资产净值2.64元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新焦点灵活配置混合C基金行业配置合计为72.91%，同类平均为59.53%，比同类配置多13.38%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.26%）、金融业（11.49%）、科学研究和技术服务业（10.91%），同类平均分别为42.72%、5.83%、2.40%，比同类配置分别为少3.46%、多5.66%、多8.51%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银核心价值混合A最新净值涨幅达1.22%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日工银核心价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值0.5059，累计净值5.6973，净值增长率涨1.22%，最新估值0.4998。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银核心价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为71.68%、6.29%、5.00%，同类平均分别为42.71%、3.08%、2.41%，比同类配置分别为多28.97%、多3.21%、多2.59%。

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2021年第二季度华安创新混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日华安创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安创新混合（040001）基金资产配置详情如下，合计净资产19.24亿元，股票占净比77.18%，债券占净比21.44%，现金占净比1.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.93%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（1.13%）、采矿业（0.96%），同类平均分别为42.68%、2.22%、3.10%，比同类配置分别为多31.25%、少1.09%、少2.14%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安创新混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475）本期累计买入金额为1.79亿元，占期初基金资产净值比例为8.62%；亿纬锂能（300014）本期累计买入金额为5593.3万元，占期初基金资产净值比例为2.69%；长春高新（000661）本期累计买入金额为5377.96万元，占期初基金资产净值比例为2.58%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：东方财富、中远海控、泸州老窖、万华化学，本期累计卖出金额分别为1.71亿元、6257.03万元、5762.96万元、5665.78万元，占期初基金资产净值比例分别为8.21%、3.01%、2.77%、2.72%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安创新混合（040001）持有股票基金：宁德时代、晶盛机电、特变电工等，持仓比分别4.95%、3.16%、3.11%等，持股数分别为18.12万、94.44万、246.67万，持仓市值9528.54万、6077.21万、5981.68万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安创新混合（040001）持有债券：债券21农发07、债券21国开06、债券21国开01等，持仓比分别9.33%、3.64%、2.60%等，持仓市值1.79亿、7004.2万、5003万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏互联网龙头混合A一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日华夏互联网龙头混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏互联网龙头混合A（012447）累计净值0.9914，最新单位净值0.9914，净值增长率涨0.02%，最新估值0.9912。

基金阶段涨跌幅

华夏互联网龙头混合A基金成立以来收益0.11%，近一月收益1.72%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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11月19日国泰信利三个月定期开放债券最新单位净值为1.0766元，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日国泰信利三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0972，最新公布单位净值1.0766，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0755。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2448.38万元，期末基金资产净值20.66亿元，期末单位基金资产净值1.06元。

基金2020年利润

截至2020年，国泰信利三个月定期开放债券收入合计5659.2万元：利息收入5368.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入119.3万元，债券利息收入4951.45万元。投资收益943.36万元，公允价值变动收益负652.27万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新趋势混合A最新净值涨幅达0.07%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏新趋势混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏新趋势混合A（002231）累计净值1.396，最新单位净值1.379，净值增长率涨0.07%，最新估值1.378。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。

2021年第三季度表现

华夏新趋势混合A基金（基金代码：002231）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.65%（2021年第三季度）、涨2.15%（2021年第二季度）、涨1.05%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1181名、1562名、539名，整体表现分别为一般、不佳、良好。

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2021年第二季度嘉实创业板ETF基金重点卖出哪些股票？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实创业板ETF基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：卓胜微（300782）本期累计卖出金额为74.91万元，占期初基金资产净值比例为4.02%；锐科激光（300747）本期累计卖出金额为10.61万元，占期初基金资产净值比例为0.57%；芒果超媒（300413）本期累计卖出金额为9.33万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；北京君正（300223）本期累计卖出金额为7.91万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实创业板ETF基金股票收入356.57元，债券收入5.54元，股利收入7.09元，收入合计409.55元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日信诚稳悦债券A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月19日信诚稳悦债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳悦债券A（004102）截至11月19日，最新公布单位净值1.0583，累计净值1.1953，最新估值1.0582，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

信诚稳悦债券A（基金代码：004102）成立以来收益20.78%，今年以来收益2.39%，近一月收益0.47%，近一年收益3.58%，近三年收益9.88%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日交银丰晟收益债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日交银丰晟收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，交银丰晟收益债券C累计净值1.1806，最新公布单位净值1.1006，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1004。

基金阶段涨跌幅

交银丰晟收益债券C基金成立以来收益18.67%，今年以来收益4.09%，近一月收益0.75%，近一年收益4.94%，近三年收益11.85%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款7819.97万，应付证券清算款230.11万，应付赎回款17.75万，应付管理人报酬8.47万，应付托管费2.82万，应付销售服务费285.93，应付交易费用7085.07，应交税费4.4万，应付利息4.73万，负债合计8098.36万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长信利发债券基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长信利发债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称长信利发债券，该基金成立于2016年6月28日，基金规模为8650万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6993万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是程放等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，长信利发债券持有详情，机构投资者持有占93.96%，机构投资者持有6570万份额，个人投资者持有占6.04%，个人投资者持有420万份额，总份额6990万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信利发债券扣除费用合计610.36万元，其中具体费用方面，管理人报酬371.89万元，托管费371.89万元，交易费用61.73万元，利息支出55.91万元，卖出回购金融资产支出55.91万元，其他费用11.45万元。

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11月19日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A累计净值为1.0996元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A（012768）截至11月19日，累计净值1.0996，最新单位净值1.0996，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0963。

基金盈利方面

基金财务费用

华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计7096.96元，其中管理人报酬4628.51元，占比65.22%；托管费771.42元，占比10.87%；交易费1,683.63元，占比23.72%；占比0.00%。

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国泰惠元混合一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月19日国泰惠元混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值0.9989，累计净值0.9989，最新估值0.997，净值增长率涨0.19%。

基金一年来收益详情

国泰惠元混合（基金代码：010538）成立以来下降0.02%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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嘉实中创400ETF基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实中创400ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，嘉实中创400ETF累计净值2.2832，最新公布单位净值2.2832，净值增长率涨1.17%，最新估值2.2568。

嘉实中创400ETF（基金代码：159918）成立以来收益128.32%，今年以来收益15.76%，近一月收益5.3%，近一年收益16.71%，近三年收益79.34%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF（159918）持有股票基金：天赐材料、格林美、国轩高科等，持仓比分别2.23%、1.26%、1.16%等，持股数分别为1.08万、8.3万、1.8万，持仓市值164.26万、92.79万、85.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实中创400ETF基金（159918）持有债券三角转债（占0.02%），持仓市值为1.44万；债券捷捷转债（占0.02%），持仓市值为1.27万等。

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11月19日鹏华普天债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月19日鹏华普天债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华普天债券A基金截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.309，累计净值2.042，最新估值1.309。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利399.89万元，基金本期净收益盈利321.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值4.04亿元。

基金详情介绍

基金全名是普天债券证券投资基金，以下简称鹏华普天债券A，该基金成立于2003年7月12日，基金规模为4080万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3090万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是刘涛。

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中银慧享中短利率债券B基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银慧享中短利率债券B基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银理财90天债券B收入合计71.23万元：利息收入107.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.46万元，债券利息收入102.49万元。投资亏32.05万元，公允价值变动亏4.36万元，其他收入15.15元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司所有基金管理规模3917.41亿元，拥有基金经理38名，基金209只。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

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易方达悦享一年持有混合C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月19日易方达悦享一年持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达悦享一年持有混合C（009903）最新市场表现：单位净值1.0857，累计净值1.0857，净值增长率涨0.12%，最新估值1.0844。

基金一年来收益详情

易方达悦享一年持有混合C成立以来收益8.27%，近一月收益0.83%，近一年收益7.9%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达悦享一年持有混合C收入合计2.32亿元：利息收入6899.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入64.1万元，债券利息收入4742.89万元，资产支持证券利息收入350.79万元。投资收益197.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益289.51万元，债券投资收益负107.4万元，股利收益15.06万元。公允价值变动收益1.61亿元，其他收入474.45元。

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11月18日海富通聚优精选混合FOF成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日海富通聚优精选混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，海富通聚优精选混合FOF最新市场表现：公布单位净值1.6905，累计净值1.6905，最新估值1.6982，净值增长率跌0.45%。

基金阶段涨跌幅

海富通聚优精选混合FOF今年以来收益5.5%，近一月收益1.49%，近三月收益1.67%，近一年收益13.55%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，海富通聚优精选混合FOF（基金代码：005220）跌1.08%，同类平均跌1.2%，排768名，整体来说表现良好。

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2021年11月20日年国投瑞银顺祥债券基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国投瑞银顺祥债券持有详情，总份额4.99亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有4.99亿份额。

基金市场表现方面

截至11月19日，国投瑞银顺祥债券（006027）最新单位净值1.0158，累计净值1.1402，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0157。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银顺祥债券基金收入合计11,181.04元；债券收入1,009.29元，占比9.03%。

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11月19日浦银安盛ESG责任投资混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日浦银安盛ESG责任投资混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值0.9313，累计净值0.9313，净值增长率涨0.95%，最新估值0.9225。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为45.39%，同类平均为58.65%，比同类配置少13.26%。

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11月19日平安鑫安混合C一个月来收益0.57%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日平安鑫安混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，平安鑫安混合C（001665）最新单位净值1.2341，累计净值1.2341，净值增长率涨0.46%，最新估值1.2285。

基金阶段涨跌幅

平安鑫安混合C（001665）近一周收益0.23%，近一月收益0.57%，近三月收益0.41%，近一年收益5.28%。

2020年度资产负债

截至2020年，平安鑫安混合C负债和所有者权益合计6.01亿，所有者权益合计6亿元，其中所有者权益实收基金4.91亿；基金负债合计107.64万元，其中负债方面，应付管理人报酬30.46万元，应付托管费5.08万元，应付销售服务费4.46万元，应付税费5.23万元，其他负债18.3万元。

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2021年第二季度华夏节能环保股票基金有什么重大卖出？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏节能环保股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票（004640）持有股票基金：福斯特、华友钴业、海康威视、宁德时代等，持仓比分别8.78%、8.04%、7.89%、6.58%等，持股数分别为40.59万、45.56万、84.02万、7.34万，持仓市值5147.15万、4710.9万、4621.1万、3858.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，华夏节能环保股票（004640）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.12%等，持仓市值57.77万等。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，华夏节能环保股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：天际股份（002759）本期累计卖出金额为2334.35万元，占期初基金资产净值比例为5.63%；八方股份（603489）本期累计卖出金额为782.69万元，占期初基金资产净值比例为1.89%；东方日升（300118）本期累计卖出金额为783.29万元，占期初基金资产净值比例为1.89%等。

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2021年第二季度国联安锐意成长混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的11月19日国联安锐意成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国联安锐意成长混合（004076）基金资产配置详情如下，合计净资产6700万元，股票占净比84.50%，债券占净比6.37%，现金占净比8.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为84.50%，同类平均为59.85%，比同类配置多24.65%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国联安锐意成长混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泰格医药（300347）本期累计买入金额为3118.49万元，占期初基金资产净值比例为12.51%；长春高新（000661）本期累计买入金额为1236.64万元，占期初基金资产净值比例为4.96%；贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1132.78万元，占期初基金资产净值比例为4.55%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国联安锐意成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：通策医疗（600763）、顺丰控股（002352）、洋河股份（002304）、美的集团（000333），本期累计卖出金额分别为3125.77万元、1446.1万元、1216.86万元、1165.61万元，占期初基金资产净值比例分别为12.54%、5.80%、4.88%、4.68%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国联安锐意成长混合（004076）持有股票基金：药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、泸州老窖（000568）等，持仓比分别8.91%、4.88%、4.60%等，持股数分别为3.93万、1800、1.4万，持仓市值600.99万、329.4万、310.21万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，国联安锐意成长混合（004076）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别6.37%等，持仓市值430.15万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

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银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，银华中证全指医药卫生指数增强发起式最新市场表现：公布单位净值1.9841，累计净值1.9841，净值增长率涨0.21%，最新估值1.98。

银华中证全指医药卫生指数增强发（005112）近一周收益2.66%，近一月下降4.53%，近三月下降4.49%，近一年收益7.85%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银华中证全指医药卫生指数增强发基金（005112）持有债券16国债19（占1.67%），持仓市值为296.37万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银华中证全指医药卫生指数增强发基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为66.38%、21.42%、4.81%，同类平均分别为51.54%、3.06%、2.61%，比同类配置分别为多14.84%、多18.36%、多2.20%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实沪深300指数研究增强基金怎么样？近三月以来下降3.07%，以下是为您整理的11月19日嘉实沪深300指数研究增强近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实沪深300指数研究增强（000176）最新市场表现：单位净值1.8845，累计净值1.8845，最新估值1.8664，净值增长率涨0.97%。

基金阶段表现

嘉实沪深300指数研究增强（000176）近一周收益0.2%，近一月下降1.86%，近三月下降3.07%，近一年收益0.96%。

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大成竞争优势混合基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日大成竞争优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成竞争优势混合累计净值2.582，最新单位净值1.572，净值增长率涨0.51%，最新估值1.564。

基金一年来收益详情

大成竞争优势混合（090013）成立以来收益217.42%，今年以来收益24.17%，近一月收益3.35%，近三月收益9.17%。

2021年第三季度表现

大成竞争优势混合基金（基金代码：090013）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.86%（2021年第三季度）、涨5.08%（2021年第二季度）、涨7.35%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为284名、1385名、35名，整体表现分别为优秀、一般、优秀。

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11月18日易方达亚洲精选股票(QDII)近三月以来下降0.25%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日易方达亚洲精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.187，累计净值1.187，最新估值1.214，净值增长率跌2.22%。

基金阶段涨跌幅

易方达亚洲精选股票(QDII)（118001）近一周下降1.17%，近一月下降0.59%，近三月下降0.25%，近一年下降19.53%。

基金财务费用

易方达亚洲精选股票(QDII)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计3440.57元，其中管理人报酬占比63.21%；托管费占比14.75%；交易费占比21.75%。

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11月19日易方达裕祥回报债券一个月来收益2.26%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕祥回报债券截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.722，累计净值1.722，最新估值1.718，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益72.2%，今年以来收益8.37%，近一月收益2.26%，近一年收益10.88%。

2021年第三季度表现

易方达裕祥回报债券基金（基金代码：002351）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.97%（2021年第三季度）、涨2.99%（2021年第二季度）、涨1.13%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为478名、164名、148名，整体表现分别为一般、优秀、优秀。

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2021年第二季度}华夏核心资产混合A有什么重大买入？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月19日华夏核心资产混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏核心资产混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：先导智能本期累计买入金额为1.49亿元；宁德时代本期累计买入金额为3.11亿元；香港交易所本期累计买入金额为3.86亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏核心资产混合A（010333）持有股票宁德时代（占7.75%）：持股为90.92万，持仓市值为4.78亿；璞泰来（占4.53%）：持股为162.43万，持仓市值为2.79亿；中国中免（占3.42%）：持股为81.17万，持仓市值为2.11亿等。

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