2021年第三季度嘉实远见企业精选两年持有期混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实远见企业精选两年持有期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）截至11月19日，累计净值1.1585，最新公布单位净值1.1585，净值增长率涨0.47%，最新估值1.1531。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实远见企业精选两年持有期混合（008150）基金资产配置详情如下，合计净资产18.61亿元，股票占净比93.67%，债券占净比2.69%，现金占净比3.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏鼎利债券C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华夏鼎利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏鼎利债券C最新单位净值1.389，累计净值1.605，净值增长率涨0.36%，最新估值1.384。

基金季度利润

自基金成立以来收益68.44%，今年以来收益5.21%，近一年收益8.19%，近三年收益54.5%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券C基金收入合计6,067.82元，股票收入-2,653.95元；债券收入7,576.35元，占比124.86%；股利收入179.51元，占比2.96%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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中融恒泰纯债C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中融恒泰纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，中融恒泰纯债C市场表现：累计净值1.206，最新单位净值1.036，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0359。

中融恒泰纯债C基金成立以来收益21.89%，今年以来收益3.85%，近一月收益0.58%，近一年收益4.5%，近三年收益10.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融恒泰纯债C（003014）持有债券：债券15国开05（债券代码：150205）、债券18国开04（债券代码：180204）、债券19华兴银行二级（债券代码：1920082）、债券21广州银行小微债01（债券代码：2120011）等，持仓比分别10.69%、8.55%、8.50%、8.43%等，持仓市值5145万、4117.2万、4093.6万、4057.2万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计4370.11万，所有者权益合计4.93亿，负债和所有者权益总计5.37亿。

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11月19日浙商汇金量化精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日浙商汇金量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.9652，累计净值1.9652，最新估值1.9379，净值增长率涨1.41%。

基金季度利润

浙商汇金量化精选混合（006449）成立以来收益96.52%，今年以来下降5.57%，近一月收益2.61%，近三月收益1.61%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5439.02万，结算备付金2951.86万，存出保证金466.94万，交易性金融资产6.56亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

太平行业优选股票A截至2021年11月20日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

太平行业优选股票A基金成立于2020年9月1日，基金规模为970万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达904万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由太平基金管理有限公司管理，基金经理是林开盛。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，太平行业优选股票A持有详情，机构投资者持有800万份额，机构投资者持有占88.54%，个人投资者持有100万份额，个人投资者持有占11.46%，总份额900万份。

基金市场表现方面

截至11月19日，太平行业优选股票A最新市场表现：单位净值1.1029，累计净值1.1029，净值增长率涨1.23%，最新估值1.0895。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：太平改革红利精选混合基金、太平改革红利精选混合基金、太平睿盈混合A基金，最新单位净值分别为1.6406、1.6309、1.1868，累计净值分别为1.6406、1.6309、1.3828。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安宏利混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月19日华安宏利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华安宏利混合最新市场表现：单位净值10.4735，累计净值11.0935，净值增长率涨0.19%，最新估值10.4539。

华安宏利混合成立以来收益1230.84%，近一月收益1.66%，近一年收益51.7%，近三年收益202.92%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.46%，同类平均为59.53%，比同类配置多23.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C截至11月19日，最新公布单位净值1.2812，累计净值1.2812，最新估值1.2712，净值增长率涨0.79%。

基金阶段涨跌幅

华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C基金成立以来收益28.12%，今年以来下降4.84%，近一月收益0.3%，近一年下降1.06%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏粤港澳大湾区创新100ETF联接C基金资产总计4422.86万元，银行存款264.29万元，结算备付金2732.97元，存出保证金4966.78元，交易性金融资产4153.58万元，基金投资4153.58万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得景瑞混合A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现优秀，以下是为您整理的11月19日西部利得景瑞混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，西部利得景瑞混合A（673060）累计净值3.296，最新单位净值3.201，净值增长率涨0.95%，最新估值3.171。

基金近一周来表现

西部利得景瑞混合（基金代码：673060）近一周收益1.11%，阶段平均收益0.27%，表现优秀，同类基金排359名，相对下降125名。

2021年第三季度表现

西部利得景瑞混合基金（基金代码：673060）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨17.51%，同类平均跌1.2%，排66名，整体表现优秀；2021年第二季度涨23.25%，同类平均涨9.3%，排210名，整体表现优秀；2021年第一季度跌1.12%，同类平均跌2.02%，排1073名，整体表现一般。

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华泰柏瑞鼎利混合C最新净值涨幅达0.3%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日华泰柏瑞鼎利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞鼎利混合C截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.4101，累计净值1.5718，最新估值1.4059，净值增长率涨0.3%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利653.67万元，基金本期净收益盈利467.62万元，期末基金资产净值2.35亿元，期末单位基金资产净值1.32元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司所有基金总规模1447.13亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，股票型基金规模626.89亿元。

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嘉实全球互联网股票现钞(QDII)近6月来在同类基金中排19名，以下是为您整理的11月18日嘉实全球互联网股票现钞(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值2.395，累计净值2.395，最新估值2.357，净值增长率涨1.61%。

基金近一周来表现

嘉实全球互联网股票现钞(QDII)（基金代码：000990）近6月来收益23.01%，阶段平均下降0.11%，表现优秀，同类基金排19名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实全球互联网股票现钞(QDII)持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有450万份额，总份额450万份。

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北信瑞丰量化优选灵活配置混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日北信瑞丰量化优选灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

北信瑞丰量化优选灵活配置混合（007808）截至11月19日，累计净值2.0069，最新公布单位净值2.0069，净值增长率涨1.08%，最新估值1.9855。

基金近两年来排名

北信瑞丰量化优选灵活配置混合（基金代码：007808）近2年来收益95.49%，阶段平均收益58.1%，表现优秀，同类基金排366名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，北信瑞丰量化优选灵活配置混合持有详情，机构投资者持有占50.72%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占49.28%，个人投资者持有100万份额，总份额200万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月18日华安香港精选股票(QDII)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华安香港精选股票(QDII)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金公司情况

该基金属于华安基金管理有限公司，公司成立于1998年6月4日，公司所有基金管理规模5471.32亿元，拥有基金经理51名，基金277只。

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

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11月19日长信富平纯债一年定开债券C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模266.49亿元，以下是为您整理的11月19日长信富平纯债一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信富平纯债一年定开债券C（002859）市场表现：截至11月19日，累计净值1.1621，最新单位净值1.0145，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0144。

基金季度利润

长信富平纯债一年定开债券C成立以来收益16.92%，近一月收益0.03%，近一年收益2.55%，近三年收益11.15%。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1111.68亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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国泰惠信三年定期开放债券基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的国泰惠信三年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金，以下简称国泰惠信三年定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是刘嵩扬。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰惠信三年定期开放债券持有详情，机构投资者持有14.2亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额14.2亿份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元，基金总规模合计4043.08亿元。

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富国新收益灵活配置混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的富国新收益灵活配置混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，富国新收益灵活配置混合C（基金代码：001347）涨1.61%，同类平均跌1.2%，排619名，整体来说表现良好。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国新收益灵活配置混合C持有详情，总份额490万份，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占18.98%，个人投资者持有占81.02%。

基金市场表现

截至11月19日，富国新收益灵活配置混合C（001347）累计净值2.088，最新公布单位净值2.088，净值增长率涨0.53%，最新估值2.077。

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11月19日招商安泰平衡混合近1月来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日招商安泰平衡混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，招商安泰平衡混合（217002）累计净值3.5687，最新公布单位净值1.465，净值增长率涨1.38%，最新估值1.4451。

基金近1月来表现

招商安泰平衡混合近1月来下降4.54%，阶段平均收益0.93%，表现不佳，同类基金排151名，相对下降1名。

同公司基金

截至2021年11月19日，招商安泰平衡混合（稳健混合型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.3043，日增长率2.17%；招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2168，日增长率3.20%；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.1210，日增长率0.66%等。

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11月19日信诚新泽混合B基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日信诚新泽混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，信诚新泽混合B累计净值1.549，最新公布单位净值1.456，净值增长率涨0.41%，最新估值1.45。

基金季度利润

信诚新泽混合B基金成立以来收益59.35%，今年以来收益6.51%，近一月收益0.07%，近一年收益9.56%，近三年收益55.01%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元。

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光大保德信诚鑫混合A近两年来在同类基金中排1252名，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的11月19日光大保德信诚鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，光大保德信诚鑫混合A（003115）市场表现：累计净值1.3971，最新单位净值1.3971，净值增长率涨0.19%，最新估值1.3945。

基金近两年来排名

光大保德信诚鑫混合A（基金代码：003115）近2年来收益30.51%，阶段平均收益58.1%，表现一般，同类基金排1252名，相对下降15名。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金，最新单位净值分别为4.2570、4.2550、4.2430。

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东方红汇利债券C近1月来在同类基金中下降16名，以下是为您整理的11月19日东方红汇利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红汇利债券C截至11月19日，累计净值1.3088，最新单位净值1.0988，净值增长率涨0.19%，最新估值1.0967。

基金近1月来排名

东方红汇利债券C近1月来收益0.09%，阶段平均收益1.11%，表现不佳，同类基金排708名，相对下降16名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东方红汇利债券C（基金代码：002652）涨2.36%，同类平均涨1.71%，排265名，整体来说表现良好。

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11月19日华宝大健康混合近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日华宝大健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝大健康混合（006881）市场表现：累计净值2.2355，最新公布单位净值2.2355，净值增长率跌0.04%，最新估值2.2364。

近3月来涨跌

华宝大健康混合（基金代码：006881）近3月来下降1.97%，阶段平均收益2.17%，表现不佳，同类基金排1866名，相对下降382名。

2021年第三季度表现

华宝大健康混合基金（基金代码：006881）最近三次季度涨跌详情如下：跌5.07%（2021年第三季度）、涨13.94%（2021年第二季度）、涨5.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1224名、675名、73名，整体表现分别为良好、良好、优秀。

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易方达策略成长二号混合同公司基金表现如何？2021年第二季度有什么重大买入？为您整理的11月19日易方达策略成长二号混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.363，累计净值3.798，最新估值1.347，净值增长率涨1.19%。

易方达策略成长二号混合（112002）成立以来收益396.04%，今年以来收益18.99%，近一月收益7.58%，近三月收益3.26%。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3756，日增长率-0.68%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.3683，日增长率1.15%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为5.9950，日增长率0.82%，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达策略成长二号混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富本期累计买入金额为7092.06万元，占期初基金资产净值比例为6.30%；用友网络本期累计买入金额为4313.02万元，占期初基金资产净值比例为3.83%；道通科技本期累计买入金额为4201.46万元，占期初基金资产净值比例为3.73%；晶方科技本期累计买入金额为4069.01万元，占期初基金资产净值比例为3.61%等。

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11月19日长信先机两年定开混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日长信先机两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信先机两年定开混合截至11月19日，累计净值1.1175，最新单位净值1.1175，净值增长率涨0.22%，最新估值1.1151。

基金阶段涨跌幅

长信先机两年定开混合今年以来下降2.63%，近一月收益4.9%，近三月下降4.51%，近一年收益1.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信先机两年定开混合收入合计162.73万元，扣除费用27.73万元，利润总额135万元，最后净利润135万元。

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2021年第二季度兴业聚宝灵活配置混合基金重点卖出哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的11月19日兴业聚宝灵活配置混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴业聚宝灵活配置混合（002330）截至11月19日，最新单位净值1.364，累计净值1.364，最新估值1.353，净值增长率涨0.81%。

兴业聚宝灵活配置混合成立以来收益36.4%，近一月下降0.94%，近一年下降16.11%，近三年收益33.07%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，兴业聚宝灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：华泰证券（601688）本期累计卖出金额为3353.59万元，占期初基金资产净值比例为8.12%；苏泊尔（002032）本期累计卖出金额为1871.09万元，占期初基金资产净值比例为4.53%；中国平安（601318）本期累计卖出金额为1844.59万元，占期初基金资产净值比例为4.47%；洽洽食品（002557）本期累计卖出金额为1744.76万元，占期初基金资产净值比例为4.22%等。

同公司基金

截至2021年11月19日，基金同公司按单位净值排名前三有：兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0624，目前开放申购；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0623，目前开放申购；兴业安保优选混合基金（006366），最新单位净值为3.0352，目前开放申购。

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华宝新机遇混合(LOF)C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月19日华宝新机遇混合(LOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝新机遇混合(LOF)C（003144）市场表现：截至11月19日，累计净值1.6247，最新单位净值1.6247，净值增长率涨0.12%，最新估值1.6227。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华宝新机遇混合(LOF)C持有详情，总份额3400万份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有3400万份额。

2021年第三季度表现

华宝新机遇混合(LOF)C基金（基金代码：003144）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.02%（2021年第三季度）、涨3.08%（2021年第二季度）、涨0.75%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为765名、1386名、664名，整体表现分别为良好、一般、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日农银汇理金禄债券基金近三月以来收益0.58%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新单位净值1.0345，累计净值1.1239，最新估值1.0345。

基金阶段涨跌幅

农银汇理金禄债券今年以来收益3.73%，近一月收益0.76%，近三月收益0.58%，近一年收益5.23%。

2021年第三季度表现

农银汇理金禄债券基金（基金代码：006758）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.4%（2021年第三季度）、涨1.31%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为663名、433名、1395名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华宝服务优选混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日华宝服务优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值4.978，最新市场表现：单位净值4.678，净值增长率涨1.17%，最新估值4.624。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4672.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.94元，期末基金资产净值9.23亿元，期末单位基金资产净值4.18元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华宝服务优选混合基金股票收入19,254.39元，股利收入92.11元，收入合计11,559.30元。

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