11月19日国投瑞银美丽中国混合近三年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日国投瑞银美丽中国混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银美丽中国混合（000663）市场表现：截至11月19日，累计净值3.65，最新公布单位净值2.359，净值增长率涨1.77%，最新估值2.318。

基金近三年来表现

国投瑞银美丽中国混合（基金代码：000663）近三年来收益188.74%，阶段平均收益95.08%，表现优秀，同类基金排201名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年11月18日，基金同公司按单位净值排名前三有：国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银进宝灵活配置混合基金、国投瑞银先进制造混合基金，最新单位净值分别为4.7830、4.6321、4.6188。

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11月19日民生加银岁岁增利债券C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日民生加银岁岁增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银岁岁增利债券C累计净值1.503，最新公布单位净值1.139，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1389。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利21.93万元，基金本期净收益盈利11.11万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银岁岁增利债券C收入合计6977.43万元：利息收入8674.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入698.47万元，债券利息收入7958.48万元。投资收益1033.17万元，其中投资收益方面，债券投资收益1033.17万元。公允价值变动收益负2730.5万元，其他收入1322.45元。

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11月19日易方达医药生物股票C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达医药生物股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达医药生物股票C最新单位净值0.9035，累计净值0.9035，最新估值0.8996，净值增长率涨0.43%。

基金季度利润

易方达医药生物股票C（基金代码：010388）成立以来下降12.21%，今年以来下降14.77%，近一月下降4.12%，近一年下降12.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达医药生物股票C收入合计6.41亿元：利息收入536万元，其中利息收入方面，存款利息收入214.73万元，债券利息收入1526.33元。投资收益6242.56万元，公允价值变动收益5.65亿元，其他收入801.4万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长盛安鑫中短债债券A基金资产怎么配置？为您整理的11月19日长盛安鑫中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长盛安鑫中短债债券A市场表现：累计净值1.0921，最新公布单位净值1.0705，最新估值1.0705。

长盛安鑫中短债债券A（基金代码：006902）成立以来收益9.29%，今年以来收益3.45%，近一月收益0.46%，近一年收益4.08%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛安鑫中短债债券A（006902）基金资产配置详情如下，债券占净比111.05%，现金占净比1.37%，合计净资产1.74亿元。

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11月19日泰达宏利启富混合C最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的11月19日泰达宏利启富混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.3427，累计净值1.3427，最新估值1.3422，净值增长率涨0.04%。

基金近一周来表现

泰达宏利启富混合C（基金代码：003913）近一周收益0.01%，阶段平均收益0.74%，表现不佳，同类基金排1546名，相对上升374名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利启富混合C持有详情，总份额70万份，机构投资者持有占97.77%，个人投资者持有占2.23%，机构投资者持有70万份额。

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11月19日融通巨潮100指数(LOF)A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的融通巨潮100指数(LOF)A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，融通巨潮100指数(LOF)A（161607）最新市场表现：公布单位净值1.377，累计净值3.352，净值增长率涨1.1%，最新估值1.362。

融通巨潮100指数(LOF)A成立以来收益544.91%，近一月收益1.93%，近一年收益4.05%，近三年收益82.29%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，融通巨潮100指数(LOF)A（161607）持有股票贵州茅台（占7.53%）：持股为3.09万，持仓市值为5659.09万；招商银行（占6.27%）：持股为93.32万，持仓市值为4708.16万；宁德时代（占5.26%）：持股为7.51万，持仓市值为3950.7万；东方财富（占3.47%）：持股为75.82万，持仓市值为2605.94万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，融通巨潮100指数(LOF)A基金（161607）持有债券21国开11（占2.66%），持仓市值为1995.2万等。

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2021年11月19日年鹏扬富利增强债券C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏扬富利增强债券C持有详情，机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占37.11%，个人投资者持有300万份额，个人投资者持有占62.89%，总份额480万份。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.0845，累计净值1.0845，净值增长率跌0.19%，最新估值1.0866。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额10元。

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华宝科技ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月19日华宝科技ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华宝科技ETF联接A市场表现：累计净值1.4991，最新单位净值1.4991，净值增长率涨1.24%，最新估值1.4808。

基金近一周来表现

华宝科技ETF联接A（基金代码：007873）近一周收益1.39%，阶段平均收益1.7%，表现一般，同类基金排951名，相对下降618名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华宝科技ETF联接A（基金代码：007873）跌11.83%，同类平均跌1.93%，排1276名，整体来说表现不佳。

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上投摩根双息平衡混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的上投摩根双息平衡混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，上投摩根双息平衡混合A（373010）最新公布单位净值0.9422，累计净值3.0435，最新估值0.9345，净值增长率涨0.82%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为3<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬847.72元，托管费141.29元，交易费254.84元，基金费用合计1258.58元。

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创金合信积极成长股票A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的11月18日创金合信积极成长股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.1326，累计净值1.1326，最新估值1.1368，净值增长率跌0.37%。

创金合信积极成长股票A（基金代码：011377）成立以来收益14.85%，近一月收益11.62%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，创金合信积极成长股票A（基金代码：011377）涨4.44%，同类平均跌2.16%，排133名，整体来说表现优秀。

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11月18日金鹰添盈纯债债券A近三月以来下降7.76%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月18日金鹰添盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.915，累计净值1.032，净值增长率跌0.04%，最新估值0.9154。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益2.87%，今年以来下降12.57%，近一月下降3.72%，近一年下降12.03%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日晚间复盘数据分析，化工品概念报涨，中化国际（8.1，0.74，10.054%）领涨，ST海越(5.23，0.22，4.391%)、东华能源(12.39，0.27，2.228%)、君正集团(5.08，0.09，1.804%)等跟涨。

相关化工品概念股有：

11月19日晚间复盘数据分析，化工品概念报涨，中化国际（8.1，0.74，10.054%）领涨，ST海越(5.23，0.22，4.391%)、东华能源(12.39，0.27，2.228%)、君正集团(5.08，0.09，1.804%)等跟涨。

相关化工品概念股有：

(1)中化国际：公司作为中化集团旗下上市公司，是中国目前领先的化工品进口代理和分销商。

(2)ST海越：海越能源集团股份有限公司是以绿色能源投资与生产、石油化工品储运及贸易为主营的大型综合性能源商贸企业，于2004年在上海证券交易所挂牌上市。

(3)东华能源：公司主营液化石油气和丙烯的生产及储存化工品。

(4)君正集团：中化物流是一家专业的液体化工品及其他散装液体综合物流服务供应商，拥有全球排名第五的化工品运输船队及全球排名第三的集装罐罐队规模，所处细分行业为化工物流行业。

(5)荣盛石化：公司主营业务包括各类化工品和化学纤维的研发、生产和销售，产品种类丰富，规格齐全，主要包括芳烃、精对苯二甲酸、聚酯切片、涤纶预取向丝、涤纶全牵引丝和涤纶加弹丝等，是国内首家拥有“燃料油、石脑油—芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”一体化产业链的上市公司。

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11月19日英大智享债券A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的11月19日英大智享债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，英大智享债券A最新单位净值1.0546，累计净值1.0546，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0543。

近3月来涨跌

英大智享债券A（基金代码：010174）近3月来收益2.9%，阶段平均收益1.28%，表现优秀，同类基金排96名，相对下降23名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，英大智享债券A持有详情，总份额2580万份，机构投资者持有占9.72%，个人投资者持有占90.28%，机构投资者持有250万份额，个人投资者持有2330万份额。

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11月19日泰康颐享混合A最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的11月19日泰康颐享混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康颐享混合A（005823）截至11月19日，累计净值1.4554，最新单位净值1.4554，净值增长率涨0.46%，最新估值1.4487。

基金近一年来表现

泰康颐享混合A（基金代码：005823）近1年来收益11.4%，阶段平均收益6.84%，表现优秀，同类基金排56名，相对下降5名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，泰康颐享混合A（基金代码：005823）涨3.04%，同类平均跌1.2%，排86名，整体来说表现优秀。

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11月18日华泰柏瑞价值增长混合C成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞价值增长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞价值增长混合C截至11月18日，最新单位净值4.4141，累计净值5.3693，最新估值4.464，净值增长率跌1.12%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益7.18%，今年以来收益0.2%，近一月下降3.81%，近一年收益8.5%。

同公司基金

截至2021年11月17日，华泰柏瑞价值增长混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞激励动力混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7020，累计净值3.7670，日增长率1.56%；华泰柏瑞行业领先混合基金，最新单位净值为3.6360，累计净值3.6360，日增长率0.86%；华泰柏瑞创新动力混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5540，累计净值3.5540，日增长率2.10%等。

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11月19日招商招华纯债A一年来收益5.17%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日招商招华纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招华纯债A截至11月19日，累计净值1.2162，最新单位净值1.0233，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

招商招华纯债A（基金代码：003448）成立以来收益23.27%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.61%，近一年收益5.17%，近三年收益12.92%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计378.53元，其中管理人报酬230.31元，占比60.84%；托管费61.42元，占比16.23%；交易费1.23元，占比0.33%；占比0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日财通安瑞短债债券C基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日财通安瑞短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，财通安瑞短债债券C（006966）最新单位净值1.0895，累计净值1.0958，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0893。

基金阶段涨跌幅

财通安瑞短债债券C（006966）成立以来收益9.58%，今年以来收益3.75%，近一月收益0.37%，近三月收益0.9%。

基金现任经理

财通安瑞短债债券C的现任基金经理是罗晓倩，任职时间为2019-07-03~至今，任职期间回报8.01%。

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工银信用纯债三个月定开债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日工银信用纯债三个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银信用纯债三个月定开债券C（000079）11月19日净值涨0.42%。当前基金单位净值为1.4018元，累计净值为1.4018元。

基金一年来收益详情

工银信用纯债两年定开债券C（000079）近一周下降0.04%，近一月收益1.07%，近三月收益0.71%，近一年收益4.73%。

2021年第三季度表现

工银信用纯债两年定开债券C基金（基金代码：000079）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.85%，同类平均涨1.39%，排2009名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

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华商龙头优势混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日华商龙头优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华商龙头优势混合累计净值1.2485，最新单位净值1.2485，净值增长率涨1.23%，最新估值1.2333。

华商龙头优势混合今年以来收益12.28%，近一月收益8.53%，近三月收益8.74%，近一年收益15.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商龙头优势混合基金收入合计-1,161.02元，股票收入-357.51元，债券收入74.58元，股利收入135.80元。

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建信睿怡纯债债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月19日建信睿怡纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿怡纯债债券C（012413）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1937，累计净值1.1937，最新估值1.1936，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

近一月收益6.81%，近三月收益7.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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11月18日万家颐达灵活配置混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日万家颐达灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家颐达灵活配置混合（519197）市场表现：截至11月18日，累计净值1.29，最新单位净值1.134，净值增长率跌0.26%，最新估值1.137。

基金阶段表现

万家颐达灵活配置混合近1月来收益0.5%，阶段平均收益3.93%，表现一般，同类基金排1551名，相对下降69名。

基金现任经理

万家颐达灵活配置混合的现任基金经理是陈奕雯，任职时间为2019-12-12~至今，任职期间回报23.50%。

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11月19日华夏安康优选债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏安康优选债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.717，最新市场表现：公布单位净值1.557，净值增长率涨0.58%，最新估值1.548。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券C持有详情，总份额470万份，机构投资者持有占14.54%，个人投资者持有占85.46%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有400万份额。

同公司基金

截至2021年11月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100，日增长率0.93%；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6870，累计净值9.0870，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，累计净值7.2360，日增长率0.81%等。

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11月19日创金合信数字经济主题股票C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日创金合信数字经济主题股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.5693，最新市场表现：单位净值1.5693，净值增长率涨0.79%，最新估值1.557。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

创金合信数字经济主题股票C基金（基金代码：011230）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.92%，同类平均跌2.16%，排65名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.29%，同类平均涨10.8%，排251名，整体表现良好；同类平均跌2.38%。

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圆信永丰聚优股票A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日圆信永丰聚优股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，圆信永丰聚优股票A最新市场表现：公布单位净值1.0757，累计净值1.0757，净值增长率涨1.27%，最新估值1.0622。

基金一年来收益详情

圆信永丰聚优股票A（基金代码：010469）成立以来收益6.46%，近一月收益4.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰聚优股票A基金行业配置合计为80.21%，同类平均为79.66%，比同类配置多0.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.58%）、金融业（6.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.15%），同类平均分别为51.67%、16.66%、6.07%，比同类配置分别为多5.91%、少10.21%、少1.92%。

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易方达中证500ETF联接发起式A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日易方达中证500ETF联接发起式A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.538，最新公布单位净值1.538，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5418。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益54.02%，今年以来收益15.4%，近一年收益17.28%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.3756、5.9660、5.8340。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

招商招利一年理财债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月18日招商招利一年理财债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，招商招利一年理财债券最新市场表现：单位净值1.0021，累计净值1.1731，最新估值1.0021。

基金分红

招商招利一年理财债券基金成立于2017年8月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模13.97亿元，基金总14.16亿份额，上市流通14.16亿份额，共分红1次，累计分红0.0393元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海开源事件驱动混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的前海开源事件驱动混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源事件驱动混合C（001865）截至11月18日，最新单位净值1.821，累计净值1.821，最新估值1.834，净值增长率跌0.71%。

前海开源事件驱动混合C（基金代码：001865）成立以来收益82.1%，今年以来下降3.45%，近一月下降1.89%，近一年收益2.77%，近三年收益55.77%。

基金经理表现

前海开源事件驱动混合C基金由前海开源基金公司的基金经理王霞管理，该基金经理从业2676天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是前海开源事件驱动混合A，回报率98.31%。现任基金资产总规模99.32%，现任最佳基金回报8.13亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源事件驱动混合C（001865）持有股票基金：东方财富、广发证券、东方证券、华泰证券等，持仓比分别9.54%、9.23%、8.84%、8.83%等，持股数分别为7.43万、11.78万、15.64万、13.9万，持仓市值255.37万、246.91万、236.63万、236.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，前海开源事件驱动混合C基金（001865）持有债券杭银转债（占0.30%），持仓市值为17.6万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国高质量混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月19日富国高质量混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高质量混合截至11月19日，累计净值1.0434，最新公布单位净值1.0434，净值增长率涨0.85%，最新估值1.0346。

富国高质量混合（012255）近一周收益1.16%，近一月收益8.1%，近三月收益3.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国高质量混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.22%、4.42%、3.74%，同类平均分别为42.88%、0.17%、2.99%，比同类配置分别为多6.34%、多4.25%、多0.75%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日富国泰享回报6个月持有期混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日富国泰享回报6个月持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0199，累计净值1.0199，最新估值1.0179，净值增长率涨0.2%。

基金阶段表现

富国泰享回报6个月持有期混合A近1月来收益0.08%，阶段平均收益1.19%，表现不佳，同类基金排830名，相对下降81名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国泰享回报6个月持有期混合A（012010）基金资产配置详情如下，股票占净比24.25%，债券占净比63.41%，现金占净比2.71%，合计净资产21.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华富价值增长混合最新单位净值为2.9297元，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华富价值增长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值3.7297，最新单位净值2.9297，净值增长率涨1.3%，最新估值2.892。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利426.83万元。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华富策略精选混合基金、华富物联世界灵活配置混合基金、华富中证100指数基金，最新单位净值分别为2.5713、2.3200、2.2138，日增长率分别为2.04%、1.67%、-0.26%。

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