11月18日平安转型创新混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日平安转型创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，平安转型创新混合A最新市场表现：单位净值3.7652，累计净值3.8552，最新估值3.755，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7897.53万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

光大保德信信用添益债券A截至2021年11月19日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称光大保德信信用添益债券A，该基金成立于2011年5月16日，基金规模为1.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.37亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是黄波。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，光大保德信信用添益债券A持有详情，机构投资者持有占74.31%，个人投资者持有占25.69%，机构投资者持有1.02亿份额，个人投资者持有3520万份额，总份额1.37亿份。

基金市场表现方面

光大保德信信用添益债券A截至11月19日市场表现：累计净值2.056，最新单位净值1.237，净值增长率涨1.23%，最新估值1.222。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金、光大银发商机混合基金，最新单位净值分别为4.2550、4.2400、3.3490，累计净值分别为4.5060、4.4910、3.5990。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度安信中证500指数增强A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日安信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）基金资产配置详情如下，股票占净比91.86%，债券占净比5.36%，现金占净比3.03%，合计净资产8000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.86%，同类平均为77.66%，比同类配置多14.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274）本期累计买入金额为230.35万元，占期初基金资产净值比例为3.59%；普利制药（300630）本期累计买入金额为177.44万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；国瓷材料（300285）本期累计买入金额为173万元，占期初基金资产净值比例为2.70%；万达信息（300168）本期累计买入金额为171.28万元，占期初基金资产净值比例为2.67%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、巨星科技（002444）、豪迈科技（002595），占期初基金资产净值比例分别为7.26%、2.42%、2.37%，本期累计卖出金额分别为466.22万元、155.01万元、152.13万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）持有股票太阳纸业（占1.72%）：持股为11.53万，持仓市值为137.9万；顺络电子（占1.70%）：持股为4万，持仓市值为135.72万；锡业股份（占1.62%）：持股为6.91万，持仓市值为129.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.03%、1.44%、0.90%等，持仓市值242.22万、115.09万、71.76万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月19日兴业稳康三年定开债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日兴业稳康三年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴业稳康三年定开债券市场表现：累计净值1.129，最新公布单位净值1.036，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0356。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3897.28万元。

基金现任经理

兴业稳康三年定开债券的现任基金经理是唐丁祥，任职时间为2020-01-10~2021-09-01，任职期间回报3.74%。

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长信先锐混合A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的长信先锐混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长信先锐混合A（519937）最新市场表现：公布单位净值1.3503，累计净值1.3503，净值增长率涨0.32%，最新估值1.346。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度大成债券A/B基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度大成债券A/B基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福能股份、顺丰控股、艾华集团，本期累计卖出金额分别为1431.33万元、659.69万元、659.48万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.45%、0.45%

基金2020年利润

截至2021年第二季度，大成债券A/B扣除费用合计870.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬426.78万元，托管费426.78万元，销售服务费40.48万元，交易费用31.16万元，利息支出227.4万元，卖出回购金融资产支出227.4万元，其他费用14.84万元。

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11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合一年来收益91.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值2.951，累计净值3.541，净值增长率跌0.1%，最新估值2.954。

基金阶段涨跌幅

申万菱信新能源汽车主题灵活配置成立以来收益256.84%，近一月收益2.15%，近一年收益91.44%，近三年收益355.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，申万菱信新能源汽车主题灵活配置基金资产总计47.79亿元，银行存款4.24亿元，结算备付金10.13万元，存出保证金128.96万元，交易性金融资产42.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.59亿元。

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11月19日富国稳健策略6个月持有期混合A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日富国稳健策略6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国稳健策略6个月持有期混合A最新单位净值1.0478，累计净值1.0478，净值增长率涨1.63%，最新估值1.031。

近3月来表现

富国稳健策略6个月持有期混合A（基金代码：011212）近3月来收益2.46%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排575名，相对下降151名。

2021年第三季度表现

富国稳健策略6个月持有期混合A基金（基金代码：011212）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.55%，同类平均跌1.2%，排482名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

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南方沪深300ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日南方沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.0431，最新单位净值2.3304，净值增长率跌0.97%，最新估值2.3531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4832.38万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南方沪深300ETF基金收入合计3,416.99元，股票收入6,167.14元，债券收入62.36元，股利收入1,286.58元。

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11月19日恒越核心精选混合C最新单位净值为2.8855元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日恒越核心精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越核心精选混合C基金截至11月19日，累计净值2.8855，最新市场表现：公布单位净值2.8855，净值涨1.5%，最新估值2.8429。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.52亿元，基金本期净收益盈利4093.3万元，期末基金资产净值29.14亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，恒越核心精选混合C基金股票收入5,055.40元，债券收入-3.95元，股利收入799.38元，收入合计103,134.83元。

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11月18日易方达商业模式优选混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月18日易方达商业模式优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0084，最新市场表现：单位净值1.0084，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0112。

基金季度利润

易方达商业模式优选混合C（011848）成立以来收益0.6%，近一月下降0.76%，近三月收益0.63%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金443只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

同公司基金

易方达商业模式优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达科翔混合基金，开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，开放申购等。

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11月19日万家中证1000指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日万家中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家中证1000指数C（005314）市场表现：累计净值1.9255，最新公布单位净值1.3158，净值增长率涨1.29%，最新估值1.299。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益118.64%，今年以来收益25.12%，近一月收益2.54%，近一年收益27.31%。

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11月18日富国宏观策略灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日富国宏观策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值3.845，最新公布单位净值3.65，最新估值3.65。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3639.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值3.33元。

基金财务费用

富国宏观策略灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬435.1元，占比40.04%；托管费72.52元，占比6.67%；交易费568.38元，占比52.31%；费用合计1086.55元。

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鹏扬利沣短债债券E基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的鹏扬利沣短债债券E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，鹏扬利沣短债债券E（006831）最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏扬利沣短债债券E基金资产总计7049.04万元，银行存款308.36万元，结算备付金20.55万元，存出保证金1.51万元，交易性金融资产5298.01万元。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中金消费升级股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金消费升级股票基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.3532，累计净值1.3532，最新估值1.3649，净值跌0.86%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中金消费升级股票基金（基金代码：001193）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌18.41%，同类平均跌2.16%，排642名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.38%，同类平均涨10.8%，排440名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.58%，同类平均跌2.38%，排324名，整体表现一般。

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添富价值创造定开混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富价值创造定开混合（005379）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.2064，累计净值2.2064，最新估值2.1948，净值增长率涨0.53%。

基金阶段涨跌幅

添富价值创造定开混合基金成立以来收益117.82%，今年以来下降1.72%，近一月下降1.68%，近一年收益8.44%，近三年收益158.48%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.8880，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.6420，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5710，目前开放申购。

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11月18日易方达安盈回报混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的11月18日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安盈回报混合（001603）截至11月18日，累计净值2.665，最新单位净值2.467，净值增长率跌0.52%，最新估值2.48。

基金季度利润

易方达安盈回报混合成立以来收益166.72%，近一月收益3.01%，近一年收益26.71%，近三年收益152.34%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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易方达中证全指证券公司指数(LOF)A的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A累计净值0.8634，最新公布单位净值1.2867，净值增长率涨1.93%，最新估值1.2623。

易方达证券公司分级（基金代码：502010）成立以来下降11.04%，今年以来下降4.4%，近一月收益0.96%，近一年下降0.93%，近三年收益62.03%。

基金经理表现

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金由易方达基金公司的基金经理张湛管理，该基金经理从业577天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是易方达中证军工ETF，回报率61.28%。现任基金资产总规模61.28%，现任最佳基金回报106.21亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级基金（502010）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为24.1万等。

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11月18日万家潜力价值混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1351名，以下是为您整理的11月18日万家潜力价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值2.0994，累计净值2.0994，最新估值2.1091，净值增长率跌0.46%。

基金近1月来排名

万家潜力价值混合A近1月来收益0.11%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1351名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家潜力价值混合A持有详情，机构投资者持有占40.05%，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有占59.95%，个人投资者持有1280万份额，总份额2130万份。

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人保鑫利债券A近两年来在同类基金中上升9名，以下是为您整理的11月18日人保鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，人保鑫利债券A最新市场表现：单位净值1.1732，累计净值1.1732，最新估值1.1736，净值增长率跌0.03%。

基金近两年来排名

人保鑫利债券A（基金代码：006114）近2年来收益7.67%，阶段平均收益15.64%，表现不佳，同类基金排465名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保鑫利债券A持有详情，机构投资者持有1500万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，总份额1500万份。

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11月19日金鹰元祺信用债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日金鹰元祺信用债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰元祺信用债债券最新市场表现：公布单位净值1.4371，累计净值1.4791，最新估值1.4309，净值增长率涨0.43%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利278.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.74亿元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰元祺信用债债券收入合计613.11万元，扣除费用76.84万元，利润总额536.27万元，最后净利润536.27万元。

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建信上证50ETF基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日建信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信上证50ETF（510800）累计净值1.3536，最新公布单位净值1.3536，净值增长率涨1.23%，最新估值1.3372。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.55%，今年以来下降7.7%，近一月下降0.98%，近一年下降1.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF（510800）基金资产配置详情如下，合计净资产6.47亿元，股票占净比99.37%，现金占净比0.54%。

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11月18日国泰国策驱动灵活配置混合C累计净值为1.977元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国泰国策驱动灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰国策驱动灵活配置混合C截至11月18日市场表现：累计净值1.977，最新单位净值1.977，净值增长率跌0.15%，最新估值1.98。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1743.1万元，基金本期净收益盈利1044.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.94元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合C基金资产总计9.58亿元，银行存款1305.38万元，结算备付金395.95万元，存出保证金11.02万元，交易性金融资产9.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.81亿元。

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11月18日华安创业板50ETF联接C一个月来收益9.54%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日华安创业板50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安创业板50ETF联接C（160424）市场表现：截至11月18日，累计净值2.698，最新公布单位净值2.698，净值增长率跌1.22%，最新估值2.7314。

基金阶段涨跌幅

华安创业板50ETF联接C今年以来收益20.49%，近一月收益9.54%，近三月收益1.63%，近一年收益33.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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天弘裕利混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日天弘裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1136，累计净值1.1136，最新估值1.1079，净值增长率涨0.51%。

天弘裕利混合C今年以来收益3.95%，近一月收益0.59%，近三月收益0.89%，近一年收益4.98%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘裕利混合C收入合计507.5万元：利息收入196.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.61万元，债券利息收入177.49万元。投资收益16.37万元，其中投资收益方面，股票投资收益12.27万元，债券投资收益4.1万元。公允价值变动收益289.55万元，其他收入5.31万元。

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华夏鼎祥三个月定期开放债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C截至11月18日，累计净值1.0435，最新单位净值1.0155，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0153。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日嘉实稳宏债券A一个月来收益5%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实稳宏债券A最新市场表现：单位净值1.608，累计净值1.608，净值增长率涨0.36%，最新估值1.6023。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳宏债券A基金成立以来收益59.87%，今年以来收益21.54%，近一月收益5%，近一年收益21.96%，近三年收益65.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为2.34%，同类平均为11.63%，比同类配置少9.29%。

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11月19日华夏稳增混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华夏稳增混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏稳增混合基金成立以来收益368.02%，今年以来下降5.29%，近一月下降4.18%，近一年下降0.93%，近三年收益80.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳增混合（519029）基金资产配置详情如下，股票占净比92.53%，现金占净比7.60%，合计净资产12.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.53%，同类平均为58.59%，比同类配置多33.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.07%，同类平均41.56%，比同类配置多8.51%；采矿业行业基金配置31.64%，同类平均3.18%，比同类配置多28.46%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.39%，同类平均1.96%，比同类配置多4.43%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳增混合（519029）持有股票中远海控（占6.39%）：持股为460.06万，持仓市值为7949.85万；山西焦煤（占6.18%）：持股为648.04万，持仓市值为7685.75万；中国铝业（占5.71%）：持股为917.24万，持仓市值为7108.61万；旗滨集团（占5.03%）：持股为361.17万，持仓市值为6259.08万等。

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易方达安心回报债券B近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券B（110028）截至11月19日，累计净值2.999，最新单位净值1.952，净值增长率涨0.36%，最新估值1.945。

基金近一周来排名

易方达安心回报债券B（基金代码：110028）近一周收益0.57%，阶段平均收益0.45%，表现良好，同类基金排236名，相对上升116名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B持有详情，机构投资者持有占49.09%，机构投资者持有8880万份额，个人投资者持有占50.91%，个人投资者持有9210万份额，总份额1.81亿份。

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平安惠享纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日平安惠享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠享纯债债券A（003286）截至11月19日，累计净值1.2011，最新公布单位净值1.0556，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0555。

平安惠享纯债债券（003286）近一周收益0.08%，近一月收益0.61%，近三月收益0.72%，近一年收益4.24%。

基金介绍

该基金简称平安惠享纯债债券A，该基金成立于2016年10月27日，基金规模为2520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2410万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是苏宁。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。