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11月12日东兴兴瑞一年定开债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月12日东兴兴瑞一年定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，东兴兴瑞一年定开债券A最新单位净值1.0719，累计净值1.1199，最新估值1.0672，净值增长率涨0.44%。

基金季度利润方面

基金现任经理

东兴兴瑞一年定开A的现任基金经理是司马义买买提，任职时间为2021-04-27~至今，任职期间回报2.97%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达悦安一年持有期债券C基金能不能买？截至2021年11月19日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金简称易方达悦安一年持有期债券C，该基金成立于2021年4月6日，基金规模为7.67亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达7.67亿份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是张雅君。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达悦安一年持有期债券C持有详情，总份额7.67亿份，其中机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占0.25%，个人投资者持有7.65亿份额，个人投资者持有占99.75%。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0063，最新市场表现：公布单位净值1.0063，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0067。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰润鑫定期开放债券基金能不能买？买的人多吗？以下是为您整理的国泰润鑫定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称国泰润鑫定期开放债券，该基金成立于2017年7月4日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达101万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由江苏银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国泰润鑫定期开放债券持有详情，总份额100万份，其中机构投资者持有占98.04%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有占1.96%。

基金市场表现

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0203，累计净值1.1885，最新估值1.0203。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

广东89号汽油今日油价报价是多少？为您提供今日广东89号汽油油价查询：

华润水泥控股股票代码01313 华润水泥控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月19日消息，华润水泥控股开盘报6.05港元，截至11:58，该股跌0.5%，报6.03港元。成交1711.64万港元，成交量为284.79万股，52周最高价为10.62港元，52周最低价为5.92港元。

混凝土概念股中，涨跌幅最高的是创建集团控股，开盘报0.48元，最新报价0.5元，上涨3.13%。

最近评级情况：

2021年10月26日消息，国泰君安证券(香港)将华润水泥控股港股目标价由9.2港元下降至8.7港元，设为“Accumulate(增持)”评级。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。华润水泥控股港股最近市场表现：最近1个月累计涨15.72%，最近3个月累计跌8.41%，最近6个月累计跌15.39%，今年以来累计跌9.72%。

行业规模对比排名：

在所属的建筑行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为35.3亿元，流通市值为17.9亿元。其中，华润水泥控股港股规模来说，总市值为436亿元，流通市值为436亿元，营业收入为168亿元，净利润为30.2亿元，行业排名第7位。

行业估值对比排名：

在所属的建筑行业中，2021年第二季度，华润水泥控股港股估值来说，基市盈率TTM为6.24，市盈率LYR为5.85，市销率TTM为1.21，市销率TTM为1.21，市销率LYR为1.21，行业排名第40位。在所属的建筑行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率TTM为4.89，市盈率LYR为63.74，市净率MRQ为3.10，市净率LYR为3.10，市净率LYR为3.10，市销率TTM为0.19，市销率TTM为0.19，市销率LYR为0.19，市现率LYR为8600.44。

行业成长性对比排名：

在所属的建筑行业中，从华润水泥控股港股成长性来说，基本每股收益同比增长率为-21.05%，营业收入同比增长率8.87%，总资产同比增长率1.36%，行业排名第49位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，基本每股收益同比增长率为0.05%，营业收入同比增长率0.09%，总资产同比增长率0.01%。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的易方达标普500指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值0.2909，最新单位净值0.2909，净值增长率跌0.24%，最新估值0.2916。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

易方达标普500指数美元汇A的现任基金经理是FANBING(范冰)，任职时间为2017-03-25~至今，任职期间回报80.34%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

天弘医疗健康混合C近两年来在同类基金中下降24名，以下是为您整理的11月18日天弘医疗健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘医疗健康混合C截至11月18日，最新单位净值1.9211，累计净值1.9211，最新估值1.9453，净值增长率跌1.24%。

基金近两年来排名

天弘医疗健康混合C（基金代码：001559）近2年来收益78.97%，阶段平均收益76.05%，表现良好，同类基金排433名，相对下降24名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘医疗健康混合C持有详情，总份额1990万份，其中机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%，个人投资者持有1990万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达科顺定开混合(LOF)最新净值跌幅达0.28%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科顺定开混合(LOF)基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.981，累计净值1.981，最新估值1.9865，净值跌0.28%。

截至2021年第二季度，期末基金资产净值6.51亿元，期末单位基金资产净值2.23元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日中海蓝筹混合近三月以来收益0.28%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日中海蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中海蓝筹混合最新单位净值1.3659，累计净值2.5709，净值增长率跌1.16%，最新估值1.3819。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益287.84%，今年以来收益8.91%，近一年收益14.31%，近三年收益107.81%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中海消费混合基金（398061）、中海环保新能源混合基金（398051）、中海魅力长三角混合基金（001864），最新单位净值分别为6.2610、3.1040、3.0240，日增长率分别为3.92%、2.27%、0.57%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

明辉国际股票代码03828 明辉国际表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

行业规模对比排名：

在所属的消费者主要零售商行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为81.7亿元，流通市值为81.3亿元。其中，明辉国际港股规模来说，总市值为3.49亿元，流通市值为3.49亿元，营业收入为4.97亿元，净利润为-3905万元，行业排名第87位。

市面上：

报0.49港元，52周最高价为0.86港元。

行业估值对比排名：

在所属的消费者主要零售商行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市盈率LYR为61.59。其中，明辉国际港股估值来说，市盈率LYR为5.29，行业排名第111位。

行业成长性对比排名：

在所属的消费者主要零售商行业中，从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业收入同比增长率0.29%，营业利润同比增长率0.87%。其中，明辉国际港股成长性来说，营业收入同比增长率-21.34%，营业利润同比增长率-168.46%，行业排名第59位。

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11月18日易方达瑞康混合C最新净值是多少？近3月来表现良好，以下是为您整理的11月18日易方达瑞康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞康混合C截至11月18日市场表现：累计净值1.0264，最新公布单位净值1.0264，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0271。

近3月来表现

易方达瑞康混合C（基金代码：011087）近3月来收益0.96%，阶段平均收益0.56%，表现良好，同类基金排908名，相对下降65名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞康混合C持有详情，总份额2100万份，机构投资者持有2050万份额，个人投资者持有50万份额，机构投资者持有占97.83%，个人投资者持有占2.17%。

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为您提供2021年11月19日西藏89号汽油油价查询：

11月19日午间收盘数据显示，MLCC概念报跌，振华科技（110.57，-6.41，-5.48%）领跌，火炬电子(77.61，-0.73，-0.932%)、鸿远电子(159.35，-0.65，-0.406%)、富森美(12.64，-0.03，-0.237%)等跟跌。

相关MLCC概念股有：

11月19日午间收盘数据显示，MLCC概念报跌，振华科技（110.57，-6.41，-5.48%）领跌，火炬电子(77.61，-0.73，-0.932%)、鸿远电子(159.35，-0.65，-0.406%)、富森美(12.64，-0.03，-0.237%)等跟跌。

相关MLCC概念股有：

(1)振华科技：公司在互动平台表示，公司的MLCC项目完成技术改造后已小批量生产。

(2)火炬电子：国内MLCC特种应用市场市占率三分之一，公司高性能特种陶瓷材料的实施主体立亚新材获得获得特种生产全部必要资质。定增项目建成后，新增年产84亿只MLCC的供货能力。

(3)鸿远电子：公司掌握从瓷粉配料到MLCC产品生产的全套技术。

(4)富森美：

(5)国瓷材料：MLCC粉体材料国内市场占有率达75%，全球仅公司和日本堺化学两家可以用水热法生产高纯纳米钛酸钡粉体(MLCC配方粉核心原材料)。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

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11月18日中银安享债券基金近三月以来收益0.55%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日中银安享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银安享债券基金截至11月18日，累计净值1.1018，最新市场表现：公布单位净值1.0388，净值涨0.03%，最新估值1.0385。

基金阶段涨跌幅

中银安享债券（005690）成立以来收益10.44%，今年以来收益2.9%，近一月收益0.44%，近三月收益0.55%。

2021年第三季度表现

中银安享债券基金（基金代码：005690）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.12%（2021年第三季度）、涨1.01%（2021年第二季度）、涨0.42%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1251名、1206名、1566名，整体表现分别为良好、良好、不佳。

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汇安消费龙头混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日汇安消费龙头混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安消费龙头混合C截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值0.9345，累计净值0.9345，最新估值0.9416，净值增长率跌0.75%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇安消费龙头混合C持有详情，总份额360万份，个人投资者持有360万份额，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇安消费龙头混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置79.70%，同类平均43.03%，比同类配置多36.67%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.56%，同类平均3.06%，比同类配置多4.50%；农、林、牧、渔业行业基金配置3.51%，同类平均0.57%，比同类配置多2.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银聚福混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的工银聚福混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

工银聚福混合A基金（基金代码：005943）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.11%，同类平均跌1.2%，排569名，整体表现一般；2021年第二季度涨5.75%，同类平均涨9.3%，排48名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.74%，同类平均跌2.02%，排80名，整体表现优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，工银聚福混合A持有详情，总份额70万份，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.3352，累计净值1.3352，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3365。

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易方达鑫转招利混合C该基金赚钱吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达鑫转招利混合C基金重大买入详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利425.54万元，基金本期净收益盈利167.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值7127.13万元，期末单位基金资产净值1.63元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达鑫转招利混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：隆基股份、联化科技、长江电力，占期初基金资产净值比例分别为1.10%、0.23%、0.21%，本期累计买入金额分别为1086.69万元、223.58万元、211.59万元。

基金详情介绍

该基金简称易方达鑫转招利混合C，该基金成立于2019年1月29日，基金规模为700万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是韩阅川等。

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11月18日银华积极精选混合基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月18日银华积极精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，银华积极精选混合（007056）最新公布单位净值1.9747，累计净值1.9747，最新估值1.9871，净值增长率跌0.62%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利497.1万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。

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11月18日银华中债1-3年国开行债券指数近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日银华中债1-3年国开行债券指数基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，银华中债1-3年国开行债券指数市场表现：累计净值1.0513，最新公布单位净值1.0213，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0211。

基金阶段表现

银华中债1-3年国开行债券指数近1月来收益0.3%，阶段平均收益0.28%，表现良好，同类基金排175名，相对上升20名。

2021年第三季度表现

银华中债1-3年国开行债券指数基金（基金代码：008677）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.94%，同类平均涨1.71%，排144名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨1.55%，排74名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.53%，同类平均涨0.42%，排244名，整体表现一般。

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鹏华策略回报混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月18日鹏华策略回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值2.143，最新公布单位净值1.923，净值增长率跌0.15%，最新估值1.9258。

基金一年来收益详情

鹏华策略回报混合基金成立以来收益133.31%，今年以来下降12.2%，近一月收益3.97%，近一年下降0.36%，近三年收益157.47%。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏华策略回报混合基金负债和所有者权益合计6.77亿，基金负债合计583.26万元，所有者权益合计6.71亿元，其中所有者权益实收基金3.07亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日长信易进混合A近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日长信易进混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信易进混合A截至11月18日市场表现：累计净值1.2498，最新单位净值1.2498，净值增长率跌0.15%，最新估值1.2517。

基金近1月来表现

长信纯债半年定开债券A近1月来收益0.17%，阶段平均收益0.67%，表现一般，同类基金排632名，相对下降99名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信国防军工量化混合A基金（002983），最新单位净值为1.9815，目前开放申购；长信国防军工量化混合C基金（008960），最新单位净值为1.9685，目前开放申购；长信量化多策略股票C基金（004858），最新单位净值为1.9109，目前开放申购。

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11月18日国投瑞银稳定增利债券一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日国投瑞银稳定增利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国投瑞银稳定增利债券（121009）11月18日净值涨0.11%。当前基金单位净值为1.0712元，累计净值为1.9108元。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银稳定增利债券今年以来收益5.38%，近一月收益0.99%，近三月收益1.25%，近一年收益4.94%。

2021年第三季度表现

国投瑞银稳定增利债券基金（基金代码：121009）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.8%，同类平均涨1.71%，排204名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.86%，同类平均涨1.55%，排314名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.04%，同类平均涨0.42%，排395名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月19日四川89号汽油油价今日报价查询：

中泛控股股票代码00715 中泛控股表现如何？下文就随小编来简单的了解一下吧。

市面上：

11月19日中泛控股（00715）开盘报0.13港元，截至10:39，该股报0.125港元跌0.79%，成交2504港元，成交量为2万股，52周最高价为0.202港元，52周最低价为0.125港元。

市场表现对比：

香港恒生指数最近1个月累计涨1.31%，最近3个月累计跌12.73%，最近6个月累计跌12.3%，今年以来累计跌6.67%。中泛控股港股最近市场表现：最近1个月累计跌12.79%，最近3个月累计跌14.77%，最近6个月累计跌14.29%，今年以来累计涨11.11%。

行业规模对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均规模来看，2021年第二季度，总市值为133亿元，流通市值为125亿元。其中，中泛控股港股规模来说，总市值为20.1亿元，流通市值为20.1亿元，营业收入为4545万元，净利润为-4.73亿元，行业排名第152位。

行业估值对比排名：

在所属的地产行业中，从行业平均估值来看，2021年第二季度，市销率LYR为2.88。其中，中泛控股港股估值来说，市销率LYR为22.61，行业排名第273位。

行业成长性对比排名：

在所属的地产行业中，从中泛控股港股成长性来说，营业利润同比增长率-46.33%，总资产同比增长率-10.02%，行业排名第152位。从行业平均成长性来看，2021年第二季度，营业利润同比增长率0.46%，总资产同比增长率0.21%。

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11月18日达诚策略先锋混合C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日达诚策略先锋混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

达诚策略先锋混合C（010809）截至11月18日，最新市场表现：单位净值0.9122，累计净值0.9122，最新估值0.9202，净值增长率跌0.87%。

基金阶段表现

达诚策略先锋混合C近1月来下降6.43%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2461名，相对下降194名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计230.49元，其中管理人报酬146.46元，占比63.54%；托管费24.41元，占比10.59%；交易费39.01元，占比16.93%；销售服务费12.12元，占比5.26%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利红利先锋混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月18日泰达宏利红利先锋混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，泰达宏利红利先锋混合（162212）最新市场表现：单位净值1.271，累计净值2.059，净值增长率跌1.01%，最新估值1.284。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.4元。

基金详情介绍

该基金简称泰达宏利红利先锋混合，该基金成立于2009年12月3日，基金规模为810万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由泰达宏利基金管理有限公司管理，基金经理是周笑雯等。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司所有基金管理规模545.88亿元，拥有基金经理16名，基金100只。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日农银恒久增利债券A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月18日农银恒久增利债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，农银恒久增利债券A（660002）最新单位净值1.2965，累计净值1.8084，最新估值1.2963，净值增长率涨0.02%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利47.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值7638.93万元，期末单位基金资产净值1.27元。

基金详情介绍

该基金简称农银恒久增利债券A，该基金成立于2008年12月23日，基金规模为770万元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是史向明。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大摩基础行业混合基金累计分红了8次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日大摩基础行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大摩基础行业混合最新单位净值1.3977，累计净值3.2624，净值增长率跌1.29%，最新估值1.4159。

基金分红

大摩基础行业混合基金成立于2004年3月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2450万元，基金总1718万份额，上市流通1718万份额，共分红8次，累计分红1.8647元/份。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：大摩卓越成长混合基金（233007）、大摩品质生活精选股票基金（000309）、大摩领先优势混合基金（233006），最新单位净值分别为4.2401、4.1810、3.9083，累计净值分别为4.6121、4.1810、3.9083。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。