11月19日大成景瑞稳健配置混合A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景瑞稳健配置混合A（008629）截至11月19日，累计净值1.125，最新单位净值1.125，净值增长率涨0.24%，最新估值1.1223。

基金阶段涨跌幅

大成景瑞稳健配置混合A今年以来收益3.98%，近一月收益0.96%，近三月收益1.07%，近一年收益5.59%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日华夏全球科技先锋混合(QDII)基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月18日华夏全球科技先锋混合(QDII)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏全球科技先锋混合(QDII)（005698）最新市场表现：公布单位净值1.5137，累计净值1.5137，最新估值1.5027，净值增长率涨0.73%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益亏270.74万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.8元，基金托管费0.35元，直销申购最小购买金额1元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至11月18日易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额)（161116）累计净值0.797，最新公布单位净值0.797，净值增长率跌0.87%，最新估值0.804。

基金一年来收益详情

自基金成立以来下降20.3%，今年以来下降7.54%，近一年下降7%，近三年收益14.18%。

基金基本费率

该基金管理费为1.2元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日嘉实动力先锋混合C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日嘉实动力先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0664，累计净值1.0664，净值增长率涨1.05%，最新估值1.0553。

基金阶段涨跌幅

嘉实动力先锋混合C成立以来收益7.13%，近一月收益7.39%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实动力先锋混合C基金资产总计69.17亿元，银行存款1.13亿元，结算备付金313.2万元，存出保证金273.75万元，交易性金融资产67.67亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资64.03亿元。

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大成优势企业混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日大成优势企业混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优势企业混合C截至11月19日，最新公布单位净值1.9541，累计净值1.9541，最新估值1.9238，净值增长率涨1.58%。

基金阶段表现

该基金成立以来收益92.44%，今年以来收益14.76%，近一月收益8.64%，近一年收益17.69%。

2021年第三季度表现

大成优势企业混合C基金（基金代码：008272）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨3.37%，同类平均跌1.2%，排444名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.05%，同类平均涨9.3%，排1622名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.63%，同类平均跌2.02%，排216名，整体表现优秀。

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11月19日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日华夏上证科创板50成份ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1296，累计净值1.1296，净值增长率涨1.37%，最新估值1.1143。

基金季度利润

华夏上证科创板50成份ETF联接A成立以来收益12.59%，近一月收益8.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏上证科创板50成份ETF联接A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为1.05%、0.35%、0.13%，同类平均分别为51.54%、5.82%、2.41%，比同类配置分别为少50.49%、少5.47%、少2.28%。

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11月19日易方达悦盈一年持有期混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日易方达悦盈一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0158，最新市场表现：单位净值1.0158，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0133。

基金阶段涨跌幅

易方达悦盈一年持有期混合C（基金代码：011303）成立以来收益1.33%，近一月收益0.53%。

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11月19日易方达现代服务业混合一年来收益2.19%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日易方达现代服务业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达现代服务业混合基金截至11月19日，最新单位净值2.052，累计净值2.052，最新估值2.04，净值涨0.59%。

基金阶段涨跌幅

易方达现代服务业混合（001857）近一周下降0.29%，近一月下降3.12%，近三月下降3.93%，近一年收益2.19%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达现代服务业混合收入合计3.42亿元：利息收入40.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.67万元，债券利息收入12.54万元。投资收益3.18亿元，其中投资收益方面，股票投资收益3.11亿元，债券投资收益101.43万元，股利收益663.91万元。公允价值变动收益2111.32万元，其他收入179.41万元。

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华夏消费升级混合C基金最新净值涨幅达0.83%，以下是为您整理的11月19日华夏消费升级混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏消费升级混合C截至11月19日，最新公布单位净值2.798，累计净值2.798，最新估值2.775，净值增长率涨0.83%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.18元。

基金详细介绍

该基金全名是华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏消费升级混合C，该基金成立于2016年2月3日，基金规模为3930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1388万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是黄文倩。

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11月19日易方达核心优势股票A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日易方达核心优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达核心优势股票A最新公布单位净值0.8765，累计净值0.8765，最新估值0.8699，净值增长率涨0.76%。

基金季度利润

易方达核心优势股票A成立以来下降14.2%，近一月下降2.61%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达核心优势股票A（010196）基金资产配置详情如下，合计净资产74.4亿元，股票占净比81.41%，债券占净比0.01%，现金占净比19.07%。

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11月19日嘉实核心成长混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日嘉实核心成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金公布单位净值0.9884，累计净值0.9884，净值增长率涨0.62%，最新估值0.9823。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降0.96%，今年以来下降7.92%，近一年下降1.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实核心成长混合A基金行业配置合计为90.05%，同类平均为58.00%，比同类配置多32.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.95%）、信息传输、软件和信息技术服务业（23.54%）、卫生和社会工作（6.93%），同类平均分别为40.89%、3.01%、3.16%，比同类配置分别为多12.06%、多20.53%、多3.77%。

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华夏收入混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的华夏收入混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏收入混合（288002）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值7.744，累计净值9.144，最新估值7.687，净值增长率涨0.74%。

华夏收入混合今年以来收益11.93%，近一月收益2.14%，近三月下降3.82%，近一年收益18.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏收入混合基金（288002）持有债券三花转债（占0.11%），持仓市值为264.08万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏收入混合扣除费用合计3180.04万元，其中具体费用方面，管理人报酬1948.51万元，托管费1948.51万元，交易费用892.12万元，其他费用14.67万元。

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易方达瑞祺混合E基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日易方达瑞祺混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达瑞祺混合E市场表现：累计净值1.626，最新单位净值1.564，净值增长率涨0.32%，最新估值1.559。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祺混合E（001748）近一周下降0.13%，近一月收益1.03%，近三月收益2.23%，近一年收益12.01%。

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11月19日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日华夏中证AH经济蓝筹股票指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）最新市场表现：公布单位净值1.3419，累计净值1.3419，净值增长率涨0.9%，最新估值1.33。

基金季度利润

华夏中证AH经济蓝筹股票指数C（007506）近一周收益1.23%，近一月下降1.93%，近三月收益0.73%，近一年收益5.38%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏中证AH经济蓝筹股票指数C收入合计1569.24万元：利息收入4.28万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.26万元，债券利息收入160.36元。投资收益1156.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益997.97万元，债券投资收益1.08万元，股利收益157.56万元。公允价值变动收益405.24万元，其他收入3.11万元。

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2020年大成元吉增利债券A基金所属公司管理规模有哪些？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成元吉增利债券A基本费率详情，供大家参考。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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11月19日嘉实致嘉纯债债券基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模92.43亿元，以下是为您整理的11月19日嘉实致嘉纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.0482，最新公布单位净值1.0117，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0116。

基金季度利润

嘉实致嘉纯债债券今年以来收益3.34%，近一月收益0.42%，近三月收益0.61%，近一年收益4.32%。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司拥有基金355只，由72名基金经理管理，所有基金管理规模共7766.09亿元。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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易方达上证科创板50联接C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月19日易方达上证科创板50联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达上证科创板50联接C（011609）最新市场表现：单位净值1.1163，累计净值1.1163，最新估值1.1012，净值增长率涨1.37%。

基金阶段涨跌表现

易方达上证科创板50联接C成立以来收益11.3%，近一月收益8.61%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3756，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9660，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8340，目前开放申购；易方达平稳增长混合基金（110001），最新单位净值为5.5750，目前开放申购；易方达策略成长混合基金（110002），最新单位净值为5.0630，目前开放申购等。

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11月19日大成价值增长混合近三月以来下降6.68%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日大成价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成价值增长混合市场表现：累计净值4.6118，最新单位净值1.1665，净值增长率涨0.1%，最新估值1.1653。

基金阶段涨跌幅

大成价值增长混合（090001）成立以来收益1193.23%，今年以来收益4.78%，近一月收益0.52%，近三月下降6.68%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成价值增长混合扣除费用合计1726.11万元，其中具体费用方面，管理人报酬1256.21万元，托管费1256.21万元，交易费用245.52万元，其他费用15.01万元。

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2021年11月20日年华夏睿磐泰兴混合基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰兴混合（004202）基金资产配置详情如下，股票占净比17.60%，债券占净比73.03%，现金占净比4.06%，合计净资产7.89亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰兴混合持有详情，机构投资者持有5700万份额，机构投资者持有占97.27%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占2.73%，总份额5860万份。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰兴混合（004202）截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.3906，累计净值1.3906，最新估值1.3877，净值增长率涨0.21%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)最新市场表现：单位净值1.6111，累计净值1.6111，净值增长率跌0.66%，最新估值1.6218。

基金利润

基金经理业绩

易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额)基金由易方达基金公司的基金经理宋钊贤管理，该基金经理从业404天，管理过20只基金有：易方达标普医疗保健美元汇A、易方达标普生物科技美元汇A、易方达MSCI中国A股联接A、易方达MSCI中国A股联接C、易方达中证红利ETF联接A等。其中最佳回报基金是易方达中证红利ETF，回报率21.09%；现任基金资产总规模21.09%，现任最佳基金回报45.25亿元。

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11月19日易方达瑞选混合E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值1.836，最新单位净值1.589，净值增长率涨0.25%，最新估值1.585。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1337.6万元，基金本期净收益盈利1406.89万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.14亿，未分配利润3.83亿，所有者权益合计9.98亿。

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华夏黄金ETF联接A近1月来在同类基金中下降8名，以下是为您整理的11月19日华夏黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华夏黄金ETF联接A（008701）最新单位净值0.9222，累计净值0.9222，最新估值0.9219，净值增长率涨0.03%。

基金近1月来排名

华夏黄金ETF联接A近1月来收益3.69%，阶段平均下降0.29%，表现一般，同类基金排30名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏黄金ETF联接A持有详情，总份额480万份，其中机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占20.64%，个人投资者持有380万份额，个人投资者持有占79.36%。

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11月19日华夏中证人工智能主题ETF联接A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏中证人工智能主题ETF联接A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金464只，由73名基金经理管理，所有基金管理规模共9459.69亿元。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

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大成景安短融债券A买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日大成景安短融债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，大成景安短融债券A（000128）累计净值1.4102，最新公布单位净值1.2062，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2061。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成景安短融债券A持有详情，总份额3.98亿份，其中机构投资者持有占80.68%，机构投资者持有3.21亿份额，个人投资者持有占19.32%，个人投资者持有7690万份额。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

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华夏常阳三年定开混合基金分红了几次？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日华夏常阳三年定开混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3422，最新单位净值1.2781，净值增长率涨0.25%，最新估值1.2749。

基金分红

华夏常阳三年定开混合基金成立于2019年9月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4.24亿元，基金总3.24亿份额，上市流通3.24亿份额，共分红1次，累计分红0.0641元/份。

基金财务费用

华夏常阳三年定开混合基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计4723.65元，其中管理人报酬3836.29元，占比81.21%；托管费639.38元，占比13.54%；交易费233.77元，占比4.95%。

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嘉实泰和混合近1月来在同类基金中排996名，以下是为您整理的11月19日嘉实泰和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，嘉实泰和混合（000595）市场表现：累计净值8.904，最新单位净值4.304，净值增长率涨0.56%，最新估值4.28。

基金近1月来排名

嘉实泰和混合近1月来收益2.26%，阶段平均收益1.8%，表现良好，同类基金排996名，相对下降71名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实泰和混合持有详情，总份额1.48亿份，机构投资者持有占11.64%，个人投资者持有占88.36%，机构投资者持有1720万份额，个人投资者持有1.31亿份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达创业板ETF联接C基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（004744）基金资产配置详情如下，股票占净比1.13%，债券占净比1.70%，现金占净比4.36%，合计净资产58.74亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置0.79%，同类平均51.51%，比同类配置少50.72%；金融业行业基金配置0.10%，同类平均16.91%，比同类配置少16.81%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.08%，同类平均6.34%，比同类配置少6.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：宁德时代、阳光电源、沃森生物、卓胜微，占期初基金资产净值比例分别为1.22%、0.28%、0.25%、0.24%，本期累计买入金额分别为7584.54万元、1773.19万元、1569.74万元、1493.76万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、温氏股份（300498）、沃森生物（300142）、卓胜微（300782），本期累计卖出金额分别为2.26亿元、4923.86万元、4821.76万元、4587.18万元，占期初基金资产净值比例分别为3.62%、0.79%、0.77%、0.73%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C（004744）持有股票宁德时代（占0.19%）：持股为2.1万，持仓市值为1106.4万；东方财富（占0.09%）：持股为14.91万，持仓市值为512.53万；迈瑞医疗（占0.06%）：持股为8400，持仓市值为324.29万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达创业板ETF联接C基金（004744）持有债券21进出01（占0.85%），持仓市值为5007万；债券21国开01（占0.85%），持仓市值为5003万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达价值精选混合最新净值涨幅达1.09%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月19日易方达价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，易方达价值精选混合最新单位净值1.6632，累计净值4.0342，最新估值1.6453，净值增长率涨1.09%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.05元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月19日易方达瑞康混合C最新单位净值为1.0293元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日易方达瑞康混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞康混合C（011087）截至11月19日，最新单位净值1.0293，累计净值1.0293，最新估值1.0264，净值增长率涨0.28%。

基金盈利方面

基金财务费用

易方达瑞康混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬189.29元，占比50.21%；托管费31.55元，占比8.37%；交易费16.41元，占比4.35%；销售服务费17.83元，占比4.73%，费用合计377.02元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的大成动态量化配置策略混合基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成动态量化配置策略混合（003147）持有债券：债券17恒健MTN002、债券19浦发银行小微债01、债券21国债06、债券19杭州银行债等，持仓比分别7.27%、7.21%、7.03%、6.85%等，持仓市值2032.6万、2014.8万、1964.57万、1915.01万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例为5.41%，本期累计买入金额为1827.55万元；同仁堂（600085），占期初基金资产净值比例为2.17%，本期累计买入金额为730.96万元；韦尔股份（603501），占期初基金资产净值比例为2.12%，本期累计买入金额为715.93万元；鹏鼎控股（002938），占期初基金资产净值比例为2.11%，本期累计买入金额为711.49万元等。

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