通西红柿通西红柿

11月19日华夏安康优选债券C基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?为您整理的华夏安康优选债券C基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

华夏安康优选债券C(001033)截至11月19日,最新单位净值1.557,累计净值1.717,最新估值1.548,净值增长率涨0.58%。

自基金成立以来收益77.94%,今年以来收益1.96%,近一年收益6.35%,近三年收益23.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,华夏安康优选债券C(001033)持有债券:债券17重汽01、债券中信转债、债券时达转债、债券海亮转债等,持仓比分别9.72%、1.75%、1.49%、1.04%等,持仓市值1401.12万、252.04万、214.4万、149.28万等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-20 00:34:00
193次浏览
1次回答
粗密头发的美粗密头发的美

11月19日易方达裕鑫债券A一个月来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日易方达裕鑫债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,易方达裕鑫债券A(003133)累计净值1.4989,最新公布单位净值1.4589,净值增长率涨0.52%,最新估值1.4513。

基金阶段涨跌幅

易方达裕鑫债券A成立以来收益50.5%,近一月收益1.07%,近一年收益11.98%,近三年收益50.52%。

同公司基金

截至2021年11月17日,基金同公司按单位净值排名前三有:易方达优质精选混合(QDII)基金、易方达科翔混合基金、易方达新兴成长灵活配置基金,最新单位净值分别为7.3756、5.9660、5.8340,累计净值分别为9.1656、12.7120、5.8340,日增长率分别为-0.68%、1.05%、0.66%。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 00:24:00
199次浏览
1次回答
柯保柯保

华夏上证50AH优选指数(LOF)A近1月来在同类基金中排1103名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日华夏上证50AH优选指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,华夏上证50AH优选指数(LOF)A(501050)累计净值1.525,最新单位净值1.525,净值增长率涨0.99%,最新估值1.51。

基金近1月来排名

华夏上证50AH优选指数(LOF)A近1月来下降0.2%,阶段平均收益2.55%,表现一般,同类基金排1103名,相对下降179名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度,华夏上证50AH优选指数(LOF)A(基金代码:501050)跌7.39%,同类平均跌1.93%,排1048名,整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-20 00:07:00
218次浏览
1次回答
目光明亮的轮目光明亮的轮

11月19日红土创新新兴产业混合最新单位净值为2.022元,基金有哪些投资组合?以下是为您整理的11月19日红土创新新兴产业混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金累计净值2.022,最新单位净值2.022,净值增长率跌0.25%,最新估值2.027。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,红土创新新兴产业混合(001753)基金资产配置详情如下,股票占净比94.93%,现金占净比7.20%,合计净资产3.61亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,基金行业配置合计为94.93%,同类平均为58.25%,比同类配置多36.68%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,红土创新新兴产业混合基金发生重大买入变动,买入变动股票有:隆基股份本期累计买入金额为1.51亿元,占期初基金资产净值比例为54.39%;星源材质本期累计买入金额为6645.3万元,占期初基金资产净值比例为23.98%;伊之密本期累计买入金额为1261.88万元,占期初基金资产净值比例为4.55%等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:58:00
829次浏览
1次回答
剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

汇添富盈安混合基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的截至11月18日汇添富盈安混合一个月来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富盈安混合基金截至11月18日,最新市场表现:公布单位净值2.378,累计净值2.399,最新估值2.395,净值跌0.71%。

基金阶段涨跌表现

汇添富盈安混合基金成立以来收益142.55%,今年以来收益21.82%,近一月收益1.71%,近一年收益38.66%,近三年收益124.55%。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:58:00
819次浏览
1次回答
眼似秋水的旭眼似秋水的旭

2021年第一季度长城久嘉创新成长混合C基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的11月19日长城久嘉创新成长混合C基金持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

长城久嘉创新成长混合C(010052)截至11月19日,最新单位净值2.1376,累计净值2.1376,最新估值2.1204,净值增长率涨0.81%。

该基金成立以来收益18.98%,近一月收益25.11%。

基金持仓详情

截至2021年第一季度,长城久嘉创新成长混合C(010052)持有股票基金:斯达半导(603290)、北方华创(002371)、景嘉微(300474)、紫光国微(002049)等,持仓比分别9.21%、8.82%、8.07%、5.17%等,持股数分别为50.59万、54万、145万、56万,持仓市值2.06亿、1.97亿、1.81亿、1.16亿等。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:58:00
879次浏览
1次回答
纪后做启的水煮鱼纪后做启的水煮鱼

11月18日招商中证500指数C累计净值为1.4251元,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的11月18日招商中证500指数C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日,累计净值1.4251,最新单位净值1.4251,净值增长率跌0.18%,最新估值1.4276。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值4306.07万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计98.41万,所有者权益合计8499.6万,负债和所有者权益总计8598.01万。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:57:00
827次浏览
1次回答
樱桃小口的琳樱桃小口的琳

2021年11月19日年鑫元双债增强债券A基金持股人结构一览,基金前端申购费是多少?

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度,鑫元双债增强债券A持有详情,总份额1亿份,机构投资者持有1亿份额,机构投资者持有占99.99%,个人投资者持有占0.01%。

基金市场表现方面

截至11月19日,鑫元双债增强债券A(002632)最新公布单位净值1.0537,累计净值1.1478,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0536。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:56:00
842次浏览
1次回答
娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

富国互联科技股票A近一年来在同类基金中排110名,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日富国互联科技股票A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新公布单位净值3.1674,累计净值3.1674,净值增长率涨0.26%,最新估值3.1592。

基金近一年来排名

富国互联科技股票(基金代码:006751)近1年来收益30.46%,阶段平均收益18.16%,表现优秀,同类基金排110名,相对下降9名。

2021年第三季度表现

富国互联科技股票基金(基金代码:006751)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.25%,同类平均跌2.16%,排211名,整体表现良好;2021年第二季度涨26.1%,同类平均涨10.8%,排72名,整体表现优秀;2021年第一季度跌10.76%,同类平均跌2.38%,排504名,整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:56:00
827次浏览
1次回答
珠黑眼亮的素珠黑眼亮的素

财通收益增强债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?为您整理的财通收益增强债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

财通收益增强债券A(720003)截至11月18日,最新市场表现:单位净值1.4153,累计净值1.7643,最新估值1.4139,净值增长率涨0.1%。

财通收益增强债券A今年以来收益17.07%,近一月收益3.56%,近三月下降2.2%,近一年收益28.28%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,财通收益增强债券A(720003)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券火炬转债(债券代码:113582)、债券嘉元转债(债券代码:118000)等,持仓比分别9.58%、1.42%、0.51%等,持仓市值1.01亿、1497.52万、538.59万等。

基金2020年利润

截至2020年,财通收益增强债券A收入合计1.26亿元,扣除费用958.87万元,利润总额1.16亿元,最后净利润1.16亿元。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:55:00
800次浏览
1次回答
唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

2021年第三季度汇添富逆向投资混合基金行业怎么配置?为您整理的11月19日汇添富逆向投资混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富逆向投资混合(470098)市场表现:截至11月19日,累计净值5.212,最新单位净值4.643,净值增长率涨2%,最新估值4.552。

汇添富逆向投资混合(基金代码:470098)成立以来收益543.96%,今年以来收益29.42%,近一月收益12.42%,近一年收益35.44%,近三年收益189.85%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,汇添富逆向投资混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置68.36%,同类平均42.87%,比同类配置多25.49%;交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.44%,同类平均1.70%,比同类配置多4.74%;科学研究和技术服务业行业基金配置5.58%,同类平均2.40%,比同类配置多3.18%。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:54:00
835次浏览
1次回答
泪眼模糊的牛排泪眼模糊的牛排

11月18日泰康睿福3月持有混合(FOF)A近三月以来涨了多少?该基金2020年利润如何?以下是为您整理的11月18日泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

泰康睿福3月持有混合(FOF)A基金截至11月18日,最新公布单位净值1.3182,累计净值1.3182,最新估值1.322,净值增长率跌0.29%。

基金阶段涨跌幅

泰康睿福3月持有混合(FOF)A(008754)近一周收益0.47%,近一月收益1.77%,近三月下降2.27%,近一年收益9.36%。

基金2020年利润

截至2020年,泰康睿福3月持有混合(FOF)A收入合计7385.12万元:利息收入45.4万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.09万元,债券利息收入11.29万元。投资收益4737.55万元,其中投资收益方面,基金投资收益4509.42万元,债券投资收益负7.01万元,股利收益235.14万元。公允价值变动收益2524.51万元,其他收入77.66万元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:54:00
830次浏览
1次回答
双目凝滞的翠双目凝滞的翠

11月19日交银稳健配置混合A一年来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日交银稳健配置混合A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

交银稳健配置混合A截至11月19日,最新公布单位净值1.4201,累计净值4.3101,最新估值1.4138,净值增长率涨0.45%。

基金阶段涨跌表现

交银稳健配置混合A(519690)近一周收益3.58%,近一月收益4.41%,近三月下降1.22%,近一年收益9.78%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,交银稳健配置混合A基金资产总计19.8亿元,银行存款1.43亿元,结算备付金346.8万元,存出保证金85.21万元,交易性金融资产18.16亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资16.96亿元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:53:00
828次浏览
1次回答
雪白细牙的围巾雪白细牙的围巾

11月19日晚间复盘数据分析,孤儿药概念报涨,君实生物(55.35,2.52,4.77%)领涨,信立泰(28.77,0.38,1.338%)、我武生物(56.1,0.66,1.19%)、海普瑞(15.53,0.13,0.844%)等跟涨。

相关孤儿药概念股有:

11月19日晚间复盘数据分析,孤儿药概念报涨,君实生物(55.35,2.52,4.77%)领涨,信立泰(28.77,0.38,1.338%)、我武生物(56.1,0.66,1.19%)、海普瑞(15.53,0.13,0.844%)等跟涨。

相关孤儿药概念股有:

(1)君实生物:特瑞普利单抗用于治疗食管癌获得FDA颁发孤儿药资格认定,这是特瑞普利单抗获得的第四个FDA孤儿药资格认定,此前特瑞普利单抗治疗黏膜黑色素瘤、鼻咽癌及软组织肉瘤已分别获得FDA孤儿药资格认定。

(2)信立泰:单从定价上看,专利药物的定价远高于非专利药物,市场上一般价格差别都在5至10倍。

(3)我武生物:公司瞄准具备“大病种、大市场”特点的过敏性疾病诊断和治疗市场,从需求大、成长较快的呼吸道过敏性疾病的诊疗首选切入;依托具有全球研发视野和丰富运营经验的专业团队,以及领先、并具多重知识产权保护的变应原药物技术平台,持续研发各类脱敏治疗药物和诊断试剂。

(4)海普瑞:公司作为全球主要的肝素钠原料药供应商,依靠严格而有效的质量管理体系,高质量的产品和强大的供应能力,逐步提升市场份额,保持在全球肝素原料药行业的领先地位。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。股市有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:53:00
839次浏览
1次回答
通西红柿通西红柿

融通领先成长混合(LOF)A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的截至11月19日融通领先成长混合(LOF)A一年来涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,该基金最新单位净值1.968,累计净值5.441,最新估值1.945,净值增长率涨1.18%。

基金一年来收益详情

融通领先成长混合(LOF)(基金代码:161610)成立以来收益127.16%,今年以来下降4.97%,近一月收益3.63%,近一年收益3.63%,近三年收益128.69%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,融通领先成长混合(LOF)收入合计1.25亿元,扣除费用3070.67万元,利润总额9460.67万元,最后净利润9460.67万元。

数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:52:00
810次浏览
1次回答
堵钥匙扣堵钥匙扣

11月19日东吴新产业精选股票C最新单位净值为3.697元,2021年第二季度基金有那些财务费用?以下是为您整理的11月19日东吴新产业精选股票C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,东吴新产业精选股票C最新单位净值3.697,累计净值3.697,最新估值3.6988,净值增长率跌0.05%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度,基金费用合计507.6元,其中管理人报酬271.73元,托管费45.29元,交易费180.25元,销售服务费0.02元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:51:00
847次浏览
1次回答
嘴巴橛着的橡皮擦嘴巴橛着的橡皮擦

汇添富新睿精选混合C最新净值涨幅达0.45%,同公司基金表现如何?以下是为您整理的11月19日汇添富新睿精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金详细介绍

该基金简称汇添富新睿精选混合C,该基金成立于2016年12月21日,基金规模为420万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达270万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国农业银行股份有限公司托管,交由汇添富基金管理股份有限公司管理,基金经理是胡奕等。

基金市场表现方面

截至11月19日,汇添富新睿精选混合C(002164)最新市场表现:公布单位净值1.579,累计净值1.634,最新估值1.572,净值增长率涨0.45%。

截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利756.23万元。

同公司基金

截至2021年11月18日,基金同公司按单位净值排名前三有:汇添富消费行业混合基金、汇添富消费行业混合基金、汇添富民营活力混合A基金,最新单位净值分别为7.8880、7.8450、5.6420,累计净值分别为7.8880、7.8450、5.8920。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-19 22:50:00
809次浏览
1次回答
死眉塌眼的杯子死眉塌眼的杯子

建信利率债策略纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金现任经理是谁?为您整理的建信利率债策略纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日,该基金累计净值1.0366,最新公布单位净值1.0266,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0262。

建信利率债策略纯债债券A今年以来收益3.44%,近一月收益0.31%,近三月收益0.43%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,建信利率债策略纯债债券A基金(010767)持有债券18国开04(占45.83%),持仓市值为6.38亿;债券18国开06(占11.40%),持仓市值为1.59亿;债券14国开15(占7.58%),持仓市值为1.05亿;债券21国开03(占7.28%),持仓市值为1.01亿等。

基金现任经理

建信利率债策略纯债债券A的现任基金经理是李峰,任职时间为2020-12-16~至今,任职期间回报3.30%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:50:00
812次浏览
1次回答
剑眉凤眼的红豆剑眉凤眼的红豆

11月19日大成中华沪深港300指数(LOF)A最新单位净值为1.2369元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成中华沪深港300指数(LOF)A(160925)11月19日净值涨0.52%。当前基金单位净值为1.2369元,累计净值为1.2369元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利190.92万元,基金本期净收益盈利203.09万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值1.14亿元。

2021年第三季度表现

大成中华沪深港300指数(LOF)基金(基金代码:160925)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌9.38%,同类平均跌1.93%,排1176名,整体表现不佳;2021年第二季度涨1.64%,同类平均涨9.4%,排1039名,整体表现不佳;2021年第一季度涨0.36%,同类平均跌2.17%,排294名,整体表现优秀。

本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:50:00
792次浏览
1次回答
血盆大口的人字拖血盆大口的人字拖

易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金怎么样?为您整理的11月17日易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日,易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)(007361)最新市场表现:单位净值1.0047,累计净值1.0047,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0044。

易方达中短期美元债债券(QDII)C基金成立以来收益0.48%,今年以来下降0.99%,近一月下降0.76%,近一年下降1.96%。

基金介绍

易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)基金成立于2019年6月5日,基金规模为1580万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达1534万份,基金类型属于QDII,运作方式为开放式,判断为固定收益类,基金由招商银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是祁广东。

本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:49:00
809次浏览
1次回答
老眼昏花的梨子老眼昏花的梨子

11月19日中银证券聚瑞混合A一年来收益8.33%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日中银证券聚瑞混合A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,中银证券聚瑞混合A累计净值1.295,最新公布单位净值1.295,净值增长率涨0.72%,最新估值1.2858。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益29.78%,今年以来收益6.26%,近一年收益8.33%,近三年收益31.05%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,股利收入占比19.16%,基金收入合计3.97元。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:48:00
806次浏览
1次回答
唇似涂朱的杨桃唇似涂朱的杨桃

11月19日安信永鑫增强债券C近三月以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的11月19日安信永鑫增强债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

安信永鑫增强债券C截至11月19日,最新单位净值1.0571,累计净值1.2311,最新估值1.0555,净值增长率涨0.15%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益24.4%,今年以来收益4.17%,近一月收益0.68%,近一年收益4.51%。

2021年第三季度表现

安信永鑫增强债券C基金(基金代码:003638)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.38%(2021年第三季度)、涨1.87%(2021年第二季度)、涨0.24%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为409名、311名、342名,整体表现分别为良好、良好、良好。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:48:00
806次浏览
1次回答
满头飞絮的宁满头飞絮的宁

11月19日招商成长精选一年定期开放混合C最新单位净值为1.173元,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的11月19日招商成长精选一年定期开放混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日,累计净值1.173,最新单位净值1.173,净值增长率涨0.83%,最新估值1.1634。

基金盈利方面

基金现任经理

招商成长精选一年定开混合C的现任基金经理是万亿,任职时间为2020-06-19~至今,任职期间回报17.11%。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:48:00
871次浏览
1次回答
心不在焉怅然若失的领带心不在焉怅然若失的领带

博道嘉泰回报混合买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日博道嘉泰回报混合基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

博道嘉泰回报混合截至11月19日,最新单位净值2.0942,累计净值2.0942,最新估值2.0649,净值增长率涨1.42%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,博道嘉泰回报混合持有详情,总份额8270万份,机构投资者持有3470万份额,个人投资者持有4790万份额,机构投资者持有占42.01%,个人投资者持有占57.99%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,博道嘉泰回报混合收入合计2.23亿元:利息收入212.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入4.46万元,债券利息收入100.74万元。投资收益1.56亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.2亿元,债券投资收益2861.56万元,股利收益680.57万元。公允价值变动收益6352.94万元,其他收入197.03万元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

2021-11-19 22:47:00
850次浏览
1次回答
牛枕头牛枕头

11月19日永赢高端制造混合C一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的11月19日永赢高端制造混合C基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日,永赢高端制造混合C(007114)市场表现:累计净值1.4203,最新单位净值1.4203,净值增长率涨1.18%,最新估值1.4038。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益43.23%,今年以来下降9.71%,近一月下降3.03%,近一年下降4.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,永赢高端制造混合C收入合计负190.47万元:利息收入11.71万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.71万元。投资收益5862.84万元,公允价值变动亏6130.61万元,其他收入65.59万元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:47:00
883次浏览
1次回答
家伦家伦

11月19日嘉实汇鑫中短债债券A基金成立以来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是为您整理的11月19日嘉实汇鑫中短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实汇鑫中短债债券A(007529)截至11月19日,最新市场表现:单位净值1.0324,累计净值1.0324,最新估值1.0324。

基金阶段涨跌幅

嘉实汇鑫中短债债券A基金成立以来收益3.18%,今年以来收益1.26%,近一月收益0.42%,近一年收益1.54%。

2020年度资产负债

截至2020年,嘉实汇鑫中短债债券A基金负债和所有者权益合计6134.98万,基金负债合计19.3万元,所有者权益合计6115.69万元,其中所有者权益实收基金6001.52万。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:46:00
903次浏览
1次回答
娥眉凤目的瀑布娥眉凤目的瀑布

11月19日天弘中证500指数增强C近1月来表现如何?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的11月19日天弘中证500指数增强C基金近1月来表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证500指数增强C(001557)截至11月19日,累计净值1.3995,最新单位净值1.3995,净值增长率涨1%,最新估值1.3857。

基金阶段表现

天弘量化驱动股票C近1月来下降3.21%,阶段平均收益0.29%,表现不佳,同类基金排1488名,相对下降123名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,天弘量化驱动股票C基金收入合计22,201.84元,股票收入13,743.93元,债券收入13.27元,股利收入916.30元。

数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:46:00
802次浏览
1次回答
景颖景颖

交银纯债债券发起A/B最新单位净值为1.0796元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至11月18日交银纯债债券发起A/B市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日,交银纯债债券发起A/B最新单位净值1.0796,累计净值1.3976,最新估值1.0793,净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利9996.31万元,基金本期净收益盈利6115.61万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末基金资产净值84.16亿元。

2021年第三季度表现

交银纯债债券发起A/B基金(基金代码:519718)最近三次季度涨跌详情如下:涨1.17%(2021年第三季度)、涨1.49%(2021年第二季度)、涨1.18%(2021年第一季度),同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%,排名分别为1100名、264名、217名,整体表现分别为良好、优秀、优秀。

所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。

2021-11-19 22:45:00
980次浏览
1次回答
祝永祝永

易方达瑞锦混合发起式A基金2021年第三季度表现如何?基金怎么样?以下是为您整理的截至11月19日易方达瑞锦混合发起式A市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞锦混合发起式A截至11月19日,最新单位净值1.0552,累计净值1.0952,最新估值1.0527,净值增长率涨0.24%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益9.34%,今年以来收益5.77%,近一月收益0.18%,近一年收益6.65%。

2021年第三季度表现

易方达瑞锦混合发起式A基金(基金代码:009689)最近三次季度涨跌详情如下:涨2.13%(2021年第三季度)、涨2.08%(2021年第二季度)、涨1.45%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%,排名分别为535名、1587名、429名,整体表现分别为良好、不佳、优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

2021-11-19 22:45:00
832次浏览
1次回答
<1· · ·381653816638167· · ·69781跳转页确定
您可以添加微信进行咨询
微信号: