中欧增强回报债券(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达0.08%，（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日中欧增强回报债券(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中欧增强回报债券(LOF)A（166008）市场表现：累计净值1.5356，最新公布单位净值0.9946，净值增长率涨0.08%，最新估值0.9938。

基金阶段涨跌表现

中欧增强回报债券(LOF)A成立以来收益65.79%，近一月收益0.44%，近一年下降5.6%，近三年收益3.43%。

2021年第三季度表现

中欧增强回报债券(LOF)A基金（基金代码：166008）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.82%，同类平均涨1.71%，排519名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.12%，同类平均涨1.55%，排652名，整体表现不佳；2021年第一季度跌6.17%，同类平均涨0.42%，排671名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日中信建投医改混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月19日中信建投医改混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，中信建投医改混合A最新公布单位净值2.9117，累计净值2.9117，最新估值2.9362，净值增长率跌0.83%。

基金阶段表现

中信建投医改混合A近1月来收益1.21%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排809名，相对上升145名。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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2021年第二季度平安灵活配置混合基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月18日平安灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安灵活配置混合（700004）基金资产配置详情如下，股票占净比78.39%，债券占净比1.88%，现金占净比30.44%，合计净资产4500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.39%，同类平均为59.34%，比同类配置多19.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安灵活配置混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：宇通客车本期累计买入金额为212.36万元，占期初基金资产净值比例为5.67%；农业银行本期累计买入金额为139.64万元，占期初基金资产净值比例为3.73%；新华保险本期累计买入金额为139.31万元，占期初基金资产净值比例为3.72%；富安娜本期累计买入金额为136.63万元，占期初基金资产净值比例为3.65%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国太保（601601）、安徽合力（600761）、新华保险（601336），本期累计卖出金额分别为174.76万元、132.67万元、124.8万元，占期初基金资产净值比例分别为4.67%、3.54%、3.33%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安灵活配置混合（700004）持有股票宁德时代（占5.25%）：持股为4500，持仓市值为236.58万；北方华创（占4.95%）：持股为6100，持仓市值为223.07万；海康威视（占3.54%）：持股为2.9万，持仓市值为159.5万；思瑞浦（占3.26%）：持股为2300，持仓市值为147.15万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安灵活配置混合（700004）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券G三峡EB1（债券代码：132018）等，持仓比分别0.99%、0.89%等，持仓市值44.8万、40.17万等。

2020年度资产负债

截至2020年，平安灵活配置混合负债和所有者权益合计4187.68万，所有者权益合计3743.64万元，其中所有者权益实收基金1596.85万；基金负债合计444.03万元，其中负债方面，应付赎回款13.4万元，应付管理人报酬4.7万元，应付托管费7836.49元，应付税费413.09万元，其他负债9.42万元。

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达诚策略先锋混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的11月19日达诚策略先锋混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，达诚策略先锋混合A（010808）市场表现：累计净值0.9139，最新公布单位净值0.9139，最新估值0.9139。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，达诚策略先锋混合A持有详情，个人投资者持有420万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额420万份。

基金详情介绍

基金简称达诚策略先锋混合A，该基金成立于2020年12月25日，基金规模为410万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达422万份，基金由中信银行股份有限公司托管，交由达诚基金管理有限公司管理，基金经理是王超伟。

基金公司情况

该基金属于达诚基金管理有限公司，公司成立于2019年8月5日，公司所有基金管理规模4.77亿元，拥有基金经理2名，基金8只。

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11月19日中航瑞景3个月定开债券A近三月以来收益0.68%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.122，最新市场表现：公布单位净值1.0275，最新估值1.0275。

基金阶段涨跌幅

中航瑞景3个月定开债券A今年以来收益3.52%，近一月收益0.52%，近三月收益0.68%，近一年收益4.21%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元。

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11月19日民生加银添鑫纯债债券C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日民生加银添鑫纯债债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，民生加银添鑫纯债债券C最新市场表现：公布单位净值0.8185，累计净值0.8185，最新估值0.8185。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降12.44%，今年以来下降16.32%，近一年下降16.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款45.33万，结算备付金1415.46万，存出保证金9497.37，交易性金融资产4.46亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的招商丰利灵活配置混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰利灵活配置混合A（000679）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别5.69%等，持仓市值300.27万等。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，招商丰利灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：海康威视、瑞普生物、伟星新材、万泰生物，本期累计买入金额分别为616.23万元、235.76万元、235.3万元、233.53万元，占期初基金资产净值比例分别为9.91%、3.79%、3.78%、3.75%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日晚间复盘数据分析，固态硬盘概念报涨，兴森科技（14.37，5.198%）领涨，环旭电子(15，4.167%)、协创数据(26.9，3.026%)、朗科科技(14.22，2.229%)等跟涨。

相关固态硬盘概念股分析：

11月19日晚间复盘数据分析，固态硬盘概念报涨，兴森科技（14.37，5.198%）领涨，环旭电子(15，4.167%)、协创数据(26.9，3.026%)、朗科科技(14.22，2.229%)等跟涨。

相关固态硬盘概念股分析：

兴森科技：于20100618.主板上市，公司在广东省深圳市，主营产品包含固态硬盘。

环旭电子：于20120220.主板上市，公司在上海市浦东新区，主营产品包含固态硬盘。

协创数据：于20200727.创业板上市，公司在广东省深圳市，主营产品包含固态硬盘。

朗科科技：公司主要业务为闪存盘、移动硬盘等的研发、生产和销售，专利运营。

英唐智控：

乐通股份：中科信维在完成对PCPL的收购后，将主要从事HDD精密零组件的研发、生产与销售，其主要客户为希捷、西部数据和东芝等著名机械硬盘制造商。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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交银纯债债券发起C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月19日交银纯债债券发起C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银纯债债券发起C截至11月19日市场表现：累计净值1.3518，最新公布单位净值1.0778，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0777。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，交银纯债债券发起C持有详情，机构投资者持有占34.44%，机构投资者持有640万份额，个人投资者持有占65.56%，个人投资者持有1220万份额，总份额1860万份。

基金基本费率

销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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华夏移动互联混合(QDII)基金买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏移动互联混合(QDII)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是华夏移动互联灵活配置混合型证券投资基金(QDII)，以下简称华夏移动互联混合(QDII)，基金类型属于QDII，运作方式为开放式，判断为固定收益类，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是刘平。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏移动互联混合(QDII)持有详情，总份额5070万份，机构投资者持有510万份额，个人投资者持有4560万份额，机构投资者持有占10.10%，个人投资者持有占89.90%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1485.08元，其中管理人报酬1071.3元，占比72.14%；托管费208.31元，占比14.03%；交易费191.67元，占比12.91%。

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中欧价值智选混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日中欧价值智选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧价值智选混合A（166019）截至11月18日，最新公布单位净值5.4307，累计净值5.7507，最新估值5.4329，净值增长率跌0.04%。

基金利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.02亿元，基金本期净收益盈利6668.49万元，期末单位基金资产净值4.89元。

基金经理业绩

中欧价值智选混合A基金由中欧基金公司的基金经理袁维德管理，该基金经理从业1751天，管理过10只基金有：中欧潜力价值灵活配置混合A、中欧价值智选混合E、中欧成长优选混合E、中欧价值智选混合C、中欧睿泓定开混合等。其中最佳回报基金是中欧睿泓定开混合，回报率127.25%；现任基金资产总规模127.25%，现任最佳基金回报162.96亿元。

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11月18日中融中证500ETF联接A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日中融中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中融中证500ETF联接A（007885）累计净值1.3281，最新单位净值1.3281，净值增长率跌0.24%，最新估值1.3313。

基金阶段涨跌幅

中融中证500ETF联接A成立以来收益34.01%，近一月收益2.5%，近一年收益13.67%。

基金现任经理

中融中证500ETF联接A的现任基金经理是陈薪羽，任职时间为2019-12-31~至今，任职期间回报33.06%。

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富时中国A50ETF最新单位净值为1.7531元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日富时中国A50ETF市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富时中国A50ETF（512150）截至11月19日，累计净值1.7531，最新公布单位净值1.7531，净值增长率涨1.18%，最新估值1.7327。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利339.67万元，基金本期净收益盈利154.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值4564.03万元，期末单位基金资产净值1.9元。

2021年第三季度表现

富时中国A50ETF基金（基金代码：512150）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.24%，同类平均跌1.93%，排1116名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.38%，同类平均涨9.4%，排755名，整体表现一般；2021年第一季度跌3.06%，同类平均跌2.17%，排746名，整体表现一般。

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11月18日诺安研究优选混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月18日诺安研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，诺安研究优选混合（008185）最新市场表现：单位净值1.4947，累计净值1.4947，最新估值1.4947。

基金阶段涨跌幅

诺安研究优选混合基金成立以来收益49.91%，今年以来收益20.59%，近一月收益20.05%，近一年收益26.07%。

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11月18日国泰鑫策略价值灵活配置混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日国泰鑫策略价值灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.5572，最新公布单位净值1.5572，净值增长率跌0.05%，最新估值1.558。

基金阶段表现

国泰鑫策略价值灵活配置混合近1月来收益0.19%，阶段平均收益1.47%，表现一般，同类基金排1379名，相对下降128名。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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国泰中证环保产业50ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月18日国泰中证环保产业50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证环保产业50ETF联接C截至11月18日市场表现：累计净值1.2265，最新单位净值1.2265，净值增长率跌0.57%，最新估值1.2335。

基金一年来收益详情

国泰中证环保产业50ETF联接C（012504）成立以来收益27.46%，近一月收益11.41%，近三月收益8.45%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，基金收入合计156.98元。

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11月19日金鹰元盛债券(LOF)C近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日金鹰元盛债券(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰元盛债券(LOF)C（162108）最新公布单位净值1.203，累计净值1.38，最新估值1.203。

基金近一周来表现

金鹰元盛债券(LOF)C（基金代码：162108）近2年来收益12.13%，阶段平均收益7.97%，表现优秀，同类基金排103名，相对下降21名。

2021年第三季度表现

金鹰元盛债券(LOF)C基金（基金代码：162108）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.79%（2021年第三季度）、涨1.21%（2021年第二季度）、涨0.61%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为306名、616名、1135名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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嘉实优质精选混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月18日嘉实优质精选混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实优质精选混合C（010276）累计净值1.0631，最新公布单位净值1.0631，净值增长率跌1.4%，最新估值1.0782。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益7.03%，今年以来下降2.66%，近一月收益1.17%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，嘉实优质精选混合C基金资产总计32.52亿元，银行存款3.71亿元，存出保证金165.33万元，交易性金融资产28.48亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资26.8亿元。

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11月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.6097，累计净值1.6097，净值增长率跌0.66%，最新估值1.6204。

近3月来涨跌

易标普生物科技指数(QDII-LOF)（基金代码：161127）近3月来下降0.74%，阶段平均下降1.51%，表现良好，同类基金排144名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)基金（基金代码：161127）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.68%，同类平均跌6.1%，排193名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.93%，同类平均涨5.23%，排276名，整体表现不佳；2021年第一季度跌2.3%，同类平均涨3.22%，排260名，整体表现不佳。

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11月19日国泰沪深300指数增强A近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日国泰沪深300指数增强A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.3613，最新市场表现：公布单位净值1.4819，净值增长率涨0.66%，最新估值1.4722。

基金阶段表现

国泰沪深300指数增强A近1月来下降2.24%，阶段平均收益0.29%，表现不佳，同类基金排1346名，相对上升1名。

基金2020年利润

截至2020年，国泰沪深300指数增强A收入合计1.86亿元：利息收入59.75万元，其中利息收入方面，存款利息收入35.56万元，债券利息收入24.19万元。投资收益1.77亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.62亿元，债券投资收益负2.3万元，衍生工具收益916.93万元，股利收益563.54万元。公允价值变动收益752.34万元，其他收入106.11万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中欧行业成长混合(LOF)A最新净值跌幅达0.73%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日中欧行业成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值2.7957，最新公布单位净值2.4294，净值增长率跌0.73%，最新估值2.4472。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利16.56亿元，基金本期净收益盈利5.47亿元，期末基金资产净值115.3亿元，期末单位基金资产净值2.64元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中欧行业成长混合(LOF)A（基金代码：166006）跌6.53%，同类平均跌1.2%，排1382名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成尊享18月定开混合A近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月18日大成尊享18月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成尊享18月定开混合A（009493）最新市场表现：公布单位净值1.0715，累计净值1.0715，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0709。

基金近一年来来排名

大成尊享18月定开混合A（基金代码：009493）近1年来收益4.93%，阶段平均收益6.63%，表现一般，同类基金排356名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成尊享18月定开混合A持有详情，总份额2010万份，个人投资者持有2010万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月19日晚间复盘数据显示，硅材料概念报涨，宇晶股份（36.59，2.8，8.286%）领涨，恒星科技(6.13，0.37，6.424%)、晶澳科技(100，5.58，5.91%)、金银河(104.7，5.7，5.758%)等跟涨。

相关硅材料概念股有：

11月19日晚间复盘数据显示，硅材料概念报涨，宇晶股份（36.59，2.8，8.286%）领涨，恒星科技(6.13，0.37，6.424%)、晶澳科技(100，5.58，5.91%)、金银河(104.7，5.7，5.758%)等跟涨。

相关硅材料概念股有：

(1)宇晶股份：控股子公司益缘新材主要产品金刚石线在硅材料、宝石材料、磁性材料、陶瓷材料、碳化硅等高精端产业的硬脆材料切割中广泛使用，且其已与国内知名客户建立了良好的业务合作关系。

(2)恒星科技：2018年2月4日晚间在互动平台透露，目前市场上的金刚线产品主要应用于光伏硅材料、蓝宝石材料及其他磁性材料的切割，公司所生产的金刚线产品与其他厂家生产的同类产品的用途一样，产品价格与市场同类产品保持一致水平。

(3)晶澳科技：为保障多晶硅料的稳定供应，公司拟对新特能源全资子公司内蒙古新特硅材料有限公司增资扩股，并以内蒙古新特为主体，投建年产10万吨高纯多晶硅绿色能源循环经济建设项目。公司以货币形式出资3.15亿元，增资完成后，持有内蒙古新特9%股权。晶澳科技称，新特能源是公司重要的供应商之一。

(4)金银河：江西安德力高新科技有限公司，主要从事有机硅化合物及高分子材料行业专用设备及配件、锂电池行业生产用专用设备及配件的研发、设计、制造及销售；气凝胶及其制品、有机硅材料的研发、生产、制造和销售；新能源动力汽车电池管理系统开发；锂电池原料(金属制品、型材、碳酸锂、正极材料、负极材料、硅碳材料、隔离膜)、碱金属及其盐类(金属锂、铷、铯、钾及其相关的硫酸盐、碳酸盐及氯化物等盐类)的研发、生产、制造和销售。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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11月19日汇添富移动互联股票近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日汇添富移动互联股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值2.273，最新市场表现：单位净值2.273，净值增长率涨1.29%，最新估值2.244。

基金阶段涨跌幅

汇添富移动互联股票（基金代码：000697）成立以来收益124.4%，今年以来收益8.2%，近一月收益4.66%，近一年收益17.98%，近三年收益133.99%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款5.12亿，结算备付金284.53万，存出保证金93.82万，交易性金融资产36.08亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城品质投资混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的景顺长城品质投资混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，景顺长城品质投资混合（000020）累计净值4.428，最新单位净值4.26，净值增长率涨0.59%，最新估值4.235。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

景顺长城品质投资混合的现任基金经理是詹成，任职时间为2015-12-29~至今，任职期间回报130.62%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日安信平稳双利3个月持有混合C基金近三月以来收益0.67%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日安信平稳双利3个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新公布单位净值1.0704，累计净值1.0704，最新估值1.0634，净值增长率涨0.66%。

基金阶段涨跌幅

安信平稳双利3个月持有混合C基金成立以来收益6.55%，今年以来收益4.21%，近一月下降0.55%，近一年收益5.24%。

2021年第三季度表现

安信平稳双利3个月持有混合C基金（基金代码：009767）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.82%（2021年第三季度）、涨0.64%（2021年第二季度）、涨2.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为381名、555名、29名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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11月18日鹏华中证500ETF联接A最新单位净值为1.4861元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日鹏华中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华中证500ETF联接A基金截至11月18日，累计净值1.4861，最新市场表现：公布单位净值1.4861，净值跌0.22%，最新估值1.4894。

基金盈利方面

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，鹏华中证500ETF联接A基金资产总计6984.99万元，银行存款520.55万元，结算备付金2.94万元，存出保证金3.69万元，交易性金融资产6323.76万元，基金投资6323.76万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

兴银中短债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的兴银中短债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，该基金累计净值1.1123，最新市场表现：单位净值1.1123，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1121。

兴银中短债债券A基金成立以来收益11.15%，今年以来收益2.98%，近一月收益0.37%，近一年收益3.4%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴银中短债债券A基金（006545）持有债券16宏泰国资MTN001（占4.12%），持仓市值为5032.5万；债券21鲁黄金SCP004（占4.11%），持仓市值为5020.5万；债券21迪荡新投SCP002（占4.10%），持仓市值为5013万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴银中短债债券A基金资产总计18.07亿元，银行存款194.08万元，结算备付金121.3万元，存出保证金4556.84元，交易性金融资产17.66亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。