11月19日招商招华纯债A一年来收益5.17%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月19日招商招华纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招华纯债A截至11月19日，累计净值1.2162，最新单位净值1.0233，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0234。

基金阶段涨跌幅

招商招华纯债A（基金代码：003448）成立以来收益23.27%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.61%，近一年收益5.17%，近三年收益12.92%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计378.53元，其中管理人报酬230.31元，占比60.84%；托管费61.42元，占比16.23%；交易费1.23元，占比0.33%；占比0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银信用纯债三个月定开债券C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日工银信用纯债三个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银信用纯债三个月定开债券C（000079）11月19日净值涨0.42%。当前基金单位净值为1.4018元，累计净值为1.4018元。

基金一年来收益详情

工银信用纯债两年定开债券C（000079）近一周下降0.04%，近一月收益1.07%，近三月收益0.71%，近一年收益4.73%。

2021年第三季度表现

工银信用纯债两年定开债券C基金（基金代码：000079）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.85%，同类平均涨1.39%，排2009名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华商龙头优势混合基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的11月19日华商龙头优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，华商龙头优势混合累计净值1.2485，最新单位净值1.2485，净值增长率涨1.23%，最新估值1.2333。

华商龙头优势混合今年以来收益12.28%，近一月收益8.53%，近三月收益8.74%，近一年收益15.04%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商龙头优势混合基金收入合计-1,161.02元，股票收入-357.51元，债券收入74.58元，股利收入135.80元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信睿怡纯债债券C一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至11月19日建信睿怡纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信睿怡纯债债券C（012413）截至11月19日，最新市场表现：公布单位净值1.1937，累计净值1.1937，最新估值1.1936，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

近一月收益6.81%，近三月收益7.43%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元。

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11月18日万家颐达灵活配置混合近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日万家颐达灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家颐达灵活配置混合（519197）市场表现：截至11月18日，累计净值1.29，最新单位净值1.134，净值增长率跌0.26%，最新估值1.137。

基金阶段表现

万家颐达灵活配置混合近1月来收益0.5%，阶段平均收益3.93%，表现一般，同类基金排1551名，相对下降69名。

基金现任经理

万家颐达灵活配置混合的现任基金经理是陈奕雯，任职时间为2019-12-12~至今，任职期间回报23.50%。

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11月19日华夏安康优选债券C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日华夏安康优选债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.717，最新市场表现：公布单位净值1.557，净值增长率涨0.58%，最新估值1.548。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏安康优选债券C持有详情，总份额470万份，机构投资者持有占14.54%，个人投资者持有占85.46%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有400万份额。

同公司基金

截至2021年11月18日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7100，累计净值9.1100，日增长率0.93%；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.6870，累计净值9.0870，日增长率-0.30%；华夏策略混合基金（002031），最新单位净值为6.6360，累计净值7.2360，日增长率0.81%等。

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11月19日创金合信数字经济主题股票C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月19日创金合信数字经济主题股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.5693，最新市场表现：单位净值1.5693，净值增长率涨0.79%，最新估值1.557。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

创金合信数字经济主题股票C基金（基金代码：011230）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨9.92%，同类平均跌2.16%，排65名，整体表现优秀；2021年第二季度涨14.29%，同类平均涨10.8%，排251名，整体表现良好；同类平均跌2.38%。

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圆信永丰聚优股票A一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月19日圆信永丰聚优股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，圆信永丰聚优股票A最新市场表现：公布单位净值1.0757，累计净值1.0757，净值增长率涨1.27%，最新估值1.0622。

基金一年来收益详情

圆信永丰聚优股票A（基金代码：010469）成立以来收益6.46%，近一月收益4.39%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰聚优股票A基金行业配置合计为80.21%，同类平均为79.66%，比同类配置多0.55%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（57.58%）、金融业（6.45%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.15%），同类平均分别为51.67%、16.66%、6.07%，比同类配置分别为多5.91%、少10.21%、少1.92%。

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前海开源事件驱动混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的前海开源事件驱动混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

前海开源事件驱动混合C（001865）截至11月18日，最新单位净值1.821，累计净值1.821，最新估值1.834，净值增长率跌0.71%。

前海开源事件驱动混合C（基金代码：001865）成立以来收益82.1%，今年以来下降3.45%，近一月下降1.89%，近一年收益2.77%，近三年收益55.77%。

基金经理表现

前海开源事件驱动混合C基金由前海开源基金公司的基金经理王霞管理，该基金经理从业2676天，管理过9只基金。其中最佳回报基金是前海开源事件驱动混合A，回报率98.31%。现任基金资产总规模99.32%，现任最佳基金回报8.13亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，前海开源事件驱动混合C（001865）持有股票基金：东方财富、广发证券、东方证券、华泰证券等，持仓比分别9.54%、9.23%、8.84%、8.83%等，持股数分别为7.43万、11.78万、15.64万、13.9万，持仓市值255.37万、246.91万、236.63万、236.16万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，前海开源事件驱动混合C基金（001865）持有债券杭银转债（占0.30%），持仓市值为17.6万等。

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招商招利一年理财债券基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月18日招商招利一年理财债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，招商招利一年理财债券最新市场表现：单位净值1.0021，累计净值1.1731，最新估值1.0021。

基金分红

招商招利一年理财债券基金成立于2017年8月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模13.97亿元，基金总14.16亿份额，上市流通14.16亿份额，共分红1次，累计分红0.0393元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

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易方达中证500ETF联接发起式A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日易方达中证500ETF联接发起式A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.538，最新公布单位净值1.538，净值增长率跌0.25%，最新估值1.5418。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益54.02%，今年以来收益15.4%，近一年收益17.28%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011）、易方达科翔混合基金（110013）、易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值分别为7.3756、5.9660、5.8340。

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富国高质量混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月19日富国高质量混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高质量混合截至11月19日，累计净值1.0434，最新公布单位净值1.0434，净值增长率涨0.85%，最新估值1.0346。

富国高质量混合（012255）近一周收益1.16%，近一月收益8.1%，近三月收益3.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国高质量混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、住宿和餐饮业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为49.22%、4.42%、3.74%，同类平均分别为42.88%、0.17%、2.99%，比同类配置分别为多6.34%、多4.25%、多0.75%。

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11月19日富国泰享回报6个月持有期混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日富国泰享回报6个月持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.0199，累计净值1.0199，最新估值1.0179，净值增长率涨0.2%。

基金阶段表现

富国泰享回报6个月持有期混合A近1月来收益0.08%，阶段平均收益1.19%，表现不佳，同类基金排830名，相对下降81名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国泰享回报6个月持有期混合A（012010）基金资产配置详情如下，股票占净比24.25%，债券占净比63.41%，现金占净比2.71%，合计净资产21.42亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日平安转型创新混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日平安转型创新混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，平安转型创新混合A最新市场表现：单位净值3.7652，累计净值3.8552，最新估值3.755，净值增长率涨0.27%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值7897.53万元。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额10元。

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华富价值增长混合最新单位净值为2.9297元，同公司基金表现如何？（11月19日）以下是为您整理的截至11月19日华富价值增长混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，累计净值3.7297，最新单位净值2.9297，净值增长率涨1.3%，最新估值2.892。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利426.83万元。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华富策略精选混合基金、华富物联世界灵活配置混合基金、华富中证100指数基金，最新单位净值分别为2.5713、2.3200、2.2138，日增长率分别为2.04%、1.67%、-0.26%。

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光大保德信信用添益债券A截至2021年11月19日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

基金简称光大保德信信用添益债券A，该基金成立于2011年5月16日，基金规模为1.66亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.37亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由光大保德信基金管理有限公司管理，基金经理是黄波。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，光大保德信信用添益债券A持有详情，机构投资者持有占74.31%，个人投资者持有占25.69%，机构投资者持有1.02亿份额，个人投资者持有3520万份额，总份额1.37亿份。

基金市场表现方面

光大保德信信用添益债券A截至11月19日市场表现：累计净值2.056，最新单位净值1.237，净值增长率涨1.23%，最新估值1.222。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：光大永鑫混合A基金、光大永鑫混合C基金、光大银发商机混合基金，最新单位净值分别为4.2550、4.2400、3.3490，累计净值分别为4.5060、4.4910、3.5990。

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2021年第二季度安信中证500指数增强A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月19日安信中证500指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）基金资产配置详情如下，股票占净比91.86%，债券占净比5.36%，现金占净比3.03%，合计净资产8000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.86%，同类平均为77.66%，比同类配置多14.20%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：阳光电源（300274）本期累计买入金额为230.35万元，占期初基金资产净值比例为3.59%；普利制药（300630）本期累计买入金额为177.44万元，占期初基金资产净值比例为2.76%；国瓷材料（300285）本期累计买入金额为173万元，占期初基金资产净值比例为2.70%；万达信息（300168）本期累计买入金额为171.28万元，占期初基金资产净值比例为2.67%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，安信中证500指数增强A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、巨星科技（002444）、豪迈科技（002595），占期初基金资产净值比例分别为7.26%、2.42%、2.37%，本期累计卖出金额分别为466.22万元、155.01万元、152.13万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）持有股票太阳纸业（占1.72%）：持股为11.53万，持仓市值为137.9万；顺络电子（占1.70%）：持股为4万，持仓市值为135.72万；锡业股份（占1.62%）：持股为6.91万，持仓市值为129.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，安信中证500指数增强A（005965）持有债券：债券20国债15、债券21国债01、债券21国债06等，持仓比分别3.03%、1.44%、0.90%等，持仓市值242.22万、115.09万、71.76万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月19日兴业稳康三年定开债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月19日兴业稳康三年定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴业稳康三年定开债券市场表现：累计净值1.129，最新公布单位净值1.036，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0356。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3897.28万元。

基金现任经理

兴业稳康三年定开债券的现任基金经理是唐丁祥，任职时间为2020-01-10~2021-09-01，任职期间回报3.74%。

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长信先锐混合A基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的长信先锐混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，长信先锐混合A（519937）最新市场表现：公布单位净值1.3503，累计净值1.3503，净值增长率涨0.32%，最新估值1.346。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合一年来收益91.44%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值2.951，累计净值3.541，净值增长率跌0.1%，最新估值2.954。

基金阶段涨跌幅

申万菱信新能源汽车主题灵活配置成立以来收益256.84%，近一月收益2.15%，近一年收益91.44%，近三年收益355.15%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，申万菱信新能源汽车主题灵活配置基金资产总计47.79亿元，银行存款4.24亿元，结算备付金10.13万元，存出保证金128.96万元，交易性金融资产42.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资42.59亿元。

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2021年第二季度大成债券A/B基金重点卖出哪些股票？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的2021年第二季度大成债券A/B基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，大成债券A/B基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：福能股份、顺丰控股、艾华集团，本期累计卖出金额分别为1431.33万元、659.69万元、659.48万元，占期初基金资产净值比例分别为0.98%、0.45%、0.45%

基金2020年利润

截至2021年第二季度，大成债券A/B扣除费用合计870.24万元，其中具体费用方面，管理人报酬426.78万元，托管费426.78万元，销售服务费40.48万元，交易费用31.16万元，利息支出227.4万元，卖出回购金融资产支出227.4万元，其他费用14.84万元。

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11月19日恒越核心精选混合C最新单位净值为2.8855元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月19日恒越核心精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

恒越核心精选混合C基金截至11月19日，累计净值2.8855，最新市场表现：公布单位净值2.8855，净值涨1.5%，最新估值2.8429。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.52亿元，基金本期净收益盈利4093.3万元，期末基金资产净值29.14亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，恒越核心精选混合C基金股票收入5,055.40元，债券收入-3.95元，股利收入799.38元，收入合计103,134.83元。

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南方沪深300ETF基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月18日南方沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.0431，最新单位净值2.3304，净值增长率跌0.97%，最新估值2.3531。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利4832.38万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南方沪深300ETF基金收入合计3,416.99元，股票收入6,167.14元，债券收入62.36元，股利收入1,286.58元。

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11月19日富国稳健策略6个月持有期混合A近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月19日富国稳健策略6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，富国稳健策略6个月持有期混合A最新单位净值1.0478，累计净值1.0478，净值增长率涨1.63%，最新估值1.031。

近3月来表现

富国稳健策略6个月持有期混合A（基金代码：011212）近3月来收益2.46%，阶段平均下降0.65%，表现良好，同类基金排575名，相对下降151名。

2021年第三季度表现

富国稳健策略6个月持有期混合A基金（基金代码：011212）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.55%，同类平均跌1.2%，排482名，整体表现优秀；同类平均涨9.3%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日易方达商业模式优选混合C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月18日易方达商业模式优选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0084，最新市场表现：单位净值1.0084，净值增长率跌0.28%，最新估值1.0112。

基金季度利润

易方达商业模式优选混合C（011848）成立以来收益0.6%，近一月下降0.76%，近三月收益0.63%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金443只，由64名基金经理管理，所有基金管理规模共1.61万亿元。

同公司基金

易方达商业模式优选混合C（稳健混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达科翔混合基金，开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金，混合型-灵活，开放申购等。

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11月18日富国宏观策略灵活配置混合A最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日富国宏观策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值3.845，最新公布单位净值3.65，最新估值3.65。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3639.8万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值3.33元。

基金财务费用

富国宏观策略灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬435.1元，占比40.04%；托管费72.52元，占比6.67%；交易费568.38元，占比52.31%；费用合计1086.55元。

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11月19日万家中证1000指数C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月19日万家中证1000指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，万家中证1000指数C（005314）市场表现：累计净值1.9255，最新公布单位净值1.3158，净值增长率涨1.29%，最新估值1.299。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益118.64%，今年以来收益25.12%，近一月收益2.54%，近一年收益27.31%。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中金消费升级股票基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中金消费升级股票基金截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.3532，累计净值1.3532，最新估值1.3649，净值跌0.86%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中金消费升级股票基金（基金代码：001193）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌18.41%，同类平均跌2.16%，排642名，整体表现不佳；2021年第二季度涨6.38%，同类平均涨10.8%，排440名，整体表现一般；2021年第一季度跌4.58%，同类平均跌2.38%，排324名，整体表现一般。

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鹏扬利沣短债债券E基金什么时候能赎回？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的鹏扬利沣短债债券E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至9月9日，鹏扬利沣短债债券E（006831）最新市场表现：公布单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年度资产负债

截至2020年，鹏扬利沣短债债券E基金资产总计7049.04万元，银行存款308.36万元，结算备付金20.55万元，存出保证金1.51万元，交易性金融资产5298.01万元。

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添富价值创造定开混合成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日添富价值创造定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富价值创造定开混合（005379）截至11月19日，最新市场表现：单位净值2.2064，累计净值2.2064，最新估值2.1948，净值增长率涨0.53%。

基金阶段涨跌幅

添富价值创造定开混合基金成立以来收益117.82%，今年以来下降1.72%，近一月下降1.68%，近一年收益8.44%，近三年收益158.48%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金，最新单位净值为7.8880，目前开放申购；汇添富民营活力混合A基金，最新单位净值为5.6420，目前开放申购；汇添富逆向投资混合基金，最新单位净值为4.5710，目前开放申购。

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