11月18日万家潜力价值混合A最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1351名，以下是为您整理的11月18日万家潜力价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值2.0994，累计净值2.0994，最新估值2.1091，净值增长率跌0.46%。

基金近1月来排名

万家潜力价值混合A近1月来收益0.11%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1351名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，万家潜力价值混合A持有详情，机构投资者持有占40.05%，机构投资者持有850万份额，个人投资者持有占59.95%，个人投资者持有1280万份额，总份额2130万份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月19日，易方达中证全指证券公司指数(LOF)A累计净值0.8634，最新公布单位净值1.2867，净值增长率涨1.93%，最新估值1.2623。

易方达证券公司分级（基金代码：502010）成立以来下降11.04%，今年以来下降4.4%，近一月收益0.96%，近一年下降0.93%，近三年收益62.03%。

基金经理表现

易方达中证全指证券公司指数(LOF)A基金由易方达基金公司的基金经理张湛管理，该基金经理从业577天，管理过17只基金。其中最佳回报基金是易方达中证军工ETF，回报率61.28%。现任基金资产总规模61.28%，现任最佳基金回报106.21亿元。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达证券公司分级基金（502010）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为24.1万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日易方达安盈回报混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的11月18日易方达安盈回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安盈回报混合（001603）截至11月18日，累计净值2.665，最新单位净值2.467，净值增长率跌0.52%，最新估值2.48。

基金季度利润

易方达安盈回报混合成立以来收益166.72%，近一月收益3.01%，近一年收益26.71%，近三年收益152.34%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.61万亿元，拥有基金经理64名，基金443只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

人保鑫利债券A近两年来在同类基金中上升9名，以下是为您整理的11月18日人保鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，人保鑫利债券A最新市场表现：单位净值1.1732，累计净值1.1732，最新估值1.1736，净值增长率跌0.03%。

基金近两年来排名

人保鑫利债券A（基金代码：006114）近2年来收益7.67%，阶段平均收益15.64%，表现不佳，同类基金排465名，相对上升9名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，人保鑫利债券A持有详情，机构投资者持有1500万份额，机构投资者持有占99.89%，个人投资者持有占0.11%，总份额1500万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月19日金鹰元祺信用债债券最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日金鹰元祺信用债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，金鹰元祺信用债债券最新市场表现：公布单位净值1.4371，累计净值1.4791，最新估值1.4309，净值增长率涨0.43%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利278.14万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值1.74亿元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，金鹰元祺信用债债券收入合计613.11万元，扣除费用76.84万元，利润总额536.27万元，最后净利润536.27万元。

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天弘裕利混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月19日天弘裕利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月19日，最新市场表现：单位净值1.1136，累计净值1.1136，最新估值1.1079，净值增长率涨0.51%。

天弘裕利混合C今年以来收益3.95%，近一月收益0.59%，近三月收益0.89%，近一年收益4.98%。

基金2020年利润

截至2020年，天弘裕利混合C收入合计507.5万元：利息收入196.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.61万元，债券利息收入177.49万元。投资收益16.37万元，其中投资收益方面，股票投资收益12.27万元，债券投资收益4.1万元。公允价值变动收益289.55万元，其他收入5.31万元。

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11月18日国泰国策驱动灵活配置混合C累计净值为1.977元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国泰国策驱动灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰国策驱动灵活配置混合C截至11月18日市场表现：累计净值1.977，最新单位净值1.977，净值增长率跌0.15%，最新估值1.98。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1743.1万元，基金本期净收益盈利1044.7万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元，期末单位基金资产净值1.94元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国泰国策驱动灵活配置混合C基金资产总计9.58亿元，银行存款1305.38万元，结算备付金395.95万元，存出保证金11.02万元，交易性金融资产9.22亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.81亿元。

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11月18日华安创业板50ETF联接C一个月来收益9.54%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日华安创业板50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安创业板50ETF联接C（160424）市场表现：截至11月18日，累计净值2.698，最新公布单位净值2.698，净值增长率跌1.22%，最新估值2.7314。

基金阶段涨跌幅

华安创业板50ETF联接C今年以来收益20.49%，近一月收益9.54%，近三月收益1.63%，近一年收益33.87%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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建信上证50ETF基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月19日建信上证50ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，建信上证50ETF（510800）累计净值1.3536，最新公布单位净值1.3536，净值增长率涨1.23%，最新估值1.3372。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益35.55%，今年以来下降7.7%，近一月下降0.98%，近一年下降1.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF（510800）基金资产配置详情如下，合计净资产6.47亿元，股票占净比99.37%，现金占净比0.54%。

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华夏鼎祥三个月定期开放债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的11月18日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C截至11月18日，累计净值1.0435，最新单位净值1.0155，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0153。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

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平安惠享纯债债券A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月19日平安惠享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠享纯债债券A（003286）截至11月19日，累计净值1.2011，最新公布单位净值1.0556，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0555。

平安惠享纯债债券（003286）近一周收益0.08%，近一月收益0.61%，近三月收益0.72%，近一年收益4.24%。

基金介绍

该基金简称平安惠享纯债债券A，该基金成立于2016年10月27日，基金规模为2520万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2410万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是苏宁。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日嘉实稳宏债券A一个月来收益5%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日嘉实稳宏债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，嘉实稳宏债券A最新市场表现：单位净值1.608，累计净值1.608，净值增长率涨0.36%，最新估值1.6023。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳宏债券A基金成立以来收益59.87%，今年以来收益21.54%，近一月收益5%，近一年收益21.96%，近三年收益65.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为2.34%，同类平均为11.63%，比同类配置少9.29%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日华夏稳增混合一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日华夏稳增混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

华夏稳增混合基金成立以来收益368.02%，今年以来下降5.29%，近一月下降4.18%，近一年下降0.93%，近三年收益80.84%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏稳增混合（519029）基金资产配置详情如下，股票占净比92.53%，现金占净比7.60%，合计净资产12.45亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.53%，同类平均为58.59%，比同类配置多33.94%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.07%，同类平均41.56%，比同类配置多8.51%；采矿业行业基金配置31.64%，同类平均3.18%，比同类配置多28.46%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置6.39%，同类平均1.96%，比同类配置多4.43%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳增混合（519029）持有股票中远海控（占6.39%）：持股为460.06万，持仓市值为7949.85万；山西焦煤（占6.18%）：持股为648.04万，持仓市值为7685.75万；中国铝业（占5.71%）：持股为917.24万，持仓市值为7108.61万；旗滨集团（占5.03%）：持股为361.17万，持仓市值为6259.08万等。

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易方达安心回报债券B近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月19日易方达安心回报债券B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安心回报债券B（110028）截至11月19日，累计净值2.999，最新单位净值1.952，净值增长率涨0.36%，最新估值1.945。

基金近一周来排名

易方达安心回报债券B（基金代码：110028）近一周收益0.57%，阶段平均收益0.45%，表现良好，同类基金排236名，相对上升116名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达安心回报债券B持有详情，机构投资者持有占49.09%，机构投资者持有8880万份额，个人投资者持有占50.91%，个人投资者持有9210万份额，总份额1.81亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

农银金穗3个月定期开放债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月19日农银金穗3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银金穗3个月定期开放债券最新公布单位净值1.6337，累计净值1.7745，净值增长率涨0.05%，最新估值1.6329。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.86亿元，期末基金资产净值746.02亿元，期末单位基金资产净值1.13元。

基金现任经理

农银汇理金穗纯债3个月定开债的现任基金经理是姚臻，任职时间为2016-11-07~至今，任职期间回报85.97%。

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11月19日中欧创业板两年混合C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月19日中欧创业板两年混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1779，累计净值1.1779，最新估值1.1644，净值增长率涨1.16%。

基金季度利润方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计3375.91元，其中管理人报酬1877.37元，占比55.61%；托管费312.9元，占比9.27%；交易费978.65元，占比28.99%；销售服务费186.04元，占比5.51%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国泰互联网+股票最新净值涨幅达1.78%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日国泰互联网+股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值3.354，最新公布单位净值3.195，净值增长率涨1.78%，最新估值3.139。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.87亿元，基金本期净收益盈利4930万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.72元，期末基金资产净值13.29亿元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1691.11元，其中管理人报酬占比55.50%；托管费占比9.25%；交易费占比34.57%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华安安康灵活配置混合A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华安安康灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

华安安康灵活配置混合A基金（基金代码：002363）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.81%（2021年第三季度）、涨2.24%（2021年第二季度）、涨1.41%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为450名、1547名、447名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安安康灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有1070万份额，个人投资者持有5970万份额，机构投资者持有占15.17%，个人投资者持有占84.83%，总份额7040万份。

基金市场表现

截至11月18日，华安安康灵活配置混合A最新单位净值1.7308，累计净值1.7308，最新估值1.7325，净值增长率跌0.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安新恒利灵活配置混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月18日华安新恒利灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）基金资产配置详情如下，合计净资产9.02亿元，股票占净比25.14%，债券占净比70.58%，现金占净比2.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.92%，同类平均42.67%，比同类配置少29.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.08%，同类平均2.20%，比同类配置多0.88%；采矿业行业基金配置2.56%，同类平均3.08%，比同类配置少0.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：兴业银行、招商蛇口、宁德时代、泰格医药，本期累计买入金额分别为510.65万元、236.48万元、226.33万元、189.66万元，占期初基金资产净值比例分别为0.64%、0.30%、0.28%、0.24%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新恒利灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：汇川技术、美亚光电、金禾实业、海利得，本期累计卖出金额分别为378.07万元、139.81万元、139.91万元、139.76万元，占期初基金资产净值比例分别为0.47%、0.18%、0.18%、0.18%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）持有股票基金：永太科技（002326）、中国神华（601088）、三峡能源（600905）等，持仓比分别1.19%、0.88%、0.70%等，持股数分别为20.17万、35万、90.78万，持仓市值1071.43万、793.1万、629.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新恒利灵活配置混合A（003805）持有债券：债券21福州城投SCP006（债券代码：012102022）、债券长海转债（债券代码：123091）、债券17赣高速MTN002（债券代码：101752037）、债券17武金控MTN001（债券代码：101755020）等，持仓比分别4.44%、0.28%、3.43%、3.39%等，持仓市值4007.6万、256.84万、3093.9万、3055.8万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实稳健混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实稳健混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳健混合（070003）市场表现：截至11月19日，累计净值4.4033，最新公布单位净值1.7289，净值增长率涨1.11%，最新估值1.7099。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.81元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实稳健混合收入合计4460.6万元：利息收入1045.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.06万元，债券利息收入1018.58万元。投资收益2.78亿元，公允价值变动亏2.45亿元，其他收入22.68万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日兴全沪港深两年持有混合基金怎么样？一个月来收益2.23%，以下是为您整理的11月19日兴全沪港深两年持有混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，兴全沪港深两年持有混合（009007）最新单位净值1.0348，累计净值1.0348，净值增长率涨0.16%，最新估值1.0332。

基金阶段涨跌幅

兴全沪港深两年持有混合（基金代码：009007）成立以来收益3.38%，今年以来下降6.66%，近一月收益2.23%，近一年下降1.91%。

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11月19日汇添富稳健收益混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日汇添富稳健收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.09%，今年以来下降1.45%，近一年收益0.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健收益混合A（009736）基金资产配置详情如下，合计净资产35.28亿元，股票占净比28.97%，债券占净比93.28%，现金占净比1.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富稳健收益混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业，行业基金配置分别为21.70%、0.05%、0.01%，同类平均分别为42.88%、2.98%、0.46%，比同类配置分别为少21.18%、少2.93%、少0.45%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富稳健收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为4.44%，本期累计卖出金额为7.04亿元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为0.93%，本期累计卖出金额为1.47亿元；美的集团（000333），占期初基金资产净值比例为0.87%，本期累计卖出金额为1.37亿元；赤峰黄金（600988），占期初基金资产净值比例为0.83%，本期累计卖出金额为1.31亿元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银招利债券C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日中银招利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银招利债券C（007753）市场表现：截至11月18日，累计净值1.1215，最新公布单位净值1.1215，净值增长率涨0.09%，最新估值1.1205。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银战略新兴产业股票A基金（001677）、中银医疗保健混合A基金（005689）、中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值分别为3.3770、2.9785、2.5250，日增长率分别为2.55%、0.45%、0.96%。

基金一年来收益详情

中银招利债券C（基金代码：007753）成立以来收益12.03%，今年以来收益4.29%，近一月收益0.86%，近一年收益5.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日国泰沪深300指数增强C最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的11月18日国泰沪深300指数增强C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.4445，累计净值2.3214，最新估值1.4565，净值增长率跌0.82%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利634.18万元，基金本期净收益盈利472.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元。

基金详情介绍

基金简称国泰沪深300指数增强C，该基金成立于2015年11月16日，基金规模为1120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达757万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是谢东旭。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日中融新经济混合A一个月来收益7.56%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日中融新经济混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值5.414，最新市场表现：单位净值4.836，净值增长率涨0.42%，最新估值4.816。

基金阶段涨跌幅

中融新经济混合A基金成立以来收益534.05%，今年以来收益31.7%，近一月收益7.56%，近一年收益45.23%，近三年收益240.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融新经济混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置81.82%，同类平均41.58%，比同类配置多40.24%；综合行业基金配置2.67%，同类平均1.37%，比同类配置多1.30%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.44%，同类平均3.07%，比同类配置少2.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月19日永赢宏泽一年定开混合累计净值为0.9616元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月19日永赢宏泽一年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值0.9616，最新市场表现：公布单位净值0.9616，净值增长率涨0.62%，最新估值0.9557。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为48.11%，同类平均为59.59%，比同类配置少11.48%。

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11月19日泓德裕祥债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日泓德裕祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泓德裕祥债券C（002743）累计净值1.4693，最新公布单位净值1.3483，净值增长率涨0.5%，最新估值1.3416。

基金阶段涨跌幅

泓德裕祥债券C（002743）近一周下降0.38%，近一月收益0.73%，近三月收益1.61%，近一年收益9.94%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款3.37亿，应付证券清算款1894.19万，应付赎回款180.51万，应付管理人报酬123.08万，应付托管费26.67万，应付销售服务费1.62万，应付交易费用33.73万，应交税费10.44万，负债合计3.59亿。

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泰康安泰回报混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月18日泰康安泰回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.4452，最新市场表现：单位净值1.4452，净值增长率涨0.13%，最新估值1.4434。

基金一年来收益详情

泰康安泰回报混合成立以来收益44.52%，近一月收益1.94%，近一年收益9.16%，近三年收益43.47%。

基金现任经理

泰康安泰回报混合的现任基金经理是陈怡，任职时间为2017-11-09~至今，任职期间回报38.28%。

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11月18日摩根亚洲债券美元累计近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日摩根亚洲债券美元累计基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，摩根亚洲债券美元累计（968003）最新单位净值11.84，累计净值11.84，净值增长率涨0.25%，最新估值11.81。

基金阶段涨跌幅

基金前端申购费

其中前端申购税率费为1%。

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11月19日国寿安保沪深300ETF基金怎么样？以下是为您整理的11月19日国寿安保沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.3155，最新单位净值1.3155，净值增长率涨1.08%，最新估值1.3014。

基金季度利润

该基金成立以来收益31.43%，今年以来下降3.59%，近一月收益0.16%，近一年收益2.49%。

基金详情介绍

该基金简称国寿安保沪深300ETF，该基金成立于2018年1月19日，基金规模为2.85亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.15亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国寿安保基金管理有限公司管理，基金经理是李康。

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