建信深证100指数增强基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月18日建信深证100指数增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值2.7243，累计净值2.7243，最新估值2.7497，净值增长率跌0.92%。

自基金成立以来收益174.22%，今年以来收益1.16%，近一年收益7.91%，近三年收益105.04%。

基金现任经理

建信深证100指数增强的现任基金经理是梁洪昀，任职时间为2012-03-16~至今，任职期间回报171.90%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月19日易方达稳健收益债券A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月19日易方达稳健收益债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

易方达稳健收益债券A（基金代码：110007）成立以来收益210.44%，今年以来收益7.06%，近一月收益0.6%，近一年收益8.49%，近三年收益29.44%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（110007）基金资产配置详情如下，合计净资产432.02亿元，股票占净比11.65%，债券占净比93.34%，现金占净比0.73%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A基金行业配置合计为11.65%，同类平均为11.62%，比同类配置多0.03%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、建筑业，行业基金配置分别为5.03%、2.18%、1.08%，同类平均分别为8.09%、1.61%、0.49%，比同类配置分别为少3.06%、多0.57%、多0.59%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达稳健收益债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为7980.11万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；铁建重工本期累计卖出金额为1400元，占期初基金资产净值比例为0.00%；和辉光电本期累计卖出金额为5300元，占期初基金资产净值比例为0.00%；隆基股份本期累计卖出金额为5999.13万元，占期初基金资产净值比例为0.34%等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度鹏扬红利优选混合C基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C（009103）基金资产配置详情如下，合计净资产1.88亿元，股票占净比90.08%，债券占净比6.24%，现金占净比4.10%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C基金行业配置合计为82.88%，同类平均为59.46%，比同类配置多23.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.77%）、金融业（19.83%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.04%），同类平均分别为42.88%、5.79%、2.09%，比同类配置分别为多4.89%、多14.04%、多2.95%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏扬红利优选混合C（009103）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券天合转债（债券代码：118002）、债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别6.11%、0.07%、0.03%等，持仓市值1151.04万、12.61万、6.22万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信中证红利低波动指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月19日创金合信中证红利低波动指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 创金合信中证红利低波动指数A（005561）11月19日净值涨1.36%。当前基金单位净值为1.4083元，累计净值为1.4083元。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益40.21%，今年以来收益17.52%，近一年收益14.21%，近三年收益60.31%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日财通资管新添益6个月持有期混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月18日财通资管新添益6个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，财通资管新添益6个月持有期混合C最新公布单位净值0.986，累计净值0.986，最新估值0.9853，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降1.12%，今年以来下降1.12%，近一月下降1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华安添瑞6个月混合C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月19日华安添瑞6个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C（009401）基金资产配置详情如下，合计净资产24.08亿元，股票占净比14.96%，债券占净比83.89%，现金占净比1.20%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.31%）、卫生和社会工作（1.95%）、金融业（1.93%），同类平均分别为42.85%、2.28%、5.83%，比同类配置分别为少33.54%、少0.33%、少3.9%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安添瑞6个月混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：伊利股份、海尔智家、元隆雅图、西菱动力，本期累计买入金额分别为7032.85万元、2999.9万元、2947.93万元、2767.84万元，占期初基金资产净值比例分别为1.64%、0.70%、0.69%、0.65%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安添瑞6个月混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安（601318）、涪陵榨菜（002507）、兴业银行（601166），占期初基金资产净值比例分别为1.67%、0.94%、0.84%，本期累计卖出金额分别为7158.8万元、4031.93万元、3608.51万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C（009401）持有股票基金：西菱动力（300733）、盈康生命（300143）、远东股份（600869）等，持仓比分别2.16%、1.95%、0.82%等，持股数分别为271.5万、328.8万、330.78万，持仓市值5191.08万、4691.96万、1971.45万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安添瑞6个月混合C基金（009401）持有债券21国开10（占5.91%），持仓市值为1.42亿；债券21中化工SCP006（占4.17%），持仓市值为1亿；债券21京能洁能SCP003（占4.17%），持仓市值为1亿等。

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11月19日嘉实资源精选股票C基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月19日嘉实资源精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票C截至11月19日，累计净值2.5305，最新公布单位净值2.5305，净值增长率涨2.12%，最新估值2.478。

基金阶段涨跌幅

嘉实资源精选股票C基金成立以来收益148.61%，今年以来收益12.44%，近一月下降6.02%，近一年收益31.62%，近三年收益149.03%。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实资源精选股票C扣除费用合计175.3万元，其中具体费用方面，管理人报酬97.94万元，托管费97.94万元，销售服务费8.49万元，交易费用44万元，其他费用8.55万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

富国投资级信用债债券C基金共分红1次，累计分红0.043元/份，以下是为您整理的11月18日富国投资级信用债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

富国投资级信用债债券C基金截至11月18日，最新单位净值1.0356，累计净值1.0786，最新估值1.0354，净值涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.94%，今年以来收益3.68%，近一年收益3.86%。

基金分红详情

富国投资级信用债债券型C基金成立于2019年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模470万元，基金总461万份额，上市流通461万份额，共分红1次，累计分红0.043元/份。

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融通通瑞债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日融通通瑞债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.309，累计净值1.384，净值增长率涨0.15%，最新估值1.307。

基金阶段涨跌幅

融通通瑞债券A基金成立以来收益40.68%，今年以来收益10.56%，近一月收益2.51%，近一年收益14.42%，近三年收益23.26%。

基金经理业绩

融通通瑞债券A基金由融通基金公司的基金经理朱浩然管理，该基金经理从业1497天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是融通通福债券(LOF)A，回报率24.75%。现任基金资产总规模24.75%，现任最佳基金回报52.94亿元。

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11月18日国泰民安增益纯债债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日国泰民安增益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新单位净值1.0845，累计净值1.1204，最新估值1.0843，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益12.29%，今年以来收益3.14%，近一年收益3.93%，近三年收益9.27%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰民安增益纯债债券A扣除费用合计224.02万元，其中具体费用方面，管理人报酬108.66万元，托管费108.66万元，销售服务费2958.94元，交易费用1700元，利息支出67.27万元，卖出回购金融资产支出67.27万元，其他费用11.4万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月12日国联安增盛一年定开债发起式最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日国联安增盛一年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，国联安增盛一年定开债发起式（008877）市场表现：累计净值1.0406，最新公布单位净值1.0406，最新估值1.0406。

基金盈利方面

基金现任经理

国联安增盛一年定开债的现任基金经理是陈建华，任职时间为2020-08-14~至今，任职期间回报3.53%。

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11月18日新华双利债券A一年来收益16.19%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日新华双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4071，累计净值1.4071，最新估值1.406，净值增长率涨0.08%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益40.71%，今年以来收益17.45%，近一年收益16.19%，近三年收益33.12%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，新华双利债券A（002765）基金资产配置详情如下，股票占净比14.08%，债券占净比83.16%，现金占净比3.85%，合计净资产800万元。

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公司基本信息：

ST金鸿股票，公司全称是金鸿控股集团股份有限公司，位于吉林，成立于1985年2月11日，从事公用事业，于1996年12月10日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所风险警示板A股，上市股票代码为sz000669。

网上发行日期是1996年11月24日，发行每股面值1.00元，每股发行价4.60元，总共发行1367万股，发行市值达总市值6288万元，发行市盈率达20.91倍，募集到资金净额为5878万元。1996年12月10日正式上市，首日开盘价为17.90元，收盘报17.90元，最高可达21.48元，换手率为17.90%。

公司经营范围：公司主要业务主要涉及两类:一类为天然气综合利用业务,包括气源开发与输送、长输管网建设与管理、城市燃气经营与销售、车用加气站投资与运营、LNG点供、分布式能源项目开发与建设等。另一类为环保工程服务业务,主要依托全资子公司正实同创与中科院开展相关合作。正实同创作为国内领先的大气污染物控制整体解决方案提供商,致力于大气污染物控制环保技术与产品的研发应用、工程建设、项目运营等。

公司亮点：

公司优势：公司拥有大量的长输管线及丰富的城市管网,为燃气业务在各区域深度发展提供良好基础,近年来公司相继投资建设冀沙线、应张支线、常宁-水口山等长输管线,为沿线燃气业务拓展创造了良好条件。在气源方面,公司长期与上游气源供应商保持着良好合作关系,并通过在气田开发、LNG贸易、LNG物流等方面开展了大量工作,形成了完整的产业供应链。

2020年公司ROE：1.38%，ROA：-0.49%，毛利率11.38%，净利率-1.41%；每股收益0.0200元。

公司2021年第三季度实现净利润-340.2万，同比增长-100.79%；全面摊薄净资产收益 -0.27%，毛利率10.51%，每股收益-0.0095元。

11月19日15时收盘ST金鸿最新价2.35元，涨4.91%，换手率2.03%，流通市值15.99亿。

所属概念：

ST股 东北振兴 公用事业 吉林板块 氢能源 燃料电池 天然气 预盈预增 证金持股

公司地处吉林，是一家集天然气长输管道建设、城市燃气管道建设、天然气销售及运行管理、天然气利用技术咨询开发、CNG加气站建设与运营等业务的企业。

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工银新机遇灵活配置混合C该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月19日工银新机遇灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.606，累计净值1.606，净值增长率涨1.07%，最新估值1.589。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利938.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值1.59亿元，期末单位基金资产净值1.54元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，有2327只基金对贵州茅台（600519）发生重大买入变动，累计买入市值1657.45亿元。

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民生加银鑫享债券C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月18日民生加银鑫享债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，民生加银鑫享债券C最新公布单位净值1.1015，累计净值1.1095，净值增长率跌0.48%，最新估值1.1068。

基金阶段表现方面

民生加银鑫享债券C成立以来收益12.51%，近一月下降5.65%，近一年下降6.11%，近三年收益2.33%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3910，日增长率0.35%，目前开放申购；民生加银策略精选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为5.3590，日增长率0.36%，目前开放申购；民生加银景气行业混合A基金，最新单位净值为5.2140，日增长率0.00%，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

诺安精选回报混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月18日诺安精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值2.015，累计净值2.175，净值增长率涨0.15%，最新估值2.012。

基金阶段涨跌幅

诺安精选回报混合今年以来收益13.52%，近一月收益0.55%，近三月收益2.39%，近一年收益16.68%。

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11月19日前海开源人工智能主题混合最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的11月19日前海开源人工智能主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，前海开源人工智能主题混合（001986）最新市场表现：公布单位净值2.51，累计净值2.51，净值增长率涨0.88%，最新估值2.488。

基金近一年来表现

前海开源人工智能主题混合（基金代码：001986）近1年来收益31.36%，阶段平均收益16.22%，表现优秀，同类基金排316名，相对上升11名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源人工智能主题混合持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有5250万份额，个人投资者持有占99.87%，总份额5260万份。

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11月19日工银高质量成长混合C近1月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月19日工银高质量成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银高质量成长混合C截至11月19日，累计净值1.2419，最新公布单位净值1.2419，净值增长率涨0.7%，最新估值1.2333。

基金近1月来表现

工银高质量成长混合C近1月来收益4.13%，阶段平均收益5.2%，表现一般，同类基金排1304名，相对上升4名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：工银信息产业混合A基金（000263）、工银信息产业混合C基金（011474）、工银新能源汽车混合A基金（005939），最新单位净值分别为4.7330、4.7160、4.6189，累计净值分别为5.0100、4.7160、4.6189，日增长率分别为0.70%、0.70%、3.41%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A累计净值为2.9138元，以下是为您整理的11月18日华泰柏瑞医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华泰柏瑞医疗健康混合A（005805）最新市场表现：单位净值2.9138，累计净值2.9138，净值增长率跌1.57%，最新估值2.9602。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.56亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.77元，期末基金资产净值13.24亿元，期末单位基金资产净值3.44元。

基金详情介绍

基金简称华泰柏瑞医疗健康混合A，该基金成立于2018年6月25日，基金规模为1.2亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华泰柏瑞基金管理有限公司管理，基金经理是谢峰。

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11月18日工银中证500ETF联接A近三月以来收益0.52%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日工银中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银中证500ETF联接A（164809）市场表现：截至11月18日，累计净值1.6045，最新公布单位净值1.2723，净值增长率跌0.26%，最新估值1.2756。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益73.47%，今年以来收益12.39%，近一年收益13.25%，近三年收益60.77%。

2020年度资产负债

截至2020年，工银中证500指数负债和所有者权益合计1.12亿，所有者权益合计1.12亿元，其中所有者权益实收基金7251.43万；基金负债合计26.4万元，其中负债方面，应付赎回款10.11万元，应付管理人报酬2240.78元，应付托管费348.56元，应付销售服务费51.2元，其他负债16.03万元。

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11月18日招商丰泽混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商丰泽混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，招商丰泽混合A最新公布单位净值1.618，累计净值1.618，最新估值1.618。

自基金成立以来收益61.8%，今年以来收益12.6%，近一年收益13.54%，近三年收益42.56%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰泽混合A（001427）持有债券：债券20广州资管MTN001、债券20HHPY2、债券20金隅MTN001等，持仓比分别4.20%、3.16%、3.11%等，持仓市值4079.2万、3065.7万、3013.2万等。

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11月18日海富通欣利混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日海富通欣利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通欣利混合A（011554）市场表现：截至11月18日，累计净值1.0034，最新单位净值1.0034，净值增长率跌0.17%，最新估值1.0051。

基金季度利润

海富通欣利混合A（011554）成立以来收益0.53%，近一月收益0.68%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金（006081），最新单位净值为3.6098，日增长率2.87%，目前开放申购；海富通电子传媒股票C基金（006080），最新单位净值为3.4955，日增长率2.86%，目前开放申购；海富通研究精选混合A基金（006557），最新单位净值为1.7056，日增长率0.73%，目前开放申购。

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农银中证新华社民族品牌指数基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的11月19日农银中证新华社民族品牌指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，农银中证新华社民族品牌指数最新市场表现：公布单位净值1.0041，累计净值1.0041，最新估值0.9961，净值增长率涨0.8%。

基金财务费用

农银汇理中证新华社民族品牌指数基金费用详情：截至2021年第二季度，其中管理人报酬425.17元，托管费141.72元，交易费4.42元，销售服务费0.03元，费用合计679.3元。

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11月19日兴银鼎新灵活配置混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月19日兴银鼎新灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银鼎新灵活配置混合（001339）市场表现：截至11月19日，累计净值2.407，最新公布单位净值2.35，净值增长率涨1.82%，最新估值2.308。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益143.34%，今年以来收益43.18%，近一年收益54.18%，近三年收益161.98%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，兴银鼎新灵活配置混合基金资产总计4825万元，银行存款47.99万元，结算备付金14.41万元，存出保证金5.58万元，交易性金融资产4736.33万元，其中交易性金融资产方面：股票投资4491.63万元。

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11月19日泰达宏利稳定混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月19日泰达宏利稳定混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，泰达宏利稳定混合（162203）最新市场表现：单位净值2.4984，累计净值4.4384，最新估值2.467，净值增长率涨1.27%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润亏0.01元，期末基金资产净值4.98亿元，期末单位基金资产净值2.98元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰达宏利稳定混合基金资产总计5.71亿元，银行存款696.5万元，结算备付金384.56万元，存出保证金14.61万元，交易性金融资产5.57亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.52亿元。

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最新净值涨幅达0.13%，以下是为您整理的截至11月19日中加纯债定开债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金累计净值1.1845，最新市场表现：公布单位净值1.0447，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0434。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益19.54%，今年以来收益3.26%，近一年收益4.33%，近三年收益11.85%。

基金详情介绍

基金简称中加纯债定开债券A，该基金成立于2017年7月20日，基金规模为8.78亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8.39亿份，基金由杭州银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是王霈。

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11月19日富国新收益灵活配置混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月19日富国新收益灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新收益灵活配置混合C（001347）市场表现：截至11月19日，累计净值2.088，最新单位净值2.088，净值增长率涨0.53%，最新估值2.077。

基金阶段表现

富国新收益灵活配置混合C近1月来收益0.87%，阶段平均收益1.47%，表现良好，同类基金排936名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国新收益灵活配置混合C持有详情，总份额490万份，机构投资者持有90万份额，个人投资者持有400万份额，机构投资者持有占18.98%，个人投资者持有占81.02%。

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11月19日中邮纯债聚利债券A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月19日中邮纯债聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月19日，该基金最新市场表现：单位净值1.1076，累计净值1.2692，最新估值1.1078，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

中邮纯债聚利债券A（002274）成立以来收益27.9%，今年以来收益3.01%，近一月收益0.55%，近三月收益0.53%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中邮纯债聚利债券A收入合计952.11万元：利息收入807.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.77万元，债券利息收入802.99万元。投资收益80.09万元，其中投资收益方面，债券投资收益80.09万元。公允价值变动收益64.13万元，其他收入548.89元。

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富国中证智能汽车指数(LOF)C近1月来在同类基金中排98名，同公司基金表现如何？（11月18日）以下是为您整理的11月18日富国中证智能汽车指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，富国中证智能汽车指数(LOF)C（013292）累计净值2.017，最新公布单位净值2.017，净值增长率跌1.32%，最新估值2.044。

基金近1月来排名

富国中证智能汽车指数(LOF)C近1月来收益14.2%，阶段平均收益2.55%，表现优秀，同类基金排98名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金（000220）、富国医疗保健行业混合C基金（011151）、富国新动力灵活配置混合A基金（001508），最新单位净值分别为5.0940、5.0680、4.4610，累计净值分别为5.0940、5.0680、4.4610。

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11月18日宝盈祥泰混合C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日宝盈祥泰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥泰混合C截至11月18日，累计净值1.2984，最新单位净值1.145，净值增长率跌0.26%，最新估值1.148。

基金阶段涨跌幅

宝盈祥泰混合C（基金代码：007575）成立以来收益15.97%，今年以来收益3.6%，近一月收益0.4%，近一年收益5.28%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计154.81万，所有者权益合计1203.45万，负债和所有者权益总计1358.26万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。