招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的招商丰泰灵活配置混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月18日，累计净值1.433，最新单位净值1.433，最新估值1.433。

自基金成立以来收益43.6%，今年以来收益7.73%，近一年收益10.46%，近三年收益40.65%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰泰灵活配置混合(LOF)（161722）持有债券：债券21苏信01、债券20邮储银行永续债、债券20浦发银行CD529等，持仓比分别6.72%、6.68%、6.49%等，持仓市值5030万、5003万、4862万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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今日贵州95号汽油价格多少？为您提供2021年11月19日贵州95号汽油油价查询：

11月19日尾盘要闻，截至发稿时，汽车饰件概念报涨，苏奥传感（16.067%）领涨， 华域汽车（5.668%）、万里扬（4.419%）、东风科技（3.488%）等个股纷纷跟涨。相关汽车饰件概念股有：

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苏奥传感：

华域汽车：

万里扬：

东风科技：1.汽车电子系统，拥有为国内汽车整车提供车身及车载汽车电子产品的OEM配套服务能力；2.饰件系统，拥有为国内汽车整车提供汽车饰件产品的OEM配套服务能力；3.制动系统，拥有为国内商用车提供汽车气动制动产品的OEM配套服务能力；4.金属铸件，拥有为国内汽车整车、摩托车提供从800—3500吨有色金属铸件产品的OEM配套服务能力；5.供油系统，拥有为国内摩托车提供供油系统产品的OEM配套服务能力；6.整车销售。

钧达股份：公司将继续以客户需求为核心，以技术研发为依托，致力于打造国际一流的汽车饰件生产基地，成为全球汽车饰件行业内有着重要影响的大型股份制上市企业。

双林股份：公司所属行业是交通运输设备制造中的汽车零部件制造业，主营汽车饰件、轮毂轴承、精密注塑零部件、座椅系统零部件、新能源汽车电机及其控制器的设计、开发、制造等。

广东鸿图：

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2021年11月19日加拿大元兑美元价格是多少？为您提供今日加拿大元兑美元价格查询：

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大成科技创新混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的大成科技创新混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

大成科技创新混合C基金截至11月18日，累计净值1.826，最新市场表现：公布单位净值1.826，净值跌1.08%，最新估值1.8459。

大成科技创新混合C（008989）成立以来收益82.67%，今年以来收益22.21%，近一月收益5.04%，近三月收益0.36%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C（008989）持有债券：债券昌红转债（债券代码：123109）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.18%、0.03%等，持仓市值73.15万、10.64万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成科技创新混合C基金资产总计3.79亿元，银行存款2852.74万元，结算备付金62.74万元，存出保证金16.73万元，交易性金融资产3.44亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3.43亿元。

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中欧互联网混合C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日中欧互联网混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧互联网混合C（010214）截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.111，累计净值1.111，最新估值1.1336，净值增长率跌1.99%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中欧互联网混合C持有详情，总份额1.43亿份，其中机构投资者持有180万份额，机构投资者持有占1.26%，个人投资者持有1.41亿份额，个人投资者持有占98.74%。

基金财务费用

中欧互联网混合C基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬7452.3元，占比64.77%；托管费1242.05元，占比10.79%；交易费2,358.94元，占比20.50%；销售服务费435.80元，占比3.79%，费用合计1.15万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日工银全球美元债(QDII)A最新净值是多少？近1月来表现不佳，以下是为您整理的11月17日工银全球美元债(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，工银全球美元债(QDII)A最新市场表现：单位净值1.0248，累计净值1.0248，最新估值1.024，净值增长率涨0.08%。

基金近1月来表现

工银全球美元债(QDII)A近1月来下降0.64%，阶段平均收益1.26%，表现不佳，同类基金排305名，相对下降28名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银全球美元债(QDII)A持有详情，总份额680万份，其中机构投资者持有占18.43%，机构投资者持有120万份额，个人投资者持有占81.57%，个人投资者持有550万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

股东人数信息：

。

公司亮点：

公司优势：公司是全球最大的LBO、BBO以及胶合晶体供应商,也是全球重要的Nd:YVO4晶体供应商,控股子公司青岛海泰光电技术有限公司是国内最大的KTP晶体生产商。公司产品已被全球各大激光器公司广泛采用,公司与客户建立了良好的合作关系,有一批长期稳定的核心客户,在客户中享有良好的声誉,并树立了良好的品牌形象。公司品牌“CASTECH”已在全球激光界树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象,被业内誉为“中国牌晶体”。

2020年公司ROE：14.09%，ROA：13.09%，净利率27.23%；每股收益0.3361元。

2021年第三季度季报显示，福晶科技实现净利润5933万，同比增长38.32%；全面摊薄净资产收益 5.12%，每股收益0.1388元。

11月19日14:20:15福晶科技最新价17.57元，涨1.62%，换手率3.86%，流通市值74.41亿。

所属概念：

LED 被动元件 超清视频 电子元件 福建板块 华为概念 量子通信 融资融券 深股通 证金持股

中科院旗下，截止2019年09月30日，中国科学院福建物质结构研究所位列公司十大流通股东中第1位，占比25.10%。主营光学晶体、晶体材料、激光器件的制造及其技术咨询、技术服务。

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今日江苏92号汽油价格多少？为您提供2021年11月19日江苏92号汽油油价查询：

瑞士法郎兑加拿大元今日价格多少？2021年11月19日瑞士法郎兑加拿大元价格查询：

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长盛量化红利混合近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月18日长盛量化红利混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，长盛量化红利混合（080005）最新市场表现：单位净值2.388，累计净值3.294，净值增长率涨0.63%，最新估值2.373。

基金近1月来排名

长盛量化红利混合近1月来下降5.76%，阶段平均收益1.47%，表现不佳，同类基金排2261名，相对上升191名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长盛量化红利混合持有详情，总份额1360万份，机构投资者持有占46.39%，个人投资者持有占53.61%，机构投资者持有630万份额，个人投资者持有730万份额。

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为您提供2021年11月19日日元兑港元价格实时行情：

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2021年11月19日黑龙江92号汽油价格多少？为您提供今日黑龙江92号汽油价格：

11月18日富国两年期理财债券A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模964.52亿元，以下是为您整理的11月18日富国两年期理财债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国两年期理财债券A（002898）截至11月18日，最新单位净值1.014，累计净值1.189，最新估值1.014。

基金季度利润

自基金成立以来收益9.67%，今年以来收益2.41%，近一年下降5.87%，近三年收益2.51%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8328.91亿元，拥有基金经理67名，基金375只。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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11月18日中银金融地产混合C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日中银金融地产混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银金融地产混合C截至11月18日市场表现：累计净值1.4905，最新单位净值1.4905，净值增长率跌1.4%，最新估值1.5117。

基金阶段涨跌幅

中银金融地产混合C（010312）近一周收益4.32%，近一月下降0.92%，近三月收益3.04%，近一年收益2.59%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，中银金融地产混合C基金资产总计7.89亿元，银行存款1013.55万元，结算备付金121.77万元，存出保证金42.27万元，交易性金融资产7.72亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.94亿元。

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2021年第三季度万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的万家民瑞祥明6个月持有期混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）截至11月18日，累计净值1.013，最新单位净值1.013，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0132。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家民瑞祥明6个月持有期混合C（011535）基金资产配置详情如下，合计净资产7.09亿元，股票占净比12.46%，债券占净比89.18%，现金占净比0.65%。

基金现任经理

万家民瑞祥明6个月持有混合C的现任基金经理是尹诚庸，任职时间为2021-04-27~至今，任职期间回报0.61%。

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欧元兑人民币价格今日实时行情查询：

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2021年第二季度建信上证社会责任ETF联接基金行业怎么配置？为您整理的11月18日建信上证社会责任ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，建信上证社会责任ETF联接最新市场表现：单位净值2.6018，累计净值2.6018，最新估值2.6224，净值增长率跌0.79%。

建信上证社会责任ETF联接（530010）成立以来收益163.14%，今年以来收益1.94%，近一月下降0.3%，近三月收益0.98%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，建信上证社会责任ETF联接基金行业配置前三行业详情如下：金融业行业基金配置0.67%，同类平均10.98%，比同类配置少10.31%；制造业行业基金配置0.55%，同类平均50.94%，比同类配置少50.39%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.13%，同类平均5.04%，比同类配置少4.91%。

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11月18日大成民稳增长混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月18日大成民稳增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成民稳增长混合A（008846）截至11月18日，最新公布单位净值1.116，累计净值1.116，最新估值1.1135，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

大成民稳增长混合A（008846）成立以来收益11.13%，今年以来收益2.09%，近一月收益0.38%，近三月下降0.28%。

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11月12日汇添富稳健睿享一年持有混合D基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的汇添富稳健睿享一年持有混合D基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

汇添富稳健睿享一年持有混合D的现任基金经理是宋鹏，任职时间为2021-09-02~至今，任职期间回报-。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9549.14亿元，拥有基金经理52名，基金370只。

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

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东方红创新优选定开混合基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.21%，（11月18日）以下是为您整理的截至11月18日东方红创新优选定开混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，东方红创新优选定开混合市场表现：累计净值1.3171，最新公布单位净值1.0221，净值增长率跌0.21%，最新估值1.0242。

基金阶段涨跌表现

东方红创新优选定开混合成立以来收益35.35%，近一月下降0.34%，近一年收益5.38%，近三年收益33.46%。

2021年第三季度表现

东方红创新优选定开混合基金（基金代码：169106）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨1.08%（2021年第二季度）、涨2.47%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为311名、503名、36名，整体表现分别为良好、一般、优秀。

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今日北京89号汽油价格多少？为您提供2021年11月19日北京89号汽油油价查询：

2021年第三季度信诚稳鑫债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的信诚稳鑫债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚稳鑫债券C截至11月18日市场表现：累计净值1.2056，最新单位净值1.0286，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0284。

基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚稳鑫债券C（004105）基金资产配置详情如下，合计净资产20.35亿元，债券占净比126.54%，现金占净比0.13%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚稳鑫债券C基金收入合计4,179.22元；债券收入-94.69元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

农银量化智慧混合基金2021年第三季度表现如何？近三年来在同类基金中排235名，以下是为您整理的11月18日农银量化智慧混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，农银量化智慧混合最新市场表现：公布单位净值2.2367，累计净值2.2367，最新估值2.2367。

基金近三月来排名

农银量化智慧混合（基金代码：005638）近三年来收益157.88%，阶段平均收益125.52%，表现良好，同类基金排235名，相对下降12名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，农银量化智慧混合（基金代码：005638）涨7.09%，同类平均跌1.2%，排276名，整体来说表现优秀。

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11月18日国投瑞银白银期货(LOF)基金怎么样？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国投瑞银白银期货(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.79，累计净值0.79，最新估值0.79。

基金季度利润

国投瑞银白银期货(LOF)成立以来下降20.3%，近一月收益6.27%，近一年下降10.05%，近三年收益6.55%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，国投瑞银白银期货(LOF)基金资产总计10.75亿元，银行存款1.27亿元，结算备付金8874.03万元，存出保证金1.25亿元，交易性金融资产4亿元。

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中邮稳健添利灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月18日中邮稳健添利灵活配置混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中邮稳健添利灵活配置混合（001226）市场表现：累计净值1.502，最新公布单位净值1.372，净值增长率跌0.87%，最新估值1.384。

基金一年来收益详情

中邮稳健添利灵活配置混合成立以来收益51.76%，近一月下降8.47%，近一年下降5.7%，近三年收益22.58%。

2021年第三季度表现

中邮稳健添利灵活配置混合基金（基金代码：001226）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.14%，同类平均跌1.2%，排734名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.81%，同类平均涨9.3%，排1793名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.47%，同类平均跌2.02%，排974名，整体表现良好。

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11月18日大成多策略混合(LOF)最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的11月18日大成多策略混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成多策略混合(LOF)累计净值1.63，最新单位净值1.273，净值增长率跌0.24%，最新估值1.276。

基金近一周来表现

大成多策略混合(LOF)（基金代码：160921）近2年来收益62%，阶段平均收益60.65%，表现良好，同类基金排775名，相对下降8名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成多策略混合(LOF)持有详情，总份额2450万份，其中机构投资者持有2260万份额，机构投资者持有占92.05%，个人投资者持有200万份额，个人投资者持有占7.95%。

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11月19日尾盘简讯，截至发稿时，精密结构件概念报涨，福蓉科技（9.993%）领涨， 长盈精密（3.639%）、捷荣技术（3.059%）、创益通（2.105%）等个股纷纷跟涨。相关精密结构件概念股有：

11月19日尾盘简讯，截至发稿时，精密结构件概念报涨，福蓉科技（9.993%）领涨， 长盈精密（3.639%）、捷荣技术（3.059%）、创益通（2.105%）等个股纷纷跟涨。相关精密结构件概念股有：

福蓉科技：公司主要产品为智能手机、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品的铝制结构件材料，应用于苹果、三星、华为、VIVO、OPPO等品牌的智能终端产品，以智能手机为主。

长盈精密：公司在新能源汽车方向的业务主要集中在三电系统的零组件方面，在动力电池结构件方面已有多个项目在开发中，在电动汽车电连接产品上已向国际知名品牌电动汽车批量供货。

捷荣技术：项目投资总额5，392.80万元，公司项目系对目前的精密结构件生产流程进行自动化技术改造，通过增加自动化注塑加工机、自动化装配生产线等设备以达到提高生产效率、降低不良品率以及降低人工成本的目的。

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