平安沪深300指数量化增强A基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的11月17日平安沪深300指数量化增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安沪深300指数量化增强A截至11月17日，累计净值1.4902，最新公布单位净值1.4902，净值增长率涨0.15%，最新估值1.488。

平安沪深300指数量化增强A（005113）成立以来收益48.84%，今年以来收益3.35%，近一月下降0.03%，近三月收益0.53%。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

民生加银聚享39个月定开纯债债券基金买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的民生加银聚享39个月定开纯债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称民生加银聚享39个月定开纯债债券，该基金成立于2020年1月17日，基金规模为7.96亿元，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是张玓。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，民生加银聚享39个月定开纯债债券持有详情，总份额7.8亿份，其中机构投资者持有7.8亿份额，机构投资者持有占100.00%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金怎么样？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)（003629）市场表现：截至11月16日，累计净值1.4761，最新公布单位净值1.4761，净值增长率跌0.05%，最新估值1.4768。

基金季度利润

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)（003629）近一周下降0.36%，近一月收益3.16%，近三月收益0.73%，近一年收益12.23%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，管理人报酬335.98元，托管费52.5元，基金费用合计403.23元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达瑞恒混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的易方达瑞恒混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达瑞恒混合最新市场表现：单位净值2.393，累计净值2.393，净值增长率跌0.5%，最新估值2.405。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞恒混合（001832）基金资产配置详情如下，股票占净比87.87%，债券占净比0.30%，现金占净比9.47%，合计净资产23.51亿元。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞恒混合收入合计3.55亿元：利息收入28.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入28.16万元，债券利息收入1914.63元。投资收益1.12亿元，公允价值变动收益2.41亿元，其他收入175.75万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈祥明一年定开混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月12日宝盈祥明一年定开混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈祥明一年定开混合C（009420）截至11月12日，最新单位净值1.1041，累计净值1.1041，最新估值1.1048，净值增长率跌0.06%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益10.41%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.61%，近一年收益4.95%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈盈旭纯债债券C基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0089，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商沪港深科技创新混合C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值涨幅达1.54%，（11月17日）以下是为您整理的截至11月17日招商沪港深科技创新混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商沪港深科技创新混合C（010754）最新公布单位净值1.905，累计净值1.905，净值增长率涨1.54%，最新估值1.8761。

基金阶段涨跌表现

招商沪港深科技创新混合C成立以来收益1.32%，近一月收益9.97%。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎明债券A最新单位净值为1.0374元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日华夏鼎明债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0374，累计净值1.0374，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0373。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎明债券A（基金代码：008266）涨0.85%，同类平均涨1.71%，排2023名，整体来说表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月18日年天治研究驱动混合C基金持股人结构一览，2020年度资产负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，天治研究驱动混合C持有详情，总份额200万份，机构投资者持有占81.96%，个人投资者持有占18.04%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有40万份额。

基金市场表现方面

截至11月17日，天治研究驱动混合C（002043）最新单位净值2.398，累计净值2.398，最新估值2.38，净值增长率涨0.76%。

2020年度资产负债

截至2020年，天治研究驱动混合C基金负债和所有者权益合计1.93亿，基金负债合计642.41万元，所有者权益合计1.87亿元，其中所有者权益实收基金7736.13万。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

方正富邦创新动力混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月18日方正富邦创新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

方正富邦创新动力混合A基金截至11月18日，最新公布单位净值1.087，累计净值1.837，最新估值1.0886，净值增长率跌0.15%。

自基金成立以来收益76.1%，今年以来下降26.69%，近一年下降23.79%，近三年收益15.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，方正富邦创新动力混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.71%），同类平均42.36%，比同类配置多34.35%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.91%），同类平均2.23%，比同类配置多2.68%；农、林、牧、渔业（2.16%），同类平均0.54%，比同类配置多1.62%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

招商创新增长混合C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的招商创新增长混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，招商创新增长混合C（009361）市场表现：累计净值1.1096，最新单位净值1.1096，净值增长率跌1.02%，最新估值1.121。

招商创新增长混合C（009361）近一周收益1.05%，近一月收益0.96%，近三月下降7.19%，近一年收益5.62%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商创新增长混合C（009361）持有债券：债券东财转3（债券代码：123111）、债券健帆转债（债券代码：123117）、债券南银转债（债券代码：113050）、债券天合转债（债券代码：118002）等，持仓比分别0.42%、0.20%、0.04%、0.02%等，持仓市值453.98万、219.78万、47.64万、17.51万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商创新增长混合C收入合计2.79亿元：利息收入110.68万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.03万元，债券利息收入93.52万元。投资收益1.85亿元，公允价值变动收益9043.2万元，其他收入234.18万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月18日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.079，累计净值1.079，最新估值1.089，净值增长率跌0.92%。

基金一年来收益详情

鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C（012044）成立以来收益11.1%，近一月收益0.91%，近三月收益5.21%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C收入合计负1.24亿元，扣除费用1121.02万元，利润总额负1.35亿元，最后净利润负1.35亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度}嘉实H股指数(QDII-LOF)基金重点卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月17日嘉实H股指数(QDII-LOF)基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：腾讯控股本期累计卖出金额为1512.83万元，占期初基金资产净值比例为7.66%；中国银行本期累计卖出金额为416.53万元，占期初基金资产净值比例为2.11%；建设银行本期累计卖出金额为310.26万元，占期初基金资产净值比例为1.57%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）持有股票基金：美团-W（03690.HK）、腾讯控股（00700.HK）、建设银行（00939.HK）、阿里巴巴-SW（09988.HK）等，持仓比分别7.91%、7.65%、7.41%、6.86%等，持股数分别为8.49万、4.39万、351.6万、12.78万，持仓市值1744.12万、1687.4万、1634.4万、1513.93万等。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日长城核心优势混合基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月17日长城核心优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，长城核心优势混合（007047）市场表现：累计净值2.0726，最新单位净值2.0226，净值增长率涨0.09%，最新估值2.0207。

基金季度利润

长城核心优势混合（007047）成立以来收益108.75%，今年以来下降9.78%，近一月下降7.66%，近三月下降5.18%。

基金公司情况

该基金属于长城基金管理有限公司，公司成立于2001年12月27日，公司拥有基金122只，由30名基金经理管理，所有基金管理规模共1860.24亿元。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金（200015），最新单位净值为5.4520，累计净值5.5670；长城优化升级混合C基金（013274），最新单位净值为5.4445，累计净值5.4445；长城医疗保健混合基金（000339），最新单位净值为4.2993，累计净值4.2993等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日海富通纯债债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的11月17日海富通纯债债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.13，累计净值2.33，净值增长率跌0.09%，最新估值1.131。

基金阶段表现

海富通纯债债券C近1月来收益0.53%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排715名，相对下降203名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，海富通纯债债券C持有详情，机构投资者持有占0.14%，个人投资者持有占99.86%，个人投资者持有60万份额，总份额60万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月18日晚间复盘数据显示，多媒体通信系统概念报跌，会畅通讯（26.78，-2.72，-9.22%）领跌，万兴科技(46.12，-3.65，-7.334%)、丝路视觉(30.2，-1.55，-4.882%)、拓尔思(9.37，-0.23，-2.396%)等跟跌。

相关多媒体通信系统概念股有：

1、会畅通讯：

2、万兴科技：

3、丝路视觉：

4、拓尔思：

5、华平股份：国内领先的多媒体通信系统提供商。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

浦银安盛中证高股息ETF联接A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的浦银安盛中证高股息ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛中证高股息ETF联接A截至11月18日，最新单位净值1.3411，累计净值1.3411，最新估值1.368，净值增长率跌1.97%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，浦银安盛中证高股息ETF联接A基金资产总计971万元，银行存款104.52万元，结算备付金1393.67元，存出保证金3997.77元，交易性金融资产865.62万元，基金投资865.62万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信鑫利混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日建信鑫利混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，建信鑫利混合（001858）最新单位净值3.1719，累计净值3.1719，净值增长率涨1.07%，最新估值3.1383。

基金一年来收益详情

建信鑫利混合（001858）近一周下降2.79%，近一月收益4.37%，近三月收益3.95%，近一年收益59.07%。

2021年第三季度表现

建信鑫利混合基金（基金代码：001858）最近三次季度涨跌详情如下：涨11.84%（2021年第三季度）、涨22.92%（2021年第二季度）、跌5.52%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为135名、218名、1537名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

先锋量化优选混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月17日先锋量化优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，先锋量化优选混合A最新公布单位净值1.9598，累计净值91.5979，最新估值1.9434，净值增长率涨0.84%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏107.38万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.39元，期末基金资产净值3527.05万元，期末单位基金资产净值1.77元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日大成可转债增强债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成可转债增强债券（090017）最新市场表现：公布单位净值1.718，累计净值1.728，最新估值1.713，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

大成可转债增强债券基金成立以来收益73.51%，今年以来收益32.23%，近一月收益8.05%，近一年收益32.54%，近三年收益68.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华宝收益增长混合最新单位净值为9.6778元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华宝收益增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝收益增长混合截至11月18日，最新公布单位净值9.6778，累计净值9.6778，最新估值9.8106，净值增长率跌1.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.84亿元，期末单位基金资产净值8.93元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝收益增长混合基金资产总计9.88亿元，银行存款1.02亿元，结算备付金80.32万元，存出保证金19.97万元，交易性金融资产8.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安估值精选混合A最新净值涨幅达1.66%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日平安估值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安估值精选混合A最新市场表现：单位净值1.6004，累计净值1.6004，最新估值1.5743，净值增长率涨1.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安估值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.22%，同类平均41.54%，比同类配置多8.68%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.09%，同类平均3.11%，比同类配置多3.98%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.25%，同类平均2.39%，比同类配置多2.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日晚间复盘数据显示，超高清产业链概念报跌，梦网科技（17.42，-1.93，-9.974%）领跌，数码视讯(8.62，-0.77，-8.2%)、北京君正(129.59，-11.06，-7.863%)、新国脉(14.98，-0.97，-6.082%)等跟跌。

相关超高清产业链概念股有：

1、梦网科技002123：

2、数码视讯300079：公司在18年3季报中表示，为迎接超高清视频4K普及浪潮，公司凭借在视频处理(编解码及加密）、信号传输（安全及稳定）方面拥有的深厚积淀及前瞻布局，目前已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案。2019年上半年，在即将到来的超高清和5G浪潮下，公司潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品开始融合应用在广电、通信等领域。。

3、北京君正300223：公司是集成电路设计企业，拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术，主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片。。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度安信消费升级一年持有混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的安信消费升级一年持有混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值0.992，最新单位净值0.992，净值增长率跌0.4%，最新估值0.996。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信消费升级一年持有混合A（011858）基金资产配置详情如下，合计净资产1.32亿元，股票占净比33.87%，债券占净比5.18%，现金占净比21.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信消费升级一年持有混合A基金收入合计2,797.76元，股票收入559.59元，占比20.00%；股利收入157.63元，占比5.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月17日长城悦享回报债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日长城悦享回报债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，长城悦享回报债券C（011898）最新市场表现：单位净值0.9991，累计净值0.9991，最新估值0.9979，净值增长率涨0.12%。

基金阶段表现

长城悦享回报债券C近1月来收益0.7%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排550名，相对上升22名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.03%，同类平均为12.38%，比同类配置少4.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.59%，同类平均8.65%，比同类配置少3.06%；金融业行业基金配置1.31%，同类平均1.99%，比同类配置少0.68%；房地产业行业基金配置0.62%，同类平均0.76%，比同类配置少0.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日建信中证红利潜力指数A一个月来下降2.31%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日建信中证红利潜力指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.2862，累计净值1.2862，最新估值1.2985，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

建信中证红利潜力指数A今年以来下降14.01%，近一月下降2.31%，近三月收益1.86%，近一年下降11.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信中证红利潜力指数A收入合计负464.08万元：利息收入2.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元。投资收益891.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益807.04万元，股利收益84.25万元。公允价值变动亏1360.33万元，其他收入2.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

九泰锐益混合(LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月18日九泰锐益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.101，累计净值2.101，最新估值2.125，净值增长率跌1.13%。

九泰锐益定增混合成立以来收益114.3%，近一月收益5.51%，近一年收益34.95%，近三年收益155.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰锐益定增混合收入合计7.15亿元：利息收入270.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入56.02万元。投资收益4.23亿元，公允价值变动收益2.89亿元，其他收入85.59元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日安信创新先锋混合发起C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日安信创新先锋混合发起C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，安信创新先锋混合发起C（010238）最新市场表现：公布单位净值1.156，累计净值1.156，最新估值1.1392，净值增长率涨1.48%。

基金阶段涨跌表现

安信创新先锋混合发起C（基金代码：010238）成立以来收益20.06%，今年以来收益21.24%，近一月收益18.71%，近一年收益19.14%。

同公司基金

截至2021年11月17日，安信创新先锋混合发起C（稳健混合型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8920，累计净值4.8920；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4930，累计净值3.5430；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4512，累计净值3.5012等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘永利债券B重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月17日天弘永利债券B基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，天弘永利债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：陕西煤业（601225）本期累计买入金额为1.85亿元，占期初基金资产净值比例为4.13%；工商银行（601398）本期累计买入金额为5319.07万元，占期初基金资产净值比例为1.19%；华鲁恒升（600426）本期累计买入金额为5289.64万元，占期初基金资产净值比例为1.18%等。

基金分红

天弘永利债券B基金成立于2008年4月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.67亿元，基金总5.49亿份额，上市流通5.49亿份额，共分红41次，累计分红0.7155元/份。

基金阶段涨跌幅

天弘永利债券B今年以来收益12.09%，近一月收益1.02%，近三月收益2.86%，近一年收益11.01%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日易方达恒安定开债券发起式近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日易方达恒安定开债券发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒安定开债券发起式（005439）市场表现：截至11月17日，累计净值1.1473，最新单位净值1.0433，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0432。

基金阶段表现

易方达恒安定开债券发起式近1月来收益0.72%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排311名，相对上升56名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒安定开债券发起式基金收入合计1,484.77元，债券收入-232.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。