11月18日国寿安保健康科学混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国寿安保健康科学混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国寿安保健康科学混合A（005043）最新单位净值1.693，累计净值1.693，最新估值1.7231，净值增长率跌1.75%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益67.77%，今年以来下降4.9%，近一年收益1.55%，近三年收益85.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计215.35万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.13亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

融通中国风1号灵活配置混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日融通中国风1号灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，融通中国风1号灵活配置混合A（001852）累计净值3.25，最新公布单位净值3.22，净值增长率跌0.68%，最新估值3.242。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益230.85%，今年以来收益11.71%，近一月收益3.14%，近一年收益20.22%。

基金经理业绩

融通中国风1号灵活配置混合A基金由融通基金公司的基金经理彭炜管理，该基金经理从业1527天，管理过8只基金有：融通新能源灵活配置混合、融通中国风1号灵活配置混合A/B、融通消费升级混合、融通量化多策略混合A、融通量化多策略混合C等。其中最佳回报基金是融通中国风1号灵活配置混合A/B，回报率147.09%；现任基金资产总规模147.09%，现任最佳基金回报59.00亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达港股通红利混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月18日易方达港股通红利混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达港股通红利混合基金截至11月18日，累计净值1.0913，最新市场表现：公布单位净值1.0913，净值跌1.43%，最新估值1.1071。

易方达港股通红利混合（005583）成立以来收益9.34%，今年以来下降12.72%，近一月下降0.79%，近三月下降6.36%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3756，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9660，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8340，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达港股通红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：信义光能（00968）、比亚迪电子（00285）、福莱特玻璃（06865），占期初基金资产净值比例分别为19.34%、10.10%、9.64%，本期累计买入金额分别为1.52亿元、7949.2万元、7584.7万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日汇添富沪港深新价值股票近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日汇添富沪港深新价值股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，汇添富沪港深新价值股票累计净值1.671，最新公布单位净值1.671，净值增长率涨0.18%，最新估值1.668。

基金阶段表现

汇添富沪港深新价值股票近1月来下降0.48%，阶段平均收益0.88%，表现一般，同类基金排403名，相对上升10名。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富沪港深新价值股票负债和所有者权益合计4.84亿，所有者权益合计4.63亿元，其中所有者权益实收基金2.91亿；基金负债合计2059.03万元，其中负债方面，应付证券清算款1183.63万元，应付赎回款766.04万元，应付管理人报酬57.87万元，应付托管费9.64万元，其他负债21.05万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，艾为电子公司股东人数最新情况，公司股东人数为8001.00人，较上期减少76.54%，人均流通股为3996.7股，较上期人均流通股变化增加326.27%，人均持股金额为92万，前十大股东持股合计74.58%，前十大流通股东持股合计5.87%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司秉持先进的集成电路工艺和设计理念,在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。 公司在数模混合信号、模拟和射频芯片领域深耕多年,紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新,从音频功放芯片出发,陆续延伸覆盖了电源管理芯片、射频前端芯片和马达驱动芯片等产品市场,在多个欧美厂商主导的领域实现技术突破,形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力,积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

2020年公司ROE：29.22%，ROA：11.35%，毛利率32.57%，净利率7.07%；每股收益0.8200元。

公司2021年第三季度实现净利润7355万，同比增长137.09%；全面摊薄净资产收益 3.57%，毛利率42.11%，每股收益0.5400元。

11月18日下午三点收盘艾为电子最新价231元，跌3.35%，换手率2.05%，流通市值73.87亿。

所属概念：

次新股 电子元件 国产芯片 融资融券 上海板块 预盈预增 注册制次新股

在电源管理和射频前端芯片领域持续扩充产品种类,快速渗透下游应用市场并持续进行拓展。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实资源精选股票A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月17日嘉实资源精选股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实资源精选股票A最新市场表现：单位净值2.5209，累计净值2.5209，净值增长率涨1.45%，最新估值2.485。

基金阶段表现方面

嘉实资源精选股票A（005660）近一周下降1.78%，近一月下降5.98%，近三月下降10.99%，近一年收益32.28%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1510，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.3500，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.1970，目前开放申购等。

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11月18日鹏华安裕5个月持有期混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日鹏华安裕5个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华安裕5个月持有期混合A累计净值1.0534，最新公布单位净值1.0491，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0485。

基金季度利润

鹏华安裕5个月持有期混合A（基金代码：010863）成立以来收益5.35%，近一月收益0.8%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华安裕5个月持有期混合A（基金代码：010863）涨2.9%，同类平均跌1.2%，排100名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达稳健增利混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月18日易方达稳健增利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达稳健增利混合A最新市场表现：单位净值1.0035，累计净值1.0035，最新估值1.0075，净值增长率跌0.4%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益0.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合A（012175）基金资产配置详情如下，股票占净比29.46%，债券占净比92.63%，现金占净比2.05%，合计净资产18.6亿元。

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11月17日嘉实成长收益混合A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月17日嘉实成长收益混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实成长收益混合A（070001）累计净值5.4236，最新单位净值1.8483，净值增长率跌0.28%，最新估值1.8535。

嘉实成长收益混合A（070001）成立以来收益1509.25%，今年以来下降4.95%，近一月下降2.09%，近三月下降7.17%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

嘉实成长收益混合A基金由嘉实基金公司的基金经理胡涛管理，该基金经理从业4358天，管理过8只基金有：嘉实新收益混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实优质精选混合A、嘉实优质精选混合C、嘉实优质核心两年持有混合A等。其中最佳回报基金是嘉实优质企业混合，回报率275.06%；现任基金资产总规模275.06%，现任最佳基金回报137.02亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安新瑞利灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安新瑞利灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新瑞利灵活配置混合A截至11月18日市场表现：累计净值1.3888，最新公布单位净值1.3888，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3895。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

华安新瑞利混合A的现任基金经理是石雨欣，任职时间为2016-12-01~至今，任职期间回报40.72%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，景旺电子公司股东人数最新情况，公司股东人数为3.09万人，较上期增加9.97%，人均流通股为2.7万股，较上期人均流通股变化减少9.07%，人均持股金额为66万，前十大股东持股合计78.61%，前十大流通股东持股合计78.61%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

景旺电子股票，公司全称是深圳市景旺电子股份有限公司，位于广东，成立于1993年3月9日，从事电子元件，于2017年1月6日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603228。

网上发行日期是2016年12月26日，发行每股面值1.00元，每股发行价23.16元，总共发行4800万股，发行市值达总市值11.1亿元，发行市盈率达22.97倍，募集到资金净额为10.5亿元。2017年1月6日正式上市，首日开盘价为33.35元，收盘报33.35元，最高可达33.35元，换手率为33.35%。

公司经营范围：。公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售,是国内少数产品类型覆盖刚性电路板(RPCB)、柔性电路板(FPC,含SMT)和金属基电路板(MPCB)等多品类、多样化产品的厂商,公司贴近市场与客户,横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品,不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能,可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

宝盈祥泽混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月18日宝盈祥泽混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称宝盈祥泽混合A，该基金成立于2020年2月4日，基金规模为1250万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是吕姝仪。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值1.142，累计净值1.142，净值增长率跌0.28%，最新估值1.1452。

宝盈祥泽混合A（008672）近一周收益0.94%，近一月收益0.55%，近三月收益0.94%，近一年收益5.22%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈互联网沪港深混合基金（002482）、宝盈优势产业混合A基金（001487），最新单位净值分别为4.2520、3.7280、3.7146，累计净值分别为4.2520、3.7280、3.8646，日增长率分别为1.65%、1.33%、1.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈新价值混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的宝盈新价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新价值混合C截至11月18日市场表现：累计净值2.58，最新单位净值2.58，净值增长率跌0.66%，最新估值2.597。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3551.15万，结算备付金8.18万，存出保证金16万，交易性金融资产5.65亿。

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易方达瑞智混合I的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞智混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞智混合I基金截至11月18日，最新单位净值1.246，累计净值1.296，最新估值1.246。

易方达瑞智混合I（基金代码：001806）成立以来收益29.6%，今年以来收益5.79%，近一月收益0.32%，近一年收益6.93%，近三年收益31.04%。

基金经理表现

该基金经理管理过34只基金，其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I基金（001806）持有债券16神华MTN002（占3.92%），持仓市值为4064万；债券20中交01（占3.87%），持仓市值为4011.6万；债券19国开07（占3.49%），持仓市值为3617.28万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华安盈短债债券A近1月来在同类基金中下降20名，以下是为您整理的11月18日银华安盈短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0266，累计净值1.0826，最新估值1.0266。

基金近1月来排名

银华安盈短债债券A近1月来收益0.21%，阶段平均收益0.29%，表现一般，同类基金排304名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

银华安盈短债债券A基金（基金代码：006496）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.73%，同类平均涨1.71%，排242名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.72%，同类平均涨1.55%，排207名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排162名，整体表现良好。

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2021年第一季度华安研究精选混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安研究精选混合基金（005630）持有债券天合转债（占0.15%），持仓市值为186.98万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安研究精选混合（005630）基金资产配置详情如下，合计净资产12.11亿元，股票占净比85.51%，债券占净比0.15%，现金占净比12.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.51%，同类平均为59.51%，比同类配置多26.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.73%，同类平均42.71%，比同类配置多31.02%；采矿业行业基金配置6.76%，同类平均3.07%，比同类配置多3.69%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.04%，同类平均2.40%，比同类配置多1.64%。

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11月12日易方达恒智63个月定开债券发起式最新单位净值为1.0197元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达恒智63个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0197，累计净值1.0457，净值增长率涨0.07%，最新估值1.019。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒智63个月定开债券发起式负债和所有者权益合计119.69亿，所有者权益合计80.12亿元，其中所有者权益实收基金79.91亿；基金负债合计39.57亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款39.54亿元，应付证券清算款47.81万元，应付管理人报酬102.46万元，应付托管费34.15万元，应付利息52.86万元，其他负债6万元。

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金元顺安成长动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日金元顺安成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，金元顺安成长动力混合（620002）最新公布单位净值1.458，累计净值1.931，净值增长率跌0.14%，最新估值1.46。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1683.48万元，基金本期净收益盈利240.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值9287.63万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款356.39万，结算备付金23.52万，存出保证金6.82万，交易性金融资产8852.81万。

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11月18日创金合信量化发现混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信量化发现混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，创金合信量化发现混合C最新市场表现：单位净值1.5121，累计净值1.5121，净值增长率跌0.48%，最新估值1.5194。

创金合信量化发现混合C（003242）近一周收益0.88%，近一月下降0.45%，近三月下降1.8%，近一年收益18.5%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，创金合信量化发现混合C（003242）持有股票基金：天赐材料（002709）、酒鬼酒（000799）、新宙邦（300037）、新亚电子（605277）等，持仓比分别1.49%、1.44%、1.38%、1.26%等，持股数分别为1.97万、1.17万、1.8万、9.57万，持仓市值299.68万、289.84万、279万、254.08万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，创金合信量化发现混合C（003242）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.49%等，持仓市值97.99万等。

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诺德兴远优选一年持有期混合近1月来在同类基金中下降260名，以下是为您整理的11月18日诺德兴远优选一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，诺德兴远优选一年持有期混合（012036）最新单位净值0.9244，累计净值0.9244，净值增长率跌0.36%，最新估值0.9277。

基金近1月来排名

诺德兴远优选一年持有期混合近1月来下降1.86%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2227名，相对下降260名。

基金持有人结构

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11月17日鹏扬稳利债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日鹏扬稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，鹏扬稳利债券C（009204）最新市场表现：公布单位净值1.0389，累计净值1.0389，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0393。

基金阶段涨跌幅

鹏扬稳利债券C（009204）近一周收益0.03%，近一月收益1.1%，近三月收益1.55%，近一年收益3.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比33.51%，基金收入合计125.12元。

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11月17日富国亚洲收益债券(QDII)近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日富国亚洲收益债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国亚洲收益债券(QDII)（008367）截至11月17日，最新市场表现：单位净值0.9599，累计净值0.9599，最新估值0.9617，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

富国亚洲收益债券(QDII)基金成立以来下降6.57%，今年以来下降7.89%，近一月下降4.06%，近一年下降7.27%。

基金2020年利润

截至2020年，富国亚洲收益债券(QDII)收入合计433.05万元，扣除费用179.57万元，利润总额253.48万元，最后净利润253.48万元。

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11月18日平安优质企业混合A基金近三月以来收益0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日平安优质企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安优质企业混合A（012475）11月18日净值涨0.13%。当前基金单位净值为0.9912元，累计净值为0.9912元。

基金阶段涨跌幅

平安优质企业混合A成立以来下降0.11%，近一月收益1.92%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

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华夏永福混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日华夏永福混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏永福混合A最新市场表现：单位净值2.467，累计净值2.467，净值增长率涨0.12%，最新估值2.464。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏永福混合A持有详情，总份额4840万份，机构投资者持有2200万份额，个人投资者持有2630万份额，机构投资者持有占45.54%，个人投资者持有占54.46%。

基金财务费用

华夏永福混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1727.22元，其中管理人报酬占比56.40%；托管占比12.53%；交易费占比13.09%；销售服务费占比9.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)近一周来在同类基金中上升13名，以下是为您整理的11月16日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)（007363）截至11月16日，最新单位净值0.1571，累计净值0.1571，最新估值0.1572，净值增长率跌0.06%。

基金近一周来排名

易方达中短期美元债债券(QDII)C（基金代码：007363）近一周下降0.06%，阶段平均收益1.73%，表现一般，同类基金排261名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)C持有详情，总份额1530万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占1.92%，个人投资者持有1500万份额，个人投资者持有占98.08%。

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2021年第二季度国泰民安增利债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月18日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C（020034）基金资产配置详情如下，合计净资产1.26亿元，股票占净比14.20%，债券占净比84.74%，现金占净比3.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C基金行业配置合计为14.20%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.11%）、文化、体育和娱乐业（1.82%）、卫生和社会工作（1.71%），同类平均分别为8.65%、0.34%、0.55%，比同类配置分别为多0.46%、多1.48%、多1.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民安增利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：荣盛石化（002493）、荣盛发展（002146）、隆盛科技（300680），占期初基金资产净值比例分别为3.70%、2.09%、1.99%，本期累计买入金额分别为521.15万元、293.92万元、279.71万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民安增利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海鸥住工、三孚股份、荣盛发展，占期初基金资产净值比例分别为3.72%、1.97%、1.95%，本期累计卖出金额分别为523.7万元、277.04万元、274.25万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C（020034）持有股票芒果超媒（占1.82%）：持股为5.26万，持仓市值为229.28万；胜宏科技（占1.72%）：持股为7.66万，持仓市值为217.54万；金域医学（占1.71%）：持股为2.11万，持仓市值为216.11万；双汇发展（占1.51%）：持股为7万，持仓市值为190.05万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C基金（020034）持有债券21国债06（占11.90%），持仓市值为1501.35万；债券17附息国债18（占8.30%），持仓市值为1046.7万；债券19金隅MTN001（占8.17%），持仓市值为1030.1万等。

基金现任经理

国泰民安增利债券C的现任基金经理是张一格，任职时间为2012-12-26~2015-06-25，任职期间回报31.41%。

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嘉实研究增强混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月18日嘉实研究增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.925，累计净值1.925，净值增长率涨0.84%，最新估值1.909。

嘉实研究增强混合（001758）成立以来收益93.3%，今年以来收益2.55%，近一月收益10.39%，近三月收益6.44%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月17日招商金鸿债券A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日招商金鸿债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.0671，累计净值1.1411，最新估值1.0669，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

招商金鸿债券A基金成立以来收益14.43%，今年以来收益5.43%，近一月收益0.85%，近一年收益5.46%，近三年收益14.44%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

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11月17日国富价值成长一年持有期混合A累计净值为1.2069元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日国富价值成长一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富价值成长一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.12%），同类平均42.88%，比同类配置多4.24%；金融业（14.10%），同类平均5.78%，比同类配置多8.32%；交通运输、仓储和邮政业（3.85%），同类平均1.71%，比同类配置多2.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富价值成长一年持有期混合A（010271）基金资产配置详情如下，合计净资产11.89亿元，股票占净比92.42%，债券占净比6.23%，现金占净比1.45%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富价值成长一年持有期混合A基金（010271）持有债券21国开06（占4.21%），持仓市值为5003万；债券21进出04（占1.68%），持仓市值为1999.8万；债券21国债06（占0.34%），持仓市值为400.36万等。

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