11月18日中信保诚景华债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日中信保诚景华债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚景华债券C基金截至11月18日，累计净值1.0384，最新市场表现：公布单位净值1.0338，净值涨0.02%，最新估值1.0336。

基金阶段表现

信诚理财7日盈债券B近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1271名，相对下降288名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计265.41元，其中管理人报酬占比44.52%；托管费占比14.84%；交易费占比0.41%；销售服务费占比0.00%。

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11月17日华泰柏瑞量化驱动混合A最新单位净值为1.541元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日华泰柏瑞量化驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化驱动混合A截至11月17日市场表现：累计净值1.541，最新单位净值1.541，净值增长率涨0.22%，最新估值1.5377。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1908.07万元，基金本期净收益盈利1246.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值3.2亿元。

基金现任经理

华泰柏瑞量化驱动混合A的现任基金经理是盛豪，任职时间为2015-10-13~至今，任职期间回报97.97%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰荣混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日华夏睿磐泰荣混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏睿磐泰荣混合C市场表现：累计净值1.3688，最新单位净值1.3123，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3122。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合C持有详情，总份额570万份，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占93.41%，个人投资者持有占6.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.78%），同类平均41.56%，比同类配置少30.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.98%），同类平均2.34%，比同类配置少1.36%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.77%），同类平均3.06%，比同类配置少2.29%。

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2021年第二季度宝盈祥泰混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日宝盈祥泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）基金资产配置详情如下，股票占净比10.13%，债券占净比8.99%，现金占净比81.48%，合计净资产1100万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.44%）、金融业（3.25%）、科学研究和技术服务业（1.45%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.40%，比同类配置分别为少37.44%、少2.53%、少0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为82.3万元；银河微电（688689），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为4.56万元；王力安防（605268），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为1.69万元；华锐精密（688059），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为3.79万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大秦铁路（601006），占期初基金资产净值比例为6.42%，本期累计卖出金额为1878.66万元；优利德（688628），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为13.31万元；华锐精密（688059），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为11.36万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）持有股票基金：东方财富、安琪酵母、长城汽车、药明康德等，持仓比分别3.25%、2.37%、1.99%、1.45%等，持股数分别为1万、5000、4000、1000，持仓市值34.37万、25.09万、21.04万、15.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券浦发转债（债券代码：110059）等，持仓比分别7.58%、1.42%等，持仓市值80.07万、14.96万等。

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易方达消费精选股票买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月18日易方达消费精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票持有详情，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有5.99亿份额，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%，总份额6.03亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：青岛啤酒股份、古井贡酒、山西汾酒，占期初基金资产净值比例分别为4.62%、1.20%、0.98%，本期累计卖出金额分别为4.76亿元、1.24亿元、1.01亿元。

基金详情介绍

基金全名是易方达消费精选股票型证券投资基金，以下简称易方达消费精选股票，该基金成立于2020年4月13日，基金规模为7.32亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.03亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是萧楠。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华增瑞混合(LOF)基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的鹏华增瑞混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华增瑞混合(LOF)持有详情，总份额1850万份，机构投资者持有占99.32%，个人投资者持有占0.68%，机构投资者持有1840万份额，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华增瑞混合(LOF)（160642）基金资产配置详情如下，合计净资产8.08亿元，股票占净比65.10%，现金占净比35.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.10%，同类平均为58.02%，比同类配置多7.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华增瑞混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：睿创微纳（688002）、亚钾国际（000893）、三一重工（600031），本期累计买入金额分别为2848.18万元、842.21万元、822.38万元，占期初基金资产净值比例分别为6.40%、1.89%、1.85%。

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11月17日国寿安保尊利增强回报债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日国寿安保尊利增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国寿安保尊利增强回报债券C（002721）11月17日净值跌0.09%。当前基金单位净值为1.155元，累计净值为1.176元。

基金季度利润

该基金成立以来收益17.89%，今年以来下降0.6%，近一月收益1.49%，近一年收益1.23%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额5万元。

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长城定期开放债券C基金共分红17次，累计分红0.3641元/份，以下是为您整理的11月17日长城定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

长城定期开放债券C（000255）市场表现：截至11月17日，累计净值1.4639，最新单位净值1.0998，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0996。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.96%，今年以来收益3.97%，近一年收益4.23%，近三年收益11.78%。

基金分红详情

长城定开债C基金成立于2013年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模180万元，基金总166万份额，上市流通166万份额，共分红17次，累计分红0.3641元/份。

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国联安优选行业混合基金累计分红0.301元/份，以下是为您整理的11月18日国联安优选行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国联安优选行业混合（257070）最新市场表现：单位净值4.1864，累计净值4.4874，净值增长率跌0.19%，最新估值4.1942。

基金分红

国联安优选行业混合基金成立于2011年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.55亿元，基金总4091万份额，上市流通4091万份额，共分红2次，累计分红0.301元/份。

基金阶段涨跌幅

国联安优选行业混合（基金代码：257070）成立以来收益434.4%，今年以来收益31.99%，近一月收益19.65%，近一年收益43.4%，近三年收益271.21%。

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上投摩根安享回报一年持有期债券近三月来在同类基金中排574名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日上投摩根安享回报一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.017，最新估值1.0161，净值增长率涨0.09%。

基金近三月来排名

上投摩根安享回报一年持有期债券（基金代码：010475）近3月来收益0.36%，阶段平均收益1.28%，表现一般，同类基金排574名，相对下降33名。

同公司基金

截至2021年11月17日，上投摩根安享回报一年持有期债券（稳健债券型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.7310，日增长率3.42%；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.5521，日增长率2.56%；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.5930，日增长率0.65%等。

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11月18日新华优选成长混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月18日新华优选成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值4.7709，最新公布单位净值3.4143，净值增长率跌0.21%，最新估值3.4213。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.15亿元，基金本期净收益盈利1938.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值5.1亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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交银鑫选回报混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月18日交银鑫选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.0249，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0252。

交银鑫选回报混合A（基金代码：011198）成立以来收益2.59%，近一月收益0.8%。

基金现任经理

交银施罗德鑫选回报混合A的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2021-04-29~至今，任职期间回报2.07%。

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易方达创业板ETF近6月来在同类基金中排298名，以下是为您整理的11月18日易方达创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.2788，累计净值3.7562，最新估值3.315，净值增长率跌1.09%。

基金近一周来表现

易方达创业板ETF（基金代码：159915）近6月来收益12.37%，阶段平均收益5.05%，表现优秀，同类基金排298名，相对下降76名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF持有详情，机构投资者持有占64.41%，机构投资者持有2.85亿份额，个人投资者持有占35.59%，个人投资者持有1.58亿份额，总份额4.43亿份。

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2021年第三季度蜂巢添跃66个月定开债券表现如何？最新净值涨幅达0.08%以下是为您整理的11月12日蜂巢添跃66个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添跃66个月定开债券（008316）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0067，累计净值1.0327，最新估值1.0059，净值增长率涨0.08%。

2021年第三季度表现

蜂巢添跃66个月定开债券基金（基金代码：008316）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.39%，排1725名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

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2021年第二季度同泰慧利混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月18日同泰慧利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰慧利混合C（008181）基金资产配置详情如下，股票占净比93.24%，债券占净比1.93%，现金占净比5.03%，合计净资产1.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，同泰慧利混合C基金行业配置合计为93.24%，同类平均为85.41%，比同类配置多7.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（92.10%）、采矿业（0.96%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%），同类平均分别为63.44%、6.66%、2.12%，比同类配置分别为多28.66%、少5.7%、少2.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，同泰慧利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方稀土（600111）本期累计买入金额为3176.7万元，占期初基金资产净值比例为17.15%；广晟有色（600259）本期累计买入金额为922.35万元，占期初基金资产净值比例为4.98%；永兴材料（002756）本期累计买入金额为901.4万元，占期初基金资产净值比例为4.87%；恒力石化（600346）本期累计买入金额为815.36万元，占期初基金资产净值比例为4.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，同泰慧利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：北方稀土（600111）、广汽集团（601238）、天齐锂业（002466），本期累计卖出金额分别为2342.47万元、1000.99万元、965.71万元，占期初基金资产净值比例分别为12.64%、5.40%、5.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，同泰慧利混合C（008181）持有股票天赐材料（占6.50%）：持股为6.69万，持仓市值为1017.68万；恩捷股份（占5.81%）：持股为3.25万，持仓市值为910.39万；璞泰来（占5.69%）：持股为5.18万，持仓市值为890.96万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，同泰慧利混合C（008181）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别1.93%等，持仓市值302.43万等。

基金2020年利润

截至2020年，同泰慧利混合C收入合计4739.64万元：利息收入58.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.57万元，债券利息收入300.36元。投资收益2952.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益2917.65万元，债券投资收益2.82万元，股利收益32.37万元。公允价值变动收益1638.09万元，其他收入90.42万元。

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11月18日泰达高研发6个月持有混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日泰达高研发6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，泰达高研发6个月持有混合A（010135）累计净值1.554，最新单位净值1.554，净值增长率跌0.17%，最新估值1.5567。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达高研发6个月持有混合A（010135）基金资产配置详情如下，股票占净比94.47%，现金占净比6.09%，合计净资产9.99亿元。

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华夏鼎淳债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏鼎淳债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.1779，累计净值1.1779，最新估值1.1779。

自基金成立以来收益17.83%，今年以来收益6.73%，近一年收益8.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C（007283）持有债券：债券18建设银行二级01（债券代码：1828010）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券贵广转债（债券代码：110052）等，持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%等，持仓市值5159万、711.54万、625.68万等。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通中证ESG100指数增强A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的财通中证ESG100指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称财通中证ESG100指数增强A，该基金成立于2013年3月22日，基金规模为2160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1040万份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是朱海东。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中证财通可持续发展100指数A持有详情，机构投资者持有占80.30%，机构投资者持有840万份额，个人投资者持有占19.70%，个人投资者持有200万份额，总份额1040万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中证财通可持续发展100指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.86%）、金融业（18.27%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.64%），同类平均分别为51.50%、13.96%、2.38%，比同类配置分别为少1.64%、多4.31%、多3.26%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通转型三动力灵活配置混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月17日融通转型三动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，融通转型三动力灵活配置混合A最新单位净值3.292，累计净值3.292，净值增长率涨3.23%，最新估值3.189。

基金阶段涨跌幅

融通转型三动力灵活配置混合成立以来收益229.2%，近一月收益7.06%，近一年收益9.62%，近三年收益163.78%。

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11月18日易方达瑞锦混合发起式A近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日易方达瑞锦混合发起式A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.0927，最新市场表现：单位净值1.0527，最新估值1.0527。

基金阶段表现

易方达瑞锦混合发起式A近1月来收益0.18%，阶段平均收益3.93%，表现不佳，同类基金排1688名，相对下降120名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞锦混合发起式A收入合计3755.06万元：利息收入1641.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入8.06万元，债券利息收入1569.09万元，资产支持证券利息收入64.13万元。投资收益1862.48万元，其中投资收益方面，股票投资收益1755.62万元，债券投资亏18.99万元，股利收益125.85万元。公允价值变动收益243.81万元，其他收入7.2万元。

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11月17日景顺长城景盈双利债券A一个月来收益1.32%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日景顺长城景盈双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，景顺长城景盈双利债券A累计净值1.2258，最新单位净值1.2208，净值增长率涨0.06%，最新估值1.2201。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益22.85%，今年以来收益2.99%，近一年收益4.08%，近三年收益14.69%。

2020年度资产负债

截至2020年，景顺长城景盈双利债券A负债和所有者权益合计2.81亿，所有者权益合计2.32亿元，其中所有者权益实收基金1.95亿；基金负债合计4918.54万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款4501.37万元，应付证券清算款379.54万元，应付赎回款7.34万元，应付管理人报酬5.86万元，应付托管费1.95万元，应付销售服务费436.82元，应付税费1.22万元，应付利息1.89万元，其他负债18.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日中银恒利半年定期开放债券最新净值是多少？以下是为您整理的11月12日中银恒利半年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，中银恒利半年定期开放债券最新单位净值1.24，累计净值1.525，最新估值1.233，净值增长率涨0.57%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5346.62万元，基金本期净收益盈利5273.4万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.22元。

基金详情介绍

基金全名是中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金，以下简称中银恒利半年定期开放债券，该基金成立于2015年1月30日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是李建。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华价值共赢两年持有期混合基金怎么样？以下是为您整理的截至11月18日鹏华价值共赢两年持有期混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华价值共赢两年持有期混合最新单位净值1.2093，累计净值1.2093，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2077。

基金阶段表现方面

鹏华价值共赢两年持有期混合基金成立以来收益19.61%，今年以来下降16.27%，近一月下降1.71%，近一年下降9.33%。

基金详情介绍

该基金简称鹏华价值共赢两年持有期混合，该基金成立于2020年4月29日，基金规模为2.3亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.88亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是王宗合。

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东吴智慧医疗混合C基金怎么样？一个月来下降9.47%，以下是为您整理的截至11月17日东吴智慧医疗混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，东吴智慧医疗混合C最新单位净值1.6146，累计净值1.6146，最新估值1.6084，净值增长率涨0.39%。

基金阶段收益

东吴智慧医疗混合C（011948）成立以来收益12.89%，近一月下降9.47%，近三月下降7.91%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日大成景乐纯债债券C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模124.78亿元，以下是为您整理的11月18日大成景乐纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成景乐纯债债券C（008689）最新市场表现：公布单位净值1.0389，累计净值1.0389，最新估值1.039，净值增长率跌0.01%。

基金季度利润

大成景乐纯债债券C成立以来收益3.88%，近一月收益0.11%，近一年收益2.25%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金228只，由36名基金经理管理，所有基金管理规模共2247.69亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

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2021年第三季度浙商聚潮产业成长混合A基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的浙商聚潮产业成长混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值2.407，最新单位净值1.806，净值增长率涨0.39%，最新估值1.799。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商聚潮产业成长混合（688888）基金资产配置详情如下，股票占净比96.23%，现金占净比9.68%，合计净资产5.59亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月18日国泰惠丰纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月18日国泰惠丰纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国泰惠丰纯债债券累计净值1.0685，最新单位净值1.0189，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0187。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利986.32万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国泰惠丰纯债债券扣除费用合计353.55万元，其中具体费用方面，管理人报酬231.87万元，托管费231.87万元，交易费用5729.15元，利息支出28.19万元，卖出回购金融资产支出28.19万元，其他费用13.27万元。

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公司基本信息：

海汽集团股票，公司全称是海南海汽运输集团股份有限公司，位于海南，成立于1985年11月28日，从事交运物流，于2016年7月12日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603069。

公司经营范围：公司致力于道路旅客运输业务,主要从事汽车客运、汽车客运站经营以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。

公司亮点：

公司优势：汽车客运站是道路旅客运输网络的节点,承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责,公司拥有26个客运站,其中一级客运站5个,二级客运站16个,三级客运站2个,三级以下客运站1个,待评定级别客运站2个,遍布海南全省18个市县。

2021年第三季度季报显示，海汽集团实现总营收2.03亿元， 毛利率8.12%，每股收益-0.0600元。

11月18日15点收盘海汽集团最新价14.84元，跌1.2%，换手率0.94%，流通市值46.89亿。

所属概念：

海南板块 交运物流 预亏预减

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2021年第三季度华泰柏瑞量化创享混合C基金资产怎么配置？为您整理的11月18日华泰柏瑞量化创享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化创享混合C（010138）截至11月18日，累计净值1.0661，最新公布单位净值1.0661，净值增长率跌0.52%，最新估值1.0717。

华泰柏瑞量化创享混合C今年以来收益8.05%，近一月收益6.81%，近三月收益0.28%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞量化创享混合C（010138）基金资产配置详情如下，股票占净比80.25%，债券占净比2.02%，现金占净比12.73%，合计净资产4.93亿元。

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华宝海外中国混合(QDII)最新净值涨幅达1.14%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华宝海外中国混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华宝海外中国混合(QDII)（241001）最新公布单位净值1.779，累计净值1.779，最新估值1.759，净值增长率涨1.14%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利117.28万元，基金本期净收益亏34.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值2.21元。

2020年度资产负债

截至2020年，华宝海外中国混合(QDII)基金资产总计1.07亿元，银行存款625.78万元，结算备付金25.43万元，存出保证金2.82万元，交易性金融资产9703.11万元，其中交易性金融资产方面：股票投资9703.11万元。

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