华夏新机遇混合A买的人多吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月17日华夏新机遇混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合持有详情，总份额3800万份，机构投资者持有3720万份额，个人投资者持有80万份额，机构投资者持有占98.01%，个人投资者持有占1.99%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新机遇混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业（601899），占期初基金资产净值比例为3.49%，本期累计买入金额为2610.69万元；华友钴业（603799），占期初基金资产净值比例为1.50%，本期累计买入金额为1119.87万元；北京君正（300223），占期初基金资产净值比例为1.33%，本期累计买入金额为999万元；光大银行（601818），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计买入金额为991.31万元等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏新机遇混合A，该基金成立于2016年3月30日，基金规模为4710万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3799万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银先进制造混合基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国投瑞银先进制造混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称国投瑞银先进制造混合，该基金成立于2019年1月25日，基金规模为5990万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1345万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是施成。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银先进制造混合持有详情，机构投资者持有130万份额，机构投资者持有占9.57%，个人投资者持有1220万份额，个人投资者持有占90.43%，总份额1340万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银先进制造混合基金股票收入2,304.36元，债券收入2.52元，股利收入102.17元，收入合计6,156.98元。

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上投摩根瑞泰定开债券C基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的11月12日上投摩根瑞泰定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，上投摩根瑞泰定开债券C（008760）最新单位净值1.0225，累计净值1.0298，最新估值1.022，净值增长率涨0.05%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根瑞泰定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，上投摩根瑞泰定开债券C（基金代码：008760）涨0.56%，同类平均涨1.39%，排2388名，整体来说表现不佳。

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2021年第三季度嘉实基础产业优选股票C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实基础产业优选股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实基础产业优选股票C（009127）累计净值1.3864，最新单位净值1.3864，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3843。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票C（009127）基金资产配置详情如下，股票占净比91.81%，债券占净比2.81%，现金占净比5.45%，合计净资产1.9亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实基础产业优选股票C收入合计1.16亿元：利息收入119.88万元，其中利息收入方面，存款利息收入87.32万元，债券利息收入7.97万元。投资收益8922.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益8377.65万元，债券投资收益9.11万元，股利收益536.2万元。公允价值变动收益2336.55万元，其他收入172.83万元。

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中加瑞享纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达0.01%，（11月17日）以下是为您整理的截至11月17日中加瑞享纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，中加瑞享纯债债券C（011245）市场表现：累计净值1.0175，最新公布单位净值1.0175，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0176。

基金阶段涨跌表现

近一月收益0.18%，近三月收益0.19%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中加瑞享纯债债券C（基金代码：011245）涨0.87%，同类平均涨1.71%，排1965名，整体来说表现一般。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日华宝科技先锋混合A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日华宝科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华宝科技先锋混合A最新市场表现：单位净值2.0087，累计净值2.0087，净值增长率涨1.36%，最新估值1.9818。

基金阶段涨跌幅

华宝科技先锋混合（006227）成立以来收益99.35%，今年以来收益0.67%，近一月下降0.34%，近三月下降5.8%。

基金2020年利润

截至2020年，华宝科技先锋混合收入合计4508.52万元：利息收入5.41万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.41万元，债券利息收入34.01元。投资收益2607.35万元，公允价值变动收益1770.14万元，其他收入125.61万元。

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11月17日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，银华鑫锐灵活配置混合(LOF)市场表现：累计净值1.947，最新单位净值1.947，净值增长率涨0.46%，最新估值1.938。

基金阶段涨跌幅

银华鑫锐定增灵活配置混合今年以来收益25.9%，近一月收益3.51%，近三月收益6.27%，近一年收益30.63%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华鑫锐定增灵活配置混合收入合计6736.07万元，扣除费用891.08万元，利润总额5844.99万元，最后净利润5844.99万元。

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2021年第三季度中融鑫价值混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中融鑫价值混合A基金行业配置合计为74.38%，同类平均为58.62%，比同类配置多15.76%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为72.39%、1.79%、0.09%，同类平均分别为5.62%、41.58%、3.12%，比同类配置分别为多66.77%、少39.79%、少3.03%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融鑫价值混合A（004836）基金资产配置详情如下，合计净资产1.03亿元，股票占净比74.38%，债券占净比9.41%，现金占净比17.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融鑫价值混合A（004836）持有债券：债券21国债06、债券杭银转债等，持仓比分别5.73%、3.68%等，持仓市值592.43万、381.04万等。

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2021年第二季度农银增强收益债券A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，农银增强收益债券A（660009）基金资产配置详情如下，合计净资产9400万元，股票占净比5.70%，债券占净比113.83%，现金占净比2.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，农银增强收益债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为3.06%、1.58%、0.65%，同类平均分别为7.82%、1.70%、0.54%，比同类配置分别为少4.76%、少0.12%、多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，农银增强收益债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：德赛西威（002920），占期初基金资产净值比例为1.66%，本期累计买入金额为107.61万元；中航光电（002179），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计买入金额为38.18万元；道通科技（688208），占期初基金资产净值比例为0.55%，本期累计买入金额为35.6万元；广发证券（000776），占期初基金资产净值比例为0.48%，本期累计买入金额为31.47万元等。

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2021年第三季度鹏华弘裕一年持有期混合C基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日鹏华弘裕一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华弘裕一年持有期混合C基金截至11月17日，最新单位净值1.0316，累计净值1.0316，最新估值1.03，净值涨0.16%。

鹏华弘裕一年持有期混合C（011053）成立以来收益3.24%，近一月收益1.46%，近三月收益1.52%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华弘裕一年持有期混合C（011053）基金资产配置详情如下，股票占净比19.28%，债券占净比76.68%，现金占净比16.64%，合计净资产6.97亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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汇添富中证500指数(LOF)A基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日汇添富中证500指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，汇添富中证500指数(LOF)A最新市场表现：单位净值1.2757，累计净值1.2757，最新估值1.2656，净值增长率涨0.8%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2042.46万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富中证500指数(LOF)A基金行业配置合计为92.28%，同类平均为79.23%，比同类配置多13.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、金融业，行业基金配置分别为58.26%、6.79%、5.07%，同类平均分别为51.77%、5.38%、15.72%，比同类配置分别为多6.49%、多1.41%、少10.65%。

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11月17日创金合信竞争优势混合A基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月17日创金合信竞争优势混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.0997，累计净值1.0997，最新估值1.0795，净值增长率涨1.87%。

基金季度利润方面

同公司基金

创金合信竞争优势混合A（稳健混合型）基金同公司基金有创金合信工业周期股票A基金，股票型，开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，开放申购等。

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大成景禄灵活配置混合C近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日大成景禄灵活配置混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景禄灵活配置混合C基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.4987，累计净值1.4987，最新估值1.5011，净值跌0.16%。

基金阶段表现

大成景禄灵活配置混合C今年以来收益5.15%，近一月收益0.34%，近三月收益2.56%，近一年收益8.77%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成景禄灵活配置混合C（基金代码：003374）跌0.04%，同类平均跌1.2%，排1061名，整体来说表现一般。

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2021年第二季度易方达中证红利ETF联接发起式A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的易方达中证红利ETF联接发起式A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）持有股票深高速（占0.01%）：持股为3000，持仓市值为3.41万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）持有债券：债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值11.1万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达中证红利ETF联接发起式A（009051）基金资产配置详情如下，合计净资产5.33亿元，股票占净比0.01%，现金占净比5.49%。

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11月17日华夏潜龙精选股票基金怎么样？一年来收益26.08%，以下是为您整理的11月17日华夏潜龙精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.406，累计净值2.406，净值增长率涨1.07%，最新估值2.3805。

基金阶段涨跌幅

华夏潜龙精选股票（基金代码：005826）成立以来收益140.34%，今年以来收益10.24%，近一月下降1.64%，近一年收益26.08%，近三年收益144.77%。

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11月17日易方达中盘成长混合近1月来在同类基金中排1492名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日易方达中盘成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达中盘成长混合（005875）最新单位净值2.9367，累计净值2.9367，最新估值2.9105，净值增长率涨0.9%。

基金近1月来排名

易方达中盘成长混合近1月来下降0.13%，阶段平均收益1.47%，表现一般，同类基金排1492名，相对下降160名。

2021年第三季度表现

易方达中盘成长混合基金（基金代码：005875）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.42%，同类平均跌1.2%，排1765名，整体表现一般；2021年第二季度涨9.75%，同类平均涨9.3%，排1006名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.54%，同类平均跌2.02%，排453名，整体表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

前海开源清洁能源混合A最新净值涨幅达0.78%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月17日前海开源清洁能源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，前海开源清洁能源混合A（001278）最新市场表现：单位净值2.076，累计净值2.436，最新估值2.06，净值增长率涨0.78%。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1251.71万元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月17日东方新策略灵活配置混合C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日东方新策略灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，东方新策略灵活配置混合C（002060）市场表现：累计净值1.4146，最新单位净值1.4146，净值增长率涨0.16%，最新估值1.4124。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益40.32%，今年以来收益6.69%，近一月收益0.25%，近一年收益9.36%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：东方策略成长混合基金，最新单位净值为5.2217，目前开放申购；东方新能源汽车混合基金，最新单位净值为4.5249，目前开放申购；东方创新科技混合基金，最新单位净值为2.9147，目前开放申购；东方新兴成长混合基金，最新单位净值为2.8630，目前开放申购；东方中债1-5年政策性金融债C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.3983，目前开放申购等。

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招商睿逸混合买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日招商睿逸混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，招商睿逸混合持有详情，机构投资者持有占75.07%，机构投资者持有2540万份额，个人投资者持有占24.93%，个人投资者持有840万份额，总份额3380万份。

基金市场表现方面

截至11月17日，招商睿逸混合最新公布单位净值1.506，累计净值1.506，净值增长率涨0.07%，最新估值1.505。

同公司基金

截至2021年11月17日，招商睿逸混合（稳健混合型）基金同公司基金有：招商安润混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2168；招商行业精选股票基金基金，股票型，最新单位净值为4.0910；招商中小盘混合基金，最新单位净值为3.9380等。

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11月17日大成优选混合(LOF)一个月来收益1.82%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日大成优选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成优选混合(LOF)截至11月17日，最新单位净值3.996，累计净值3.484，最新估值3.994，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益376.86%，今年以来下降4.12%，近一月收益1.82%，近一年下降0.3%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)基金资产总计33.36亿元，银行存款4.81亿元，结算备付金151.19万元，存出保证金74.38万元，交易性金融资产28.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资27.17亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日富国中证煤炭指数A最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的11月17日富国中证煤炭指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，富国中证煤炭指数A最新市场表现：公布单位净值1.412，累计净值0.984，最新估值1.398，净值增长率涨1%。

基金近三年来表现

富国中证煤炭指数分级（基金代码：161032）近三年来收益72.84%，阶段平均收益77.13%，表现良好，同类基金排321名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国中证煤炭指数分级持有详情，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有4360万份额，机构投资者持有占0.17%，个人投资者持有占99.83%，总份额4370万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日建信优选成长混合A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日建信优选成长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，建信优选成长混合A最新市场表现：公布单位净值2.9759，累计净值4.7539，最新估值2.9722，净值增长率涨0.12%。

基金阶段涨跌表现

建信优选成长混合A（530003）成立以来收益697.19%，今年以来收益0.94%，近一月收益0.61%，近三月下降1.82%。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年第三季度民生加银城镇化混合A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的民生加银城镇化混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银城镇化混合A基金截至11月17日，累计净值3.755，最新市场表现：公布单位净值2.39，净值涨1.06%，最新估值2.365。

基金资产配置

截至2021年第三季度，民生加银城镇化混合（000408）基金资产配置详情如下，合计净资产9.55亿元，股票占净比88.98%，债券占净比0.13%，现金占净比10.81%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

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11月12日财通资管鸿盛12个月定开债券A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日财通资管鸿盛12个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通资管鸿盛12个月定开债券A基金截至11月12日，最新公布单位净值1.1163，累计净值1.1163，最新估值1.1096，净值增长率涨0.6%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.62%，今年以来收益10.13%，近一月收益0.19%，近一年收益9.88%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，财通资管鸿盛12个月定开债券A基金资产总计7900.71万元，银行存款424.79万元，结算备付金278.91万元，存出保证金3.92万元，交易性金融资产7058.23万元。

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11月17日宝盈盈辉纯债C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日宝盈盈辉纯债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，宝盈盈辉纯债C（009283）累计净值0.9676，最新公布单位净值0.8756，最新估值0.8756。

基金阶段涨跌幅

宝盈盈辉纯债C（009283）成立以来下降4.49%，今年以来下降4.79%，近一月下降13.83%，近三月下降13.64%。

2021年第三季度表现

宝盈盈辉纯债C基金（基金代码：009283）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨8.1%，同类平均涨1.71%，排12名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.99%，同类平均涨1.55%，排95名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.15%，同类平均涨0.42%，排1878名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰添荣纯债债券A基金赚钱吗？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日金鹰添荣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰添荣纯债债券A截至11月17日，最新公布单位净值1.0446，累计净值1.2201，最新估值1.0446。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利43.05万元，基金本期净收益盈利48.88万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5176.97万元。

2020年度资产负债

截至2020年，金鹰添荣纯债债券基金负债合计26.19万元，卖出回购金融资产款10万元，应付证券清算款10.01万元，应付赎回款1018.19元，应付管理人报酬3319.38元，应付托管费1106.48元，应付利息负67.65元，其他负债5.16万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信达澳银红利回报混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的11月17日信达澳银红利回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，信达澳银红利回报混合最新公布单位净值1.432，累计净值1.906，净值增长率跌0.63%，最新估值1.441。

信达澳银红利回报混合今年以来下降10.43%，近一月下降6.68%，近三月下降8.16%，近一年下降2.5%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信达澳银红利回报混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置70.45%，同类平均41.53%，比同类配置多28.92%；卫生和社会工作行业基金配置9.24%，同类平均3.03%，比同类配置多6.21%；租赁和商务服务业行业基金配置9.13%，同类平均2.20%，比同类配置多6.93%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

泰康安欣纯债债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的泰康安欣纯债债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，泰康安欣纯债债券A最新市场表现：公布单位净值1.0359，累计净值1.0514，最新估值1.0359。

该基金成立以来收益5.12%，今年以来收益2.8%，近一月收益0.35%，近一年收益3.77%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，泰康安欣纯债债券A（006978）持有债券：债券21农发清发02（债券代码：092118002）、债券20国开03（债券代码：200203）、债券16进出03（债券代码：160303）等，持仓比分别29.20%、9.79%、9.78%等，持仓市值3018万、1011.5万、1011.2万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，泰康安欣纯债债券A基金资产总计1.07亿元，银行存款35.33万元，结算备付金5.33万元，存出保证金491.67元，交易性金融资产1.05亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年11月18日年易方达科汇灵活配置混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达科汇灵活配置混合持有详情，机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有1850万份额，个人投资者持有占99.60%，总份额1850万份。

基金市场表现方面

易方达科汇灵活配置混合基金截至11月17日，最新公布单位净值2.807，累计净值7.544，最新估值2.8，净值增长率涨0.25%。

基金财务费用

易方达科汇灵活配置混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬342.55元，占比68.43%；托管费57.09元，占比11.41%；交易费89.84元，占比17.95%；费用合计500.55元。

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华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金经理业绩如何？2021年第二季度有什么重大买入？以下是为您整理的11月15日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A截至11月15日市场表现：累计净值1.7562，最新单位净值1.7562，净值增长率跌0.91%，最新估值1.7724。

该基金成立以来收益75.96%，今年以来收益5.64%，近一月收益2.93%，近一年收益15.25%。

基金经理业绩

该基金经理管理过9只基金，其中最佳回报基金是华夏养老2045(FOF)A，回报率70.95%。现任基金资产总规模70.95%，现任最佳基金回报33.49亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中远海控、涪陵榨菜、贵州茅台，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、0.43%、0.35%，本期累计买入金额分别为2144.21万元、466.36万元、381.21万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。