建信利率债策略纯债债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日建信利率债策略纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，建信利率债策略纯债债券A最新公布单位净值1.0266，累计净值1.0366，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0262。

基金阶段涨跌幅

建信利率债策略纯债债券A（010767）近一周下降0.01%，近一月收益0.31%，近三月收益0.43%。

基金经理业绩

建信利率债策略纯债债券A基金由建信基金公司的基金经理李峰管理，该基金经理从业1613天，管理过13只基金有：建信稳定鑫利债券A、建信稳定鑫利债券C、建信睿丰纯债定期开放债券、建信中短债纯债债券A、建信中短债纯债债券C等。其中最佳回报基金是建信转债增强债券A，回报率38.08%；现任基金资产总规模38.08%，现任最佳基金回报94.00亿元。

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11月18日中邮风格轮动灵活配置混合最新单位净值为2.501元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日中邮风格轮动灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新公布单位净值2.501，累计净值2.624，净值增长率涨1.17%，最新估值2.472。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利419.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.23元，期末基金资产净值8781.05万元，期末单位基金资产净值1.9元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中邮风格轮动灵活配置混合（基金代码：001479）涨19.93%，同类平均跌1.2%，排48名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达沪深300精选增强A近一周来在同类基金中下降134名，以下是为您整理的11月18日易方达沪深300精选增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300精选增强A基金截至11月18日，最新公布单位净值0.8955，累计净值0.8955，最新估值0.9041，净值增长率跌0.95%。

基金近一周来排名

易方达沪深300精选增强A（基金代码：010736）近一周下降0.21%，阶段平均收益1.7%，表现不佳，同类基金排1577名，相对下降134名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强A持有详情，总份额2.33亿份，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有2.31亿份额，机构投资者持有占0.82%，个人投资者持有占99.18%。

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11月18日前海联合添利债券C累计净值为1.238元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月18日前海联合添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.238，累计净值1.238，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2419。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.19元。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海联合泓鑫混合A基金（002780）、前海联合泓鑫混合C基金（007043）、前海联合泳涛混合A基金（004634），最新单位净值分别为3.3842、3.3704、2.3316，累计净值分别为3.3842、3.3704、2.3316，日增长率分别为0.27%、0.27%、0.22%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日银华同力精选混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模1134.91亿元，以下是为您整理的11月18日银华同力精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值0.9296，累计净值0.9296，净值增长率跌0.66%，最新估值0.9358。

基金季度利润

银华同力精选混合基金成立以来下降3.19%，今年以来下降2.88%，近一月收益5.26%，近一年收益1.13%。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司拥有基金199只，由51名基金经理管理，所有基金管理规模共6267.06亿元。

截至2020年，银华基金管理股份有限公司所有基金总规模5575.76亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，股票型基金规模226.7亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利纯利债券A近1月来在同类基金中上升130名，同公司基金表现如何？（11月18日）以下是为您整理的11月18日泰达宏利纯利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利纯利债券A（003767）市场表现：截至11月18日，累计净值1.1836，最新单位净值1.0538，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0535。

基金近1月来排名

泰达宏利纯利债券A近1月来收益0.57%，阶段平均收益0.44%，表现良好，同类基金排649名，相对上升130名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金、泰达宏利周期混合基金、泰达转型机遇股票A基金，最新单位净值分别为8.7036、3.9690、3.9250，累计净值分别为10.5086、6.0140、4.1450，日增长率分别为1.90%、3.17%、3.43%。

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华商鸿畅39个月定期开放利率债C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至11月12日华商鸿畅39个月定期开放利率债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.0352，最新单位净值1.0352，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0346。

基金一年来收益详情

华商鸿畅39个月定期开放利率债C（008490）近一周收益0.06%，近一月收益0.29%，近三月收益0.81%，近一年收益3.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华商鸿畅39个月定期开放利率债C基金收入合计8,925.04元。

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东兴中证消费50指数C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的东兴中证消费50指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，东兴中证消费50指数C（基金代码：009117）跌10.62%，同类平均跌1.93%，排1231名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，东兴中证消费50指数C持有详情，总份额220万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有210万份额，机构投资者持有占4.53%，个人投资者持有占95.47%。

基金市场表现

截至11月18日，东兴中证消费50指数C最新市场表现：单位净值1.4435，累计净值1.4435，净值增长率跌0.82%，最新估值1.4555。

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2021年第二季度中信建投医药健康混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月18日中信建投医药健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投医药健康混合A（010090）基金资产配置详情如下，股票占净比94.78%，债券占净比1.66%，现金占净比5.65%，合计净资产7.23亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.78%，同类平均为59.40%，比同类配置多35.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中信建投医药健康混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：九洲药业本期累计买入金额为5767.71万元，占期初基金资产净值比例为9.89%；药石科技本期累计买入金额为1719.89万元，占期初基金资产净值比例为2.95%；长春高新本期累计买入金额为1338.78万元，占期初基金资产净值比例为2.30%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中信建投医药健康混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：九洲药业、宋城演艺、迈瑞医疗、复星医药，本期累计卖出金额分别为4298.49万元、996.39万元、962.27万元、898.44万元，占期初基金资产净值比例分别为7.37%、1.71%、1.65%、1.54%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投医药健康混合A（010090）持有股票基金：键凯科技（688356）、九洲药业（603456）、凯莱英（002821）等，持仓比分别10.30%、9.90%、8.32%等，持股数分别为28.87万、130万、13.5万，持仓市值7448.46万、7161.7万、6019.65万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中信建投医药健康混合A（010090）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别1.66%等，持仓市值1201.08万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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嘉实央企创新驱动ETF联接A一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月18日嘉实央企创新驱动ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值1.2762，最新市场表现：单位净值1.2762，净值增长率涨0.35%，最新估值1.2718。

基金一年来收益详情

嘉实央企创新驱动ETF联接A（基金代码：007792）成立以来收益28.9%，今年以来收益18.28%，近一月收益1.19%，近一年收益22.23%。

2021年第三季度表现

嘉实央企创新驱动ETF联接A基金（基金代码：007792）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨16.42%，同类平均跌1.93%，排73名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.29%，同类平均涨9.4%，排976名，整体表现一般；2021年第一季度涨2.23%，同类平均跌2.17%，排220名，整体表现优秀。

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东方新策略灵活配置混合A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日东方新策略灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，东方新策略灵活配置混合A市场表现：累计净值1.3885，最新公布单位净值1.3885，净值增长率跌0.24%，最新估值1.3918。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利978.91万元。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。

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大成沪深300增强发起式C基金2021年第三季度表现如何？买的人多吗？以下是为您整理的11月18日大成沪深300增强发起式C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成沪深300增强发起式C最新公布单位净值0.9218，累计净值0.9218，净值增长率跌0.65%，最新估值0.9278。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成沪深300增强发起式C持有详情，总份额1940万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1940万份额。

2021年第三季度表现

大成沪深300增强发起式C基金（基金代码：010909）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.6%，同类平均跌1.93%，排722名，整体表现良好；2021年第二季度涨0.81%，同类平均涨9.4%，排1081名，整体表现不佳；同类平均跌2.17%。

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华安添利6个月债券C的基金经理业绩如何？2021年第二季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日华安添利6个月债券C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，华安添利6个月债券C最新市场表现：公布单位净值1.0164，累计净值1.0164，最新估值1.0171，净值增长率跌0.07%。

近一月收益0.79%，近三月收益1.19%。

基金经理表现

华安添利6个月债券C基金由华安基金公司的基金经理周益鸣管理，该基金经理从业1224天，管理过14只基金有：华安年年红债券A、华安新优选灵活配置混合A、华安年年红债券C、华安新优选灵活配置混合C、华安添瑞6个月混合A等。其中最佳回报基金是华安新优选灵活配置混合A，回报率26.88%；现任基金资产总规模26.88%，现任最佳基金回报223.28亿元。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，华安添利6个月债券C（010620）持有股票盈康生命（占1.64%）：持股为735.95万，持仓市值为1.05亿；大金重工（占1.16%）：持股为309.39万，持仓市值为7437.74万；三星医疗（占0.95%）：持股为370.29万，持仓市值为6083.86万等。

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中证上海国企ETF基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月18日中证上海国企ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中证上海国企ETF市场表现：累计净值0.8875，最新公布单位净值0.8575，净值增长率跌1.32%，最新估值0.869。

中证上海国企ETF（510810）近一周收益0.13%，近一月下降2.7%，近三月收益3.57%，近一年下降8.68%。

2020年度资产负债

截至2020年，中证上海国企ETF负债和所有者权益合计101.46亿，所有者权益合计101.4亿元，其中所有者权益实收基金109.18亿；基金负债合计628.2万元，其中负债方面，应付管理人报酬391.51万元，应付托管费87万元，其他负债100.44万元。

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易方达瑞通混合A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的易方达瑞通混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞通混合A，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为9140万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A持有详情，机构投资者持有占97.65%，个人投资者持有占2.35%，机构投资者持有4930万份额，个人投资者持有120万份额，总份额5050万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.83%，同类平均为58.26%，比同类配置少30.43%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置23.37%，同类平均41.80%，比同类配置少18.43%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.72%，同类平均3.17%，比同类配置少1.45%；建筑业行业基金配置1.09%，同类平均0.55%，比同类配置多0.54%。

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11月18日富国品质生活混合A基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模59.38亿元，以下是为您整理的11月18日富国品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值2.1672，最新单位净值2.1672，净值增长率跌0.97%，最新估值2.1884。

基金季度利润

富国品质生活混合（基金代码：006179）成立以来收益116.9%，今年以来收益1.65%，近一月收益3.19%，近一年收益11.56%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8328.91亿元，拥有基金375只，由67名基金经理管理。

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，股票型基金规模886.07亿元。

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4月16日添富鑫盛定开债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的4月16日添富鑫盛定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月16日，添富鑫盛定开债券C（005411）最新市场表现：单位净值1，累计净值1，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

基金资产配置

截至2021年第三季度，添富鑫盛定开债券C（005411）基金资产配置详情如下，合计净资产50.07亿元，债券占净比109.61%，现金占净比0.67%。

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11月18日中欧瑾源灵活配置混合C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月18日中欧瑾源灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，中欧瑾源灵活配置混合C（001147）最新单位净值1.5191，累计净值1.5191，最新估值1.519，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

中欧瑾源灵活配置混合C（基金代码：001147）成立以来收益51.91%，今年以来收益6.28%，近一月收益0.93%，近一年收益8.71%，近三年收益35.43%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.01元，直销申购最小购买金额1万元。

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泰康安悦纯债3月定开债券一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至11月18日泰康安悦纯债3月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，最新市场表现：单位净值1.0839，累计净值1.213，最新估值1.0834，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益22.2%，今年以来收益4.87%，近一年收益5.26%，近三年收益14.27%。

基金现任经理

泰康安悦纯债3月定开债券的现任基金经理是黄钟，任职时间为2019-09-23~至今，任职期间回报8.76%。

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11月18日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中小企业量化活力灵活配置混合截至11月18日，最新市场表现：公布单位净值1.565，累计净值1.565，最新估值1.571，净值增长率跌0.38%。

基金阶段涨跌表现

嘉实中小企业量化活力灵活配置混（004536）成立以来收益55.7%，今年以来收益14.4%，近一月收益1.76%，近三月下降1.95%。

基金财务费用

嘉实中小企业量化活力灵活配置混基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计36.43元，其中管理人报酬16.12元，托管费2.69元，交易费9.58元。

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11月18日平安研究睿选混合C一年来收益13.7%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日平安研究睿选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金累计净值1.1636，最新单位净值1.1636，净值增长率跌0.72%，最新估值1.172。

基金阶段涨跌幅

平安研究睿选混合C基金成立以来收益18.5%，今年以来下降2.47%，近一月收益6.21%，近一年收益13.7%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安研究睿选混合C基金行业配置合计为71.26%，同类平均为58.48%，比同类配置多12.78%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.80%）、科学研究和技术服务业（5.37%）、卫生和社会工作（4.38%），同类平均分别为41.58%、2.51%、2.99%，比同类配置分别为多11.22%、多2.86%、多1.39%。

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诺德价值优势混合基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月18日诺德价值优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺德价值优势混合（570001）截至11月18日，累计净值3.6679，最新公布单位净值3.2379，净值增长率跌1.26%，最新估值3.2793。

诺德价值优势混合成立以来收益326.4%，近一月下降2.39%，近一年收益15.1%，近三年收益182.49%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，诺德价值优势混合收入合计5.53亿元：利息收入146.31万元，其中利息收入方面，存款利息收入146.31万元。投资收益1.98亿元，公允价值变动收益3.46亿元，其他收入700.28万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度银华食品饮料量化股票发起式A基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的银华食品饮料量化股票发起式A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，银华食品饮料量化股票发起式A（005235）最新市场表现：单位净值2.5641，累计净值2.5641，最新估值2.5646，净值增长率跌0.02%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.04%，同类平均为77.77%，比同类配置多11.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置88.98%，同类平均51.54%，比同类配置多37.44%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.02%，同类平均3.06%，比同类配置少3.04%；住宿和餐饮业行业基金配置0.01%，同类平均0.06%，比同类配置少0.05%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：银华富裕主题混合基金，最新单位净值为6.6805，累计净值7.6335；银华和谐主题混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.7150，累计净值4.7950；银华中小盘混合基金，最新单位净值为4.3240，累计净值6.1040等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏睿磐泰荣混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月18日华夏睿磐泰荣混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏睿磐泰荣混合A（005140）最新市场表现：单位净值1.3285，累计净值1.385，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3284。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合A持有详情，总份额5690万份，机构投资者持有5500万份额，个人投资者持有190万份额，机构投资者持有占96.65%，个人投资者持有占3.35%。

基金现任经理

华夏睿磐泰荣混合A的现任基金经理是宋洋，任职时间为2018-04-10~至今，任职期间回报38.33%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴银策略智选混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的兴银策略智选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，兴银策略智选混合A市场表现：累计净值1.2606，最新公布单位净值1.2606，净值增长率涨0.21%，最新估值1.258。

兴银策略智选混合A成立以来收益31.23%，近一月收益6.33%，近一年收益31.23%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，兴银策略智选混合A（010427）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别4.75%等，持仓市值530万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银策略智选混合A（010427）基金资产配置详情如下，股票占净比93.40%，现金占净比7.17%，合计净资产9500万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日诺德中小盘混合一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日诺德中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，诺德中小盘混合（570006）市场表现：累计净值2.354，最新单位净值1.424，净值增长率跌0.35%，最新估值1.429。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益148.16%，今年以来收益0.21%，近一年收益1.89%，近三年收益75.53%。

基金财务费用

诺德中小盘混合基金费用详情：截至2021年第二季度管理人报酬44.96元，占比34.22%；托管费7.49元，占比5.70%；交易费68.91元，占比52.44%；费用合计131.41元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商丰美混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月18日招商丰美混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商丰美混合C基金截至11月18日，最新公布单位净值1.407，累计净值1.552，最新估值1.408，净值增长率跌0.07%。

招商丰美混合C（基金代码：002820）成立以来收益60.65%，今年以来收益13.29%，近一月收益3.68%，近一年收益14.67%，近三年收益46.2%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，招商丰美混合C（002820）持有股票基金：赛轮轮胎（601058）、华海药业（600521）、完美世界（002624）等，持仓比分别2.71%、2.24%、1.68%等，持股数分别为134.65万、72.25万、63.64万，持仓市值1543.11万、1276.68万、959.69万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月19日年富国国有企业债债券A基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富国国有企业债债券A持有详情，机构投资者持有占69.34%，机构投资者持有960万份额，个人投资者持有占30.66%，个人投资者持有420万份额，总份额1380万份。

基金市场表现方面

富国国有企业债债券A截至11月18日市场表现：累计净值1.3859，最新公布单位净值1.0044，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0042。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款17.78万，结算备付金107.39万，存出保证金1929.66，交易性金融资产2.34亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月18日诺安安鑫混合最新净值是多少？近三年来表现优秀，以下是为您整理的11月18日诺安安鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，诺安安鑫混合最新市场表现：公布单位净值2.7566，累计净值2.7566，净值增长率涨0.38%，最新估值2.7462。

基金近三年来表现

诺安安鑫混合（基金代码：002291）近三年来收益231.24%，阶段平均收益95.08%，表现优秀，同类基金排99名，相对上升3名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安安鑫混合持有详情，总份额710万份，其中机构投资者持有10万份额，机构投资者持有占2.10%，个人投资者持有690万份额，个人投资者持有占97.90%。

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