11月17日民生加银鑫喜混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月17日民生加银鑫喜混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，民生加银鑫喜混合最新单位净值1.192，累计净值1.542，最新估值1.2459，净值增长率跌4.33%。

基金季度利润

民生加银鑫喜混合成立以来收益60.76%，近一月收益0.13%，近一年收益9.43%，近三年收益44.1%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为500元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏鼎利债券A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎利债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏鼎利债券A截至11月16日市场表现：累计净值1.607，最新公布单位净值1.391，净值增长率跌0.43%，最新估值1.397。

自基金成立以来收益69.32%，今年以来收益5.26%，近一年收益8.47%，近三年收益55.94%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）持有股票基金：通威股份、天齐锂业、中航沈飞等，持仓比分别1.89%、1.76%、0.92%等，持股数分别为263.22万、122.92万、94.86万，持仓市值1.34亿、1.25亿、6482.44万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎利债券A（002459）持有债券：债券21国开02、债券鸿路转债、债券中钢转债等，持仓比分别9.94%、0.68%、0.62%等，持仓市值7.04亿、4820.14万、4415.93万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏新活力混合C一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日华夏新活力混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新活力混合C截至11月17日市场表现：累计净值1.303，最新公布单位净值1.111，最新估值1.111。

基金一年来收益详情

近一月收益0.18%，近三月收益0.27%，近一年收益3.18%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏新活力混合C（基金代码：002410）涨0.36%，同类平均跌1.2%，排957名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度国寿安保稳和6个月持有期混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C（010542）持有债券：债券20农发08、债券18农业银行二级01、债券21财金01等，持仓比分别8.94%、5.19%、5.13%等，持仓市值2.64亿、1.54亿、1.52亿等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C（010542）基金资产配置详情如下，股票占净比13.43%，债券占净比91.21%，现金占净比2.92%，合计净资产29.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳和6个月持有期混合C基金行业配置合计为9.83%，同类平均为59.39%，比同类配置少49.56%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、农、林、牧、渔业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为7.01%、0.84%、0.83%，同类平均分别为42.83%、0.49%、1.70%，比同类配置分别为少35.82%、多0.35%、少0.87%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

富国港股通量化精选股票近一年来在同类基金中排487名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日富国港股通量化精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国港股通量化精选股票截至11月16日，累计净值1.0057，最新公布单位净值1.0057，净值增长率涨1.32%，最新估值0.9926。

基金近一年来排名

富国港股通量化精选股票（基金代码：005707）近1年来下降5.79%，阶段平均收益18.16%，表现不佳，同类基金排487名，相对下降9名。

2021年第三季度表现

富国港股通量化精选股票基金（基金代码：005707）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌10.1%，同类平均跌2.16%，排510名，整体表现一般；2021年第二季度涨1.84%，同类平均涨10.8%，排518名，整体表现不佳；2021年第一季度跌0.23%，同类平均跌2.38%，排161名，整体表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达上证50增强C近三月以来下降1.35%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值2.1891，累计净值2.2891，最新估值2.1732，净值增长率涨0.73%。

基金阶段涨跌幅

易方达上证50指数C（004746）近一周收益0.55%，近一月下降2.91%，近三月下降1.35%，近一年下降2.54%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C扣除费用合计2.06亿元，其中具体费用方面，管理人报酬1.63亿元，托管费1.63亿元，销售服务费377.22万元，交易费用1164.08万元，其他费用13.17万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日华夏希望债券A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月17日华夏希望债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏希望债券A（001011）11月17日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.286元，累计净值为1.836元。

基金近一年来表现

华夏希望债券A（基金代码：001011）近1年来收益6.29%，阶段平均收益6.32%，表现良好，同类基金排272名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

华夏希望债券A基金（基金代码：001011）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.34%，同类平均涨1.71%，排416名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.43%，同类平均涨1.55%，排223名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.57%，同类平均涨0.42%，排283名，整体表现良好。

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华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新单位净值1.2488，累计净值1.2788，最新估值1.2444，净值增长率涨0.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利89.17万元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝标普中国A股红利机会指数(LO基金资产总计11.03亿元，银行存款6997.33万元，存出保证金14.03万元，交易性金融资产10.32亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.32亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达瑞通混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度有什么重大卖出？以下是为您整理的2021年第二季度易方达瑞通混合A基金重大卖出详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：阳光电源（300274）、科顺股份（300737）、金螳螂（002081），本期累计卖出金额分别为4712.46万元、410.57万元、369.63万元，占期初基金资产净值比例分别为5.87%、0.51%、0.46%。

基金详情介绍

基金简称易方达瑞通混合A，该基金成立于2016年12月7日，基金规模为9140万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5049万份，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是林森。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日华夏鼎福三个月定开债券A最新单位净值为1.0137元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏鼎福三个月定开债券A（005791）累计净值1.1035，最新单位净值1.0137，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0134。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.22亿元，期末单位基金资产净值1.01元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎福三个月定开债券A基金资产总计20.04亿元，银行存款168.01万元，结算备付金55.91万元，存出保证金6.91万元，交易性金融资产19.75亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长信先利半年定开混合C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的长信先利半年定开混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，长信先利半年定开混合C（008041）最新公布单位净值1.1704，累计净值1.1704，净值增长率涨1.18%，最新估值1.1567。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信先利半年定开混合C扣除费用合计31.91万元，其中具体费用方面，管理人报酬16.34万元，托管费16.34万元，交易费用8.13万元，利息支出1818.37元，卖出回购金融资产支出1818.37元，其他费用4.52万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏节能环保股票基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日华夏节能环保股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏节能环保股票（004640）截至11月16日，最新公布单位净值2.556，累计净值2.556，最新估值2.5849，净值增长率跌1.12%。

基金阶段涨跌幅

华夏节能环保股票（004640）近一周收益1.01%，近一月收益5.71%，近三月下降0.46%，近一年收益47.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏节能环保股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（93.43%），同类平均51.54%，比同类配置多41.89%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.03%），同类平均5.82%，比同类配置少5.79%；批发和零售业（0.01%），同类平均0.89%，比同类配置少0.88%。

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光大保德信瑞和混合C近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的11月17日光大保德信瑞和混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.1751，累计净值1.1751，净值增长率涨4.23%，最新估值1.1274。

基金近一周来排名

光大保德信瑞和混合C（基金代码：009487）近一周收益4.34%，阶段平均收益2.16%，表现优秀，同类基金排269名，相对上升1039名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，光大保德信瑞和混合C持有详情，总份额100万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有100万份额。

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2021年第三季度银华丰华三个月定期开放债券发起式基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的银华丰华三个月定期开放债券发起式基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）最新单位净值1.0127，累计净值1.0737，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0119。

基金资产配置

截至2021年第三季度，银华丰华三个月定期开放债券发起式（007206）基金资产配置详情如下，合计净资产10.1亿元，债券占净比142.13%，现金占净比1.25%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月17日长江均衡成长混合C最新单位净值为1.0949元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日长江均衡成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，长江均衡成长混合C（010664）最新单位净值1.0949，累计净值1.0949，最新估值1.0905，净值增长率涨0.4%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长江均衡成长混合C收入合计405.17万元，扣除费用125.05万元，利润总额280.11万元，最后净利润280.11万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华泰柏瑞量化明选混合A近一周来在同类基金中上升445名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.6137，最新市场表现：公布单位净值1.6137，净值增长率跌0.19%，最新估值1.6168。

基金近一周来排名

华泰柏瑞量化明选混合A（基金代码：006942）近一周收益0.5%，阶段平均收益0.9%，表现一般，同类基金排1332名，相对上升445名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7393，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.7387，目前开放申购；华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6653，目前开放申购。

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前海开源清洁能源混合C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日前海开源清洁能源混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值2.428，最新市场表现：单位净值2.068，净值增长率涨0.73%，最新估值2.053。

基金分红

前海开源清洁能源混合C基金成立于2016年1月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1370万元，基金总704万份额，上市流通704万份额，共分红3次，累计分红0.36元/份。

基金2020年利润

截至2020年，前海开源清洁能源混合C收入合计1.11亿元，扣除费用2061.33万元，利润总额8991.94万元，最后净利润8991.94万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C最新净值涨幅达0.46%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.3366，累计净值1.3366，最新估值1.3305，净值增长率涨0.46%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4799.78万元。

基金现任经理

嘉实港股通新经济指数C的现任基金经理是王紫菡，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报-0.84%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月12日天弘聚新三个月定开混合A最新净值是多少？近一年来表现良好，以下是为您整理的11月12日天弘聚新三个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新单位净值1.1114，累计净值1.1114，最新估值1.1057，净值增长率涨0.52%。

基金近一年来表现

天弘聚新三个月定开混合A（基金代码：009186）近1年来收益8.21%，阶段平均收益6.63%，表现良好，同类基金排171名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，天弘聚新三个月定开混合A持有详情，总份额4770万份，机构投资者持有占95.58%，个人投资者持有占4.42%，机构投资者持有4560万份额，个人投资者持有210万份额。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月15日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月15日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，该基金累计净值0.2713，最新市场表现：单位净值0.2713，净值增长率跌0.66%，最新估值0.2731。

基金阶段涨跌幅

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金成立以来收益1.87%，近一月收益3.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金收入合计29.13元；债券收入16.77元，占比57.57%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日易方达新益混合E累计净值为3.067元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，易方达新益混合E（001315）市场表现：累计净值3.067，最新公布单位净值2.955，净值增长率涨0.27%，最新估值2.947。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利821.68万元，基金本期净收益盈利385.01万元，期末基金资产净值1.58亿元，期末单位基金资产净值3.01元。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计753.53元，其中管理人报酬281.24元，托管费93.75元，交易费106.54元，销售服务费19.93元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城港股通价值精选混合买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日长城港股通价值精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城港股通价值精选混合（007132）截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.3561，累计净值1.3761，最新估值1.3517，净值增长率涨0.33%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，长城港股通价值精选混合持有详情，总份额1320万份，其中机构投资者持有占20.55%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占79.45%，个人投资者持有1050万份额。

基金现任经理

长城港股通混合的现任基金经理是鲁衡军，任职时间为2020-07-09~至今，任职期间回报-2.90%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日华富恒利债券C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的11月17日华富恒利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华富恒利债券C（001087）最新公布单位净值1.169，累计净值1.19，最新估值1.166，净值增长率涨0.26%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华富恒利债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金详情介绍

该基金全名是华富恒利债券型证券投资基金，以下简称华富恒利债券C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华富基金管理有限公司管理，基金经理是张惠。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

惠升和裕纯债A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？为您整理的惠升和裕纯债A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至11月16日，累计净值1.0733，最新市场表现：单位净值1.0733，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0731。

惠升和裕纯债A（009287）成立以来收益7.24%，今年以来收益3.16%，近一月收益0.36%，近三月收益0.47%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，惠升和裕纯债A（009287）持有债券：债券20进出12（债券代码：200312）、债券20平安银行CD333（债券代码：112011333）、债券20CHNE03（债券代码：163281）等，持仓比分别9.79%、9.47%、7.80%等，持仓市值1亿、9721万、8004.8万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，惠升和裕纯债A基金资产总计11.61亿元，银行存款340.19万元，交易性金融资产11.42亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日海富通新内需混合A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日海富通新内需混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通新内需混合A（519130）市场表现：截至11月17日，累计净值1.85，最新单位净值1.408，净值增长率涨0.07%，最新估值1.407。

基金阶段涨跌幅

海富通新内需混合A（519130）近一周收益0.29%，近一月收益0.79%，近三月收益0.5%，近一年收益5.71%。

2020年度资产负债

截至2020年，海富通新内需混合A负债和所有者权益合计9.58亿，所有者权益合计9.04亿元，其中所有者权益实收基金6.44亿；基金负债合计5383.09万元，其中负债方面，应付证券清算款986.36万元，应付赎回款4249.4万元，应付管理人报酬95.63万元，应付托管费19.92万元，应付销售服务费5.68万元，应付税费2.13万元，应付利息负558.91元，其他负债18.01万元。

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华夏核心价值混合A基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏核心价值混合A基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏核心价值混合A收入合计负1314.69万元，扣除费用218.47万元，利润总额负1533.16万元，最后净利润负1533.16万元。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9459.69亿元，拥有基金464只，由73名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实稳祥纯债债券A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实稳祥纯债债券A（002549）最新单位净值1.2713，累计净值1.2713，最新估值1.2709，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳祥纯债债券A今年以来收益3.49%，近一月收益0.43%，近三月收益0.8%，近一年收益4.34%。

2021年第三季度表现

嘉实稳祥纯债债券A基金（基金代码：002549）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.07%，同类平均涨1.71%，排1380名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.86%，同类平均涨1.55%，排1521名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.06%，同类平均涨0.42%，排320名，整体表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳华纯债债券A基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的嘉实稳华纯债债券A基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实稳华纯债债券收入合计5216.5万元：利息收入3994.42万元，其中利息收入方面，存款利息收入49.15万元，债券利息收入3857.06万元，资产支持证券利息收入元46.73万元。投资收益350.92万元，公允价值变动收益670.21万元，其他收入200.96万元。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模7766.09亿元，拥有基金355只，由72名基金经理管理。

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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华夏乐享健康混合最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月17日华夏乐享健康混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏乐享健康混合最新公布单位净值2.153，累计净值2.153，最新估值2.14，净值增长率涨0.61%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.33亿元，基金本期净收益盈利1.37亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.45元，期末基金资产净值11.68亿元。

基金详情介绍

基金全名是华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华夏乐享健康混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是王泽实。

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大成通嘉三年定开债券C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至11月16日大成通嘉三年定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成通嘉三年定开债券C市场表现：累计净值1.0532，最新公布单位净值1.0266，最新估值1.0266。

基金一年来收益详情

大成通嘉三年定开债券C（基金代码：008004）成立以来收益5.33%，今年以来收益2.23%，近一月收益0.22%，近一年收益2.68%。

基金2020年利润

截至2020年，大成通嘉三年定开债券C收入合计2.97亿元，扣除费用7386.98万元，利润总额2.23亿元，最后净利润2.23亿元。

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