11月18日大成可转债增强债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月18日大成可转债增强债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，大成可转债增强债券（090017）最新市场表现：公布单位净值1.718，累计净值1.728，最新估值1.713，净值增长率涨0.29%。

基金阶段涨跌幅

大成可转债增强债券基金成立以来收益73.51%，今年以来收益32.23%，近一月收益8.05%，近一年收益32.54%，近三年收益68.04%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日华宝收益增长混合最新单位净值为9.6778元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日华宝收益增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华宝收益增长混合截至11月18日，最新公布单位净值9.6778，累计净值9.6778，最新估值9.8106，净值增长率跌1.35%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.84亿元，期末单位基金资产净值8.93元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华宝收益增长混合基金资产总计9.88亿元，银行存款1.02亿元，结算备付金80.32万元，存出保证金19.97万元，交易性金融资产8.78亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资8.78亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

平安估值精选混合A最新净值涨幅达1.66%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日平安估值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，平安估值精选混合A最新市场表现：单位净值1.6004，累计净值1.6004，最新估值1.5743，净值增长率涨1.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安估值精选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.22%，同类平均41.54%，比同类配置多8.68%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置7.09%，同类平均3.11%，比同类配置多3.98%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置5.25%，同类平均2.39%，比同类配置多2.86%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日晚间复盘数据显示，超高清产业链概念报跌，梦网科技（17.42，-1.93，-9.974%）领跌，数码视讯(8.62，-0.77，-8.2%)、北京君正(129.59，-11.06，-7.863%)、新国脉(14.98，-0.97，-6.082%)等跟跌。

相关超高清产业链概念股有：

1、梦网科技002123：

2、数码视讯300079：公司在18年3季报中表示，为迎接超高清视频4K普及浪潮，公司凭借在视频处理(编解码及加密）、信号传输（安全及稳定）方面拥有的深厚积淀及前瞻布局，目前已形成全套完整成熟的广电4K全产业链解决方案。2019年上半年，在即将到来的超高清和5G浪潮下，公司潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品开始融合应用在广电、通信等领域。。

3、北京君正300223：公司是集成电路设计企业，拥有全球领先的32位嵌入式CPU技术和低功耗技术，主营业务为微处理器芯片、智能视频芯片。。

所有资讯内容不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度安信消费升级一年持有混合A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的安信消费升级一年持有混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值0.992，最新单位净值0.992，净值增长率跌0.4%，最新估值0.996。

基金资产配置

截至2021年第三季度，安信消费升级一年持有混合A（011858）基金资产配置详情如下，合计净资产1.32亿元，股票占净比33.87%，债券占净比5.18%，现金占净比21.64%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，安信消费升级一年持有混合A基金收入合计2,797.76元，股票收入559.59元，占比20.00%；股利收入157.63元，占比5.63%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月17日长城悦享回报债券C近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日长城悦享回报债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，长城悦享回报债券C（011898）最新市场表现：单位净值0.9991，累计净值0.9991，最新估值0.9979，净值增长率涨0.12%。

基金阶段表现

长城悦享回报债券C近1月来收益0.7%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排550名，相对上升22名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.03%，同类平均为12.38%，比同类配置少4.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置5.59%，同类平均8.65%，比同类配置少3.06%；金融业行业基金配置1.31%，同类平均1.99%，比同类配置少0.68%；房地产业行业基金配置0.62%，同类平均0.76%，比同类配置少0.14%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日建信中证红利潜力指数A一个月来下降2.31%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月18日建信中证红利潜力指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：单位净值1.2862，累计净值1.2862，最新估值1.2985，净值增长率跌0.95%。

基金阶段涨跌幅

建信中证红利潜力指数A今年以来下降14.01%，近一月下降2.31%，近三月收益1.86%，近一年下降11.22%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信中证红利潜力指数A收入合计负464.08万元：利息收入2.04万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.04万元。投资收益891.29万元，其中投资收益方面，股票投资收益807.04万元，股利收益84.25万元。公允价值变动亏1360.33万元，其他收入2.91万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

九泰锐益混合(LOF)基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月18日九泰锐益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.101，累计净值2.101，最新估值2.125，净值增长率跌1.13%。

九泰锐益定增混合成立以来收益114.3%，近一月收益5.51%，近一年收益34.95%，近三年收益155.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，九泰锐益定增混合收入合计7.15亿元：利息收入270.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入56.02万元。投资收益4.23亿元，公允价值变动收益2.89亿元，其他收入85.59元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日安信创新先锋混合发起C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日安信创新先锋混合发起C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，安信创新先锋混合发起C（010238）最新市场表现：公布单位净值1.156，累计净值1.156，最新估值1.1392，净值增长率涨1.48%。

基金阶段涨跌表现

安信创新先锋混合发起C（基金代码：010238）成立以来收益20.06%，今年以来收益21.24%，近一月收益18.71%，近一年收益19.14%。

同公司基金

截至2021年11月17日，安信创新先锋混合发起C（稳健混合型）基金同公司基金有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.8920，累计净值4.8920；安信新回报混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4930，累计净值3.5430；安信新回报混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4512，累计净值3.5012等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度天弘永利债券B重点买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的11月17日天弘永利债券B基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，天弘永利债券B基金发生重大买入变动，买入变动股票有：陕西煤业（601225）本期累计买入金额为1.85亿元，占期初基金资产净值比例为4.13%；工商银行（601398）本期累计买入金额为5319.07万元，占期初基金资产净值比例为1.19%；华鲁恒升（600426）本期累计买入金额为5289.64万元，占期初基金资产净值比例为1.18%等。

基金分红

天弘永利债券B基金成立于2008年4月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.67亿元，基金总5.49亿份额，上市流通5.49亿份额，共分红41次，累计分红0.7155元/份。

基金阶段涨跌幅

天弘永利债券B今年以来收益12.09%，近一月收益1.02%，近三月收益2.86%，近一年收益11.01%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日易方达恒安定开债券发起式近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日易方达恒安定开债券发起式基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒安定开债券发起式（005439）市场表现：截至11月17日，累计净值1.1473，最新单位净值1.0433，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0432。

基金阶段表现

易方达恒安定开债券发起式近1月来收益0.72%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排311名，相对上升56名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达恒安定开债券发起式基金收入合计1,484.77元，债券收入-232.15元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达港股通红利混合同公司基金表现如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的11月18日易方达港股通红利混合基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达港股通红利混合基金截至11月18日，累计净值1.0913，最新市场表现：公布单位净值1.0913，净值跌1.43%，最新估值1.1071。

易方达港股通红利混合（005583）成立以来收益9.34%，今年以来下降12.72%，近一月下降0.79%，近三月下降6.36%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.3756，目前暂停申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.9660，目前开放申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.8340，目前开放申购。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，易方达港股通红利混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：信义光能（00968）、比亚迪电子（00285）、福莱特玻璃（06865），占期初基金资产净值比例分别为19.34%、10.10%、9.64%，本期累计买入金额分别为1.52亿元、7949.2万元、7584.7万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通中国风1号灵活配置混合A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月18日融通中国风1号灵活配置混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，融通中国风1号灵活配置混合A（001852）累计净值3.25，最新公布单位净值3.22，净值增长率跌0.68%，最新估值3.242。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益230.85%，今年以来收益11.71%，近一月收益3.14%，近一年收益20.22%。

基金经理业绩

融通中国风1号灵活配置混合A基金由融通基金公司的基金经理彭炜管理，该基金经理从业1527天，管理过8只基金有：融通新能源灵活配置混合、融通中国风1号灵活配置混合A/B、融通消费升级混合、融通量化多策略混合A、融通量化多策略混合C等。其中最佳回报基金是融通中国风1号灵活配置混合A/B，回报率147.09%；现任基金资产总规模147.09%，现任最佳基金回报59.00亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日国寿安保健康科学混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日国寿安保健康科学混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国寿安保健康科学混合A（005043）最新单位净值1.693，累计净值1.693，最新估值1.7231，净值增长率跌1.75%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益67.77%，今年以来下降4.9%，近一年收益1.55%，近三年收益85.81%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计215.35万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.13亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，艾为电子公司股东人数最新情况，公司股东人数为8001.00人，较上期减少76.54%，人均流通股为3996.7股，较上期人均流通股变化增加326.27%，人均持股金额为92万，前十大股东持股合计74.58%，前十大流通股东持股合计5.87%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司秉持先进的集成电路工艺和设计理念,在集成电路设计领域积累了大量的技术经验。 公司在数模混合信号、模拟和射频芯片领域深耕多年,紧跟核心电子产品的发展趋势、持续进行产品创新,从音频功放芯片出发,陆续延伸覆盖了电源管理芯片、射频前端芯片和马达驱动芯片等产品市场,在多个欧美厂商主导的领域实现技术突破,形成了丰富的技术积累及较强的技术竞争力,积极覆盖新智能硬件的国产化替代需求。

2020年公司ROE：29.22%，ROA：11.35%，毛利率32.57%，净利率7.07%；每股收益0.8200元。

公司2021年第三季度实现净利润7355万，同比增长137.09%；全面摊薄净资产收益 3.57%，毛利率42.11%，每股收益0.5400元。

11月18日下午三点收盘艾为电子最新价231元，跌3.35%，换手率2.05%，流通市值73.87亿。

所属概念：

次新股 电子元件 国产芯片 融资融券 上海板块 预盈预增 注册制次新股

在电源管理和射频前端芯片领域持续扩充产品种类,快速渗透下游应用市场并持续进行拓展。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月17日汇添富沪港深新价值股票近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日汇添富沪港深新价值股票基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，汇添富沪港深新价值股票累计净值1.671，最新公布单位净值1.671，净值增长率涨0.18%，最新估值1.668。

基金阶段表现

汇添富沪港深新价值股票近1月来下降0.48%，阶段平均收益0.88%，表现一般，同类基金排403名，相对上升10名。

2020年度资产负债

截至2020年，汇添富沪港深新价值股票负债和所有者权益合计4.84亿，所有者权益合计4.63亿元，其中所有者权益实收基金2.91亿；基金负债合计2059.03万元，其中负债方面，应付证券清算款1183.63万元，应付赎回款766.04万元，应付管理人报酬57.87万元，应付托管费9.64万元，其他负债21.05万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实资源精选股票A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月17日嘉实资源精选股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实资源精选股票A最新市场表现：单位净值2.5209，累计净值2.5209，净值增长率涨1.45%，最新估值2.485。

基金阶段表现方面

嘉实资源精选股票A（005660）近一周下降1.78%，近一月下降5.98%，近三月下降10.99%，近一年收益32.28%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6390，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.1510，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金，股票型，最新单位净值为4.5950，目前开放申购；嘉实泰和混合基金，最新单位净值为4.3500，目前限大额；嘉实主题新动力混合基金，最新单位净值为4.1970，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日鹏华安裕5个月持有期混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日鹏华安裕5个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，鹏华安裕5个月持有期混合A累计净值1.0534，最新公布单位净值1.0491，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0485。

基金季度利润

鹏华安裕5个月持有期混合A（基金代码：010863）成立以来收益5.35%，近一月收益0.8%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华安裕5个月持有期混合A（基金代码：010863）涨2.9%，同类平均跌1.2%，排100名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达稳健增利混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至11月18日易方达稳健增利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，易方达稳健增利混合A最新市场表现：单位净值1.0035，累计净值1.0035，最新估值1.0075，净值增长率跌0.4%。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益0.53%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健增利混合A（012175）基金资产配置详情如下，股票占净比29.46%，债券占净比92.63%，现金占净比2.05%，合计净资产18.6亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日嘉实成长收益混合A基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月17日嘉实成长收益混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实成长收益混合A（070001）累计净值5.4236，最新单位净值1.8483，净值增长率跌0.28%，最新估值1.8535。

嘉实成长收益混合A（070001）成立以来收益1509.25%，今年以来下降4.95%，近一月下降2.09%，近三月下降7.17%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

嘉实成长收益混合A基金由嘉实基金公司的基金经理胡涛管理，该基金经理从业4358天，管理过8只基金有：嘉实新收益混合、嘉实远见企业精选两年持有期混合、嘉实优质精选混合A、嘉实优质精选混合C、嘉实优质核心两年持有混合A等。其中最佳回报基金是嘉实优质企业混合，回报率275.06%；现任基金资产总规模275.06%，现任最佳基金回报137.02亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安新瑞利灵活配置混合A基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华安新瑞利灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安新瑞利灵活配置混合A截至11月18日市场表现：累计净值1.3888，最新公布单位净值1.3888，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3895。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

华安新瑞利混合A的现任基金经理是石雨欣，任职时间为2016-12-01~至今，任职期间回报40.72%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，景旺电子公司股东人数最新情况，公司股东人数为3.09万人，较上期增加9.97%，人均流通股为2.7万股，较上期人均流通股变化减少9.07%，人均持股金额为66万，前十大股东持股合计78.61%，前十大流通股东持股合计78.61%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司基本信息：

景旺电子股票，公司全称是深圳市景旺电子股份有限公司，位于广东，成立于1993年3月9日，从事电子元件，于2017年1月6日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh603228。

网上发行日期是2016年12月26日，发行每股面值1.00元，每股发行价23.16元，总共发行4800万股，发行市值达总市值11.1亿元，发行市盈率达22.97倍，募集到资金净额为10.5亿元。2017年1月6日正式上市，首日开盘价为33.35元，收盘报33.35元，最高可达33.35元，换手率为33.35%。

公司经营范围：。公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售,是国内少数产品类型覆盖刚性电路板(RPCB)、柔性电路板(FPC,含SMT)和金属基电路板(MPCB)等多品类、多样化产品的厂商,公司贴近市场与客户,横向发展高密度互连、高速多层、高频、高散热、多层软板和软硬结合等产品,不断提升高多层、高阶HDI、SLP的产能,可以为全球客户提供多样化的产品选择与一站式服务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

宝盈祥泽混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的11月18日宝盈祥泽混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

该基金简称宝盈祥泽混合A，该基金成立于2020年2月4日，基金规模为1250万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由宝盈基金管理有限公司管理，基金经理是吕姝仪。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金公布单位净值1.142，累计净值1.142，净值增长率跌0.28%，最新估值1.1452。

宝盈祥泽混合A（008672）近一周收益0.94%，近一月收益0.55%，近三月收益0.94%，近一年收益5.22%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：宝盈科技30混合基金（000698）、宝盈互联网沪港深混合基金（002482）、宝盈优势产业混合A基金（001487），最新单位净值分别为4.2520、3.7280、3.7146，累计净值分别为4.2520、3.7280、3.8646，日增长率分别为1.65%、1.33%、1.74%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达瑞智混合I的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达瑞智混合I基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达瑞智混合I基金截至11月18日，最新单位净值1.246，累计净值1.296，最新估值1.246。

易方达瑞智混合I（基金代码：001806）成立以来收益29.6%，今年以来收益5.79%，近一月收益0.32%，近一年收益6.93%，近三年收益31.04%。

基金经理表现

该基金经理管理过34只基金，其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I基金（001806）持有债券16神华MTN002（占3.92%），持仓市值为4064万；债券20中交01（占3.87%），持仓市值为4011.6万；债券19国开07（占3.49%），持仓市值为3617.28万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

宝盈新价值混合C基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的宝盈新价值混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈新价值混合C截至11月18日市场表现：累计净值2.58，最新单位净值2.58，净值增长率跌0.66%，最新估值2.597。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款3551.15万，结算备付金8.18万，存出保证金16万，交易性金融资产5.65亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

银华安盈短债债券A近1月来在同类基金中下降20名，以下是为您整理的11月18日银华安盈短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0266，累计净值1.0826，最新估值1.0266。

基金近1月来排名

银华安盈短债债券A近1月来收益0.21%，阶段平均收益0.29%，表现一般，同类基金排304名，相对下降20名。

2021年第三季度表现

银华安盈短债债券A基金（基金代码：006496）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.73%，同类平均涨1.71%，排242名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.72%，同类平均涨1.55%，排207名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.72%，同类平均涨0.42%，排162名，整体表现良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度华安研究精选混合A基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安研究精选混合基金（005630）持有债券天合转债（占0.15%），持仓市值为186.98万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安研究精选混合（005630）基金资产配置详情如下，合计净资产12.11亿元，股票占净比85.51%，债券占净比0.15%，现金占净比12.24%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为85.51%，同类平均为59.51%，比同类配置多26.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置73.73%，同类平均42.71%，比同类配置多31.02%；采矿业行业基金配置6.76%，同类平均3.07%，比同类配置多3.69%；科学研究和技术服务业行业基金配置4.04%，同类平均2.40%，比同类配置多1.64%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月12日易方达恒智63个月定开债券发起式最新单位净值为1.0197元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月12日易方达恒智63个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金公布单位净值1.0197，累计净值1.0457，净值增长率涨0.07%，最新估值1.019。

基金盈利方面

2020年度资产负债

截至2020年，易方达恒智63个月定开债券发起式负债和所有者权益合计119.69亿，所有者权益合计80.12亿元，其中所有者权益实收基金79.91亿；基金负债合计39.57亿元，其中负债方面，卖出回购金融资产款39.54亿元，应付证券清算款47.81万元，应付管理人报酬102.46万元，应付托管费34.15万元，应付利息52.86万元，其他负债6万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金元顺安成长动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月18日金元顺安成长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，金元顺安成长动力混合（620002）最新公布单位净值1.458，累计净值1.931，净值增长率跌0.14%，最新估值1.46。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1683.48万元，基金本期净收益盈利240.43万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.24元，期末基金资产净值9287.63万元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款356.39万，结算备付金23.52万，存出保证金6.82万，交易性金融资产8852.81万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日创金合信量化发现混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的创金合信量化发现混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，创金合信量化发现混合C最新市场表现：单位净值1.5121，累计净值1.5121，净值增长率跌0.48%，最新估值1.5194。

创金合信量化发现混合C（003242）近一周收益0.88%，近一月下降0.45%，近三月下降1.8%，近一年收益18.5%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，创金合信量化发现混合C（003242）持有股票基金：天赐材料（002709）、酒鬼酒（000799）、新宙邦（300037）、新亚电子（605277）等，持仓比分别1.49%、1.44%、1.38%、1.26%等，持股数分别为1.97万、1.17万、1.8万、9.57万，持仓市值299.68万、289.84万、279万、254.08万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，创金合信量化发现混合C（003242）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别0.49%等，持仓市值97.99万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。