11月17日鹏华金鼎混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月17日鹏华金鼎混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华金鼎混合A基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.996，累计净值1.996，最新估值1.994，净值涨0.1%。

该基金成立以来收益99.6%，今年以来收益33.42%，近一月下降0.6%，近一年收益33.87%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A（002504）持有股票基金：贵州茅台、平安银行、兴业银行等，持仓比分别4.71%、4.62%、4.23%等，持股数分别为8300、82.99万、74.6万，持仓市值1518.9万、1488.01万、1365.18万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日鹏华全球中短债债券(QDII)C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月16日鹏华全球中短债债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华全球中短债债券(QDII)C（008320）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值0.5582，累计净值0.5582，最新估值0.557，净值增长率涨0.22%。

基金近一周来表现

鹏华全球中短债债券(QDII)C（基金代码：008320）近一周下降0.36%，阶段平均收益0.59%，表现一般，同类基金排223名，相对上升118名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华全球中短债债券(QDII)C持有详情，总份额90万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额。

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海富通惠睿精选混合A近三月来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日海富通惠睿精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠睿精选混合A（010568）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.097，累计净值1.097，最新估值1.0954，净值增长率涨0.15%。

基金近三月来排名

海富通惠睿精选混合A（基金代码：010568）近3月来收益1.83%，阶段平均下降0.21%，表现优秀，同类基金排26名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金（006081）、海富通电子传媒股票A基金（006081）、海富通电子传媒股票C基金（006080），最新单位净值分别为3.5987、3.5495、3.4854，累计净值分别为3.5987、3.5495、3.4854。

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工银创新精选一年定开混合A最新净值涨幅达2.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日工银创新精选一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3961，累计净值1.3961，最新估值1.3639，净值增长率涨2.36%。

基金阶段涨跌表现

工银创新精选一年定开混合A基金成立以来收益39.61%，今年以来收益12.53%，近一月收益6.96%，近一年收益24.14%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银创新精选一年定开混合A（基金代码：009867）跌5.25%，同类平均跌1.2%，排1236名，整体来说表现良好。

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11月12日工银目标收益一年定开债券A基金怎么样？近三月以来收益0.24%，以下是为您整理的11月12日工银目标收益一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银目标收益一年定开债券A（006470）11月12日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.268元，累计净值为1.268元。

基金阶段涨跌幅

工银目标收益一年定开债券A（006470）成立以来收益14.34%，今年以来收益5.84%，近一月下降0.86%，近三月收益0.24%。

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11月16日泓德裕祥债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日泓德裕祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，泓德裕祥债券C最新单位净值1.3442，累计净值1.4652，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3456。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益48.99%，今年以来收益6.73%，近一月收益0.8%，近一年收益9.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.52%，同类平均为11.59%，比同类配置多5.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.56%，同类平均8.31%，比同类配置多4.25%；金融业行业基金配置2.55%，同类平均1.56%，比同类配置多0.99%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.05%，同类平均0.65%，比同类配置多0.40%。

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2021年第三季度富国高新技术产业混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国高新技术产业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高新技术产业混合基金截至11月17日，累计净值5.198，最新市场表现：公布单位净值4.547，净值涨0.89%，最新估值4.507。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合（100060）基金资产配置详情如下，股票占净比94.35%，现金占净比8.40%，合计净资产42.33亿元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值分别为5.0590、5.0340、4.7950，累计净值分别为5.0590、5.0340、4.7950。

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湘财创新成长一年持有期混合C最新净值涨幅达2.8%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日湘财创新成长一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

湘财创新成长一年持有期混合C基金截至11月17日，最新单位净值1.2807，累计净值1.2807，最新估值1.2458，净值涨2.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.05%，同类平均为58.25%，比同类配置多24.80%。

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11月16日海富通富泽混合A近三月以来收益1%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日海富通富泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，海富通富泽混合A累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0894，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0898。

基金阶段涨跌幅

海富通富泽混合A（009156）成立以来收益8.97%，今年以来收益4.2%，近一月收益1%，近三月收益1%。

基金财务费用

海富通富泽混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计783.8元，其中管理人报酬505.07元，占比64.44%；托管费126.27元，占比16.11%；交易费36.41元，占比4.64%；销售服务费72.16元，占比9.21%。

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11月16日蜂巢丰华债券C最新单位净值为1.0036元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日蜂巢丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，蜂巢丰华债券C最新公布单位净值1.0036，累计净值1.0036，最新估值1.0034，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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前海联合沪深300指数A基金怎么样？近三月以来下降1%，以下是为您整理的11月17日前海联合沪深300指数A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，前海联合沪深300指数A（003475）市场表现：累计净值1.6228，最新公布单位净值1.6228，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6222。

基金阶段表现

自基金成立以来收益62.24%，今年以来下降5.23%，近一年收益1.35%，近三年收益65.82%。

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11月17日工银主题策略混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日工银主题策略混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，工银主题策略混合C最新市场表现：公布单位净值5.401，累计净值5.401，净值增长率涨2.1%，最新估值5.29。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降3.46%。

基金现任经理

工银主题策略混合C的现任基金经理是黄安乐，任职时间为2021-08-23~至今，任职期间回报-9.97%。

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11月17日中银证券鑫瑞6个月持有混合A累计净值为1.0616元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银证券鑫瑞6个月持有混合A（010170）截至11月17日，累计净值1.0616，最新公布单位净值1.0616，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0584。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券鑫瑞6个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.43%，同类平均43.34%，比同类配置少36.91%；租赁和商务服务业行业基金配置1.13%，同类平均2.04%，比同类配置少0.91%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置0.22%，同类平均0.28%，比同类配置少0.06%。

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11月12日兴银合盛定开债A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日兴银合盛定开债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0146，累计净值1.0346，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0143。

基金阶段涨跌幅

兴银合盛定开债A基金成立以来收益3.5%，今年以来收益1.98%，近一月收益0.19%，近一年收益2.34%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，兴银合盛定开债A基金收入合计2,568.30元。

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平安粤港澳大湾区ETF基金经理业绩如何？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日平安粤港澳大湾区ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，平安粤港澳大湾区ETF最新市场表现：公布单位净值1.4509，累计净值1.4509，最新估值1.4532，净值增长率跌0.16%。

平安粤港澳大湾区ETF（512970）近一周收益1.08%，近一月收益3.38%，近三月下降1.8%，近一年收益2.02%。

基金经理业绩

平安粤港澳大湾区ETF基金由平安基金公司的基金经理刘洁倩管理，该基金经理从业734天，管理过7只基金。其中最佳回报基金是平安粤港澳大湾区ETF，回报率45.96%。现任基金资产总规模45.96%，现任最佳基金回报14.14亿元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，平安粤港澳大湾区ETF基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、道通科技、广汽集团、立讯精密，占期初基金资产净值比例分别为1.62%、0.36%、0.31%、0.26%，本期累计买入金额分别为710.92万元、158.52万元、134.83万元、114.3万元。

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中银主题策略混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的中银主题策略混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，中银主题策略混合（163822）累计净值4.389，最新公布单位净值4.289，净值增长率跌1.06%，最新估值4.335。

自基金成立以来收益353.48%，今年以来收益29.74%，近一年收益37.3%，近三年收益223.05%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银主题策略混合（163822）持有债券：债券21国债06、债券21国债01、债券21国债10等，持仓比分别2.81%、2.11%、0.96%等，持仓市值1050.64万、787.53万、357.81万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9893.12万，未分配利润2.74亿，所有者权益合计3.73亿。

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11月12日泰康瑞丰3月定开债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月12日泰康瑞丰3月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，累计净值1.0548，最新市场表现：单位净值1.0548，净值增长率跌0.14%，最新估值1.0563。

基金盈利方面

基金2020年利润

截至2020年，泰康瑞丰3月定开债券扣除费用合计258.59万元，其中具体费用方面，管理人报酬56.67万元，托管费56.67万元，交易费用7618.54元，利息支出173.87万元，卖出回购金融资产支出173.87万元，其他费用5.34万元。

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11月16日长盛安鑫中短债债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日长盛安鑫中短债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长盛安鑫中短债债券A（006902）截至11月16日，最新公布单位净值1.0702，累计净值1.0918，最新估值1.07，净值增长率涨0.02%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利136.72万元，基金本期净收益盈利71.02万元，期末基金资产净值1.42亿元，期末单位基金资产净值1.05元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8370，日增长率0.08%，目前开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8310，日增长率0.00%，目前开放申购；长盛高端装备混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.8120，日增长率-0.50%，目前开放申购。

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诺安联创顺鑫债券A基金累计分红0.1421元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日诺安联创顺鑫债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.3122，最新市场表现：公布单位净值1.1701，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1699。

基金分红

诺安联创顺鑫A基金成立于2018年5月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模930万元，基金总802万份额，上市流通802万份额，共分红5次，累计分红0.1421元/份。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.3280，累计净值4.9080，日增长率0.25%；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.3170，累计净值4.8970，日增长率1.05%；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.2340，累计净值4.8140，日增长率-2.06%等。

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11月17日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日招商MSCI中国A股国际通ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商MSCI中国A股国际通ETF联接C（005762）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.5476，累计净值1.5476，最新估值1.5441，净值增长率涨0.23%。

基金阶段涨跌幅

招商MSCI中国A股国际通指数C基金成立以来收益54.39%，今年以来收益2.18%，近一月下降0.76%，近一年收益9.66%，近三年收益69.55%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商MSCI中国A股国际通指数C（基金代码：005762）跌3.09%，同类平均跌1.93%，排612名，整体来说表现良好。

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11月15日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月15日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161130）截至11月15日，最新市场表现：单位净值2.4131，累计净值2.4131，最新估值2.4212，净值增长率跌0.34%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1698万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.18元，期末基金资产净值9.54亿元，期末单位基金资产净值2.21元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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11月16日华泰柏瑞益商一年定开债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的华泰柏瑞益商一年定开债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华泰柏瑞益商一年定开债券截至11月16日市场表现：累计净值1.0439，最新单位净值1.0169，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0168。

华泰柏瑞益商一年定开债券（基金代码：008650）成立以来收益4.41%，今年以来收益2.83%，近一月收益0.38%，近一年收益3.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华泰柏瑞益商一年定开债券（008650）持有债券：债券21深能源CP001（债券代码：042100064）、债券20浦发银行CD522（债券代码：112009522）、债券20深投控MTN002（债券代码：102001805）、债券20南航股MTN004（债券代码：102000239）等，持仓比分别8.95%、8.64%、8.00%、6.93%等，持仓市值9064.8万、8748.9万、8103.2万、7020.3万等。

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2021年第三季度中融恒益纯债债券A基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日中融恒益纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，中融恒益纯债债券A（012290）最新公布单位净值1.0118，累计净值1.0118，最新估值1.0118。

中融恒益纯债债券A（012290）成立以来收益1.14%，近一月收益0.26%，近三月收益0.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中融恒益纯债债券A（012290）基金资产配置详情如下，合计净资产11.29亿元，债券占净比84.20%，现金占净比0.07%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

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11月17日东兴中证消费50指数C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日东兴中证消费50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东兴中证消费50指数C（009117）截至11月17日，累计净值1.4555，最新单位净值1.4555，净值增长率跌0.58%，最新估值1.464。

基金季度利润

东兴中证消费50指数C成立以来收益43.16%，近一月下降2.82%，近一年下降1.32%。

基金分红负债

其中。

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11月17日工银京津冀指数(LOF)A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日工银京津冀指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银京津冀指数(LOF)A截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.138，累计净值1.6821，最新估值1.1307，净值增长率涨0.65%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益71.88%，今年以来收益4.05%，近一年收益4.25%，近三年收益21.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银京津冀指数(LOF)A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置37.96%，同类平均51.79%，比同类配置少13.83%；房地产业行业基金配置11.54%，同类平均3.29%，比同类配置多8.25%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置11.14%，同类平均2.25%，比同类配置多8.89%。

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11月16日长盛战略新兴产业混合A最新单位净值为2.634元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日长盛战略新兴产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，最新市场表现：单位净值2.634，累计净值2.684，最新估值2.614，净值增长率涨0.77%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利99.77万元，基金本期净收益盈利29.85万元，期末单位基金资产净值2.74元。

基金基本费率

该基金管理费为1元，直销申购最小购买金额1元。

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广发中小企业300ETF基金买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的广发中小企业300ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称广发中小企业300ETF，该基金成立于2011年6月3日，基金规模为1290万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达671万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由广发基金管理有限公司管理，基金经理是霍华明。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，广发中小板300ETF持有详情，总份额670万份，机构投资者持有560万份额，个人投资者持有110万份额，机构投资者持有占83.86%，个人投资者持有占16.14%。

基金2020年利润

截至2020年，广发中小板300ETF扣除费用合计149.8万元，其中具体费用方面，管理人报酬91.2万元，托管费91.2万元，交易费用6.75万元，其他费用33.61万元。

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建信睿怡纯债债券C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的11月17日建信睿怡纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，建信睿怡纯债债券C最新单位净值1.1934，累计净值1.1934，最新估值1.1933，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

近一月收益6.81%，近三月收益7.43%。

基金经理业绩

建信睿怡纯债债券C基金由建信基金公司的基金经理闫晗管理，该基金经理从业1441天，管理过20只基金有：建信安心回报债券A、建信安心回报债券C、建信安心回报6个月定开A、建信安心回报6个月定开C、建信睿怡纯债A等。其中最佳回报基金是建信安心回报6个月定开A，回报率17.41%；现任基金资产总规模17.41%，现任最佳基金回报214.16亿元。

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11月16日大成景悦中短债债券C一年来收益3.85%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日大成景悦中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.047，最新市场表现：公布单位净值1.047，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0468。

基金阶段涨跌幅

大成景悦中短债债券C（008821）近一周收益0.05%，近一月收益0.17%，近三月收益0.4%，近一年收益3.85%。

2021年第三季度表现

大成景悦中短债债券C基金（基金代码：008821）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.42%（2021年第三季度）、涨0.83%（2021年第二季度）、涨1.64%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为346名、1586名、64名，整体表现分别为不佳、一般、优秀。

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嘉实金融精选股票C基金经理业绩如何？基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的11月17日嘉实金融精选股票C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实金融精选股票C截至11月17日，累计净值1.3873，最新单位净值1.3873，净值增长率跌1.06%，最新估值1.4021。

嘉实金融精选股票C（005663）近一周收益4.73%，近一月收益0.57%，近三月收益3%，近一年收益3.88%。

基金经理业绩

嘉实金融精选股票C基金由嘉实基金公司的基金经理李欣管理，该基金经理从业1909天，管理过2只基金有：嘉实金融精选股票A、嘉实金融精选股票C。其中最佳回报基金是嘉实金融精选股票A，回报率42.44%；现任基金资产总规模42.44%，现任最佳基金回报9.22亿元。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实金融精选股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：成都银行本期累计卖出金额为5289.48万元，占期初基金资产净值比例为5.65%；江苏银行本期累计卖出金额为2413.06万元，占期初基金资产净值比例为2.58%；中国太保本期累计卖出金额为1916.57万元，占期初基金资产净值比例为2.05%；华泰证券本期累计卖出金额为1912.56万元，占期初基金资产净值比例为2.04%等。

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