诺德兴远优选一年持有期混合近1月来在同类基金中下降260名，以下是为您整理的11月18日诺德兴远优选一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，诺德兴远优选一年持有期混合（012036）最新单位净值0.9244，累计净值0.9244，净值增长率跌0.36%，最新估值0.9277。

基金近1月来排名

诺德兴远优选一年持有期混合近1月来下降1.86%，阶段平均收益5.2%，表现不佳，同类基金排2227名，相对下降260名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月17日鹏扬稳利债券C近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日鹏扬稳利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，鹏扬稳利债券C（009204）最新市场表现：公布单位净值1.0389，累计净值1.0389，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0393。

基金阶段涨跌幅

鹏扬稳利债券C（009204）近一周收益0.03%，近一月收益1.1%，近三月收益1.55%，近一年收益3.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比33.51%，基金收入合计125.12元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日富国亚洲收益债券(QDII)近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日富国亚洲收益债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国亚洲收益债券(QDII)（008367）截至11月17日，最新市场表现：单位净值0.9599，累计净值0.9599，最新估值0.9617，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

富国亚洲收益债券(QDII)基金成立以来下降6.57%，今年以来下降7.89%，近一月下降4.06%，近一年下降7.27%。

基金2020年利润

截至2020年，富国亚洲收益债券(QDII)收入合计433.05万元，扣除费用179.57万元，利润总额253.48万元，最后净利润253.48万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日平安优质企业混合A基金近三月以来收益0.02%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月18日平安优质企业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安优质企业混合A（012475）11月18日净值涨0.13%。当前基金单位净值为0.9912元，累计净值为0.9912元。

基金阶段涨跌幅

平安优质企业混合A成立以来下降0.11%，近一月收益1.92%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.2%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)近一周来在同类基金中上升13名，以下是为您整理的11月16日易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)（007363）截至11月16日，最新单位净值0.1571，累计净值0.1571，最新估值0.1572，净值增长率跌0.06%。

基金近一周来排名

易方达中短期美元债债券(QDII)C（基金代码：007363）近一周下降0.06%，阶段平均收益1.73%，表现一般，同类基金排261名，相对上升13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达中短期美元债债券(QDII)C持有详情，总份额1530万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占1.92%，个人投资者持有1500万份额，个人投资者持有占98.08%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

华夏永福混合A买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日华夏永福混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏永福混合A最新市场表现：单位净值2.467，累计净值2.467，净值增长率涨0.12%，最新估值2.464。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏永福混合A持有详情，总份额4840万份，机构投资者持有2200万份额，个人投资者持有2630万份额，机构投资者持有占45.54%，个人投资者持有占54.46%。

基金财务费用

华夏永福混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计1727.22元，其中管理人报酬占比56.40%；托管占比12.53%；交易费占比13.09%；销售服务费占比9.80%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国泰民安增利债券C基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月18日国泰民安增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C（020034）基金资产配置详情如下，合计净资产1.26亿元，股票占净比14.20%，债券占净比84.74%，现金占净比3.33%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C基金行业配置合计为14.20%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.82%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.11%）、文化、体育和娱乐业（1.82%）、卫生和社会工作（1.71%），同类平均分别为8.65%、0.34%、0.55%，比同类配置分别为多0.46%、多1.48%、多1.16%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国泰民安增利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：荣盛石化（002493）、荣盛发展（002146）、隆盛科技（300680），占期初基金资产净值比例分别为3.70%、2.09%、1.99%，本期累计买入金额分别为521.15万元、293.92万元、279.71万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国泰民安增利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：海鸥住工、三孚股份、荣盛发展，占期初基金资产净值比例分别为3.72%、1.97%、1.95%，本期累计卖出金额分别为523.7万元、277.04万元、274.25万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C（020034）持有股票芒果超媒（占1.82%）：持股为5.26万，持仓市值为229.28万；胜宏科技（占1.72%）：持股为7.66万，持仓市值为217.54万；金域医学（占1.71%）：持股为2.11万，持仓市值为216.11万；双汇发展（占1.51%）：持股为7万，持仓市值为190.05万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰民安增利债券C基金（020034）持有债券21国债06（占11.90%），持仓市值为1501.35万；债券17附息国债18（占8.30%），持仓市值为1046.7万；债券19金隅MTN001（占8.17%），持仓市值为1030.1万等。

基金现任经理

国泰民安增利债券C的现任基金经理是张一格，任职时间为2012-12-26~2015-06-25，任职期间回报31.41%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实研究增强混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的11月18日嘉实研究增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.925，累计净值1.925，净值增长率涨0.84%，最新估值1.909。

嘉实研究增强混合（001758）成立以来收益93.3%，今年以来收益2.55%，近一月收益10.39%，近三月收益6.44%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日招商金鸿债券A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月17日招商金鸿债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.0671，累计净值1.1411，最新估值1.0669，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

招商金鸿债券A基金成立以来收益14.43%，今年以来收益5.43%，近一月收益0.85%，近一年收益5.46%，近三年收益14.44%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日国富价值成长一年持有期混合A累计净值为1.2069元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日国富价值成长一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国富价值成长一年持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（47.12%），同类平均42.88%，比同类配置多4.24%；金融业（14.10%），同类平均5.78%，比同类配置多8.32%；交通运输、仓储和邮政业（3.85%），同类平均1.71%，比同类配置多2.14%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国富价值成长一年持有期混合A（010271）基金资产配置详情如下，合计净资产11.89亿元，股票占净比92.42%，债券占净比6.23%，现金占净比1.45%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国富价值成长一年持有期混合A基金（010271）持有债券21国开06（占4.21%），持仓市值为5003万；债券21进出04（占1.68%），持仓市值为1999.8万；债券21国债06（占0.34%），持仓市值为400.36万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月18日中信保诚景华债券C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月18日中信保诚景华债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚景华债券C基金截至11月18日，累计净值1.0384，最新市场表现：公布单位净值1.0338，净值涨0.02%，最新估值1.0336。

基金阶段表现

信诚理财7日盈债券B近1月来收益0.4%，阶段平均收益0.41%，表现良好，同类基金排1271名，相对下降288名。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计265.41元，其中管理人报酬占比44.52%；托管费占比14.84%；交易费占比0.41%；销售服务费占比0.00%。

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11月17日华泰柏瑞量化驱动混合A最新单位净值为1.541元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日华泰柏瑞量化驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞量化驱动混合A截至11月17日市场表现：累计净值1.541，最新单位净值1.541，净值增长率涨0.22%，最新估值1.5377。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1908.07万元，基金本期净收益盈利1246.19万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值3.2亿元。

基金现任经理

华泰柏瑞量化驱动混合A的现任基金经理是盛豪，任职时间为2015-10-13~至今，任职期间回报97.97%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏睿磐泰荣混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月18日华夏睿磐泰荣混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，华夏睿磐泰荣混合C市场表现：累计净值1.3688，最新单位净值1.3123，净值增长率涨0.01%，最新估值1.3122。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏睿磐泰荣混合C持有详情，总份额570万份，机构投资者持有540万份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占93.41%，个人投资者持有占6.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏睿磐泰荣混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（10.78%），同类平均41.56%，比同类配置少30.78%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.98%），同类平均2.34%，比同类配置少1.36%；信息传输、软件和信息技术服务业（0.77%），同类平均3.06%，比同类配置少2.29%。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度宝盈祥泰混合A基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的11月17日宝盈祥泰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）基金资产配置详情如下，股票占净比10.13%，债券占净比8.99%，现金占净比81.48%，合计净资产1100万元。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.44%）、金融业（3.25%）、科学研究和技术服务业（1.45%），同类平均分别为42.88%、5.78%、2.40%，比同类配置分别为少37.44%、少2.53%、少0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海大集团（002311），占期初基金资产净值比例为0.28%，本期累计买入金额为82.3万元；银河微电（688689），占期初基金资产净值比例为0.02%，本期累计买入金额为4.56万元；王力安防（605268），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为1.69万元；华锐精密（688059），占期初基金资产净值比例为0.01%，本期累计买入金额为3.79万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，宝盈祥泰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：大秦铁路（601006），占期初基金资产净值比例为6.42%，本期累计卖出金额为1878.66万元；优利德（688628），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计卖出金额为13.31万元；华锐精密（688059），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计卖出金额为11.36万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）持有股票基金：东方财富、安琪酵母、长城汽车、药明康德等，持仓比分别3.25%、2.37%、1.99%、1.45%等，持股数分别为1万、5000、4000、1000，持仓市值34.37万、25.09万、21.04万、15.28万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈祥泰混合A（001358）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券浦发转债（债券代码：110059）等，持仓比分别7.58%、1.42%等，持仓市值80.07万、14.96万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达消费精选股票买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月18日易方达消费精选股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票持有详情，机构投资者持有460万份额，个人投资者持有5.99亿份额，机构投资者持有占0.76%，个人投资者持有占99.24%，总份额6.03亿份。

2021年第二季度主要卖出入详情

截至2021年第二季度，易方达消费精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：青岛啤酒股份、古井贡酒、山西汾酒，占期初基金资产净值比例分别为4.62%、1.20%、0.98%，本期累计卖出金额分别为4.76亿元、1.24亿元、1.01亿元。

基金详情介绍

基金全名是易方达消费精选股票型证券投资基金，以下简称易方达消费精选股票，该基金成立于2020年4月13日，基金规模为7.32亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6.03亿份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是萧楠。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

鹏华增瑞混合(LOF)基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的鹏华增瑞混合(LOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华增瑞混合(LOF)持有详情，总份额1850万份，机构投资者持有占99.32%，个人投资者持有占0.68%，机构投资者持有1840万份额，个人投资者持有10万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华增瑞混合(LOF)（160642）基金资产配置详情如下，合计净资产8.08亿元，股票占净比65.10%，现金占净比35.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.10%，同类平均为58.02%，比同类配置多7.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华增瑞混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：睿创微纳（688002）、亚钾国际（000893）、三一重工（600031），本期累计买入金额分别为2848.18万元、842.21万元、822.38万元，占期初基金资产净值比例分别为6.40%、1.89%、1.85%。

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11月17日国寿安保尊利增强回报债券C基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日国寿安保尊利增强回报债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 国寿安保尊利增强回报债券C（002721）11月17日净值跌0.09%。当前基金单位净值为1.155元，累计净值为1.176元。

基金季度利润

该基金成立以来收益17.89%，今年以来下降0.6%，近一月收益1.49%，近一年收益1.23%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额5万元。

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长城定期开放债券C基金共分红17次，累计分红0.3641元/份，以下是为您整理的11月17日长城定期开放债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

长城定期开放债券C（000255）市场表现：截至11月17日，累计净值1.4639，最新单位净值1.0998，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0996。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益53.96%，今年以来收益3.97%，近一年收益4.23%，近三年收益11.78%。

基金分红详情

长城定开债C基金成立于2013年9月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模180万元，基金总166万份额，上市流通166万份额，共分红17次，累计分红0.3641元/份。

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国联安优选行业混合基金累计分红0.301元/份，以下是为您整理的11月18日国联安优选行业混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，国联安优选行业混合（257070）最新市场表现：单位净值4.1864，累计净值4.4874，净值增长率跌0.19%，最新估值4.1942。

基金分红

国联安优选行业混合基金成立于2011年5月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.55亿元，基金总4091万份额，上市流通4091万份额，共分红2次，累计分红0.301元/份。

基金阶段涨跌幅

国联安优选行业混合（基金代码：257070）成立以来收益434.4%，今年以来收益31.99%，近一月收益19.65%，近一年收益43.4%，近三年收益271.21%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

上投摩根安享回报一年持有期债券近三月来在同类基金中排574名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日上投摩根安享回报一年持有期债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.017，累计净值1.017，最新估值1.0161，净值增长率涨0.09%。

基金近三月来排名

上投摩根安享回报一年持有期债券（基金代码：010475）近3月来收益0.36%，阶段平均收益1.28%，表现一般，同类基金排574名，相对下降33名。

同公司基金

截至2021年11月17日，上投摩根安享回报一年持有期债券（稳健债券型）基金同公司基金有：上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值为7.7310，日增长率3.42%；上投摩根核心优选混合基金，最新单位净值为6.5521，日增长率2.56%；上投摩根阿尔法混合基金，最新单位净值为5.5930，日增长率0.65%等。

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11月18日新华优选成长混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至11月18日新华优选成长混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月18日，累计净值4.7709，最新公布单位净值3.4143，净值增长率跌0.21%，最新估值3.4213。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.15亿元，基金本期净收益盈利1938.71万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.53元，期末基金资产净值5.1亿元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

交银鑫选回报混合A基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的11月18日交银鑫选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0249，累计净值1.0249，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0252。

交银鑫选回报混合A（基金代码：011198）成立以来收益2.59%，近一月收益0.8%。

基金现任经理

交银施罗德鑫选回报混合A的现任基金经理是魏玉敏，任职时间为2021-04-29~至今，任职期间回报2.07%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

易方达创业板ETF近6月来在同类基金中排298名，以下是为您整理的11月18日易方达创业板ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值3.2788，累计净值3.7562，最新估值3.315，净值增长率跌1.09%。

基金近一周来表现

易方达创业板ETF（基金代码：159915）近6月来收益12.37%，阶段平均收益5.05%，表现优秀，同类基金排298名，相对下降76名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达创业板ETF持有详情，机构投资者持有占64.41%，机构投资者持有2.85亿份额，个人投资者持有占35.59%，个人投资者持有1.58亿份额，总份额4.43亿份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度蜂巢添跃66个月定开债券表现如何？最新净值涨幅达0.08%以下是为您整理的11月12日蜂巢添跃66个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添跃66个月定开债券（008316）截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0067，累计净值1.0327，最新估值1.0059，净值增长率涨0.08%。

2021年第三季度表现

蜂巢添跃66个月定开债券基金（基金代码：008316）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.96%，同类平均涨1.39%，排1725名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度同泰慧利混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的11月18日同泰慧利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，同泰慧利混合C（008181）基金资产配置详情如下，股票占净比93.24%，债券占净比1.93%，现金占净比5.03%，合计净资产1.57亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，同泰慧利混合C基金行业配置合计为93.24%，同类平均为85.41%，比同类配置多7.83%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（92.10%）、采矿业（0.96%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.05%），同类平均分别为63.44%、6.66%、2.12%，比同类配置分别为多28.66%、少5.7%、少2.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，同泰慧利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：北方稀土（600111）本期累计买入金额为3176.7万元，占期初基金资产净值比例为17.15%；广晟有色（600259）本期累计买入金额为922.35万元，占期初基金资产净值比例为4.98%；永兴材料（002756）本期累计买入金额为901.4万元，占期初基金资产净值比例为4.87%；恒力石化（600346）本期累计买入金额为815.36万元，占期初基金资产净值比例为4.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，同泰慧利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：北方稀土（600111）、广汽集团（601238）、天齐锂业（002466），本期累计卖出金额分别为2342.47万元、1000.99万元、965.71万元，占期初基金资产净值比例分别为12.64%、5.40%、5.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，同泰慧利混合C（008181）持有股票天赐材料（占6.50%）：持股为6.69万，持仓市值为1017.68万；恩捷股份（占5.81%）：持股为3.25万，持仓市值为910.39万；璞泰来（占5.69%）：持股为5.18万，持仓市值为890.96万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，同泰慧利混合C（008181）持有债券：债券国开1702（债券代码：018006）等，持仓比分别1.93%等，持仓市值302.43万等。

基金2020年利润

截至2020年，同泰慧利混合C收入合计4739.64万元：利息收入58.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.57万元，债券利息收入300.36元。投资收益2952.84万元，其中投资收益方面，股票投资收益2917.65万元，债券投资收益2.82万元，股利收益32.37万元。公允价值变动收益1638.09万元，其他收入90.42万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月18日泰达高研发6个月持有混合A最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月18日泰达高研发6个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月18日，泰达高研发6个月持有混合A（010135）累计净值1.554，最新单位净值1.554，净值增长率跌0.17%，最新估值1.5567。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，泰达高研发6个月持有混合A（010135）基金资产配置详情如下，股票占净比94.47%，现金占净比6.09%，合计净资产9.99亿元。

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华夏鼎淳债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的华夏鼎淳债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月18日，该基金最新公布单位净值1.1779，累计净值1.1779，最新估值1.1779。

自基金成立以来收益17.83%，今年以来收益6.73%，近一年收益8.07%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券C（007283）持有债券：债券18建设银行二级01（债券代码：1828010）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券贵广转债（债券代码：110052）等，持仓比分别8.59%、1.18%、1.04%等，持仓市值5159万、711.54万、625.68万等。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

财通中证ESG100指数增强A基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的财通中证ESG100指数增强A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称财通中证ESG100指数增强A，该基金成立于2013年3月22日，基金规模为2160万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1040万份，基金由上海银行股份有限公司托管，交由财通基金管理有限公司管理，基金经理是朱海东。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中证财通可持续发展100指数A持有详情，机构投资者持有占80.30%，机构投资者持有840万份额，个人投资者持有占19.70%，个人投资者持有200万份额，总份额1040万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中证财通可持续发展100指数A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（49.86%）、金融业（18.27%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（5.64%），同类平均分别为51.50%、13.96%、2.38%，比同类配置分别为少1.64%、多4.31%、多3.26%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

融通转型三动力灵活配置混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月17日融通转型三动力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，融通转型三动力灵活配置混合A最新单位净值3.292，累计净值3.292，净值增长率涨3.23%，最新估值3.189。

基金阶段涨跌幅

融通转型三动力灵活配置混合成立以来收益229.2%，近一月收益7.06%，近一年收益9.62%，近三年收益163.78%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。