2021年11月17日年大成健康产业混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成健康产业混合持有详情，机构投资者持有100万份额，机构投资者持有占4.86%，个人投资者持有1910万份额，个人投资者持有占95.14%，总份额2010万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）基金资产配置详情如下，合计净资产3.99亿元，股票占净比89.84%，债券占净比2.61%，现金占净比7.19%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成健康产业混合基金行业配置合计为89.84%，同类平均为58.18%，比同类配置多31.66%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（74.04%）、卫生和社会工作（8.57%）、科学研究和技术服务业（7.18%），同类平均分别为41.76%、2.88%、2.35%，比同类配置分别为多32.28%、多5.69%、多4.83%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金（090020）持有债券21进出01（占2.51%），持仓市值为1001.4万；债券昌红转债（占0.10%），持仓市值为39.37万等。

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嘉实价值优势混合一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日嘉实价值优势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实价值优势混合（070019）市场表现：累计净值3.088，最新单位净值2.487，净值增长率跌0.56%，最新估值2.501。

基金一年来收益详情

嘉实价值优势混合成立以来收益289.1%，近一月收益0.16%，近一年收益10.71%，近三年收益118.4%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实价值优势混合基金负债合计1002.21万元，应付赎回款669.33万元，应付管理人报酬231.57万元，应付托管费38.59万元，应付税费43.05元，其他负债24.21万元。

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11月16日中欧均衡成长混合A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日中欧均衡成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧均衡成长混合A（010678）最新公布单位净值0.9961，累计净值0.9961，最新估值0.9921，净值增长率涨0.4%。

基金阶段涨跌幅

中欧均衡成长混合A（010678）近一周收益2.31%，近一月收益4.93%，近三月下降0.38%。

基金现任经理

中欧均衡成长混合A的现任基金经理是王健，任职时间为2020-12-11~至今，任职期间回报-4.97%。

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2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞一个月来收益2.56%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的2月12日华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞（006447）市场表现：截至2月12日，累计净值0.1491，最新单位净值0.1491，最新估值0.1491。

基金阶段涨跌幅

华夏全球聚享(QDII-FOF)A现钞今年以来收益31.35%，近一月收益2.56%，近三月收益6.73%，近一年收益41.88%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计46.85元，其中管理人报酬26.89元，托管费5.6元，交易费3.54元，销售服务费0.64元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年长安鑫悦消费混合C基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有那些财务费用？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长安鑫悦消费混合C持有详情，个人投资者持有2350万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2350万份。

基金市场表现方面

长安鑫悦消费混合C截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.1158，累计净值1.1158，最新估值1.1056，净值增长率涨0.92%。

基金财务费用

长安鑫悦消费混合C基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计2131.21元，其中管理人报酬占比54.83%；托管占比8.04%；交易费占比32.54%；销售服务费占比4.20%。

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11月16日前海开源中国成长混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日前海开源中国成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，前海开源中国成长混合（000788）最新市场表现：公布单位净值2.551，累计净值2.631，最新估值2.575，净值增长率跌0.93%。

基金季度利润

该基金成立以来收益174.89%，今年以来收益25.67%，近一月收益3.53%，近一年收益34.12%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源新经济混合A基金（000689）、前海开源新经济混合C基金（013157）、前海开源新经济混合A基金（000689），最新单位净值分别为3.4996、3.4972、3.4767，累计净值分别为3.6096、3.4972、3.5867，日增长率分别为0.66%、0.66%、2.54%。

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中航瑞景3个月定开债券A近6月来在同类基金中排567名，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日中航瑞景3个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中航瑞景3个月定开债券A（006053）最新公布单位净值1.027，累计净值1.1215，最新估值1.0268，净值增长率涨0.02%。

基金近一周来表现

中航瑞景3个月定开债券A（基金代码：006053）近6月来收益2.37%，阶段平均收益2.33%，表现良好，同类基金排567名，相对上升78名。

2021年第三季度表现

中航瑞景3个月定开债券A基金（基金代码：006053）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.49%（2021年第三季度）、涨0.86%（2021年第二季度）、涨0.76%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为524名、1530名、790名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

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股东人数信息：

截至2021年9月30日，ST安信公司股东人数最新情况，公司股东人数为8.00万人，较上期增加5.58%，人均流通股为6.6万股，较上期人均流通股变化减少5.29%，人均持股金额为33万，前十大股东持股合计62.55%，前十大流通股东持股合计58.81%，户均持股非常集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

公司亮点：

公司优势：公司持续加深经营差异化,坚持业务创新,继续调整并丰富业务结构,实现转型升级,业务拓展能力及业务协同发展能力不断增强。近年来,成功完成资本市场再融资使得公司资本实力进一步增强,科学的激励机制使得人力资源建设再上台阶,支持业务创新拓展,丰富固有业务结构,实现特色经营和多元化经营。

ROA：-33.09%，净利率-2259.6%；每股收益-1.2320元。

2021年第三季度季报显示，ST安信实现净利润-6.71亿，每股收益-0.1228元。

11月17日下午3点收盘ST安信最新价4.76元，涨5.08%，换手率0.12%，流通市值250.58亿。

所属概念：

MSCI中国 ST股 标准普尔 参股保险 长江三角 机构重仓 券商信托 上海板块 预亏预减 证金持股

A股信托龙头，国内仅有的两家上市信托公司之一，17年信托业务经营情况如下，资产规模2325亿元，手续费及佣金净收入52.8亿元(主营占比94%)、新增信托项目9个、新增信托规模735亿元，主动管理类信托业务规模占信托资产总规模比例为68%。

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11月16日信诚至选混合A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月16日信诚至选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，信诚至选混合A最新单位净值1.3014，累计净值1.4484，净值增长率涨0.07%，最新估值1.3005。

基金阶段涨跌幅

信诚至选混合A今年以来收益5%，近一月收益0.26%，近三月收益1.44%，近一年收益7.56%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

大成惠祥纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月16日大成惠祥纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.1759，最新单位净值1.0129，最新估值1.0129。

基金近一周来表现

大成惠祥纯债债券（基金代码：004117）近一周收益0.05%，阶段平均收益0.06%，表现一般，同类基金排1177名，相对下降223名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成惠祥纯债债券（基金代码：004117）涨0.77%，同类平均涨1.71%，排2181名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日汇添富达欣混合C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日汇添富达欣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富达欣混合C截至11月16日，累计净值1.691，最新公布单位净值1.636，净值增长率涨0.06%，最新估值1.635。

基金近两年来表现

汇添富达欣混合C（基金代码：002165）近2年来收益55.1%，阶段平均收益59.33%，表现良好，同类基金排853名，相对上升26名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，汇添富达欣混合C（基金代码：002165）跌2.57%，同类平均跌1.2%，排1377名，整体来说表现一般。

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易方达沪深300量化增强最新净值涨幅达0.23%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300量化增强截至11月16日市场表现：累计净值3.2706，最新公布单位净值3.2706，净值增长率涨0.23%，最新估值3.2631。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9485万元，基金本期净收益盈利2644.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元。

2020年度资产负债

截至2020年，易方达沪深300量化增强基金负债和所有者权益合计14.89亿，基金负债合计743.98万元，所有者权益合计14.81亿元，其中所有者权益实收基金4.36亿。

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嘉实中证主要消费ETF联接C一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日嘉实中证主要消费ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.4329，累计净值1.4329，净值增长率涨1.5%，最新估值1.4118。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益40.11%，今年以来下降8.22%，近一年收益2.48%。

2020年度资产负债

截至2020年，嘉实中证主要消费ETF联接C负债和所有者权益合计1.11亿，所有者权益合计1.09亿元，其中所有者权益实收基金7134.62万；基金负债合计182.1万元，其中负债方面，应付赎回款156.55万元，应付管理人报酬2852.58元，应付托管费570.52元，应付销售服务费6915.91元，应付税费7.93万元，其他负债15.14万元。

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2021年第二季度嘉实新起点混合C有什么重大买入？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的嘉实新起点混合C基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新起点混合C（002178）截至11月16日，最新公布单位净值1.357，累计净值1.357，最新估值1.359，净值增长率跌0.15%。

自基金成立以来收益35.9%，今年以来收益5.68%，近一年收益7.77%，近三年收益31.18%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：海康威视本期累计买入金额为1629.82万元，占期初基金资产净值比例为2.27%；五粮液本期累计买入金额为434.76万元，占期初基金资产净值比例为0.61%；平安银行本期累计买入金额为399.48万元，占期初基金资产净值比例为0.56%；宁波银行本期累计买入金额为267.71万元，占期初基金资产净值比例为0.37%等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新起点混合C基金收入合计3,565.82元，股票收入4,432.19元，占比124.30%；债券收入-245.80元；股利收入105.64元，占比2.96%。

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11月16日上投摩根安丰回报混合C近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日上投摩根安丰回报混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.3299，最新公布单位净值1.3299，净值增长率跌0.34%，最新估值1.3344。

基金阶段表现

上投摩根安丰回报混合C近1月来下降0.37%，阶段平均收益0.66%，表现不佳，同类基金排807名，相对下降312名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款591.93万，结算备付金255.06万，存出保证金13.33万，交易性金融资产7.65亿。

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11月16日华夏永福混合C近三月以来收益0.16%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合C基金截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值2.444，累计净值2.444，最新估值2.456，净值跌0.49%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C成立以来收益71.27%，近一月收益0.61%，近一年收益9.55%，近三年收益70.91%。

2020年度资产负债

截至2020年，华夏永福混合C基金负债合计1.44亿元，卖出回购金融资产款1.04亿元，应付证券清算款2709.76万元，应付赎回款1031.25万元，应付管理人报酬121.64万元，应付托管费27.03万元，应付销售服务费17.12万元，应付税费10.91万元，应付利息2.61万元，其他负债19万元。

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华夏沪深300指数增强C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月16日华夏沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.998，最新单位净值1.998，最新估值1.998。

华夏沪深300指数增强C今年以来收益0.6%，近一月下降2.01%，近三月下降2.39%，近一年收益7.88%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.44亿，未分配利润7.38亿，所有者权益合计13.83亿。

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2021年第二季度嘉实新能源新材料股票A基金有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实新能源新材料股票A基金债券持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：华鲁恒升（600426）、恩捷股份（002812）、陕西煤业（601225）、华域汽车（600741），本期累计卖出金额分别为1.48亿元、6895.94万元、6570.27万元、6577.32万元，占期初基金资产净值比例分别为4.04%、1.89%、1.80%、1.80%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票A（003984）持有债券：债券山鹰转债（债券代码：110047）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

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中银沪深300等权重指数(LOF)一个月来收益0.87%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日中银沪深300等权重指数(LOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，中银沪深300等权重指数(LOF)累计净值2.076，最新单位净值2.076，净值增长率跌0.29%，最新估值2.082。

基金阶段收益

中银沪深300等权重指数(LOF)（基金代码：163821）成立以来收益108.6%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.87%，近一年收益3.52%，近三年收益79.21%。

2021年第三季度表现

中银沪深300等权重指数(LOF)基金（基金代码：163821）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.79%，同类平均跌1.93%，排539名，整体表现良好；2021年第二季度涨4.84%，同类平均涨9.4%，排842名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.83%，同类平均跌2.17%，排707名，整体表现一般。

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11月16日前海开源沪港深核心资源混合A最新净值是多少？近1月来表现一般，以下是为您整理的11月16日前海开源沪港深核心资源混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

前海开源沪港深核心资源混合A截至11月16日，累计净值2.851，最新公布单位净值2.821，净值增长率跌0.67%，最新估值2.84。

基金近1月来表现

前海开源沪港深核心资源混合A近1月来收益0.18%，阶段平均收益1.36%，表现一般，同类基金排1307名，相对下降705名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，前海开源沪港深核心资源混合A持有详情，总份额1460万份，个人投资者持有1450万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日大成产业升级股票(LOF)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的11月16日大成产业升级股票(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成产业升级股票(LOF)（160919）最新市场表现：公布单位净值3.024，累计净值5.01，净值增长率涨0.2%，最新估值3.018。

基金阶段涨跌幅

大成产业升级股票(LOF)基金成立以来收益185.43%，今年以来收益27.07%，近一月收益12.55%，近一年收益40.67%，近三年收益212.29%。

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11月16日华夏鼎旺三个月定期开放债券A一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日华夏鼎旺三个月定期开放债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.1848，累计净值1.1848，最新估值1.1843，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

华夏鼎旺三个月定期开放债券A（005213）成立以来收益18.43%，今年以来收益2.69%，近一月收益0.59%，近三月收益0.78%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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大成景盛一年定期开放债券A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的大成景盛一年定期开放债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金累计净值1.1802，最新市场表现：单位净值1.1802，净值增长率跌0.09%，最新估值1.1813。

近一月收益0.78%，近三月收益1.42%，近一年收益6%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有股票基金：国电南瑞（600406）、福能股份（600483）、中国巨石（600176）等，持仓比分别1.08%、0.81%、0.77%等，持股数分别为3.94万、5.8万、5.71万，持仓市值141.49万、105.73万、100.38万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成景盛一年定期开放债券A（002946）持有债券：债券18贵产01、债券福能转债、债券鹏辉转债等，持仓比分别8.01%、0.11%、0.09%等，持仓市值1050.1万、14.89万、12.12万等。

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11月16日易方达科润混合(LOF)最新单位净值为1.1702元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日易方达科润混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科润混合(LOF)（161131）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.1702，累计净值1.1702，最新估值1.1704，净值增长率跌0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.21亿元，期末基金资产净值285.2亿元，期末单位基金资产净值1.17元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实丰益策略定期债券一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至11月12日嘉实丰益策略定期债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新公布单位净值1.0295，累计净值1.4381，最新估值1.0269，净值增长率涨0.25%。

基金一年来收益详情

嘉实丰益策略定期债券今年以来收益5.62%，近一月收益0.75%，近三月收益1.8%，近一年收益5.43%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实丰益策略定期债券收入合计3181.03万元：利息收入3194.12万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.17万元，债券利息收入3080.06万元，资产支持证券利息收入元42.09万元。投资亏377.45万元，公允价值变动收益364.36万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实研究增强混合有什么重大买入？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的嘉实研究增强混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实研究增强混合（001758）最新市场表现：单位净值1.892，累计净值1.892，净值增长率跌2.12%，最新估值1.933。

嘉实研究增强混合（基金代码：001758）成立以来收益93.3%，今年以来收益2.55%，近一月收益10.39%，近一年收益9.64%，近三年收益135.73%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：格力电器、美的集团、包钢股份、中国平安，占期初基金资产净值比例分别为8.48%、2.67%、2.42%、2.29%，本期累计买入金额分别为3085.26万元、971.54万元、879.59万元、832.18万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实研究增强混合扣除费用合计386.1万元，其中具体费用方面，管理人报酬254.31万元，托管费254.31万元，交易费用79.24万元，其他费用10.16万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日大成惠享一年定开债券一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月16日大成惠享一年定开债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成惠享一年定开债券最新市场表现：公布单位净值1.0223，累计净值1.0223，最新估值1.022，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌表现

大成惠享一年定开债券（008628）成立以来收益2.17%，今年以来收益1.21%，近一月收益0.54%，近三月收益0.49%。

基金2020年利润

截至2020年，大成惠享一年定开债券收入合计13.7万元：利息收入9.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入3285.85元，债券利息收入5.06万元。投资收益3.35万元，公允价值变动收益8319元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）截至11月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2214，累计净值1.2214，最新估值1.2198，净值增长率涨0.13%。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）近一周收益0.52%，近一月收益1.33%，近三月收益0.03%，近一年收益7.18%。

基金经理业绩

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金由华夏基金公司的基金经理郑铮管理，该基金经理从业1441天，管理过8只基金有：华夏聚惠(FOF)A、华夏聚惠(FOF)C、华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A、华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C、华夏养老2050五年(FOF)等。其中最佳回报基金是华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A，回报率53.37%；现任基金资产总规模53.37%，现任最佳基金回报5.78亿元。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：紫金矿业（601899）本期累计卖出金额为19.21万元，占期初基金资产净值比例为0.53%；平安银行（000001）本期累计卖出金额为7.35万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；星徽股份（300464）本期累计卖出金额为6.96万元，占期初基金资产净值比例为0.19%；太阳纸业（002078）本期累计卖出金额为6.81万元，占期初基金资产净值比例为0.19%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日嘉实远见企业精选两年持有期混合基金赚钱吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的截至11月16日嘉实远见企业精选两年持有期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1628，累计净值1.1628，净值增长率涨0.75%，最新估值1.1541。

基金季度利润方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1661.75元，其中管理人报酬占比81.83%；托管费占比13.64%；交易费占比3.95%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实基础产业优选股票A的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月16日嘉实基础产业优选股票A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，嘉实基础产业优选股票A最新市场表现：公布单位净值1.3953，累计净值1.3953，净值增长率涨0.76%，最新估值1.3848。

嘉实基础产业优选股票A（基金代码：009126）成立以来收益39.67%，今年以来收益12.82%，近一月收益0.04%，近一年收益16.05%。

基金经理表现

嘉实基础产业优选股票A基金由嘉实基金公司的基金经理肖觅管理，该基金经理从业1750天，管理过9只基金有：嘉实研究阿尔法股票、嘉实物流产业股票A、嘉实物流产业股票C、嘉实基础产业优选股票A、嘉实基础产业优选股票C等。其中最佳回报基金是嘉实物流产业股票A，回报率140.10%；现任基金资产总规模140.10%，现任最佳基金回报64.33亿元。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票A（009126）持有股票韵达股份（占9.82%）：持股为96.87万，持仓市值为1864.76万；吉祥航空（占9.47%）：持股为119.35万，持仓市值为1797.43万；腾讯控股（占8.71%）：持股为4.3万，持仓市值为1652.81万；美团-W（占8.55%）：持股为7.9万，持仓市值为1622.92万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。