华夏鼎瑞三个月定期开放债券A近一周来在同类基金中排1869名，基金2021年第三季度表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日华夏鼎瑞三个月定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A累计净值1.185，最新公布单位净值1.0405，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0403。

基金近一周来排名

华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）近一周收益0.02%，阶段平均收益0.06%，表现不佳，同类基金排1869名，相对下降51名。

截至2021年第二季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A持有详情，总份额1.51亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1.51亿份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎瑞三个月定期开放债券A（基金代码：004921）涨1.62%，同类平均涨1.39%，排412名，整体来说表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

股东人数信息：

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公司亮点：

公司优势：报告期内,本集团与国内四大石油公司的合作进一步加强,非API产品及特殊个性化产品供应批量化,新产品在国内各大油田和区块成功下井,非油井管无缝管销量大幅提升,ML-IJ加强型直连扣套管、MLC-FR快速扣套管、大外径大壁厚高钢级抗H2S酸性管线管、ML95YG高强度高韧性液压油缸用无缝钢管、大口径薄壁高压气瓶用合金无缝钢管、滑阀防砂反馈式抽稠泵、耐高温防腐蚀阀体等列入山东省技术创新项目。

2020年公司ROE：1.82%，ROA：0.21%，毛利率3.56%，净利率0.38%；每股收益0.0400元。

2021年第三季度，公司净利润-3734万元，毛利率4.99%，每股收益-0.0468元。

11月17日15点山东墨龙最新价4.3元，涨2.38%，换手率1.23%，流通市值23.29亿。

所属概念：

AH股 标准普尔 股权转让 海工装备 机械行业 举牌 山东板块 深股通 天然气 页岩气 油气设服

股东山东智梦近两周累计增持79万股A股和3919万股H股，构成举牌。

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11月16日华夏鼎融债券C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至11月16日华夏鼎融债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏鼎融债券C最新市场表现：公布单位净值1.2665，累计净值1.2665，净值增长率跌0.13%，最新估值1.2682。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利8482.89元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.23元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为10.73%，同类平均为11.48%，比同类配置少0.75%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.85%，同类平均7.72%，比同类配置多1.13%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.01%，同类平均0.96%，比同类配置多0.05%；采矿业行业基金配置0.26%，同类平均0.91%，比同类配置少0.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C（003302）基金资产配置详情如下，合计净资产1.29亿元，股票占净比10.73%，债券占净比92.13%，现金占净比2.21%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎融债券C基金（003302）持有债券21国开05（占8.00%），持仓市值为1029.4万；债券苏试转债（占0.54%），持仓市值为70.07万；债券朗新转债（占0.53%），持仓市值为67.66万等。

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11月16日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.552，最新市场表现：单位净值1.552，净值增长率跌0.32%，最新估值1.557。

基金季度利润

嘉实中小企业量化活力灵活配置混成立以来收益55.7%，近一月收益1.76%，近一年收益18.22%，近三年收益98.85%。

同公司基金

截至2021年11月16日，嘉实中小企业量化活力灵活配置混（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6500，累计净值9.1900；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5690，累计净值9.1090；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.5460，累计净值9.0860等。

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华夏新锦顺混合C买的人多吗？基金重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月16日华夏新锦顺混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C持有详情，机构投资者持有3450万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3450万份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏新锦顺混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：工商银行、永茂泰、李子园，占期初基金资产净值比例分别为2.90%、0.00%、0.00%，本期累计买入金额分别为1354.5万元、1.07万元、1.13万元。

基金详情介绍

华夏新锦顺混合C基金成立于2017年2月16日，基金规模为4530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3446万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是陈伟彦。

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11月16日易方达环保主题混合一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日易方达环保主题混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值4.188，累计净值4.188，最新估值4.268，净值增长率跌1.87%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益326.8%，今年以来收益36.88%，近一年收益53.8%，近三年收益354.53%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日华夏亚债中国债券指数A近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月16日华夏亚债中国债券指数A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数A截至11月16日，累计净值1.455，最新公布单位净值1.243，最新估值1.243。

基金阶段表现

华夏亚债中国债券指数A近1月来收益0.81%，阶段平均收益0.45%，表现优秀，同类基金排213名，相对下降7名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏亚债中国债券指数A（001021）基金资产配置详情如下，债券占净比94.67%，现金占净比4.52%，合计净资产97.65亿元。

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11月16日大成沪深300增强发起式A累计净值为0.9297元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日大成沪深300增强发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成沪深300增强发起式A最新单位净值0.9297，累计净值0.9297，最新估值0.9277，净值增长率涨0.22%。

基金盈利方面

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.3940，累计净值6.8940；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.2890，累计净值6.7890；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7930，累计净值4.7930等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

公司基本信息：

首航高科股票，公司全称是首航高科能源技术股份有限公司，位于甘肃，成立于2001年7月6日，从事机械行业，于2012年3月27日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz002665。

网上发行日期是2012年3月15日，发行每股面值1.00元，每股发行价30.86元，总共发行3335万股，发行市值达总市值10.3亿元，发行市盈率达45.06倍，募集到资金净额为9.79亿元。2012年3月27日正式上市，首日开盘价为28.88元，收盘报28.88元，最高可达29.90元，换手率为28.88%。

公司经营范围：公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售,主导产品是电站空冷系统成套设备,主要用于火电站的乏汽冷凝。

公司亮点：

2020年公司ROE：-14.01%，ROA：-10.57%，毛利率-4.47%，净利率-202.01%；每股收益-0.3485元。

公司2021年第三季度实现净利润-3468万，毛利率22.34%，每股收益-0.0140元。

11月17日收盘首航高科最新价3.52元，涨1.73%，换手率5.55%，流通市值86.36亿。

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华夏行业龙头混合基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的华夏行业龙头混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.6618，最新公布单位净值1.6618，净值增长率涨0.36%，最新估值1.6559。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1357.44元，其中管理人报酬占比71.58%；托管费占比11.93%；交易费占比15.53%。

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华夏博锐一年持有混合(MOM)C最新净值涨幅达0.58%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月12日华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏博锐一年持有混合(MOM)C（011362）截至11月12日，最新公布单位净值0.9942，累计净值0.9942，最新估值0.9885，净值增长率涨0.58%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏博锐一年持有混合(MOM)C基金收入合计84,853.88元，股票收入占比6.32%，股利收入占比1.09%。

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易方达大健康主题混合近6月来在同类基金中排1927名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日易方达大健康主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值2.132，最新单位净值2.132，净值增长率涨2.45%，最新估值2.081。

基金近一周来表现

易方达大健康主题混合（基金代码：001898）近6月来下降11.3%，阶段平均收益8.33%，表现不佳，同类基金排1927名，相对上升47名。

同公司基金

截至2021年11月16日，易方达大健康主题混合（稳健混合型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317等。

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11月16日嘉实前沿创新混合基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实前沿创新混合基金截至11月16日，累计净值1.1877，最新市场表现：公布单位净值1.1877，净值跌2.56%，最新估值1.2189。

基金阶段涨跌幅

嘉实前沿创新混合成立以来收益25.17%，近一月收益12.35%，近一年收益18.75%。

基金现任经理

嘉实前沿创新混合的现任基金经理是张丹华，任职时间为2020-09-14~至今，任职期间回报14.46%。

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11月16日长信医疗保健混合(LOF)A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日长信医疗保健混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信医疗保健混合(LOF)A（163001）截至11月16日，累计净值2.813，最新单位净值2.273，净值增长率涨3.6%，最新估值2.194。

基金阶段涨跌幅

长信医疗保健混合(LOF)基金成立以来收益246.79%，今年以来收益9.51%，近一月下降4.95%，近一年收益17.52%，近三年收益166.06%。

基金财务费用

长信医疗保健混合(LOF)基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计351.65元，其中管理人报酬226.09元，托管费37.68元，交易费76.58元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月16日招商深证100指数C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的招商深证100指数C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商深证100指数C（004408）截至11月16日，累计净值2.3128，最新公布单位净值2.3128，净值增长率涨0.19%，最新估值2.3084。

招商深证100指数C今年以来收益1.23%，近一月收益0.58%，近三月下降0.28%，近一年收益9.04%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商深证100指数C（004408）持有债券：债券20国债15（债券代码：019645）、债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别1.95%、0.32%、0.13%、0.04%等，持仓市值614.65万、100.08万、39.99万、11.42万等。

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基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的中银珍利混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银珍利混合C截至11月16日，最新公布单位净值1.188，累计净值1.476，最新估值1.19，净值增长率跌0.17%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

中银珍利混合C基金（基金代码：002462）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.2%，同类平均跌1.2%，排709名，整体表现良好；2021年第二季度涨2.1%，同类平均涨9.3%，排1577名，整体表现不佳；2021年第一季度涨0.62%，同类平均跌2.02%，排703名，整体表现良好。

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2021年11月17日年诺安中证500指数增强A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，诺安中证500指数增强持有详情，机构投资者持有占0.09%，个人投资者持有570万份额，个人投资者持有占99.91%，总份额570万份。

基金市场表现方面

诺安中证500指数增强A（001351）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0928，累计净值1.0928，最新估值1.1041，净值增长率跌1.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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11月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A累计净值为1.0898元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的11月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式A（007997）截至11月16日，最新公布单位净值1.0126，累计净值1.0898，最新估值1.0124，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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华夏养老2050五年持有混合(FOF)买的人多吗？2021年第二季度重点买入哪些股票？以下是为您整理的11月12日华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)持有详情，总份额900万份，机构投资者持有占11.08%，个人投资者持有占88.92%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有800万份额。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，华夏养老2050五年持有混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：百联股份本期累计买入金额为349.2万元，占期初基金资产净值比例为3.00%；张江高科本期累计买入金额为9.87万元，占期初基金资产净值比例为0.08%；中远海控本期累计买入金额为229.47万元，占期初基金资产净值比例为1.97%等。

基金详情介绍

该基金全名是华夏养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)，以下简称华夏养老2050五年持有混合(FOF)，该基金成立于2019年3月26日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是郑铮等。

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11月16日工银瑞信中证500ETF近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日工银瑞信中证500ETF基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.3786，最新单位净值7.1307，净值增长率跌0.73%，最新估值7.183。

基金阶段表现

工银瑞信中证500ETF近1月来收益2.9%，阶段平均收益2.55%，表现良好，同类基金排605名，相对上升88名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银瑞信中证500ETF（基金代码：510530）涨4.58%，同类平均跌1.93%，排334名，整体来说表现优秀。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

永赢泰利债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日永赢泰利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

永赢泰利债券A（007199）截至11月16日，最新单位净值1.0273，累计净值1.0313，最新估值1.0271，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1872.84万元，基金本期净收益盈利1392.29万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值20.94亿元。

基金现任经理

永赢泰利债券A的现任基金经理是徐沛琳，任职时间为2020-12-18~至今，任职期间回报2.47%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎智债券A基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的华夏鼎智债券A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0868，累计净值1.1867，最新估值1.0866，净值增长率涨0.02%。

华夏鼎智债券A（004052）成立以来收益19.61%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.38%，近三月收益0.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏鼎智债券A基金（004052）持有债券12国开06（占9.68%），持仓市值为4.4亿；债券17工商银行二级01（占9.00%），持仓市值为4.09亿；债券19招商局MTN001（占8.09%），持仓市值为3.68亿；债券21浙商银行CD170（占5.35%），持仓市值为2.43亿等。

基金现任经理

华夏鼎智债券A的现任基金经理是吴彬，任职时间为2021-01-27~至今，任职期间回报2.42%。

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2021年第三季度圆信永丰兴瑞债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的圆信永丰兴瑞债券基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

圆信永丰兴瑞债券截至11月16日市场表现：累计净值1.1487，最新单位净值1.0142，净值增长率涨0.02%，最新估值1.014。

基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴瑞债券（005436）基金资产配置详情如下，债券占净比131.79%，现金占净比0.17%，合计净资产15.1亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，圆信永丰兴瑞债券基金资产总计10.22亿元，银行存款193.14万元，结算备付金7.78万元，存出保证金4.86万元，交易性金融资产9.8亿元。

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鹏华产业债债券基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的鹏华产业债债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券持有详情，机构投资者持有占61.83%，机构投资者持有9980万份额，个人投资者持有占38.17%，个人投资者持有6160万份额，总份额1.62亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华产业债债券（206018）基金资产配置详情如下，合计净资产22.46亿元，债券占净比114.75%，现金占净比2.37%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.18%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、制造业（0.00%），同类平均分别为12.32%、0.23%、9.01%，比同类配置分别为少12.14%、少0.23%、少9.01%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，鹏华产业债债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：歌尔股份本期累计买入金额为594.42万元，占期初基金资产净值比例为0.37%；紫金矿业本期累计买入金额为329.7万元，占期初基金资产净值比例为0.20%；至纯科技本期累计买入金额为271.05万元，占期初基金资产净值比例为0.17%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日平安惠锦债券基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日平安惠锦债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安惠锦债券截至11月16日市场表现：累计净值1.1286，最新公布单位净值1.0686，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0684。

基金阶段涨跌幅

平安惠锦债券（005971）近一周收益0.04%，近一月收益0.38%，近三月收益0.73%，近一年收益3.8%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧价值智选混合E基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日中欧价值智选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E（001887）基金资产配置详情如下，合计净资产161.8亿元，股票占净比93.29%，现金占净比7.89%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E基金行业配置合计为93.29%，同类平均为59.44%，比同类配置多33.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.34%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.37%）、建筑业（4.35%），同类平均分别为42.88%、2.99%、0.58%，比同类配置分别为多35.46%、多4.38%、多3.77%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：招商银行、凌霄泵业、平煤股份、山西焦煤，本期累计买入金额分别为8.14亿元、1.78亿元、1.7亿元、1.68亿元，占期初基金资产净值比例分别为148.69%、32.55%、30.96%、30.76%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：晨鸣纸业（000488）本期累计卖出金额为3.18亿元，占期初基金资产净值比例为58.09%；中南建设（000961）本期累计卖出金额为3314.81万元，占期初基金资产净值比例为6.05%；吉比特（603444）本期累计卖出金额为3306.2万元，占期初基金资产净值比例为6.04%；莱伯泰科（688056）本期累计卖出金额为2964.17万元，占期初基金资产净值比例为5.41%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧价值智选混合E（001887）持有股票吉比特（占7.22%）：持股为298.54万，持仓市值为11.68亿；火炬电子（占7.01%）：持股为1607.31万，持仓市值为11.34亿；大华股份（占6.08%）：持股为4148.37万，持仓市值为9.84亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，中欧价值智选混合E基金（001887）持有债券明泰转债（占1.11%），持仓市值为9687.32万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

农银主题轮动混合基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？为您整理的11月16日农银主题轮动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，农银主题轮动混合最新市场表现：单位净值3.4269，累计净值3.4269，净值增长率跌1.54%，最新估值3.4804。

农银主题轮动混合成立以来收益242.69%，近一月收益8.18%，近一年收益51.47%，近三年收益311.29%。

2020年度资产负债

截至2020年，农银主题轮动混合基金资产总计5.71亿元，银行存款3706.49万元，结算备付金120.74万元，存出保证金19.55万元，交易性金融资产5.23亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.22亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日嘉实彭博国开债1-5年指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实彭博国开债1-5年指数A（009772）最新市场表现：单位净值1.0265，累计净值1.0383，最新估值1.0263，净值增长率涨0.02%。

基金分红

嘉实彭博国开债1-5年指数A基金成立于2020年11月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.63亿元，基金总2.58亿份额，上市流通2.58亿份额，共分红1次，累计分红0.0118元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实彭博国开债1-5年指数A收入合计8553.49万元，扣除费用1305.77万元，利润总额7247.71万元，最后净利润7247.71万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中银国有企业债C买的人多吗？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日中银国有企业债C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中银国有企业债C最新市场表现：单位净值1.053，累计净值1.177，最新估值1.054，净值增长率跌0.1%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中银国有企业债C持有详情，总份额110万份，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有10万份额，机构投资者持有占92.94%，个人投资者持有占7.06%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计320.8元，其中管理人报酬占比54.65%；托管费占比18.22%；交易费占比0.84%；销售服务费占比0.42%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日华夏中证5G通信主题ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华夏中证5G通信主题ETF联接A市场表现：累计净值1.1894，最新公布单位净值1.1894，净值增长率跌0.44%，最新估值1.1946。

基金季度利润

自基金成立以来收益18.34%，今年以来收益0.4%，近一年下降4.7%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。