11月17日华安宁享6个月混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日华安宁享6个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华安宁享6个月混合C（011799）最新市场表现：单位净值1.004，累计净值1.004，最新估值1.0029，净值增长率涨0.11%。

基金季度利润

华安宁享6个月混合C基金成立以来收益0.59%，近一月收益0.36%。

基金现任经理

华安宁享6个月混合C的现任基金经理是贺涛，任职时间为2021-08-17~至今，任职期间回报0.23%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

工银红利优享混合C最新净值涨幅达0.16%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日工银红利优享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金累计净值1.4371，最新市场表现：公布单位净值1.2231，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2212。

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末基金资产净值779.54万元，期末单位基金资产净值1.43元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银红利优享混合C（基金代码：005834）跌10.72%，同类平均跌1.2%，排1861名，整体来说表现不佳。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

中融聚业定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的中融聚业定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中融聚业定期开放债券截至11月17日，累计净值1.1326，最新公布单位净值1.0263，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0261。

中融聚业定期开放债券（005637）成立以来收益13.94%，今年以来收益5.44%，近一月收益0.8%，近三月收益1.14%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，中融聚业定期开放债券（005637）持有债券：债券21河北债01、债券21浙国贸MTN001、债券19日照银行绿色金融01等，持仓比分别7.53%、5.03%、4.98%等，持仓市值1.52亿、1.02亿、1.01亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证500ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月17日华夏中证500ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏中证500ETF联接A（001052）最新单位净值0.8013，累计净值0.8013，净值增长率涨0.77%，最新估值0.7952。

基金一年来收益详情

华夏中证500ETF联接A（基金代码：001052）成立以来下降20.48%，今年以来收益11.65%，近一月收益0.28%，近一年收益11.92%，近三年收益54.71%。

2021年第三季度表现

华夏中证500ETF联接A基金（基金代码：001052）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.59%（2021年第三季度）、涨9.3%（2021年第二季度）、跌1.54%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为333名、567名、507名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日盘后数据显示，射频概念报跌，大富科技（11.92，-1.16，-8.869%）领跌，胜蓝股份(28.09，-1.27，-4.326%)、立讯精密(40.85，-1.61，-3.792%)、信维通信(24.97，-0.9，-3.479%)等跟跌。

相关射频概念股有：

1、大富科技：公司致力于打造“从硬件到软件，从部件到系统”的具备垂直整合能力的三大平台，机电共性制造平台、工业装备技术平台、网络工业设计平台，致力于成为移动通信时代全球领先的射频器件及移动终端器件提供商，通过不断完善横向通用技术的综合融通能力，强化自主创新的研究开发和纵向一体化精密制造的能力，成为端到端网络工业技术提供商。

2、胜蓝股份：

3、立讯精密：公司成为全球精密制造龙头的大势已确立，目前已经形成以声学、光学、射频、SiP、高速连接方案、无线充电方案、结构件、整机组装构筑的精密制造平台优势，在消费电子、企业级通讯、汽车三大领域锁定全球最优质的客户。

4、信维通信：公司是高通的重要合作伙伴，在天线及射频传输等领域有密切的合作。

5、华虹计通：上海华虹计通智能系统股份有限公司是一家国有控股的基于射频识别技术(RFID)的电子收费与支付系统解决方案供应商和设备供应商，专业从事非接触式IC卡自动收费系统的设计、开发、集成、销售和服务及相关终端产品的生产和销售，主要业务和产品包括轨道交通自动售检票系统(AFC)、城市通卡自动收费系统(主要包括城市公交一卡通收费系统、其他基于RFID的电子收费系统)、RFID物品识别与物流管理系统，以及相关的读写机具等终端产品。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

在基金投资中，我们最为关注的基金净值其实就是代表了我们最终的收益情况，而它又有单位净值和累计净值两种，我们会发现，有些基金的单位净值和累计净值相同，有些基金不同。这种情况是为什么呢?当二者一样时，说明了什么?

单位净值和累计净值一样说明什么?

单位净值是指基金的销售价格也就是成本价，累计净值则是指基金最新的净值加上基金有史以来的所有分红业绩的总和，简单地用公式表示就是，累计净值=单位净值+累计分红。

基金单位净值和累计净值若是不同，主要是基金的分红或拆解导致的。如果基金从成立之初至今从来没有过分红或者拆解，那么这支基金的单位净值和累计净值就是相同的。如果基金进行分红，单位净值就会被扣除掉一部分，这也就造成单位净值与累计净值出现差异了。

总的来说，基金单位净值和累计净值的差异主要就是看基金是否进行了分红或是拆解，分红次数多了，累计净值自然远大于单位净值。而从不分红、不拆解的基金，累计净值就等于单位净值。

对于投资者，我们衡量基金整体收益，要看累计净值。而单位净值存在的意义则是用于基金交易，毕竟落入基民口袋的分红，不再属于基金资产，切不可再计入成交净值。

这里还有一点要提醒大家的一点就是，基金分红并不意味着额外的收益，这只不过是将收益落袋为安，相当于是把钱从左口袋，放到了右口袋，并没有额外增收。

博时上证自然资源ETF买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日博时上证自然资源ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，博时上证自然资源ETF最新公布单位净值1.0369，累计净值1.0369，净值增长率涨1.55%，最新估值1.0211。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，博时上证自然资源ETF持有详情，机构投资者持有占5.75%，个人投资者持有占51.48%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有2090万份额，总份额4050万份。

基金现任经理

博时上证自然资源ETF的现任基金经理是王祥，任职时间为2016-11-02~至今，任职期间回报64.50%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日华夏新机遇混合A近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日华夏新机遇混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，华夏新机遇混合A（002411）最新市场表现：单位净值1.248，累计净值1.507，最新估值1.245，净值增长率涨0.24%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益56%，今年以来收益5.16%，近一月收益0.16%，近一年收益7.42%。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏策略混合基金（002031）、华夏能源革新股票A基金（003834），最新单位净值分别为7.7100、6.6360、3.9690。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日华夏亚债中国债券指数A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日华夏亚债中国债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏亚债中国债券指数A截至11月17日，最新单位净值1.243，累计净值1.455，最新估值1.243。

基金近两年来表现

华夏亚债中国债券指数A（基金代码：001021）近2年来收益8.26%，阶段平均收益7.91%，表现良好，同类基金排378名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

华夏亚债中国债券指数A基金（基金代码：001021）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.14%，同类平均涨1.71%，排168名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.34%，同类平均涨1.55%，排401名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.76%，同类平均涨0.42%，排802名，整体表现良好。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日汇添富中证500指数(LOF)C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日汇添富中证500指数(LOF)C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证500指数(LOF)C截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.2635，累计净值1.2635，最新估值1.2535，净值增长率涨0.8%。

基金阶段涨跌表现

汇添富中证500指数(LOF)C成立以来收益27.18%，近一月收益2.9%，近一年收益18.45%，近三年收益78.62%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款835.62万，结算备付金693.25万，存出保证金158.29万，交易性金融资产2.88亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度新华丰利债券C基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的11月17日新华丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，新华丰利债券C（003222）基金资产配置详情如下，股票占净比0.09%，债券占净比94.31%，现金占净比7.26%，合计净资产5700万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，新华丰利债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.09%），同类平均11.51%，比同类配置少11.42%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业（0.00%），同类平均0.93%，比同类配置少0.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，新华丰利债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：光大银行（601818）本期累计买入金额为110.71万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；志邦家居（603801）本期累计买入金额为36.49万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；喜临门（603008）本期累计买入金额为34.61万元，占期初基金资产净值比例为0.41%；广州酒家（603043）本期累计买入金额为33.83万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，新华丰利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：光大银行、伊利股份、中国平安，本期累计卖出金额分别为168.26万元、53.06万元、52.13万元，占期初基金资产净值比例分别为1.99%、0.63%、0.62%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，新华丰利债券C（003222）持有股票基金：中国中免等，持仓比分别0.09%等，持股数分别为200，持仓市值5.2万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，新华丰利债券C基金（003222）持有债券18农发03（占35.96%），持仓市值为2058.6万；债券大秦转债（占0.26%），持仓市值为15.09万；债券奇正转债（占0.16%），持仓市值为9.16万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，新华丰利债券C收入合计167.14万元：利息收入54.89万元，其中利息收入方面，存款利息收入6992.91元，债券利息收入53.65万元。投资收益112.72万元，公允价值变动亏1.94万元，其他收入1.46万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日格林鑫悦一年持有期混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月17日格林鑫悦一年持有期混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，格林鑫悦一年持有期混合A（011775）最新市场表现：单位净值0.9681，累计净值0.9681，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9693。

基金阶段涨跌表现

格林鑫悦一年持有期混合A（011775）成立以来下降3.65%，近一月下降0.13%，近三月下降1.17%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，格林鑫悦一年持有期混合A（011775）基金资产配置详情如下，股票占净比34.34%，债券占净比65.12%，现金占净比0.25%，合计净资产2.56亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月17日嘉实优化红利混合A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.957，累计净值3.776，净值增长率跌0.1%，最新估值1.959。

基金近一周来表现

嘉实优化红利混合（基金代码：070032）近一周下降0.31%，阶段平均收益0.9%，表现一般，同类基金排1723名，相对上升779名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1.15亿份额，机构投资者持有占0.51%，个人投资者持有占99.49%，总份额1.15亿份。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（基金代码：070032）跌11.34%，同类平均跌1.2%，排1838名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

金种子酒股票代码sh600199 金种子酒怎么样？下文就随小编来简单的了解一下吧。

金种子酒股票，公司全称是安徽金种子酒业股份有限公司，位于安徽，成立于1998年7月23日，从事酿酒行业，于1998年8月12日在上海证券交易所上市，证券类别是上交所主板A股，上市股票代码为sh600199。

板块：安徽板块 白酒 地塞米松 酿酒行业 融资融券 预盈预增 证金持股

市场表现

11月18日盘后消息，金种子酒7日内股价下跌5.88%，最新跌0.48%，报16.67元，换手率4.26%。

所属的二线白酒概念共有16支个股，上涨0.52%，涨幅较大的个股是古井贡酒（涨幅4.57%）、迎驾贡酒（涨幅2.37%）、今世缘（涨幅1.46%）。跌幅较大的个股是青海春天、洋河股份、金种子酒。

股权结构

金种子酒股票，公司股权结构中，公司总股本6.58亿股，流通股本6.06亿股。对应109.72亿总市值，101.16亿流通市值。截至2021年第三季度，十大股东中最大股东是安徽金种子集团有限公司，持股总数1.78亿，占总股本持股比例27.10%。截至2021年第三季度，十大流通股东中最大股东是安徽金种子集团有限公司，持股总数1.78亿，占总股本持股比例29.39%。

股东人数信息：

截至2021年9月30日，金种子酒公司股东人数最新情况，公司股东人数为12.74万人，较上期减少24.45%，人均流通股为4761.2股，较上期人均流通股变化增加32.36%，人均持股金额为9万，前十大股东持股合计48.97%，前十大流通股东持股合计42.32%，户均持股较集中。一般而言筹码趋于集中，有利于股价走强。

收入结构

公司营收可以从三个方面去看：产品、地区、行业。其中，从产品来看，是公司业务重心。从地区来看，是公司主要营收地区。从行业来看，是公司主要经营的行业。

财务分析

（一）收入端：

从近五年营收复合增长来看，近五年营收复合增长为-7.79%，过去五年营收最低为2019年的9.141亿元，最高为2016年的14.36亿元。

二线白酒概念上市企业近五年中，2020年平均营业总收入为57.01亿元，较2016年的35.59亿元，增加了60.18个百分点。

在所属二线白酒概念2021年第三季度营业总收入同比增长中，舍得酒业、水井坊、青青稞酒、酒鬼酒等6家是超过30%以上的企业；青海春天、今世缘、古井贡酒、口子窖等4家位于20%-30%之间；洋河股份、金徽酒、泸州老窖、老白干酒等4家位于10%-20%之间。

（二）成本端：

2020年公司ROE：2.43%，ROA：1.88%，毛利率27.72%，净利率6.8%；每股收益0.1100元。

二线白酒概念上市企业近五年中，2020年平均毛利率为65.11%，较2016年的64.28%，增加0.83%。

2021年第三季度在所属二线白酒概念毛利率中，舍得酒业、水井坊、青青稞酒、青海春天等15家是超过30%以上的企业；金种子酒位于20%-30%之间。

投资要点

公司先后荣获“全国绿色食品示范企业”“全国十佳新锐上市公司”“全国实施卓越绩效模式先进企业”“全国轻工业信息化与工业化深度融合示范企业”等100多项荣誉称号。

风险提示

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元安鑫回报混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至11月17日鑫元安鑫回报混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鑫元安鑫回报混合（009395）11月17日净值涨0.24%。当前基金单位净值为1.095元，累计净值为1.095元。

基金一年来收益详情

鑫元安鑫回报混合（009395）近一周收益1.05%，近一月收益2.95%，近三月收益1.68%，近一年收益9.88%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

公司基本信息：

中水渔业股票，公司全称是中水集团远洋股份有限公司，位于北京，成立于1998年1月19日，从事农牧饲渔，于1998年2月12日在深圳证券交易所上市，证券类别是深交所主板A股，上市股票代码为sz000798。

网上发行日期是1997年11月24日，发行每股面值1.00元，每股发行价7.24元，总共发行6300万股，发行市值达总市值4.56亿元，发行市盈率达14.2倍，募集到资金净额为4.43亿元。1998年2月12日正式上市，首日开盘价为14.24元，收盘报14.24元，最高可达14.50元，换手率为14.24%。

公司经营范围：公司自上市以来的主营业务始终围绕远洋渔业来开展。近几年公司调整战略布局,逐步聚焦并做大做强金枪鱼捕捞产业,同时积极开拓水产品自营贸易业务,公司将努力成为国内领先、世界一流的远洋渔业企业。截至2020年底公司主要产品包括各类金枪鱼、鱿鱼和其他贸易类海洋食品。目前,公司主营业务——远洋捕捞业处于发展成熟阶段,市场竞争虽然比较激烈,但是我公司金枪鱼延绳钓船队规模位居国内第一,是我国在中西部太平洋和大西洋地区最大的金枪鱼延绳钓捕捞企业。

公司亮点：

公司优势：自公司收购超低温金枪鱼项目、丰汇项目后,超低温金枪鱼项目已与原有的低温金枪鱼项目实现了深度融合,超低温金枪鱼项目不单单丰富了公司的产品结构,而且与低温金枪鱼项目在渔业资源、生产管理、船员管理、市场销售以及物资采购等各个方面充分实现了信息共享和优势互补,协同效应与规模效益正逐步呈现,今年虽然受疫情影响显著,但是捕捞总量同比基本持平,可见在遇到渔业资源下滑时,公司抗风险能力显著提高。公司在船队规模、生产能力,专业人才储备、市场话语权等方面均处于国内领先水平,已成为国内金枪鱼延绳钓领域的引领者。

2020年公司ROE：-22.43%，ROA：-13.85%，毛利率-19.61%，净利率-35.25%；每股收益-0.4820元。

公司2021年第三季度实现净利润-3231万，毛利率-10.24%，每股收益-0.1011元。

11月18日15点中水渔业最新价7.17元，跌0.83%，换手率0.77%，流通市值22.9亿。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

11月17日民生加银高等级信用债债券A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月17日民生加银高等级信用债债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新公布单位净值1.0272，累计净值1.0272，最新估值1.0274，净值增长率跌0.02%。

基金阶段表现

民生家盈理财月度债券B近1月来下降1.41%，阶段平均收益0.46%，表现不佳，同类基金排2205名，相对下降27名。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

九泰聚鑫混合A基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的11月17日九泰聚鑫混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，该基金最新市场表现：单位净值1.1915，累计净值1.1915，最新估值1.1889，净值增长率涨0.22%。

该基金成立以来收益19.38%，今年以来收益10.42%，近一月收益2.52%，近一年收益14.16%。

基金2020年利润

截至2020年，九泰聚鑫混合A收入合计2579.56万元：利息收入191.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.23万元，债券利息收入64.83万元。投资收益855.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益829.2万元，债券投资收益负6998.71元，股利收益27.1万元。公允价值变动收益1522.84万元，其他收入10.11万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月18日盘后数据分析，妇科概念报跌，新天药业（13.37，-4.158%）领跌，吉药控股(3.48，-3.867%)、麦迪科技(17.85，-2.084%)、葵花药业(14.46，-1.966%)等跟跌。

相关妇科概念股分析：

新天药业：公司拥有通过GMP认证的硬胶囊剂、合剂、颗粒剂、凝胶剂、片剂五个剂型生产线，主要从事泌尿系统类疾病、妇科类及其他病因复杂类疾病用药的中成药产品研究、开发、生产与销售。

吉药控股：子公司金宝药业主营中药研发生产，在妇科类（止痛化癥胶囊、参茸鹿胎丸）、心脑血管（脑塞通丸）、风湿骨病类（通络止痛药酒）、抗病毒类中药产品以及儿科中药（小乐达非小儿清热止咳口服液）抗病毒类具有竞争优势；19年医药产品收入8.34亿，占比78.2%。

麦迪科技：公司于2019年收购控股玛丽医院，并于2021年完成全资控股。玛丽医院是一家现代化民营专科医院，技术力量主要体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域。

葵花药业：公司产品主要布局儿童用药、消化系统用药、呼吸感冒用药、妇科用药、风湿骨病用药、心脑血管用药六大产品群领域。

益佰制药：1、医药制造板块主要业务为药品的研发、生产和销售，药品涵盖中成药、化学药和生物药等多个医药细分行业，产品涉及肿瘤、心脑血管、妇科、儿童、骨科和呼吸等多个治疗领域。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成养老2040三年持有混合(FOF)C买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日大成养老2040三年持有混合(FOF)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，大成养老2040三年持有混合(FOF)C（007298）市场表现：累计净值1.415，最新单位净值1.415，净值增长率跌0.56%，最新估值1.423。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)C持有详情，机构投资者持有占22.51%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占77.49%，个人投资者持有170万份额，总份额220万份。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度易方达环保主题混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合（001856）基金资产配置详情如下，股票占净比92.23%，现金占净比7.68%，合计净资产63.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达环保主题混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置90.21%，同类平均41.84%，比同类配置多48.37%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.01%，同类平均2.20%，比同类配置少0.19%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.54%，比同类配置少0.54%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，易方达环保主题混合（001856）持有债券：债券福20转债等，持仓比分别0.14%等，持仓市值500.61万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日嘉实基础产业优选股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月17日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，嘉实基础产业优选股票A最新公布单位净值1.3974，累计净值1.3974，净值增长率涨0.15%，最新估值1.3953。

基金季度利润

嘉实基础产业优选股票A基金成立以来收益39.67%，今年以来收益12.82%，近一月收益0.04%，近一年收益16.05%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票A（009126）基金资产配置详情如下，股票占净比91.81%，债券占净比2.81%，现金占净比5.45%，合计净资产1.9亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票A基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为24.50%、13.03%、11.44%，同类平均分别为2.33%、51.18%、2.57%，比同类配置分别为多22.17%、少38.15%、多8.87%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实基础产业优选股票A（009126）持有股票韵达股份（占9.82%）：持股为96.87万，持仓市值为1864.76万；吉祥航空（占9.47%）：持股为119.35万，持仓市值为1797.43万；腾讯控股（占8.71%）：持股为4.3万，持仓市值为1652.81万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日方正富邦信泓混合C基金近三月以来下降4.79%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月17日方正富邦信泓混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，方正富邦信泓混合C（008182）最新市场表现：单位净值1.284，累计净值1.284，净值增长率涨1.7%，最新估值1.2625。

基金阶段涨跌幅

方正富邦信泓混合C今年以来下降4.48%，近一月收益9.4%，近三月下降4.79%，近一年收益4.22%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦信泓混合C（基金代码：008182）跌18.92%，同类平均跌1.2%，排2046名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度兴华瑞丰混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的11月17日兴华瑞丰混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合A（010999）基金资产配置详情如下，合计净资产700万元，股票占净比29.38%，债券占净比4.45%，现金占净比22.60%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（19.14%），同类平均56.63%，比同类配置少37.49%；租赁和商务服务业（6.04%），同类平均3.17%，比同类配置多2.87%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.20%），同类平均3.25%，比同类配置多0.95%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，兴华瑞丰混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：科伦药业（002422）、中国长城（000066）、招商银行（600036）、京东方A（000725），本期累计买入金额分别为154.67万元、55.43万元、54.54万元、50.41万元，占期初基金资产净值比例分别为0.76%、0.27%、0.27%、0.25%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，兴华瑞丰混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：朗新科技（300682）本期累计卖出金额为62.82万元，占期初基金资产净值比例为0.31%；宏川智慧（002930）本期累计卖出金额为34.03万元，占期初基金资产净值比例为0.17%；一心堂（002727）本期累计卖出金额为27.52万元，占期初基金资产净值比例为0.14%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合A（010999）持有股票基金：分众传媒（002027）、欣旺达（300207）、卓胜微（300782）等，持仓比分别6.04%、4.57%、4.30%等，持股数分别为5.4万、8000、800，持仓市值39.53万、29.92万、28.16万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，兴华瑞丰混合A（010999）持有债券：债券国开1803（债券代码：018009）、债券国开1702（债券代码：018006）、债券20国债02（债券代码：019628）、债券21国债10（债券代码：019658）等，持仓比分别2.46%、0.77%、0.76%、0.46%等，持仓市值16.12万、5.04万、5万、2.99万等。

基金现任经理

兴华瑞丰混合A的现任基金经理是吕智卓，任职时间为2020-12-30~至今，任职期间回报-0.05%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中盘ETF基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月17日中盘ETF一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中盘ETF基金截至11月17日，最新公布单位净值6.001，累计净值2.064，最新估值5.9729，净值增长率涨0.47%。

基金一年来收益详情

中盘ETF基金成立以来收益106.62%，今年以来收益8.65%，近一月收益0.83%，近一年收益15.91%，近三年收益84.37%。

2021年第三季度表现

中盘ETF基金（基金代码：510130）最近三次季度涨跌详情如下：涨3.51%（2021年第三季度）、涨7.18%（2021年第二季度）、跌1.28%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为404名、696名、456名，整体表现分别为良好、一般、良好。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日泰达宏利鑫利债券C近1月来表现如何？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日泰达宏利鑫利债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，泰达宏利鑫利债券C（007642）最新市场表现：公布单位净值1.0621，累计净值1.0621，净值增长率涨0.01%，最新估值1.062。

基金阶段表现

泰达宏利鑫利债券C近1月来收益0.14%，阶段平均收益0.44%，表现不佳，同类基金排2044名，相对上升481名。

2020年度资产负债

截至2020年，泰达宏利鑫利债券C基金负债合计3337.15万元，卖出回购金融资产款3300万元，应付证券清算款12.39万元，应付管理人报酬4.72万元，应付托管费1.57万元，应付销售服务费3361.68元，应付税费5920.45元，应付利息负6703.54元，其他负债18万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

建信中证全指证券公司ETF发起式联接C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的11月12日建信中证全指证券公司ETF发起式联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，建信中证全指证券公司ETF发起式联接C最新单位净值0.9609，累计净值0.9609，净值增长率涨3.67%，最新估值0.9269。

该基金成立以来下降3.91%，近一月下降2.04%。

基金介绍

基金简称建信中证全指证券公司ETF发起式联接C，该基金成立于2021年9月9日，基金规模为50万元，基金份额日期2021年9月9日，基金总份额达56万份，基金由中信证券股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是龚佳佳。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金220只，由41名基金经理管理，所有基金管理规模共6637.58亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日万家潜力价值混合C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的11月17日万家潜力价值混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，万家潜力价值混合C（005401）累计净值2.0638，最新单位净值2.0638，净值增长率涨0.41%，最新估值2.0554。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益107.89%，今年以来下降6.22%，近一月收益0.07%，近一年收益0.85%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家潜力价值混合C基金收入合计1,003.15元，股票收入9,924.44元，股利收入503.18元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日鹏扬聚利六个月债券A近1月来在同类基金中排420名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日鹏扬聚利六个月债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏扬聚利六个月债券A（008501）截至11月17日，累计净值1.1038，最新单位净值1.1038，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1023。

基金近1月来排名

鹏扬聚利六个月债券A近1月来收益1.07%，阶段平均收益1.51%，表现一般，同类基金排420名，相对上升15名。

同公司基金

截至2021年11月17日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏扬景泰成长混合A基金（005352），最新单位净值为2.9446，累计净值2.9446，日增长率4.17%；鹏扬核心价值灵活配置A基金（006051），最新单位净值为2.9401，累计净值2.9401，日增长率3.99%；鹏扬核心价值灵活配置C基金（006052），最新单位净值为2.9041，累计净值2.9041，日增长率3.99%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

景顺长城景颐丰利债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的景顺长城景颐丰利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，景顺长城景颐丰利债券C最新公布单位净值1.1404，累计净值1.1941，最新估值1.1387，净值增长率涨0.15%。

自基金成立以来收益20.01%，今年以来收益4.38%，近一年收益5.17%，近三年收益12.18%。

基金经理表现

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是景顺长城景泰纯利债券，回报率7.44%。现任基金资产总规模7.44%，现任最佳基金回报55.99亿元。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C基金（003505）持有债券20国债15（占19.80%），持仓市值为1039.94万；债券盛虹转债（占2.08%），持仓市值为109.01万；债券18中油EB（占2.00%），持仓市值为105.12万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。