11月16日大成中债1-3年国开债指数A一年来收益3.78%，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日大成中债1-3年国开债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中债1-3年国开债指数A基金截至11月16日，最新单位净值1.0256，累计净值1.0573，最新估值1.0255，净值涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

大成中债1-3年国开债指数A今年以来收益2.82%，近一月收益0.31%，近三月收益0.53%，近一年收益3.78%。

2020年度资产负债

截至2020年，大成中债1-3年国开债指数A基金负债合计4854.41万元，卖出回购金融资产款4799.97万元，应付赎回款2.07元，应付管理人报酬14.4万元，应付托管费4.8万元，应付销售服务费0.62元，应付利息3298.88元，其他负债32.91万元。

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中泰青月中短债A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的11月16日中泰青月中短债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中泰青月中短债A截至11月16日，累计净值1.0813，最新公布单位净值1.0813，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0811。

基金阶段涨跌幅

中泰青月中短债A今年以来收益3.18%，近一月收益0.45%，近三月收益0.68%，近一年收益3.74%。

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大成中证红利指数A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的11月16日大成中证红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证红利指数A（090010）截至11月16日，最新公布单位净值2.067，累计净值2.223，最新估值2.078，净值增长率跌0.53%。

大成中证红利指数（090010）成立以来收益127.69%，今年以来收益12.81%，近一月下降2.99%，近三月下降2.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数（090010）基金资产配置详情如下，合计净资产30.84亿元，股票占净比93.34%，债券占净比3.23%，现金占净比3.23%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成中证红利指数基金行业配置前三行业详情如下：制造业（44.49%）、采矿业（14.20%）、房地产业（10.57%），同类平均分别为51.48%、5.71%、3.99%，比同类配置分别为少6.99%、多8.49%、多6.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成中证红利指数基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：淮北矿业、双汇发展、柳钢股份、龙佰集团，本期累计买入金额分别为1777.85万元、571.85万元、560.14万元、484.91万元，占期初基金资产净值比例分别为0.78%、0.25%、0.24%、0.21%。

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华夏睿磐泰荣混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的11月16日华夏睿磐泰荣混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合A（005140）截至11月16日，累计净值1.383，最新单位净值1.3265，净值增长率跌0.06%，最新估值1.3273。

华夏睿磐泰荣混合A今年以来收益7.81%，近一月收益0.34%，近三月收益0.76%，近一年收益10.72%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计285.65万，所有者权益合计8.12亿，负债和所有者权益总计8.15亿。

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11月16日天弘债券发起式B一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的11月16日天弘债券发起式B基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

天弘债券发起式B（420108）成立以来收益37.53%，今年以来收益3.93%，近一月收益0.52%，近三月收益0.6%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）基金资产配置详情如下，股票占净比3.13%，债券占净比125.73%，现金占净比0.95%，合计净资产5500万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业、采矿业、房地产业，行业基金配置分别为1.48%、1.25%、0.40%，同类平均分别为0.74%、1.04%、0.76%，比同类配置分别为多0.74%、多0.21%、少0.36%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，天弘债券发起式B（420108）持有股票基金：山东黄金、大秦铁路、招商轮船等，持仓比分别1.25%、0.88%、0.60%等，持股数分别为3.51万、7.71万、6万，持仓市值68.75万、48.26万、33.12万等。

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11月16日浦银安盛普庆纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日浦银安盛普庆纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，浦银安盛普庆纯债债券C（009038）市场表现：累计净值1.0349，最新单位净值1.0349，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0348。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛普庆纯债债券C基金成立以来收益3.47%，今年以来收益2.4%，近一月收益0.12%，近一年收益3.05%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浦银安盛普庆纯债债券C收入合计11.82万元：利息收入10.2万元，其中利息收入方面，存款利息收入922.71元，债券利息收入9.95万元。投资收益2.22万元，公允价值变动亏5995.85元，其他收入14.89元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日华夏鼎利债券A近三月以来收益1.53%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日华夏鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新单位净值1.391，累计净值1.607，最新估值1.397，净值增长率跌0.43%。

基金阶段涨跌幅

华夏鼎利债券A（基金代码：002459）成立以来收益69.32%，今年以来收益5.26%，近一月收益1.45%，近一年收益8.47%，近三年收益55.94%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，华夏鼎利债券A基金资产总计50.82亿元，银行存款1.6亿元，结算备付金947.56万元，存出保证金162.97万元，交易性金融资产48.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.71亿元。

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11月12日兴银汇悦定开债一年来收益3.85%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月12日兴银汇悦定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银汇悦定开债基金截至11月12日，累计净值1.0433，最新市场表现：公布单位净值1.0373，净值涨0.01%，最新估值1.0372。

基金阶段涨跌幅

兴银汇悦定开债（009091）成立以来收益4.35%，今年以来收益3.1%，近一月收益0.35%，近三月收益0.6%。

基金现任经理

兴银汇悦一年定开债发起式的现任基金经理是王深，任职时间为2020-08-12~至今，任职期间回报3.88%。

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泰康安泰回报混合一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至11月16日泰康安泰回报混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康安泰回报混合基金截至11月16日，最新公布单位净值1.4402，累计净值1.4402，最新估值1.4453，净值增长率跌0.35%。

基金阶段涨跌表现

泰康安泰回报混合（002331）成立以来收益44.53%，今年以来收益6.24%，近一月收益2.02%，近三月收益0.69%。

同公司基金

截至2021年11月16日，泰康安泰回报混合（稳健混合型）基金同公司基金有泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率0.05%，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率0.12%，开放申购；泰康策略优选混合基金，混合型-灵活，日增长率-0.12%，开放申购等。

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11月16日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A一个月来收益0.84%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的11月16日汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A（501047）最新公布单位净值1.1444，累计净值1.1444，最新估值1.1605，净值增长率跌1.39%。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证全指证券公司指数(LOF（501047）成立以来收益16.72%，今年以来下降7.7%，近一月收益0.84%，近三月收益4.33%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实富时中国A50ETF有什么重大买入？2021年第二季度基金有那些财务费用？为您整理的嘉实富时中国A50ETF基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实富时中国A50ETF（512550）截至11月16日，最新单位净值1.6028，累计净值1.6028，最新估值1.5972，净值增长率涨0.35%。

嘉实富时中国A50ETF基金成立以来收益59.72%，今年以来下降9.69%，近一月下降1.85%，近一年下降1.81%，近三年收益67.77%。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实富时中国A50ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：五粮液、东方财富、智飞生物，占期初基金资产净值比例分别为5.81%、1.87%、1.31%，本期累计买入金额分别为707.77万元、228.46万元、159.75万元。

基金财务费用

嘉实富时中国A50ETF基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计64.64元，其中管理人报酬36.05元，占比55.77%；托管费7.21元，占比11.15%；交易费8.56元，占比13.25%。

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11月12日鹏华永融一年定期开放债券近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月12日鹏华永融一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金累计净值1.113，最新公布单位净值1.113，净值增长率涨0.11%，最新估值1.1118。

基金近一周来表现

鹏华永融一年定期开放债券（基金代码：006958）近一周收益0.11%，阶段平均收益0.06%，表现优秀，同类基金排198名，相对上升27名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.2390，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为6.1900，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.9180，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实优化红利混合A买的人多吗？基金有什么重大买入？以下是为您整理的11月16日嘉实优化红利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合持有详情，机构投资者持有占0.51%，个人投资者持有占99.49%，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有1.15亿份额，总份额1.15亿份。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国中免（601888），占期初基金资产净值比例为3.20%，本期累计买入金额为8266.48万元；欧派家居（603833），占期初基金资产净值比例为0.77%，本期累计买入金额为1987.14万元；贵州茅台（600519），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计买入金额为846.27万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为118.61万元等。

基金详情介绍

该基金简称嘉实优化红利混合A，该基金成立于2012年6月26日，基金规模为2.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.15亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

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华夏恒泰64个月定开债券基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？以下是为您整理的截至11月12日华夏恒泰64个月定开债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，华夏恒泰64个月定开债券（008349）最新公布单位净值1.019，累计净值1.067，最新估值1.0184，净值增长率涨0.06%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益6.81%，今年以来收益3.02%，近一月收益0.32%，近一年收益3.58%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏恒泰64个月定开债券（基金代码：008349）涨0.86%，同类平均涨1.39%，排1991名，整体来说表现一般。

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建信MSCI联接A一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的截至11月16日建信MSCI联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.7218，最新市场表现：单位净值1.7218，最新估值1.7218。

基金一年来收益详情

建信MSCI联接A基金成立以来收益72.16%，今年以来收益5.75%，近一月下降0.43%，近一年收益14.05%，近三年收益79.9%。

2020年度资产负债

截至2020年，建信MSCI联接A负债和所有者权益合计8363.12万，所有者权益合计8136.23万元，其中所有者权益实收基金5004.72万；基金负债合计226.89万元，其中负债方面，应付赎回款193.4万元，应付管理人报酬2121.43元，应付托管费424.26元，应付销售服务费3570.26元，其他负债17.57万元。

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2021年第二季度东吴新产业精选股票C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东吴新产业精选股票C（011470）基金资产配置详情如下，股票占净比88.72%，债券占净比5.86%，现金占净比4.94%，合计净资产2.56亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东吴新产业精选股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置69.30%，同类平均52.02%，比同类配置多17.28%；采矿业行业基金配置3.45%，同类平均5.68%，比同类配置少2.23%；批发和零售业行业基金配置0.92%，同类平均0.90%，比同类配置多0.02%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东吴新产业精选股票C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：微创医疗（00853）、美团-W（03690）、美畅股份（300861），本期累计买入金额分别为4821.45万元、1197.56万元、1053.69万元，占期初基金资产净值比例分别为11.55%、2.87%、2.52%。

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11月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C一个月来收益0.63%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C（007998）市场表现：截至11月16日，累计净值1.0836，最新公布单位净值1.0116，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0115。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益8.57%，今年以来收益4.65%，近一年收益4.69%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.05元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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2021年11月17日年易方达瑞富混合E基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞富混合E（001746）基金资产配置详情如下，合计净资产10.54亿元，股票占净比13.81%，债券占净比104.95%，现金占净比1.64%。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，易方达瑞富混合E持有详情，总份额1150万份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有1150万份额。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达瑞富混合E（001746）最新单位净值1.268，累计净值1.408，净值增长率跌0.08%，最新估值1.269。

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11月15日中银亚太精选债券(QDII)C最新净值是多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月15日中银亚太精选债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月15日，中银亚太精选债券(QDII)C最新市场表现：单位净值0.9577，累计净值0.9577，最新估值0.9587，净值增长率跌0.1%。

基金盈利方面

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计67.93元，其中管理人报酬42.08元，占比61.95%；托管费13.15元，占比19.36%；交易费0.07元，占比0.10%；销售服务费2.59元，占比3.81%。

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11月16日鹏扬景安一年混合C基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日鹏扬景安一年混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.0225，最新单位净值1.0225，净值增长率跌0.05%，最新估值1.023。

基金季度利润

自基金成立以来收益2.25%。

基金现任经理

鹏扬景安一年持有期混合C的现任基金经理是李沁，任职时间为2021-03-23~至今，任职期间回报1.17%。

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长盛中小盘精选混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日长盛中小盘精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.977，累计净值0.977，净值增长率涨0.62%，最新估值0.971。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1366.54万元，基金本期净收益盈利188.73万元，期末基金资产净值1.97亿元，期末单位基金资产净值1.02元。

2021年第三季度表现

长盛中小盘精选混合基金（基金代码：080015）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌6.74%，同类平均跌1.2%，排1411名，整体表现一般；2021年第二季度涨7.34%，同类平均涨9.3%，排1200名，整体表现一般；2021年第一季度跌7.38%，同类平均跌2.02%，排1252名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日易方达创新成长混合最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的11月16日易方达创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达创新成长混合（009808）最新单位净值1.2551，累计净值1.2551，最新估值1.26，净值增长率跌0.39%。

基金近1月来表现

易方达创新成长混合近1月来收益12.74%，阶段平均收益5.2%，表现优秀，同类基金排246名，相对下降47名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达创新成长混合持有详情，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有4.89亿份额，机构投资者持有占0.30%，个人投资者持有占99.70%，总份额4.91亿份。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

民生加银内需增长混合近一周来在同类基金中上升173名，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的11月16日民生加银内需增长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，民生加银内需增长混合（690005）最新市场表现：公布单位净值2.481，累计净值3.272，最新估值2.484，净值增长率跌0.12%。

基金近一周来排名

民生加银内需增长混合（基金代码：690005）近一周收益1.05%，阶段平均收益2.16%，表现一般，同类基金排1810名，相对上升173名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：民生加银策略精选混合A基金、民生加银策略精选混合C基金、民生加银策略精选混合A基金，最新单位净值分别为5.4870、5.4550、5.4320，日增长率分别为1.01%、1.02%、1.19%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华安制造先锋混合A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至11月16日华安制造先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，华安制造先锋混合A市场表现：累计净值4.2202，最新单位净值4.2202，净值增长率跌1.94%，最新估值4.3036。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值3.14元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华安制造先锋混合（基金代码：006154）涨28.34%，同类平均跌1.2%，排21名，整体来说表现优秀。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国港股通策略精选混合A基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至11月16日富国港股通策略精选混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国港股通策略精选混合A（011635）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.0188，累计净值1.0188，最新估值1.0142，净值增长率涨0.45%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益2.48%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日富国中证科技50策略ETF联接A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的11月16日富国中证科技50策略ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.2364，累计净值1.2364，最新估值1.2394，净值增长率跌0.24%。

基金季度利润

富国中证科技50策略ETF联接A今年以来收益8.31%，近一月收益8.7%，近三月收益0.54%，近一年收益9.19%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8328.91亿元，拥有基金经理67名，基金375只。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为5.0590，日增长率3.06%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为5.0340，日增长率3.05%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.7950，日增长率2.48%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.7710，日增长率2.47%，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6790，日增长率-2.13%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日创金合信恒利超短债债券A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.1329，最新单位净值1.1329，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1328。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利80.18万元，基金本期净收益盈利77.11万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金现任经理

创金合信恒利超短债债券A的现任基金经理是谢创，任职时间为2018-09-11~至今，任职期间回报12.11%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日易方达恒兴3个月定开债券发起式最新净值涨幅达0.02%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达恒兴3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）截至11月16日，最新单位净值1.0081，累计净值1.0641，最新估值1.0079，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

易方达恒兴3个月定开债券发起式（007451）近一周下降0.01%，近一月收益0.36%，近三月收益0.51%，近一年收益3.53%。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.4262，累计净值9.2162；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，累计净值9.0773；易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2417，累计净值9.0317等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日融通行业景气混合C一年来下降5.51%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日融通行业景气混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，融通行业景气混合C（009277）累计净值2.517，最新单位净值2.512，净值增长率跌0.67%，最新估值2.529。

基金阶段涨跌幅

融通行业景气混合C基金成立以来收益23.97%，今年以来下降10.58%，近一月收益0.95%，近一年下降5.51%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，融通行业景气混合C基金资产总计63.45亿元，银行存款3.91亿元，结算备付金746.83万元，存出保证金196.6万元，交易性金融资产59.12亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资59.12亿元。

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11月16日万家互联互通中国优势量化策略混合A累计净值为1.1009元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日万家互联互通中国优势量化策略混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.59%，同类平均为58.78%，比同类配置多34.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置64.67%，同类平均41.73%，比同类配置多22.94%；科学研究和技术服务业行业基金配置9.13%，同类平均2.51%，比同类配置多6.62%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置5.79%，同类平均3.04%，比同类配置多2.75%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家互联互通中国优势量化策略混合A（010296）基金资产配置详情如下，合计净资产8.55亿元，股票占净比93.59%，债券占净比3.63%，现金占净比2.76%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家互联互通中国优势量化策略混合A（010296）持有债券：债券21国债01、债券20国债15等，持仓比分别3.16%、0.47%等，持仓市值2702.16万、400.36万等。

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