交银安心收益债券累计净值为1.1675元，同公司基金表现如何？（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日交银安心收益债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，交银安心收益债券（519753）累计净值1.1675，最新公布单位净值1.1675，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1696。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利137.36万元，基金本期净收益盈利63.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.14元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：交银成长混合A基金（519692）、交银成长混合A基金（519692）、交银成长混合A基金（519692），最新单位净值分别为6.9215、6.9047、6.8485，日增长率分别为-0.62%、0.82%、0.93%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月17日年华泰柏瑞沪深300ETF联接C基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华泰柏瑞沪深300ETF联接C持有详情，总份额1.42亿份，其中机构投资者持有1.37亿份额，机构投资者持有占96.97%，个人投资者持有430万份额，个人投资者持有占3.03%。

基金市场表现方面

截至11月16日，华泰柏瑞沪深300ETF联接C最新市场表现：单位净值1.1825，累计净值1.9565，最新估值1.1824，净值增长率涨0.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华泰柏瑞沪深300ETF联接C收入合计297.01万元：利息收入39.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入31.96万元，债券利息收入7.43万元。投资收益2.06亿元，公允价值变动亏2.03亿元，其他收入17.44万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年11月17日年长安裕隆混合C基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，长安裕隆混合C持有详情，机构投资者持有占28.94%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有占71.06%，个人投资者持有670万份额，总份额940万份。

基金市场表现方面

长安裕隆混合C（005744）截至11月16日，最新市场表现：单位净值3.5688，累计净值3.5688，最新估值3.6185，净值增长率跌1.37%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

天治核心成长混合(LOF)基金2021年第三季度表现如何？基金最新净值跌幅达1.65%，（11月16日）以下是为您整理的截至11月16日天治核心成长混合(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，天治核心成长混合(LOF)最新市场表现：单位净值0.7712，累计净值2.9207，最新估值0.7841，净值增长率跌1.65%。

基金阶段涨跌表现

天治核心成长混合(LOF)（163503）成立以来收益380.88%，今年以来收益13.69%，近一月收益7.41%，近三月收益1.57%。

2021年第三季度表现

天治核心成长混合(LOF)基金（基金代码：163503）最近三次季度涨跌详情如下：涨13.12%（2021年第三季度）、涨15.62%（2021年第二季度）、跌15.48%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为149名、581名、1606名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

上银医疗健康混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至11月16日上银医疗健康混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金一年来收益详情

上银医疗健康混合A（基金代码：011288）成立以来下降11.81%，近一月下降4.02%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合A（011288）基金资产配置详情如下，合计净资产2.06亿元，股票占净比81.94%，债券占净比0.01%，现金占净比18.37%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，上银医疗健康混合A基金行业配置合计为81.94%，同类平均为59.44%，比同类配置多22.50%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、卫生和社会工作、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为46.89%、12.58%、11.55%，同类平均分别为42.88%、2.17%、2.40%，比同类配置分别为多4.01%、多10.41%、多9.15%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，上银医疗健康混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：健帆生物（300529）、安图生物（603658）、美的集团（000333）、联科科技（001207），本期累计卖出金额分别为416.11万元、186.59万元、154.12万元、2.21万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华富恒盛纯债债券C近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日华富恒盛纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富恒盛纯债债券C截至11月16日市场表现：累计净值1.0407，最新公布单位净值1.0207，最新估值1.0207。

基金近两年来表现

华富恒盛纯债债券C（基金代码：006406）近2年来收益1.31%，阶段平均收益7.91%，表现不佳，同类基金排1386名，相对上升248名。

2021年第三季度表现

华富恒盛纯债债券C基金（基金代码：006406）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.78%（2021年第三季度）、涨0.77%（2021年第二季度）、跌0.45%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2155名、1684名、1962名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日永赢嘉益债券近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日永赢嘉益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月16日，累计净值1.103，最新市场表现：单位净值1.0735，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0734。

基金阶段涨跌幅

永赢嘉益债券（基金代码：006237）成立以来收益10.52%，今年以来收益3.88%，近一月收益0.4%，近一年收益4.47%，近三年收益10.23%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计406.19元，其中管理人报酬155.68元，占比38.33%；托管费51.89元，占比12.78%；交易费0.03元，占比0.01%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东方红稳健精选混合C最新单位净值为1.5963元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日东方红稳健精选混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金累计净值1.7093，最新市场表现：单位净值1.5963，净值增长率跌0.1%，最新估值1.5979。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利546.05万元，基金本期净收益盈利753.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第三季度表现

东方红稳健精选混合C基金（基金代码：001204）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.94%（2021年第三季度）、涨0.68%（2021年第二季度）、涨1.18%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为185名、553名、167名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日融通新蓝筹混合累计净值为3.5351元，2020年度资产负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日融通新蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通新蓝筹混合（161601）市场表现：截至11月16日，累计净值3.5351，最新公布单位净值1.2251，净值增长率跌0.51%，最新估值1.2314。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.68亿元。

2020年度资产负债

截至2020年，融通新蓝筹混合基金资产总计20.75亿元，银行存款1.2亿元，结算备付金186.39万元，存出保证金24.64万元，交易性金融资产19.49亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资15.3亿元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日金信民旺债券A最新单位净值为1.1881元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日金信民旺债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金信民旺债券A（004222）市场表现：截至11月16日，累计净值1.1881，最新公布单位净值1.1881，净值增长率涨0.08%，最新估值1.1872。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利146.26万元，基金本期净收益盈利46.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值1137.59万元。

基金现任经理

金信民旺债券A的现任基金经理是杨杰，任职时间为2019-03-05~至今，任职期间回报12.21%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月16日中欧医疗健康混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日中欧医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧医疗健康混合A（003095）最新公布单位净值3.361，累计净值3.599，净值增长率涨2.94%，最新估值3.265。

基金阶段涨跌幅

中欧医疗健康混合A（003095）近一周收益4.98%，近一月下降6.04%，近三月下降9.51%，近一年收益12.78%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额50元。

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2021年第二季度华安新优选灵活配置混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的11月16日华安新优选灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A（001312）基金资产配置详情如下，合计净资产9.29亿元，股票占净比22.13%，债券占净比68.07%，现金占净比1.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.43%），同类平均42.70%，比同类配置少31.27%；金融业（4.21%），同类平均5.81%，比同类配置少1.6%；房地产业（1.64%），同类平均2.61%，比同类配置少0.97%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华安新优选灵活配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国太保本期累计买入金额为1296.76万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；金力永磁本期累计买入金额为798.29万元，占期初基金资产净值比例为1.09%；西菱动力本期累计买入金额为776.13万元，占期初基金资产净值比例为1.06%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华安新优选灵活配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国太保本期累计卖出金额为1296.76万元，占期初基金资产净值比例为1.77%；金力永磁本期累计卖出金额为798.29万元，占期初基金资产净值比例为1.09%；西菱动力本期累计卖出金额为776.13万元，占期初基金资产净值比例为1.06%；淮北矿业本期累计卖出金额为751.88万元，占期初基金资产净值比例为1.03%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A（001312）持有股票基金：三星医疗（601567）、大金重工（002487）、盈康生命（300143）、西菱动力（300733）等，持仓比分别1.77%、1.71%、1.40%、1.10%等，持股数分别为99.99万、65.91万、91.01万、53.39万，持仓市值1642.84万、1584.48万、1298.71万、1020.82万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华安新优选灵活配置混合A（001312）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21京能洁能SCP004（债券代码：012102333）、债券21电网CP011（债券代码：042100382）、债券21江苏港口SCP001（债券代码：012100296）等，持仓比分别4.37%、4.31%、4.30%、3.24%等，持仓市值4063.6万、4005.2万、3996.8万、3013.8万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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兴业绿色纯债一年定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的11月12日兴业绿色纯债一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月12日，最新市场表现：单位净值1.0246，累计净值1.0396，最新估值1.0246。

基金分红

兴业绿色纯债一年定开债券C基金成立于2020年7月17日，其份额日期2021年6月30日，基金总2万份额，上市流通2万份额，共分红1次，累计分红0.015元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业绿色纯债一年定开债券C（009238）基金资产配置详情如下，债券占净比127.45%，现金占净比0.06%，合计净资产13.35亿元。

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11月16日中欧红利优享灵活配置混合A累计净值为1.7999元，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日中欧红利优享灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，中欧红利优享灵活配置混合A（004814）累计净值1.7999，最新单位净值1.7999，净值增长率涨0.15%，最新估值1.7972。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利262.68万元。

基金财务费用

中欧红利优享灵活配置混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计222.59元，其中管理人报酬115.47元，托管费19.24元，交易费63.33元，销售服务费14.44元。

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天弘中证科创创业50指数C最新净值涨幅达0.22%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的11月16日天弘中证科创创业50指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，天弘中证科创创业50指数C（012895）累计净值0.9411，最新单位净值0.9411，净值增长率涨0.22%，最新估值0.939。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘中证科创创业50指数C基金行业配置合计为94.38%，同类平均为79.41%，比同类配置多14.97%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为73.09%、7.70%、6.12%，同类平均分别为52.00%、5.34%、2.96%，比同类配置分别为多21.09%、多2.36%、多3.16%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证科创创业50指数C（012895）基金资产配置详情如下，合计净资产29.65亿元，股票占净比94.38%，债券占净比0.09%，现金占净比5.52%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，天弘中证科创创业50指数C（012895）持有债券：债券21国债01等，持仓比分别0.09%等，持仓市值260.21万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日易方达上证科创板50联接C一个月来收益8.61%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日易方达上证科创板50联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新公布单位净值1.0991，累计净值1.0991，最新估值1.1075，净值增长率跌0.76%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益11.3%，近一月收益8.61%。

同公司基金

截至2021年11月8日，基金同公司按单位净值排名前三有：易方达优质精选混合(QDII)基金（110011），最新单位净值为7.2873，目前暂停申购；易方达新兴成长灵活配置基金（000404），最新单位净值为5.9020，目前开放申购；易方达科翔混合基金（110013），最新单位净值为5.8970，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年11月17日年鹏华弘华混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华弘华混合C持有详情，机构投资者持有占99.21%，个人投资者持有占0.79%，机构投资者持有2550万份额，个人投资者持有20万份额，总份额2570万份。

基金市场表现方面

鹏华弘华混合C（001328）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.2677，累计净值1.2677，最新估值1.2671，净值增长率涨0.05%。

基金现任经理

鹏华弘华混合C的现任基金经理是李韵怡，任职时间为2015-07-23~2017-03-18，任职期间回报-9.45%。

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11月16日九泰泰富灵活配置混合(LOF)近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日九泰泰富灵活配置混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

九泰泰富灵活配置混合(LOF)截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值2.2802，累计净值2.2802，最新估值2.2877，净值增长率跌0.33%。

基金阶段表现

九泰泰富定增混合近1月来收益5.7%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排573名，相对下降71名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，九泰泰富定增混合（基金代码：168105）涨1.48%，同类平均跌1.2%，排637名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎航债券C最新单位净值为1.0668元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日华夏鼎航债券C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0668，累计净值1.0668，最新估值1.0665，净值增长率涨0.03%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎航债券C（基金代码：008858）涨1.43%，同类平均涨1.71%，排617名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实瑞享定期混合近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日嘉实瑞享定期混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实瑞享定期混合（160726）截至11月16日，累计净值1.9627，最新公布单位净值1.3227，净值增长率涨0.71%，最新估值1.3134。

基金阶段表现

嘉实瑞享定期混合近1月来收益4.38%，阶段平均收益3.93%，表现良好，同类基金排700名，相对上升17名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.65亿，未分配利润9.02亿，所有者权益合计31.68亿。

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2021年11月17日年大成睿鑫股票A基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成睿鑫股票A持有详情，总份额8140万份，机构投资者持有1190万份额，个人投资者持有6950万份额，机构投资者持有占14.58%，个人投资者持有占85.42%。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：单位净值1.1481，累计净值1.1481，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1466。

基金现任经理

大成睿鑫股票A的现任基金经理是刘旭，任职时间为2020-08-11~至今，任职期间回报9.20%。

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大成行业先锋混合A最新净值涨幅达0.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日大成行业先锋混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成行业先锋混合A（008274）截至11月16日，最新市场表现：单位净值1.6807，累计净值1.6807，最新估值1.6798，净值增长率涨0.05%。

基金阶段涨跌表现

大成行业先锋混合A成立以来收益68.34%，近一月收益2.97%，近一年收益17.66%。

2021年第三季度表现

大成行业先锋混合A基金（基金代码：008274）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌5.27%，同类平均跌1.2%，排1238名，整体表现良好；2021年第二季度涨18.93%，同类平均涨9.3%，排383名，整体表现优秀；2021年第一季度跌9.12%，同类平均跌2.02%，排1390名，整体表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月16日嘉实新趋势混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月16日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.562，累计净值1.562，最新估值1.564，净值增长率跌0.13%。

基金阶段涨跌幅

嘉实新趋势混合成立以来收益56.4%，近一月下降0.06%，近一年收益8.76%，近三年收益35.76%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实新趋势混合收入合计3215.12万元：利息收入1117.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.34万元，债券利息收入1112.09万元。投资收益5213.79万元，公允价值变动亏3179.58万元，其他收入63.83万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月15日华夏新时代混合(QDII)累计净值为2.1728元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月15日华夏新时代混合(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新时代混合(QDII)(人民币)（005534）市场表现：截至11月15日，累计净值2.1728，最新单位净值2.1728，净值增长率跌1.63%，最新估值2.2088。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.94亿元。

基金基本费率

该基金托管费0.3元，直销申购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)A最新单位净值为1.3655元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日华夏恒生ETF联接(QDII)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏恒生ETF联接(QDII)A（000071）截至11月16日，最新公布单位净值1.3655，累计净值1.3655，最新估值1.3487，净值增长率涨1.25%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1922.85万元。

基金现任经理

华夏恒生ETF联接A的现任基金经理是徐猛，任职时间为2015-12-21~至今，任职期间回报24.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实致盈债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的11月16日嘉实致盈债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实致盈债券（006450）累计净值1.1044，最新单位净值1.0192，净值增长率涨0.02%，最新估值1.019。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值31.33亿元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度易方达新享混合A基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达新享混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新享混合A截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值1.438，累计净值2.082，最新估值1.439，净值增长率跌0.07%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达新享混合A（001342）基金资产配置详情如下，股票占净比14.68%，债券占净比100.74%，现金占净比1.41%，合计净资产10.98亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款1.72亿，应付证券清算款3974.59万，应付赎回款819.11万，应付管理人报酬44.84万，应付托管费14.95万，应付销售服务费3.3万，应付交易费用2.51万，应交税费9.48万，负债合计2.21亿。

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嘉实消费精选股票A近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月16日嘉实消费精选股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，嘉实消费精选股票A最新单位净值2.1804，累计净值2.1804，净值增长率涨1.77%，最新估值2.1424。

基金阶段表现

嘉实消费精选股票A（基金代码：006604）成立以来收益114.24%，今年以来下降4.8%，近一月下降2.6%，近一年收益9.92%。

2021年第三季度表现

嘉实消费精选股票A基金（基金代码：006604）最近三次季度涨跌详情如下：跌13.09%（2021年第三季度）、涨9.87%（2021年第二季度）、涨0.08%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为577名、360名、147名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

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大成恒享混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日大成恒享混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，大成恒享混合C最新单位净值1.074，累计净值1.074，最新估值1.0768，净值增长率跌0.26%。

基金阶段涨跌幅

大成恒享混合C（008870）近一周收益0.48%，近一月收益1.45%，近三月下降0.76%，近一年收益0.61%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成恒享混合C（基金代码：008870）跌0.22%，同类平均跌1.2%，排94名，整体来说表现良好。

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