2021年第二季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的鹏华安悦一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合C（011072）持有债券：债券21川交投MTN001（债券代码：102100347）、债券16光控03（债券代码：136855）、债券20中证18（债券代码：175038）等，持仓比分别5.71%、5.67%、5.67%等，持仓市值8129.6万、8073.6万、8072万等。

2021年第二季度主要买入通知

截至2021年第二季度，鹏华安悦一年持有期混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：万科A（000002）本期累计买入金额为705.41万元；海大集团（002311）本期累计买入金额为633.96万元；稳健医疗（300888）本期累计买入金额为750.03万元；招商银行（600036）本期累计买入金额为1626.94万元。

发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。

易方达稳健增利混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达稳健增利混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至11月17日，易方达稳健增利混合A（012175）最新市场表现：公布单位净值1.0075，累计净值1.0075，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0067。

易方达稳健增利混合A（基金代码：012175）成立以来收益0.53%，近一月收益1%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，易方达稳健增利混合A基金（012175）持有债券20国开12（占12.54%），持仓市值为2.33亿；债券20国开08（占10.74%），持仓市值为2亿；债券21国开02（占9.19%），持仓市值为1.71亿；债券20进出13（占7.08%），持仓市值为1.32亿等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度易方达恒盛3个月定开混合发起式基金重点卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度易方达恒盛3个月定开混合发起式基金重大卖出通知详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达恒盛3个月定开混合发起式基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为1.32%，本期累计卖出金额为799.88万元；立高食品（300973），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计卖出金额为35.68万元；诺泰生物（688076），占期初基金资产净值比例为0.06%，本期累计卖出金额为39.5万元等。

基金市场表现方面

截至11月16日，易方达恒盛3个月定开混合发起式（007884）累计净值1.185，最新单位净值1.082，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0827。

该基金成立以来收益18.74%，今年以来收益8.2%，近一月收益0.55%，近一年收益9.17%。

基金介绍

基金简称易方达恒盛3个月定开混合发起式，该基金成立于2019年9月6日，基金规模为1.08亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是胡剑等。

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嘉实鑫泰一年持有混合A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？为您整理的11月12日嘉实鑫泰一年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，嘉实鑫泰一年持有混合A（013029）累计净值1.0054，最新单位净值1.0054，净值增长率涨0.3%，最新估值1.0024。

嘉实鑫泰一年持有混合A（013029）成立以来收益0.54%，近一月收益0.52%。

基金介绍

基金简称嘉实鑫泰一年持有混合A，该基金成立于2021年9月28日，基金规模为1880万元，基金份额日期2021年9月28日，基金总份额达1880万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王茜。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度}易方达易百智能量化策略混合A有什么重大卖出？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月17日易方达易百智能量化策略混合A基金持仓详情，供大家参考。

2021年第二季度重大卖出通知

截至2021年第二季度，易方达易百智能量化策略混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为576.27万元，占期初基金资产净值比例为7.76%；招商银行本期累计卖出金额为298.94万元，占期初基金资产净值比例为4.02%；木林森本期累计卖出金额为151.78万元，占期初基金资产净值比例为2.04%；完美世界本期累计卖出金额为150.71万元，占期初基金资产净值比例为2.03%等。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达易百智能量化策略混合A（005437）持有股票基金：三峡能源、联泓新科、东方盛虹等，持仓比分别3.33%、1.46%、1.24%等，持股数分别为90.78万、5.06万、8.36万，持仓市值629.99万、277.44万、235.08万等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

东方红价值精选混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是为您整理的11月17日东方红价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红价值精选混合A基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.447，累计净值1.556，最新估值1.4459，净值涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值10.16亿元，期末单位基金资产净值1.48元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度，东方红价值精选混合A基金资产总计13.41亿元，银行存款502.79万元，结算备付金370.37万元，存出保证金5.42万元，交易性金融资产13.17亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资3亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度嘉实前沿创新混合基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大买入？为您整理的11月16日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿创新混合（009993）基金资产配置详情如下，合计净资产23.61亿元，股票占净比90.44%，债券占净比3.51%，现金占净比6.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实前沿创新混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.37%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.52%）、房地产业（5.74%），同类平均分别为41.53%、3.11%、3.01%，比同类配置分别为多30.84%、多3.41%、多2.73%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：圣邦股份、固德威、扬杰科技，占期初基金资产净值比例分别为2.34%、0.54%、0.54%，本期累计买入金额分别为1.09亿元、2499.82万元、2498.43万元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、腾讯控股（00700），基金买入家数分别为2327只、2098只、999只，累计买入市值分别为1657.45亿元、1485.54亿元、1459.9亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代、迈瑞医疗、中科创达、新宙邦，本期累计卖出金额分别为2.81亿元、1.12亿元、1.1亿元、1.05亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.02%、2.41%、2.37%、2.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实前沿创新混合（009993）持有股票基金：新宙邦、宁德时代、万业企业、圣邦股份等，持仓比分别8.31%、6.99%、5.74%、5.70%等，持股数分别为126.65万、31.41万、503.78万、40.46万，持仓市值1.96亿、1.65亿、1.36亿、1.35亿等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，嘉实前沿创新混合（009993）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别2.23%、1.27%等，持仓市值5275.94万、3003.3万等。

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大成动态量化配置策略混合基金前端申购费是多少？2021年第二季度重点买入哪些股票？为您整理的大成动态量化配置策略混合基金2021年第二季度重大买入详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

2021年第二季度重大买入通知

截至2021年第二季度，大成动态量化配置策略混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：立讯精密本期累计买入金额为1827.55万元，占期初基金资产净值比例为5.41%；同仁堂本期累计买入金额为730.96万元，占期初基金资产净值比例为2.17%；韦尔股份本期累计买入金额为715.93万元，占期初基金资产净值比例为2.12%等。

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11月16日方正富邦富利纯债A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月16日方正富邦富利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，方正富邦富利纯债A最新公布单位净值1.0702，累计净值1.0902，最新估值1.07，净值增长率涨0.02%。

基金近一年来表现

方正富邦富利纯债A（基金代码：006731）近1年来收益2.68%，阶段平均收益4.51%，表现不佳，同类基金排1716名，相对上升409名。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：方正富邦科技创新A基金、方正富邦科技创新C基金、方正富邦科技创新A基金，最新单位净值分别为2.7245、2.7109、2.7027，累计净值分别为2.7245、2.7109、2.7027，日增长率分别为0.81%、0.80%、4.40%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

11月17日西部利得中证人工智能主题指数增强C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月17日西部利得中证人工智能主题指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，西部利得中证人工智能主题指数增强C最新市场表现：公布单位净值1.0319，累计净值1.0319，最新估值1.0268，净值增长率涨0.5%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益3.43%。

基金财务费用

截至2021年第二季度，基金费用合计1132.09元，其中管理人报酬占比52.96%；托管费占比8.83%；交易费占比33.79%；销售服务费占比3.93%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

11月17日景顺长城产业趋势混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至11月17日景顺长城产业趋势混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，累计净值0.9291，最新市场表现：单位净值0.9291，净值增长率涨0.53%，最新估值0.9242。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为65.30%，同类平均为59.46%，比同类配置多5.84%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置46.67%，同类平均42.88%，比同类配置多3.79%；科学研究和技术服务业行业基金配置6.42%，同类平均2.40%，比同类配置多4.02%；卫生和社会工作行业基金配置4.02%，同类平均2.17%，比同类配置多1.85%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

11月17日华夏睿磐泰利混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至11月17日华夏睿磐泰利混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.3542，累计净值1.3542，最新估值1.3521，净值增长率涨0.16%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利320.14万元，基金本期净收益盈利177.09万元，期末基金资产净值1.02亿元。

基金详情介绍

该基金简称华夏睿磐泰利混合C，该基金成立于2017年12月27日，基金规模为1050万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达781万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是宋洋。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泰达宏利汇利债券A近6月来在同类基金中上升1名，以下是为您整理的11月16日泰达宏利汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金公布单位净值1.2935，累计净值1.3417，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2932。

基金近6月来排名

泰达宏利汇利债券A（基金代码：003073）近6月来收益17.53%，阶段平均收益2.33%，表现优秀，同类基金排4名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利汇利债券A持有详情，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占49.96%，个人投资者持有占50.04%，总份额450万份。

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建信潜力新蓝筹股票最新净值涨幅达3.35%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的11月17日建信潜力新蓝筹股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信潜力新蓝筹股票截至11月17日，最新单位净值3.668，累计净值3.668，最新估值3.549，净值增长率涨3.35%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1400.56万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.52元，期末单位基金资产净值2.87元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，建信潜力新蓝筹股票扣除费用合计133.88万元，其中具体费用方面，管理人报酬52.36万元，托管费52.36万元，交易费用64.37万元，其他费用8.43万元。

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11月16日交银丰润收益债券A一个月来收益0.35%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的11月16日交银丰润收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0539，累计净值1.3219，最新估值1.0536，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

交银丰润收益债券A成立以来收益35.98%，近一月收益0.35%，近一年收益4.62%，近三年收益11.51%。

2021年第三季度表现

交银丰润收益债券A基金（基金代码：519743）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.82%（2021年第三季度）、涨0.93%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为290名、1401名、1390名，整体表现分别为优秀、一般、一般。

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11月17日易方达新经济混合一个月来收益2.27%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的11月17日易方达新经济混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新经济混合基金截至11月17日，最新公布单位净值4.33，累计净值4.33，最新估值4.277，净值增长率涨1.24%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益327.7%，今年以来收益28.71%，近一年收益42.71%，近三年收益214.72%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达新经济混合收入合计11.03亿元：利息收入166.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入140.26万元，债券利息收入26.59万元。投资收益7.31亿元，其中投资收益方面，股票投资收益7.17亿元，债券投资收益570.84万元，衍生工具收益负375.03万元，股利收益1229.25万元。公允价值变动收益3.61亿元，其他收入888.51万元。

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11月16日海富通美元债QDII(美元)份额一个月来收益1.01%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月16日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通美元债QDII(美元)份额截至11月16日，累计净值0.1506，最新公布单位净值0.1506，净值增长率跌0.66%，最新估值0.1516。

基金阶段涨跌幅

海富通美元债(QDII-LOF)现汇（基金代码：003606）成立以来收益3.24%，今年以来下降6.55%，近一月收益1.01%，近一年下降5.67%，近三年收益4.68%。

基金现任经理

海富通全球收益债券美元的现任基金经理是夏妍妍，任职时间为2021-05-06~至今，任职期间回报-2.48%。

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11月17日鹏华金鼎混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的11月17日鹏华金鼎混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

鹏华金鼎混合A基金截至11月17日，最新市场表现：公布单位净值1.996，累计净值1.996，最新估值1.994，净值涨0.1%。

该基金成立以来收益99.6%，今年以来收益33.42%，近一月下降0.6%，近一年收益33.87%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A（002504）持有股票基金：贵州茅台、平安银行、兴业银行等，持仓比分别4.71%、4.62%、4.23%等，持股数分别为8300、82.99万、74.6万，持仓市值1518.9万、1488.01万、1365.18万等。

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11月16日红土创新增强收益债券C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日红土创新增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，红土创新增强收益债券C（006064）最新市场表现：单位净值1.2894，累计净值1.2894，净值增长率跌0.17%，最新估值1.2916。

基金阶段涨跌幅

红土创新增强收益债券C（006064）近一周收益0.12%，近一月收益0.05%，近三月收益3.63%，近一年收益8.43%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金银行存款63.93万，结算备付金95.75万，存出保证金2.34万，交易性金融资产8939.35万。

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11月16日鹏华全球中短债债券(QDII)C最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的11月16日鹏华全球中短债债券(QDII)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华全球中短债债券(QDII)C（008320）截至11月16日，最新市场表现：公布单位净值0.5582，累计净值0.5582，最新估值0.557，净值增长率涨0.22%。

基金近一周来表现

鹏华全球中短债债券(QDII)C（基金代码：008320）近一周下降0.36%，阶段平均收益0.59%，表现一般，同类基金排223名，相对上升118名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华全球中短债债券(QDII)C持有详情，总份额90万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有90万份额。

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海富通惠睿精选混合A近三月来在同类基金中下降6名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的11月17日海富通惠睿精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

海富通惠睿精选混合A（010568）截至11月17日，最新市场表现：单位净值1.097，累计净值1.097，最新估值1.0954，净值增长率涨0.15%。

基金近三月来排名

海富通惠睿精选混合A（基金代码：010568）近3月来收益1.83%，阶段平均下降0.21%，表现优秀，同类基金排26名，相对下降6名。

同公司基金

截至2021年11月9日，基金同公司按单位净值排名前三有：海富通电子传媒股票A基金（006081）、海富通电子传媒股票A基金（006081）、海富通电子传媒股票C基金（006080），最新单位净值分别为3.5987、3.5495、3.4854，累计净值分别为3.5987、3.5495、3.4854。

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工银创新精选一年定开混合A最新净值涨幅达2.36%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至11月12日工银创新精选一年定开混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3961，累计净值1.3961，最新估值1.3639，净值增长率涨2.36%。

基金阶段涨跌表现

工银创新精选一年定开混合A基金成立以来收益39.61%，今年以来收益12.53%，近一月收益6.96%，近一年收益24.14%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银创新精选一年定开混合A（基金代码：009867）跌5.25%，同类平均跌1.2%，排1236名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

11月12日工银目标收益一年定开债券A基金怎么样？近三月以来收益0.24%，以下是为您整理的11月12日工银目标收益一年定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 工银目标收益一年定开债券A（006470）11月12日净值跌0.08%。当前基金单位净值为1.268元，累计净值为1.268元。

基金阶段涨跌幅

工银目标收益一年定开债券A（006470）成立以来收益14.34%，今年以来收益5.84%，近一月下降0.86%，近三月收益0.24%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

11月16日泓德裕祥债券C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月16日泓德裕祥债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，泓德裕祥债券C最新单位净值1.3442，累计净值1.4652，净值增长率跌0.1%，最新估值1.3456。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益48.99%，今年以来收益6.73%，近一月收益0.8%，近一年收益9.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.52%，同类平均为11.59%，比同类配置多5.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.56%，同类平均8.31%，比同类配置多4.25%；金融业行业基金配置2.55%，同类平均1.56%，比同类配置多0.99%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.05%，同类平均0.65%，比同类配置多0.40%。

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2021年第三季度富国高新技术产业混合基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国高新技术产业混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国高新技术产业混合基金截至11月17日，累计净值5.198，最新市场表现：公布单位净值4.547，净值涨0.89%，最新估值4.507。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国高新技术产业混合（100060）基金资产配置详情如下，股票占净比94.35%，现金占净比8.40%，合计净资产42.33亿元。

同公司基金

截至2021年11月16日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值分别为5.0590、5.0340、4.7950，累计净值分别为5.0590、5.0340、4.7950。

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湘财创新成长一年持有期混合C最新净值涨幅达2.8%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月17日湘财创新成长一年持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

湘财创新成长一年持有期混合C基金截至11月17日，最新单位净值1.2807，累计净值1.2807，最新估值1.2458，净值涨2.8%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.05%，同类平均为58.25%，比同类配置多24.80%。

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11月16日海富通富泽混合A近三月以来收益1%，2021年第二季度基金有那些财务费用？以下是为您整理的11月16日海富通富泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，海富通富泽混合A累计净值1.0894，最新公布单位净值1.0894，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0898。

基金阶段涨跌幅

海富通富泽混合A（009156）成立以来收益8.97%，今年以来收益4.2%，近一月收益1%，近三月收益1%。

基金财务费用

海富通富泽混合A基金费用详情：截至2021年第二季度，费用合计783.8元，其中管理人报酬505.07元，占比64.44%；托管费126.27元，占比16.11%；交易费36.41元，占比4.64%；销售服务费72.16元，占比9.21%。

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11月16日蜂巢丰华债券C最新单位净值为1.0036元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的11月16日蜂巢丰华债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月16日，蜂巢丰华债券C最新公布单位净值1.0036，累计净值1.0036，最新估值1.0034，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

基金分红负债

其中。

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前海联合沪深300指数A基金怎么样？近三月以来下降1%，以下是为您整理的11月17日前海联合沪深300指数A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，前海联合沪深300指数A（003475）市场表现：累计净值1.6228，最新公布单位净值1.6228，净值增长率涨0.04%，最新估值1.6222。

基金阶段表现

自基金成立以来收益62.24%，今年以来下降5.23%，近一年收益1.35%，近三年收益65.82%。

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11月17日工银主题策略混合C一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的11月17日工银主题策略混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月17日，工银主题策略混合C最新市场表现：公布单位净值5.401，累计净值5.401，净值增长率涨2.1%，最新估值5.29。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降3.46%。

基金现任经理

工银主题策略混合C的现任基金经理是黄安乐，任职时间为2021-08-23~至今，任职期间回报-9.97%。

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